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603158 腾龙股份

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休市中 05/17 15:00 (北京)

39.95亿总市值18.67市盈率TTM

腾龙股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.98%6.81亿

18.32%24.4亿

27.46%18.97亿

33.47%13.75亿

41.80%7.02亿

-5.75%20.62亿

11.07%14.89亿

17.51%10.3亿

2.07%4.95亿

51.27%21.88亿

收到的税费返还

7.61%1,216.11万

46.08%4,828.99万

39.02%4,764.3万

33.17%3,048.3万

21.18%1,130.11万

-28.46%3,305.83万

-5.04%3,427.06万

-6.55%2,289.09万

19.89%932.55万

98.40%4,621.15万

收到其他与经营活动有关的现金

36.52%1,439.97万

17.71%3,500.52万

-85.92%2,884.04万

-74.41%1,793.48万

-78.68%1,054.76万

-71.19%2,973.73万

678.35%2.05亿

192.36%7,007.51万

84.46%4,946.98万

-29.35%1.03亿

经营活动现金流入小计

-2.24%7.08亿

18.74%25.23亿

14.25%19.74亿

26.73%14.23亿

30.69%7.24亿

-9.09%21.25亿

23.17%17.28亿

21.40%11.23亿

6.59%5.54亿

44.66%23.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.18%4.09亿

6.71%13.5亿

22.14%10.56亿

25.85%7.96亿

33.80%4.08亿

-14.48%12.65亿

3.57%8.64亿

10.14%6.33亿

5.94%3.05亿

75.50%14.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.46%1.53亿

14.83%5.19亿

8.32%3.41亿

10.39%2.31亿

0.42%1.17亿

4.78%4.52亿

11.63%3.15亿

4.80%2.09亿

3.17%1.17亿

54.80%4.31亿

支付的各项税费

-3.50%3,679.89万

60.53%1.59亿

70.34%1.11亿

149.90%8,214.53万

107.35%3,813.3万

-10.47%9,927.19万

-27.17%6,498万

-47.04%3,287.14万

-56.39%1,839.09万

1.79%1.11亿

支付其他与经营活动有关的现金

-64.56%3,802.93万

29.33%2.11亿

-47.22%1.87亿

23.38%1.83亿

22.84%1.07亿

-27.72%1.63亿

175.57%3.54亿

38.56%1.48亿

-6.11%8,736.38万

2.74%2.26亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-5.09%6.36亿

13.13%22.4亿

6.01%16.94亿

26.32%12.92亿

27.16%6.71亿

-11.92%19.8亿

19.78%15.98亿

8.47%10.23亿

-1.64%5.27亿

54.95%22.48亿

经营活动产生的现金流量净额

33.55%7,144.5万

95.42%2.83亿

116.23%2.79亿

30.92%1.31亿

100.46%5,349.48万

61.83%1.45亿

89.47%1.29亿

657.63%1亿

263.23%2,668.59万

-45.77%8,957.28万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-20.89%1.17亿

-46.58%6.22亿

-51.90%3.87亿

-42.14%2.89亿

-53.93%1.48亿

88.29%11.63亿

202.44%8.04亿

299.30%5亿

318.11%3.2亿

-0.26%6.18亿

取得投资收益收到的现金

-63.13%60.47万

-15.68%629.64万

-41.17%417.16万

-48.81%248.65万

-40.34%164.01万

186.01%746.76万

717.61%709.11万

546.03%485.69万

286.07%274.9万

-13.84%261.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-75.31%631.71万

-23.49%2,103.1万

397.77%2,376.25万

2,790.39%2,593.83万

1,536.40%2,558.68万

669.37%2,748.74万

-45.01%477.38万

-88.87%89.74万

-77.21%156.36万

-68.43%357.27万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-67.03%3,626.4万

