(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.03%5.28亿 | -8.52%24.89亿 | -15.56%16.92亿 | -20.89%10.38亿 | -30.62%3.83亿 | -3.41%27.21亿 | 30.42%20.03亿 | 39.68%13.12亿 | 32.60%5.52亿 | 131.83%28.16亿 |
收到的税费返还 | ---- | -15.67%204.58万 | 129.34%556.39万 | --98.26万 | ---- | -72.66%242.61万 | 75.18%242.61万 | ---- | ---- | 3,573.69%887.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.47%322.98万 | -24.96%1,104.62万 | -10.34%677.13万 | -7.30%412.49万 | 8.97%219.01万 | 24.18%1,472万 | -12.20%755.2万 | -14.53%444.98万 | -45.51%200.97万 | 0.01%1,185.35万 |
经营活动现金流入小计 | 38.09%5.32亿 | -8.61%25.02亿 | -15.37%17.04亿 | -20.77%10.43亿 | -30.48%3.85亿 | -3.51%27.38亿 | 30.23%20.13亿 | 39.18%13.17亿 | 31.86%5.54亿 | 131.23%28.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.44%5.8亿 | -19.16%19.65亿 | -25.47%14.32亿 | -30.68%8.71亿 | -43.49%3.64亿 | 3.30%24.31亿 | 54.28%19.21亿 | 72.89%12.57亿 | 58.01%6.44亿 | 177.67%23.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.54%6,969.03万 | 22.60%2亿 | 24.33%1.55亿 | 23.36%1.07亿 | 15.41%6,362.07万 | 21.71%1.63亿 | 26.94%1.24亿 | 26.81%8,697.97万 | 29.77%5,512.71万 | 24.89%1.34亿 |
支付的各项税费 | -65.79%459.03万 | -3.84%4,323.91万 | 9.29%3,800.68万 | -12.72%2,829.72万 | -19.67%1,341.66万 | -8.37%4,496.71万 | 2.88%3,477.61万 | 2.56%3,241.96万 | -19.34%1,670.1万 | -10.23%4,907.7万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49.14%1,628.98万 | 30.86%5,444.39万 | 9.15%3,925.87万 | 26.86%2,536.1万 | 13.19%1,092.24万 | -5.55%4,160.42万 | -6.40%3,596.86万 | -13.73%1,999.19万 | -15.02%964.94万 | -20.90%4,405.09万 |
经营活动现金流出小计 | 48.45%6.71亿 | -15.58%22.63亿 | -21.39%16.64亿 | -26.07%10.32亿 | -37.71%4.52亿 | 3.88%26.8亿 | 49.51%21.16亿 | 64.19%13.96亿 | 50.48%7.26亿 | 142.24%25.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.03%-1.39亿 | 317.09%2.39亿 | 139.02%4,020.25万 | 113.74%1,093.45万 | 61.03%-6,695.62万 | -77.69%5,732.9万 | -178.95%-1.03亿 | -183.25%-7,960.54万 | -176.26%-1.72亿 | 58.79%2.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.27%2,108.25万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --40.81 | --40.81 | --20.39 | -100.34%-620 | ---- | ---- | ---- | -91.05%18.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.87万 | 35.40%14.4万 | -62.46%1.8万 | --1.8万 | ---- | 34.14%10.64万 | 199.98%4.79万 | ---- | ---- | -97.14%7.93万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --646.96万 | --646.96万 | --480.33万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 38.98%4.87万 | 6,155.12%661.36万 | 13,431.81%648.76万 | --482.13万 | --3.5万 | -99.50%10.57万 | -99.85%4.79万 | ---- | --0 | -91.33%2,134.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.08%1,623.64万 | -52.68%4,632.8万 | 9.24%4,607.88万 | 48.42%3,291.43万 | 43.00%2,426.34万 | -23.51%9,789.7万 | -63.15%4,218.12万 | -74.13%2,217.7万 | -71.50%1,696.74万 | -18.77%1.28亿 |
