(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.07%2.38亿 | 12.09%10.62亿 | 22.33%7.98亿 | 28.32%5.39亿 | 44.70%2.64亿 | 3.20%9.48亿 | --6.52亿 | 13.98%4.2亿 | --1.83亿 | 26.70%9.18亿 |
收到的税费返还 | ---- | -83.71%190.7万 | -83.61%167.85万 | -87.75%123.05万 | 839.11%103.6万 | 678.34%1,170.62万 | --1,024.22万 | 491.08%1,004.72万 | --11.03万 | -47.88%150.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35.38%6,988.02万 | 26.04%2.58亿 | -33.22%1.07亿 | 11.29%1.14亿 | -2.35%5,161.62万 | -9.37%2.05亿 | --1.61亿 | 5.84%1.03亿 | --5,286.04万 | 24.52%2.26亿 |
经营活动现金流入小计 | -2.96%3.07亿 | 13.58%13.22亿 | 10.15%9.07亿 | 22.85%6.55亿 | 34.51%3.17亿 | 1.61%11.64亿 | --8.23亿 | 14.02%5.33亿 | --2.36亿 | 26.03%11.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.93%1.45亿 | 1.70%4.28亿 | 17.16%3.33亿 | 23.74%2.03亿 | 34.07%1.31亿 | 11.30%4.2亿 | --2.84亿 | -11.53%1.64亿 | --9,805.37万 | 30.03%3.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.45%5,332.2万 | 12.59%1.69亿 | 14.82%1.3亿 | 15.48%9,109.25万 | 9.81%5,009.16万 | 15.09%1.5亿 | --1.13亿 | 16.04%7,887.85万 | --4,561.64万 | 28.49%1.3亿 |
支付的各项税费 | -28.86%2,405.45万 | 6.20%1.1亿 | -4.65%8,710.39万 | 6.62%5,743.25万 | -10.51%3,381.38万 | 35.55%1.03亿 | --9,135.14万 | 24.40%5,386.78万 | --3,778.39万 | 1.34%7,632.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.48%6,475.52万 | 21.28%2.66亿 | -13.43%1.45亿 | 7.75%1.23亿 | -16.46%5,419.83万 | -2.83%2.19亿 | --1.68亿 | 14.95%1.14亿 | --6,487.9万 | -1.77%2.25亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.34%2.87亿 | 8.86%9.72亿 | 5.90%6.95亿 | 15.47%4.74亿 | 9.43%2.7亿 | 10.26%8.93亿 | --6.56亿 | 3.76%4.1亿 | --2.46亿 | 16.23%8.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.93%2,084.56万 | 29.14%3.5亿 | 26.86%2.12亿 | 47.58%1.81亿 | 539.08%4,729.91万 | -19.26%2.71亿 | --1.67亿 | 70.64%1.22亿 | ---1,077.22万 | 58.21%3.36亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -15.20%1.05亿 | 76.51%10.03亿 | 7.47%2.97亿 | 17.98%1.95亿 | -2.16%1.24亿 | 94.09%5.69亿 | --2.76亿 | -17.92%1.65亿 | --1.27亿 | 24.38%2.93亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39.47%12.23万 | 1.78%63.21万 | 49.91%73.11万 | 188.24%60.61万 | -33.44%20.21万 | 69.22%62.11万 | --48.77万 | 254.01%21.03万 | --30.36万 | -73.10%36.7万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --548.87万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 5,931.94%636.2万 | ---- | ---- | ---- | --10.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -15.23%1.05亿 | 78.47%10.16亿 | 9.53%3.03亿 | 18.20%1.95亿 | -2.23%1.24亿 | 94.09%5.69亿 | --2.77亿 | -17.84%1.65亿 | --1.27亿 | 23.82%2.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.63%5,111.6万 | 9.97%3.05亿 | 14.73%2.31亿 | 46.36%2.05亿 | 22.51%8,065.69万 | -18.55%2.77亿 | --2.02亿 | -19.94%1.4亿 | --6,583.87万 | 38.95%3.4亿 |