----

937.10%1.1亿

989.00%1.1亿

494.00%6,000万

--1,060.65万

投资活动现金流入小计

-29.25%1.24亿

-47.64%6.85亿

-55.22%4.15亿

-48.40%3.18亿

-54.55%1.75亿

106.15%13.08亿

224.31%9.26亿

327.23%6.15亿

307.95%3.85亿

0.14%6.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16.37%7,810.06万

45.38%3.27亿

82.38%2.42亿

82.92%1.66亿

66.66%6,711.33万

35.92%2.25亿

12.88%1.32亿

29.21%9,059.7万

18.14%4,026.91万

93.30%1.66亿

投资支付的现金

-33.51%1.23亿

-43.63%5.91亿

-55.26%4.05亿

-47.26%2.91亿

-10.85%1.85亿

32.14%10.48亿

81.72%9.06亿

558.02%5.52亿

821.35%2.07亿

-6.24%7.93亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

35.76%6,720万

----

-69.35%4,950万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.9亿

1,000.00%1.1亿

投资活动现金流出小计

-20.22%2.01亿

-31.51%9.18亿

-37.70%6.47亿

-28.91%4.57亿

-42.45%2.52亿

19.86%13.4亿

68.60%10.38亿

317.28%6.43亿

673.56%4.38亿

1.38%11.18亿

投资活动产生的现金流量净额

-0.27%-7,730.06万

-630.20%-2.33亿

-106.08%-2.32亿

-409.83%-1.39亿

-45.32%-7,709.3万

93.41%-3,187.91万

65.87%-1.13亿

-173.77%-2,734.31万

-240.70%-5,305.17万

-3.05%-4.84亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

59.70%267.5万

-92.32%167.5万

-96.90%67.5万

----

-99.71%167.5万

-96.28%2,180万

--2,180万

----

15,220.09%5.85亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

59.70%267.5万

----

--167.5万

----

取得借款收到的现金

-18.02%3.13亿

24.57%11.65亿

38.58%6.9亿

6.71%5.12亿

80.01%3.82亿

-4.26%9.35亿

-14.69%4.98亿

-37.93%4.8亿

-34.70%2.12亿

-11.10%9.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-95.16%60万

215.79%3,120万

392.73%3,390万

225.58%2,240万

193.84%1,240万

-73.46%988万

筹资活动现金流入小计

-18.15%3.13亿

20.62%11.67亿

24.93%6.91亿

-2.16%5.13亿

70.33%3.82亿

-38.42%9.68亿

-52.93%5.53亿

-32.81%5.24亿

-31.77%2.24亿

37.93%15.72亿

偿还债务支付的现金

-43.29%2.22亿

44.73%11.43亿

41.23%7.1亿

20.25%5.2亿

96.27%3.92亿

-28.50%7.9亿

-34.35%5.03亿

-46.21%4.33亿

-46.64%2亿

61.15%11.04亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.85%753.2万

0.39%8,262.05万

0.80%7,355.1万

6.76%6,172.03万

4.08%791.59万

3.21%8,230.17万

3.28%7,296.97万

-9.27%5,781.37万

-2.38%760.55万

51.61%7,974.31万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-42.86%920万

--920万

--460万

----

--1,610万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-66.00%559.89万

-66.75%3,980.39万

202.54%1,521.53万

-62.94%1,683.64万

121.94%1,646.96万

513.26%1.2亿

-43.56%502.91万

1,448.17%4,542.56万

651.60%742.06万

21.39%1,952.01万

筹资活动现金流出小计

-43.46%2.35亿

27.59%12.65亿

37.54%7.99亿

11.74%5.99亿

93.89%4.16亿

-17.62%9.92亿

-31.30%5.81亿

-38.47%5.36亿

-43.94%2.15亿

59.64%12.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

330.98%7,776.44万

-311.50%-9,784.32万

-292.39%-1.07亿

-626.78%-8,609.52万

-439.48%-3,366.74万

-106.46%-2,377.72万

-108.29%-2,738.64万

86.98%-1,184.61万

118.45%991.73万

-4.54%3.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

27.99%-274.93万

51.78%703.38万

178.97%493.9万

450.92%2,200.85万

21.84%-381.79万

118.44%463.43万

52.30%-625.44万

22.49%-627.16万

4.09%-488.49万

-889.66%-2,512.82万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

213.22%6,915.94万

-142.91%-4,030.79万

-222.43%-5,565.24万

-232.13%-7,231.45万

