(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.58%51.72亿 | 5.68%223.83亿 | 20.37%166.42亿 | 18.55%108.56亿 | 17.37%44.37亿 | 14.35%211.81亿 | 15.80%138.26亿 | 24.80%91.58亿 | 35.08%37.8亿 | 7.23%185.23亿 |
收到的税费返还 | ---- | -70.68%265.96万 | -74.38%247.23万 | -74.12%247.23万 | --47.34万 | --906.98万 | 380.62%964.96万 | 6,546.68%955.36万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99.98%2.62亿 | -16.95%2.96亿 | 2.01%2.72亿 | 36.16%2.51亿 | 53.55%1.31亿 | -2.87%3.56亿 | -12.89%2.67亿 | -17.38%1.85亿 | -42.93%8,545.29万 | -37.33%3.67亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.96%54.35亿 | 5.27%226.81亿 | 19.95%169.17亿 | 18.80%111.1亿 | 18.18%45.68亿 | 14.06%215.46亿 | 15.14%141.02亿 | 23.67%93.52亿 | 31.11%38.66亿 | 5.75%188.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.97%54.87亿 | 5.26%204.23亿 | 21.01%154.51亿 | 18.17%103.48亿 | 12.30%46.51亿 | 13.70%194.02亿 | 5.92%127.68亿 | 11.02%87.57亿 | 22.50%41.42亿 | 8.57%170.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.33%1.64亿 | 17.81%5.19亿 | 18.34%3.93亿 | 19.92%2.8亿 | 27.08%1.69亿 | 3.98%4.41亿 | 5.28%3.32亿 | 7.14%2.33亿 | 8.33%1.33亿 | 19.16%4.24亿 |
支付的各项税费 | 22.55%1.5亿 | 1.05%5.35亿 | 4.74%3.9亿 | 0.56%2.69亿 | 12.97%1.22亿 | 23.23%5.3亿 | 26.75%3.72亿 | 47.19%2.68亿 | 10.82%1.08亿 | -12.15%4.3亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -0.18%1.68亿 | -8.58%6.1亿 | 7.11%6.63亿 | 24.20%4.81亿 | -15.90%1.68亿 | 4.29%6.67亿 | 1.13%6.19亿 | -0.79%3.87亿 | -7.94%2亿 | 0.60%6.39亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.77%59.68亿 | 4.98%220.87亿 | 19.90%168.97亿 | 17.96%113.78亿 | 11.51%51.11亿 | 13.38%210.4亿 | 6.15%140.92亿 | 11.15%96.45亿 | 20.01%45.83亿 | 7.90%185.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.67%-5.33亿 | 17.37%5.94亿 | 88.72%1,951.39万 | 8.70%-2.68亿 | 24.41%-5.42亿 | 52.14%5.06亿 | 101.01%1,034万 | 73.70%-2.93亿 | 17.58%-7.18亿 | -49.92%3.33亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --600万 | --600万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 45,157.53%270.54万 | -99.88%8,782.56 | 5,861.14%901.23万 | 5,144.75%569.57万 | -81.84%5,977.88 | 286.09%760.04万 | -77.03%15.12万 | -80.41%10.86万 | -53.91%3.29万 | -56.90%196.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77.27%1.38万 | 242.37%21.87万 | -85.80%18.52万 | 2,327.27%14.56万 | 94.65%7,786 | -33.95%6.39万 | 20,035.19%130.4万 | 9.17%6,000 | 14.42%4,000 | -99.21%9.67万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -49.26%3.09亿 | -96.93%334.68万 | -97.28%277.3万 | -99.99%2,801.77 | 122.03%6.09亿 | -58.19%1.09亿 | -17.74%1.02亿 | -31.58%5,200万 | -58.23%2.74亿 |
投资活动现金流入小计 | -9.86%271.92万 | -49.85%3.09亿 | -83.21%1,854.44万 | -85.69%1,461.43万 | -94.20%301.66万 | 123.15%6.17亿 | -57.74%1.1亿 | -18.02%1.02亿 | -31.60%5,203.69万 | -58.96%2.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.71%3,280.17万 | -5.64%1.73亿 | 12.95%1.18亿 | -26.57%4,665.36万 | -33.63%2,910.34万 | -30.59%1.83亿 | -41.19%1.05亿 | -52.96%6,353.89万 | -42.63%4,384.85万 | 0.85%2.64亿 |