投资支付的现金 | ---- | --3.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --646.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -33.08%1,623.64万 | -55.58%4,636.43万 | 9.24%4,607.88万 | 48.42%3,291.43万 | 43.00%2,426.34万 | -18.45%1.04亿 | -66.38%4,218.12万 | -77.07%2,217.7万 | -75.94%1,696.74万 | -53.72%1.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.19%-1,618.77万 | 61.87%-3,975.07万 | 6.03%-3,959.12万 | -26.68%-2,809.3万 | -42.79%-2,422.84万 | 2.23%-1.04亿 | 54.79%-4,213.32万 | 65.58%-2,217.7万 | 57.86%-1,696.74万 | -252.95%-1.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -99.22%25.02万 | -42.52%7,300万 | -15.71%5,900万 | -15.71%5,900万 | 10.34%3,200万 | 22.12%1.27亿 | -21.35%7,000万 | 16.67%7,000万 | 16.00%2,900万 | 131.11%1.04亿 |
筹资活动现金流入小计 | -99.22%25.02万 | -42.52%7,300万 | -15.71%5,900万 | -15.71%5,900万 | 10.34%3,200万 | 22.12%1.27亿 | -89.06%7,000万 | -81.25%7,000万 | -80.82%2,900万 | -63.92%1.04亿 |
偿还债务支付的现金 | -29.99%2,800.52万 | 104.11%1.49亿 | 396.00%1.24亿 | 284.00%9,600万 | --4,000万 | -14.12%7,300万 | -70.59%2,500万 | -53.70%2,500万 | ---- | 95.40%8,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -81.79%21.47万 | -41.94%2,350.4万 | -40.33%2,337.02万 | -40.10%2,284.08万 | -4.20%117.93万 | -0.40%4,048.26万 | -1.79%3,916.44万 | -2.91%3,813.42万 | 196.86%123.09万 | -2.03%4,064.39万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.23%218.81万 | 27.28%1,194.16万 | 384.69%1,085.04万 | 201.92%624.12万 | 51.49%467.79万 | -94.94%938.18万 | -99.69%223.86万 | -99.54%206.72万 | -98.29%308.8万 | -44.63%1.85亿 |
筹资活动现金流出小计 | -33.69%3,040.8万 | 50.12%1.84亿 | 138.27%1.58亿 | 91.84%1.25亿 | 961.77%4,585.72万 | -60.51%1.23亿 | -92.22%6,640.3万 | -88.02%6,520.14万 | -97.91%431.89万 | -25.92%3.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117.63%-3,015.79万 | -2,794.80%-1.11亿 | -2,858.44%-9,922.06万 | -1,477.12%-6,608.21万 | -156.14%-1,385.72万 | 102.00%413.56万 | 101.69%359.7万 | 102.80%479.86万 | 144.88%2,468.11万 | -57.23%-2.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.36%21.98万 | -18.21%51.79万 | -43.36%43.62万 | 43.72%38.22万 | -74.69%-9.67万 | 390.75%63.32万 | 8,127.87%77.02万 | 1,669.91%26.59万 | -1,108.00%-5.54万 | -602.22%-21.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | -76.35%-1.85亿 | 309.75%8,843.73万 | 30.28%-9,817.31万 | 14.33%-8,285.84万 | 35.94%-1.05亿 | 26.03%-4,216.31万 | 19.93%-1.41亿 | 30.92%-9,671.78万 | -4.25%-1.64亿 | -40,950.87%-5,700.19万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26.54%4.22亿 | -11.23%3.33亿 | -11.23%3.33亿 | -11.23%3.33亿 | -11.23%3.33亿 | -13.18%3.75亿 | -13.18%3.75亿 | -13.18%3.75亿 | -13.18%3.75亿 | -0.03%4.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.58%2.36亿 | 26.54%4.22亿 | 0.20%2.35亿 | -10.16%2.5亿 | 7.97%2.28亿 | -11.23%3.33亿 | -8.56%2.35亿 | -4.69%2.79亿 | -23.17%2.11亿 | -13.18%3.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据