-186.33%-6,108.35万

284.07%9,393.56万

-131.47%-1,726.01万

143.08%5,473.03万

43.08%-2,133.34万

-164.64%-5,103.38万

加:期初现金及现金等价物余额

-14.06%2.68亿

43.05%3.12亿

3.23%3.12亿

-18.95%2.18亿

-14.07%2.18亿

17.85%3.02亿

53.86%2.69亿

期末现金及现金等价物余额

34.40%3.37亿

-12.91%2.72亿

27.64%2.57亿

-12.13%2.4亿

-10.67%2.51亿

43.05%3.12亿

-34.92%2.01亿

115.10%2.73亿

28.27%2.81亿

-14.07%2.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.98%6.81亿	18.32%24.4亿	27.46%18.97亿	33.47%13.75亿	41.80%7.02亿	-5.75%20.62亿	11.07%14.89亿	17.51%10.3亿	2.07%4.95亿	51.27%21.88亿
收到的税费返还	7.61%1,216.11万	46.08%4,828.99万	39.02%4,764.3万	33.17%3,048.3万	21.18%1,130.11万	-28.46%3,305.83万	-5.04%3,427.06万	-6.55%2,289.09万	19.89%932.55万	98.40%4,621.15万
收到其他与经营活动有关的现金	36.52%1,439.97万	17.71%3,500.52万	-85.92%2,884.04万	-74.41%1,793.48万	-78.68%1,054.76万	-71.19%2,973.73万	678.35%2.05亿	192.36%7,007.51万	84.46%4,946.98万	-29.35%1.03亿
经营活动现金流入小计	-2.24%7.08亿	18.74%25.23亿	14.25%19.74亿	26.73%14.23亿	30.69%7.24亿	-9.09%21.25亿	23.17%17.28亿	21.40%11.23亿	6.59%5.54亿	44.66%23.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.18%4.09亿	6.71%13.5亿	22.14%10.56亿	25.85%7.96亿	33.80%4.08亿	-14.48%12.65亿	3.57%8.64亿	10.14%6.33亿	5.94%3.05亿	75.50%14.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.46%1.53亿	14.83%5.19亿	8.32%3.41亿	10.39%2.31亿	0.42%1.17亿	4.78%4.52亿	11.63%3.15亿	4.80%2.09亿	3.17%1.17亿	54.80%4.31亿
支付的各项税费	-3.50%3,679.89万	60.53%1.59亿	70.34%1.11亿	149.90%8,214.53万	107.35%3,813.3万	-10.47%9,927.19万	-27.17%6,498万	-47.04%3,287.14万	-56.39%1,839.09万	1.79%1.11亿
支付其他与经营活动有关的现金	-64.56%3,802.93万	29.33%2.11亿	-47.22%1.87亿	23.38%1.83亿	22.84%1.07亿	-27.72%1.63亿	175.57%3.54亿	38.56%1.48亿	-6.11%8,736.38万	2.74%2.26亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
经营活动现金流出小计	-5.09%6.36亿	13.13%22.4亿	6.01%16.94亿	26.32%12.92亿	27.16%6.71亿	-11.92%19.8亿	19.78%15.98亿	8.47%10.23亿	-1.64%5.27亿	54.95%22.48亿
经营活动产生的现金流量净额	33.55%7,144.5万	95.42%2.83亿	116.23%2.79亿	30.92%1.31亿	100.46%5,349.48万	61.83%1.45亿	89.47%1.29亿	657.63%1亿	263.23%2,668.59万	-45.77%8,957.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-20.89%1.17亿	-46.58%6.22亿	-51.90%3.87亿	-42.14%2.89亿	-53.93%1.48亿	88.29%11.63亿	202.44%8.04亿	299.30%5亿	318.11%3.2亿	-0.26%6.18亿
取得投资收益收到的现金	-63.13%60.47万	-15.68%629.64万	-41.17%417.16万	-48.81%248.65万	-40.34%164.01万	186.01%746.76万	717.61%709.11万	546.03%485.69万	286.07%274.9万	-13.84%261.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75.31%631.71万	-23.49%2,103.1万	397.77%2,376.25万	2,790.39%2,593.83万	1,536.40%2,558.68万	669.37%2,748.74万	-45.01%477.38万	-88.87%89.74万	-77.21%156.36万	-68.43%357.27万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-67.03%3,626.4万	----	----	----	937.10%1.1亿	989.00%1.1亿	989.00%1.1亿	494.00%6,000万	--1,060.65万
投资活动现金流入小计	-29.25%1.24亿	-47.64%6.85亿	-55.22%4.15亿	-48.40%3.18亿	-54.55%1.75亿	106.15%13.08亿	224.31%9.26亿	327.23%6.15亿	307.95%3.85亿	0.14%6.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16.37%7,810.06万	45.38%3.27亿	82.38%2.42亿	82.92%1.66亿	66.66%6,711.33万	35.92%2.25亿	12.88%1.32亿	29.21%9,059.7万	18.14%4,026.91万	93.30%1.66亿