投资支付的现金 | 314.91%1,452.2万 | 129.86%1,797.5万 | -47.77%480万 | -41.09%390万 | -46.32%350万 | -77.78%782万 | -78.94%919万 | -81.69%662万 | -81.45%652万 | --3,519.52万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -60.41%3.2亿 | -99.63%300万 | ---- | -83.40%2,522.94万 | 199.52%8.09亿 | 124.29%8.09亿 | 385.48%6.02亿 | 100.00%1.52亿 | -58.83%2.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -18.17%4,732.37万 | -48.88%5.11亿 | -86.33%1.26亿 | -92.48%5,055.36万 | -71.42%5,783.28万 | 75.66%10亿 | 58.44%9.23亿 | 127.68%6.72亿 | 7.89%2.02亿 | -37.97%5.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.63%-4,460.44万 | 47.32%-2.02亿 | 86.75%-1.08亿 | 93.70%-3,593.92万 | 63.54%-5,481.62万 | -30.87%-3.83亿 | -152.97%-8.13亿 | -234.02%-5.7亿 | -34.82%-1.5亿 | -19.87%-2.93亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.28%2,450万 | 237.28%2,450万 | ---- | ---- | 142.13%726.4万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.28%2,450万 | ---- | ---- | ---- | 142.13%726.4万 |
取得借款收到的现金 | 48.66%16.88亿 | -11.14%42.04亿 | -43.50%25.91亿 | -17.55%23.32亿 | -41.00%11.36亿 | 30.20%47.31亿 | 56.73%45.86亿 | 46.96%28.28亿 | 274.47%19.25亿 | -17.69%36.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.78%3.02亿 | 23.80%23.02亿 | 5,697.03%12.47亿 | 1,510.71%10.21亿 | 552.11%1.13亿 | 435.74%18.59亿 | -64.91%2,151.81万 | 14.19%6,340.76万 | 764.39%1,736.19万 | 619.55%3.47亿 |
筹资活动现金流入小计 | 59.37%19.9亿 | -1.65%65.06亿 | -17.13%38.39亿 | 15.97%33.53亿 | -35.70%12.49亿 | 65.87%66.15亿 | 54.68%46.32亿 | 45.68%28.91亿 | 272.84%19.42亿 | -10.70%39.88亿 |
偿还债务支付的现金 | 12.48%8.7亿 | -7.04%40.79亿 | -17.86%25.43亿 | 27.90%19.53亿 | -42.82%7.73亿 | 33.68%43.88亿 | 16.61%30.96亿 | 9.28%15.27亿 | 4.77%13.53亿 | 12.63%32.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.42%6,063.07万 | -4.80%3.61亿 | -12.79%3.15亿 | 10.34%2.92亿 | 312.74%1.92亿 | -1.77%3.79亿 | 14.02%3.61亿 | -8.38%2.65亿 | 57.02%4,652.32万 | 11.12%3.86亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -77.54%733.07万 | -77.54%733.07万 | --3,264.43万 | --3,264.43万 | --3,264.43万 | -19.54%3,264.43万 | ---- | ---- | ---- | 22.89%4,057.31万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.09%15.3亿 | -4.50%24.62亿 | 158.22%15.38亿 | 18.02%8.08亿 | 42.81%4.54亿 | 360.58%25.78亿 | 423.45%5.96亿 | 327.81%6.84亿 | 723.26%3.18亿 | 1,263.06%5.6亿 |
筹资活动现金流出小计 | 73.36%24.6亿 | -6.03%69.03亿 | 8.47%43.96亿 | 23.29%30.54亿 | -17.33%14.19亿 | 73.72%73.46亿 | 31.35%40.52亿 | 34.11%24.77亿 | 26.31%17.17亿 | 28.02%42.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175.79%-4.7亿 | 45.69%-3.97亿 | -196.05%-5.57亿 | -27.78%3亿 | -175.70%-1.71亿 | -203.69%-7.31亿 | 741.41%5.8亿 | 200.35%4.15亿 | 126.87%2.25亿 | -120.70%-2.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.53%-10.48亿 | 99.23%-468.38万 | -190.05%-6.45亿 | 99.03%-434.87万 | -19.46%-7.68亿 | -202.78%-6.08亿 | 84.56%-2.22亿 | 60.92%-4.49亿 | 64.70%-6.43亿 | -112.69%-2.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.18%26.49亿 | -18.64%26.54亿 | -18.64%26.54亿 | -18.64%26.54亿 | -18.64%26.54亿 | -5.80%32.62亿 | -5.91%32.62亿 | -5.80%32.62亿 | -5.91%32.62亿 | 84.23%34.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.12%16.01亿 | -0.18%26.49亿 | -33.92%20.09亿 | -5.82%26.49亿 | -27.99%18.86亿 | -18.64%26.54亿 | 49.97%30.39亿 | 21.56%28.13亿 | 59.09%26.19亿 | -5.80%32.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据