(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.60%1.99亿 | -8.30%7.14亿 | -9.99%5.23亿 | -11.31%3.43亿 | -5.84%1.45亿 | -36.93%7.78亿 | -29.98%5.81亿 | -26.30%3.86亿 | -19.89%1.54亿 | 29.62%12.34亿 |
收到的税费返还 | -1.39%221.01万 | 39.02%1,072.68万 | -51.89%744.06万 | -58.67%551.04万 | 103.31%224.12万 | -13.90%771.62万 | 136.10%1,546.69万 | 103.53%1,333.3万 | -75.71%110.24万 | 886.43%896.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.92%1,095.98万 | -0.53%6,160.65万 | 77.08%3,799.52万 | 37.05%3,624.91万 | -63.96%863.49万 | 198.63%6,193.57万 | 94.87%2,145.69万 | 216.23%2,644.86万 | 454.36%2,396万 | -58.63%2,073.98万 |
经营活动现金流入小计 | 35.52%2.12亿 | -7.31%7.86亿 | -8.02%5.68亿 | -9.79%3.84亿 | -12.93%1.56亿 | -32.90%8.48亿 | -27.08%6.18亿 | -20.96%4.26亿 | -10.98%1.79亿 | 25.99%12.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.94%1.42亿 | -42.10%4.65亿 | -51.67%3.48亿 | -66.14%1.82亿 | -53.45%9,171.23万 | -10.49%8.02亿 | 37.89%7.19亿 | 62.56%5.36亿 | 32.78%1.97亿 | 14.21%8.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.16%6,254.07万 | 16.76%2.09亿 | 12.66%1.6亿 | 20.14%1.09亿 | 16.92%6,458.21万 | 42.40%1.79亿 | 66.99%1.42亿 | 56.62%9,090.6万 | 68.13%5,523.39万 | 69.48%1.25亿 |
支付的各项税费 | 161.75%168.76万 | 284.01%765.43万 | 523.95%389.66万 | 1,012.94%408.17万 | -28.91%64.47万 | 117.13%199.33万 | -98.98%62.45万 | -99.02%36.67万 | -94.03%90.69万 | -94.81%91.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.93%671.26万 | -3.89%6,396.96万 | 61.76%2,470.55万 | 44.94%1,800.4万 | 84.36%762.22万 | -9.81%6,655.67万 | -62.36%1,527.31万 | -50.14%1,242.21万 | -63.05%413.44万 | 16.82%7,379.7万 |
经营活动现金流出小计 | 29.46%2.13亿 | -29.04%7.45亿 | -38.85%5.36亿 | -51.11%3.13亿 | -36.05%1.65亿 | -4.29%10.5亿 | 23.79%8.77亿 | 42.18%6.4亿 | 23.94%2.57亿 | 16.69%10.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84.76%-126.48万 | 120.35%4,104.96万 | 112.13%3,152.13万 | 133.36%7,138.34万 | 89.34%-829.86万 | -220.95%-2.02亿 | -288.24%-2.6亿 | -340.87%-2.14亿 | -1,192.70%-7,784.72万 | 164.40%1.67亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 440.16%3.89亿 | 18,699.03%3.89亿 | 16,290.95%3.39亿 | --1.29亿 | -88.99%7,207万 | -99.45%207万 | -98.91%207万 | ---- | -18.98%6.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 2.14%139.08万 | --154.34万 | --176万 | --97.31万 | -78.63%136.16万 | ---- | ---- | ---- | -13.61%637.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 432.02%3.91亿 | 18,773.59%3.91亿 | 16,375.97%3.41亿 | --1.3亿 | -88.89%7,343.36万 | -99.45%207万 | -98.92%207万 | ---- | -18.93%6.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 638.78%4,440.82万 | 22.83%4,413.63万 | 84.54%2,629.45万 | 70.99%1,618.15万 | 105.33%601.1万 | -23.10%3,593.33万 | -49.93%1,424.88万 | -55.56%946.36万 | -81.43%292.76万 | -68.88%4,672.91万 |