投资支付的现金 | 12.04%1.39亿 | 79.03%10.18亿 | 39.79%3.97亿 | 10.04%1.98亿 | -2.65%1.24亿 | 92.36%5.69亿 | --2.84亿 | -15.46%1.8亿 | --1.28亿 | 60.99%2.96亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -7.12%1.9亿 | 55.85%13.23亿 | 29.38%6.28亿 | 25.94%4.03亿 | 5.91%2.05亿 | 33.49%8.49亿 | --4.85亿 | -17.48%3.2亿 | --1.93亿 | 48.40%6.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.43%-8,480.93万 | -9.79%-3.07亿 | -55.71%-3.25亿 | -34.23%-2.07亿 | -21.58%-8,044.22万 | 18.38%-2.8亿 | ---2.09亿 | 17.10%-1.54亿 | ---6,616.46万 | -78.78%-3.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.97%6.84万 | 1,469.22%2.2亿 | 1,214.23%2.2亿 | 2,679.35%2.2亿 | 22,701.02%2.2亿 | 387.19%1,402.01万 | --1,674.59万 | 576.56%791.58万 | --96.49万 | -92.67%287.77万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.19%1,402.01万 | --1,674.59万 | 576.56%791.58万 | --96.49万 | 74.48%287.77万 |
取得借款收到的现金 | -3.83%8,196.63万 | -30.35%2.4亿 | -13.91%2.07亿 | -0.16%1.57亿 | -13.57%8,523.24万 | -14.16%3.45亿 | --2.4亿 | -44.99%1.57亿 | --9,861.27万 | 51.88%4.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,052.90%1,152.9万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -73.12%8,203.47万 | 31.03%4.72亿 | 66.08%4.27亿 | 128.34%3.77亿 | 206.53%3.05亿 | -11.07%3.6亿 | --2.57亿 | -42.45%1.65亿 | --9,957.76万 | 28.48%4.05亿 |
偿还债务支付的现金 | -53.09%2,659.67万 | 56.01%3.97亿 | 81.26%2.98亿 | 86.63%2.08亿 | -0.77%5,669.92万 | -31.37%2.54亿 | --1.64亿 | -49.48%1.12亿 | --5,713.96万 | 72.98%3.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.14%795.23万 | 53.54%6,782.39万 | 97.34%6,179.46万 | 146.50%4,969.69万 | 13.14%1,122.28万 | -12.35%4,417.32万 | --3,131.31万 | -33.01%2,016.13万 | --991.94万 | -63.09%5,039.51万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.97%100万 | --100万 | ---- | ---- | -26.57%147万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.06%237.72万 | 238.44%3,356.48万 | 184.72%1,892.56万 | 272.32%1,700.46万 | 166.95%230.66万 | -29.23%991.76万 | --664.71万 | 12.00%456.73万 | --86.41万 | -71.67%1,401.29万 |
筹资活动现金流出小计 | -47.42%3,692.62万 | 61.52%4.98亿 | 87.15%3.79亿 | 101.69%2.75亿 | 3.39%7,022.86万 | -29.10%3.09亿 | --2.02亿 | -46.55%1.36亿 | --6,792.31万 | 8.69%4.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.81%4,510.85万 | -150.91%-2,632.45万 | -11.64%4,844.1万 | 255.35%1.02亿 | 642.43%2.35亿 | 271.76%5,170.46万 | --5,482.4万 | -9.29%2,862.1万 | --3,165.45万 | 64.62%-3,010.21万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.08%3.04万 | 106.39%3.33万 | 91.08%-3.78万 | 66.77%-7.99万 | -156.18%-49.97万 | -225.35%-52.1万 | ---42.35万 | -1,840.31%-24.06万 | --88.96万 | 171.58%41.56万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -109.35%-1,882.49万 | -60.68%1,675.42万 | -599.58%-6,443.99万 | 2,157.06%7,496.19万 | 553.61%2.01亿 | 216.44%4,260.9万 | --1,289.89万 | 95.61%-364.41万 | ---4,439.27万 | 43.81%-3,659.28万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.92%1.46亿 | 48.94%1.3亿 | 61.71%1.41亿 | 48.94%1.3亿 | 48.94%1.3亿 | -29.59%8,706.98万 | --8,706.98万 | -29.59%8,706.98万 | --8,706.98万 | -34.50%1.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -61.45%1.28亿 | 12.92%1.46亿 | -23.62%7,635.89万 | 145.30%2.05亿 | 675.70%3.31亿 | 48.94%1.3亿 | --9,996.87万 | 104.95%8,342.57万 | --4,267.71万 | -29.59%8,706.98万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据