投资支付的现金	-33.51%1.23亿	-43.63%5.91亿	-55.26%4.05亿	-47.26%2.91亿	-10.85%1.85亿	32.14%10.48亿	81.72%9.06亿	558.02%5.52亿	821.35%2.07亿	-6.24%7.93亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	35.76%6,720万	----	----	----	-69.35%4,950万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.9亿	1,000.00%1.1亿
投资活动现金流出小计	-20.22%2.01亿	-31.51%9.18亿	-37.70%6.47亿	-28.91%4.57亿	-42.45%2.52亿	19.86%13.4亿	68.60%10.38亿	317.28%6.43亿	673.56%4.38亿	1.38%11.18亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.27%-7,730.06万	-630.20%-2.33亿	-106.08%-2.32亿	-409.83%-1.39亿	-45.32%-7,709.3万	93.41%-3,187.91万	65.87%-1.13亿	-173.77%-2,734.31万	-240.70%-5,305.17万	-3.05%-4.84亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	59.70%267.5万	-92.32%167.5万	-96.90%67.5万	----	-99.71%167.5万	-96.28%2,180万	--2,180万	----	15,220.09%5.85亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	59.70%267.5万	----	----	----	--167.5万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-18.02%3.13亿	24.57%11.65亿	38.58%6.9亿	6.71%5.12亿	80.01%3.82亿	-4.26%9.35亿	-14.69%4.98亿	-37.93%4.8亿	-34.70%2.12亿	-11.10%9.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	-95.16%60万	215.79%3,120万	392.73%3,390万	225.58%2,240万	193.84%1,240万	-73.46%988万
筹资活动现金流入小计	-18.15%3.13亿	20.62%11.67亿	24.93%6.91亿	-2.16%5.13亿	70.33%3.82亿	-38.42%9.68亿	-52.93%5.53亿	-32.81%5.24亿	-31.77%2.24亿	37.93%15.72亿
偿还债务支付的现金	-43.29%2.22亿	44.73%11.43亿	41.23%7.1亿	20.25%5.2亿	96.27%3.92亿	-28.50%7.9亿	-34.35%5.03亿	-46.21%4.33亿	-46.64%2亿	61.15%11.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.85%753.2万	0.39%8,262.05万	0.80%7,355.1万	6.76%6,172.03万	4.08%791.59万	3.21%8,230.17万	3.28%7,296.97万	-9.27%5,781.37万	-2.38%760.55万	51.61%7,974.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-42.86%920万	--920万	--460万	----	--1,610万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-66.00%559.89万	-66.75%3,980.39万	202.54%1,521.53万	-62.94%1,683.64万	121.94%1,646.96万	513.26%1.2亿	-43.56%502.91万	1,448.17%4,542.56万	651.60%742.06万	21.39%1,952.01万
筹资活动现金流出小计	-43.46%2.35亿	27.59%12.65亿	37.54%7.99亿	11.74%5.99亿	93.89%4.16亿	-17.62%9.92亿	-31.30%5.81亿	-38.47%5.36亿	-43.94%2.15亿	59.64%12.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	330.98%7,776.44万	-311.50%-9,784.32万	-292.39%-1.07亿	-626.78%-8,609.52万	-439.48%-3,366.74万	-106.46%-2,377.72万	-108.29%-2,738.64万	86.98%-1,184.61万	118.45%991.73万	-4.54%3.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27.99%-274.93万	51.78%703.38万	178.97%493.9万	450.92%2,200.85万	21.84%-381.79万	118.44%463.43万	52.30%-625.44万	22.49%-627.16万	4.09%-488.49万	-889.66%-2,512.82万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	--0.01	---0.01	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	213.22%6,915.94万	-142.91%-4,030.79万	-222.43%-5,565.24万	-232.13%-7,231.45万	-186.33%-6,108.35万	284.07%9,393.56万	-131.47%-1,726.01万	143.08%5,473.03万	43.08%-2,133.34万	-164.64%-5,103.38万
加:期初现金及现金等价物余额	-14.06%2.68亿	43.05%3.12亿	43.05%3.12亿	43.05%3.12亿	3.23%3.12亿	-18.95%2.18亿	-14.07%2.18亿	-14.07%2.18亿	17.85%3.02亿	53.86%2.69亿
期末现金及现金等价物余额	34.40%3.37亿	-12.91%2.72亿	27.64%2.57亿	-12.13%2.4亿	-10.67%2.51亿	43.05%3.12亿	-34.92%2.01亿	115.10%2.73亿	28.27%2.81亿	-14.07%2.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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