投资支付的现金 | -98.29%300万 | 126.47%3.85亿 | 228.26%3.94亿 | 228.26%3.94亿 | 250.75%1.75亿 | -75.79%1.7亿 | -80.55%1.2亿 | -76.24%1.2亿 | -82.50%4,989.36万 | -14.37%7.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 5.79%890.75万 | ---- | ---- | ---- | -2.47%841.98万 | ---- | ---- | ---- | 108.24%863.28万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.3万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -73.81%4,740.82万 | 104.36%4.38亿 | 213.00%4.2亿 | 216.76%4.1亿 | 235.74%1.81亿 | -71.70%2.14亿 | -79.20%1.34亿 | -75.41%1.29亿 | -82.08%5,391.42万 | -22.25%7.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.58%-4,740.82万 | 66.39%-4,736.04万 | 77.67%-2,951.86万 | 45.81%-6,903.64万 | 5.88%-5,074.54万 | -46.13%-1.41亿 | 50.74%-1.32亿 | 62.04%-1.27亿 | 82.08%-5,391.42万 | 39.27%-9,643.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%98万 | ---- | --80万 | ---- | -95.86%3,080.57万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98万 | ---- | --80万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1.09亿 | -56.31%8,109.09万 | -49.85%8,009.31万 | -69.24%4,009.31万 | ---- | 191.12%1.86亿 | 146.25%1.6亿 | --1.3亿 | --6,294.7万 | --6,375.7万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | --80万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1.09亿 | -56.54%8,109.09万 | -50.10%8,009.31万 | -69.43%4,009.31万 | ---- | 97.32%1.87亿 | 77.28%1.61亿 | --1.31亿 | --6,374.7万 | -87.30%9,456.27万 |
偿还债务支付的现金 | 635.07%4,000万 | -70.43%6,606.76万 | -86.90%2,606.97万 | -59.25%2,597.67万 | --544.17万 | --2.23亿 | --1.99亿 | --6,374.6万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.55%26.73万 | -96.99%94.24万 | -98.96%22.76万 | -57.31%22.69万 | 107.69%16.65万 | 3.61%3,132.48万 | -26.98%2,198.2万 | --53.15万 | --8.02万 | -46.38%3,023.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,811.07%3,158.6万 | --3,012.5万 | --2,940.84万 | ---- | 409.24%165.28万 | ---- | ---- | ---- | -57.44%32.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 618.02%4,026.73万 | -61.54%9,859.6万 | -74.46%5,642.23万 | -13.48%5,561.19万 | 6,896.94%560.81万 | 738.99%2.56亿 | 633.87%2.21亿 | --6,427.75万 | --8.02万 | -73.17%3,055.7万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,325.59%6,873.27万 | 74.91%-1,750.51万 | 139.17%2,367.08万 | -123.21%-1,551.88万 | -108.81%-560.81万 | -209.02%-6,977.79万 | -200.00%-6,043.22万 | --6,687.55万 | --6,366.68万 | -89.85%6,400.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.88%12.62万 | -62.30%483.1万 | -61.83%275.9万 | -5.28%678.52万 | 76.39%-30.87万 | 430.86%1,281.57万 | 342.06%722.83万 | 473.18%716.36万 | -164.54%-130.76万 | 63.62%-387.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 131.07%2,018.59万 | 95.25%-1,898.49万 | 106.39%2,843.24万 | 97.61%-638.66万 | 6.40%-6,496.08万 | -406.22%-4亿 | -511.34%-4.45亿 | -7.52%-2.67亿 | 77.23%-6,940.21万 | -75.11%1.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.76%10.59亿 | -27.05%10.78亿 | -27.05%10.78亿 | -27.05%10.78亿 | -27.05%10.78亿 | 9.69%14.78亿 | 9.69%14.78亿 | 9.69%14.78亿 | 9.69%14.78亿 | 63.72%13.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.53%10.79亿 | -1.76%10.59亿 | 7.17%11.06亿 | -11.46%10.72亿 | -28.07%10.13亿 | -27.05%10.78亿 | -18.98%10.32亿 | 10.18%12.1亿 | 35.11%14.08亿 | 9.69%14.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据