(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.39%2.45亿 | 4.33%18.93亿 | 4.07%13.41亿 | 5.39%8.32亿 | 3.66%3.12亿 | -9.60%18.14亿 | -2.32%12.89亿 | 1.87%7.89亿 | 27.92%3.01亿 | 31.04%20.07亿 |
收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --268.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.31%2,759.32万 | -13.93%8,404.54万 | -20.33%6,783.72万 | -28.79%5,251.77万 | -41.53%2,393.03万 | 14.30%9,764.42万 | -40.23%8,514.85万 | 55.23%7,375.29万 | 91.84%4,092.67万 | 186.26%8,542.93万 |
经营活动现金流入小计 | -18.78%2.73亿 | 3.25%19.77亿 | 2.56%14.09亿 | 2.47%8.84亿 | -1.75%3.36亿 | -8.50%19.15亿 | -6.01%13.74亿 | 4.95%8.63亿 | 33.23%3.42亿 | 34.01%20.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.65%1.95亿 | -11.17%8.27亿 | -9.86%6.18亿 | -31.16%3.51亿 | -42.71%1.68亿 | -15.90%9.31亿 | -13.70%6.85亿 | 5.28%5.09亿 | 18.73%2.92亿 | 47.38%11.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.28%8,915.48万 | -9.43%3.43亿 | -11.36%2.59亿 | -17.16%1.68亿 | -26.99%8,233.69万 | -0.56%3.79亿 | 2.63%2.92亿 | 13.27%2.03亿 | 23.78%1.13亿 | 50.03%3.81亿 |
支付的各项税费 | -8.13%2,906.22万 | 20.13%1.68亿 | 40.43%1.19亿 | 39.43%6,919.39万 | 81.22%3,163.47万 | 4.65%1.4亿 | -9.63%8,471.7万 | -23.67%4,962.52万 | -67.41%1,745.69万 | -4.64%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.80%4,399.47万 | 11.24%2.08亿 | 0.72%1.45亿 | 19.55%9,546.76万 | -12.57%4,119.18万 | -49.91%1.87亿 | -66.61%1.44亿 | -55.92%7,985.8万 | -65.19%4,711.33万 | 88.97%3.73亿 |
经营活动现金流出小计 | 10.83%3.58亿 | -5.54%15.45亿 | -5.42%11.41亿 | -18.81%6.84亿 | -31.31%3.23亿 | -17.95%16.36亿 | -24.81%12.06亿 | -7.40%8.42亿 | -10.74%4.7亿 | 48.57%19.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -753.18%-8,497.15万 | 54.92%4.31亿 | 59.89%2.68亿 | 855.44%2.01亿 | 110.15%1,300.89万 | 183.12%2.78亿 | 218.05%1.68亿 | 124.14%2,101.08万 | 52.53%-1.28亿 | -55.14%9,835.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 16,177.76%6,517.38万 | -73.30%2.31亿 | -94.83%4,080.69万 | -99.93%40.04万 | -99.90%40.04万 | -52.09%8.64亿 | -20.87%7.89亿 | 8.57%5.63亿 | 125.40%4.19亿 | 10.66%18.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | 409.39%47.13万 | 12.43%129.07万 | -79.25%20.47万 | -84.82%10.59万 | -84.75%9.25万 | -62.12%114.8万 | -26.96%98.66万 | 127.39%69.77万 | 478.28%60.68万 | 20.25%303.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.39%18.38万 | -35.85%250.5万 | -43.65%209.92万 | 40.83%151.07万 | 118.21%89.18万 | 1,667.94%390.5万 | 1,586.62%372.54万 | 142,924.80%107.27万 | 54,390.80%40.87万 | 2.99%22.09万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 4,654.04%6,582.89万 | -73.01%2.35亿 | -94.57%4,311.07万 | -99.64%201.7万 | -99.67%138.47万 | -51.90%8.69亿 | -20.52%7.94亿 | 8.85%5.65亿 | 125.82%4.2亿 | 10.68%18.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.78%2,098.66万 | -15.90%1.31亿 | -35.36%1亿 | -34.04%8,416.61万 | -50.04%4,745.93万 | -38.18%1.55亿 | -21.25%1.55亿 | -13.09%1.28亿 | -1.27%9,499.47万 | 29.77%2.51亿 |
投资支付的现金 | --1亿 | -44.45%4.86亿 | -65.59%2.75亿 | ---- | ---- | -53.48%8.74亿 | -23.03%7.99亿 | 15.34%5.87亿 | 148.86%4.38亿 | 14.57%18.79亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --9.03万 | ---- | --12.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 154.26%1.21亿 | -40.15%6.16亿 | -60.68%3.75亿 | -88.21%8,416.61万 | -91.07%4,758.37万 | -51.67%10.3亿 | -22.75%9.54亿 | 8.97%7.14亿 | 95.80%5.33亿 | 16.17%21.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.39%-5,515.77万 | -138.19%-3.82亿 | -107.57%-3.32亿 | 45.01%-8,214.91万 | 59.02%-4,619.9万 | 50.39%-1.6亿 | 32.20%-1.6亿 | -9.43%-1.49亿 | -30.92%-1.13亿 | -60.85%-3.23亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --3,113.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,880.94万 |
取得借款收到的现金 | 168.08%1.58亿 | 41.88%3.24亿 | -29.28%1.46亿 | -38.91%7,889.03万 | -24.83%5,906.2万 | -66.98%2.28亿 | -63.65%2.06亿 | -71.51%1.29亿 | -56.25%7,857.27万 | 456.07%6.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,216.02万 | --1.55亿 | --2,934.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 273.33%2.2亿 | 123.60%5.1亿 | -15.02%1.75亿 | -38.91%7,889.03万 | -24.83%5,906.2万 | -68.31%2.28亿 | -65.41%2.06亿 | -73.21%1.29亿 | -62.30%7,857.27万 | 479.24%7.2亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,335.91%9,696万 | -22.60%2.17亿 | -70.03%8,229.75万 | -83.52%1,351.5万 | --675.25万 | -10.65%2.81亿 | 63.45%2.75亿 | -35.94%8,200万 | ---- | 1,156.00%3.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.54%318.28万 | 206.29%6,139.2万 | 1,525.41%5,755.03万 | 2,690.36%5,411.8万 | -39.50%336.93万 | -81.70%2,004.4万 | -96.44%354.07万 | -98.03%193.95万 | 280.62%556.9万 | 71.13%1.1亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.25%4,022.87万 | 239.16%2.11亿 | -59.78%2,298.34万 | -63.45%1,656.01万 | -31.01%608.38万 | 51.63%6,214.49万 | 4,933.18%5,714.91万 | 15,470.12%4,530.34万 | 300.83%881.83万 | 12,121.88%4,098.51万 |
筹资活动现金流出小计 | 766.19%1.4亿 | 34.89%4.89亿 | -51.44%1.63亿 | -34.86%8,419.31万 | 12.64%1,620.56万 | -21.91%3.63亿 | 24.84%3.35亿 | -42.99%1.29亿 | -39.20%1,438.73万 | 419.90%4.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.96%8,012.5万 | 115.72%2,113.83万 | 109.31%1,206.03万 | -4,800.72%-530.28万 | -33.23%4,285.65万 | -152.58%-1.34亿 | -139.67%-1.29亿 | -100.04%-10.82万 | -65.26%6,418.54万 | 630.76%2.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -720.76%-6,000.42万 | 537.04%7,090.72万 | 57.64%-5,148.3万 | 188.17%1.13亿 | 105.47%966.63万 | -152.10%-1,622.45万 | -134.83%-1.22亿 | -504.72%-1.28亿 | -3.16%-1.77亿 | -41.75%3,114.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25.23%3.52亿 | -5.46%2.81亿 | -5.46%2.81亿 | -5.46%2.81亿 | -5.45%2.81亿 | 11.70%2.97亿 | 11.70%2.97亿 | 11.70%2.97亿 | 11.70%2.97亿 | 25.14%2.66亿 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.43%2.92亿 | 25.23%3.52亿 | 30.62%2.3亿 | 133.62%3.94亿 | 141.01%2.91亿 | -5.46%2.81亿 | -18.02%1.76亿 | -43.34%1.69亿 | 27.09%1.21亿 | 11.70%2.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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