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603055 台华新材

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12.86
+0.18+1.42%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

114.51亿总市值21.83市盈率TTM

台华新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

57.33%10.08亿

-0.15%33.16亿

-1.86%24.57亿

-14.34%14.24亿

-21.48%6.41亿

11.06%33.21亿

31.88%25.03亿

58.00%16.62亿

56.52%8.16亿

33.58%29.9亿

收到的税费返还

719.16%5,579.4万

145.99%2.04亿

150.89%1.97亿

-44.51%3,638.87万

-66.05%681.11万

-32.02%8,275.41万

-22.79%7,865.62万

-7.78%6,557.92万

172.14%2,006.04万

519.80%1.22亿

收到其他与经营活动有关的现金

-48.14%3,407.6万

51.37%2.23亿

41.88%1.94亿

35.99%1.38亿

73.11%6,570.29万

290.59%1.48亿

437.01%1.37亿

485.71%1.01亿

650.04%3,795.4万

-42.74%3,777.44万

经营活动现金流入小计

53.94%10.98亿

5.39%37.43亿

4.77%28.49亿

-12.64%15.98亿

-18.40%7.13亿

12.75%35.51亿

34.24%27.19亿

60.39%18.29亿

63.74%8.74亿

35.53%31.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

72.93%9.76亿

23.39%25.73亿

26.65%18.74亿

7.03%10.46亿

51.63%5.65亿

3.40%20.85亿

13.64%14.8亿

48.86%9.77亿

23.05%3.72亿

53.52%20.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

40.47%2.02亿

3.47%6.2亿

-1.67%4.48亿

-10.21%2.89亿

-11.14%1.44亿

13.34%5.99亿

19.23%4.55亿

26.62%3.22亿

24.52%1.62亿

32.79%5.29亿

支付的各项税费

31.26%4,628.21万

-4.12%1.77亿

-8.89%1.44亿

-7.32%1.04亿

-41.43%3,526万

21.46%1.84亿

111.13%1.58亿

79.36%1.12亿

61.56%6,020.21万

204.03%1.52亿

支付其他与经营活动有关的现金

17.90%2,795.26万

-20.31%6,995.26万

-21.31%5,266.24万

-30.85%4,520.66万

5.08%2,370.87万

-11.55%8,777.87万

8.49%6,692.19万

63.52%6,537.39万

11.22%2,256.2万

29.98%9,923.74万

经营活动现金流出小计

63.22%12.53亿

16.34%34.39亿

16.59%25.19亿

0.50%14.84亿

24.37%7.68亿

5.73%29.56亿

18.66%21.6亿

45.74%14.77亿

25.88%6.17亿

52.14%27.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-185.09%-1.55亿

-49.02%3.03亿

-40.92%3.3亿

-67.73%1.14亿

-121.17%-5,436.29万

68.24%5.95亿

172.57%5.59亿

177.24%3.52亿

490.53%2.57亿

-27.26%3.54亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

22.57%9,720万

-83.68%1.45亿

-41.11%4.39亿

-50.27%2.57亿

-54.38%7,930万

21.82%8.9亿

112.51%7.46亿

107.09%5.16亿

4.72%1.74亿

77.84%7.31亿

取得投资收益收到的现金

-18.02%33.71万

33.05%460.65万

-54.21%185.61万

-53.17%126.91万

--41.11万

-39.72%346.22万

-29.04%405.38万

-34.95%270.97万

----

0.36%574.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

49,529.64%87.84万

66.33%383.53万

-78.99%47.37万

-75.99%49.33万

-99.91%1,769.91

-63.41%230.59万

-60.88%225.46万

-64.33%205.4万

8,214.25%190.93万

226.29%630.21万

收到其他与投资活动有关的现金

--337.96万

----

--569.7万

--364.1万

----

投资活动现金流入小计

27.70%1.02亿

-82.95%1.54亿

-41.58%4.41亿

-50.73%2.58亿

-54.64%7,971.29万

21.38%9.02亿

108.52%7.56亿

102.40%5.24亿

5.20%1.76亿

77.47%7.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-43.61%2.11亿

57.79%17.72亿

54.14%12.91亿

48.77%7.9亿

1.39%3.73亿

121.18%11.23亿

87.02%8.38亿

86.41%5.31亿

122.92%3.68亿

-47.24%5.08亿

投资支付的现金

-24.83%9,720万

-90.15%8,535万

-31.43%4.74亿

-45.70%2.67亿

-31.95%1.29亿

25.62%8.66亿

80.84%6.92亿

73.05%4.91亿

25.00%1.9亿

56.39%6.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,152.31万

--2,641.69万

----

投资活动现金流出小计

-36.49%3.19亿

-5.31%18.84亿

15.44%17.65亿

3.39%10.57亿

-9.96%5.03亿

66.14%19.89亿

84.18%15.29亿

79.74%10.22亿

76.00%5.58亿

-15.03%11.97亿

投资活动产生的现金流量净额

48.58%-2.18亿

-59.08%-17.3亿

-71.13%-13.24亿

-60.41%-7.99亿

-10.57%-4.23亿

-139.30%-10.88亿

-65.32%-7.74亿

-60.78%-4.98亿

-154.77%-3.83亿

54.12%-4.54亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-72.01%569.6万

----

-93.24%2,034.88万

取得借款收到的现金

4.62%7.55亿

82.60%27.6亿

68.80%16.44亿

61.10%12.76亿

7.18%7.21亿

163.97%15.12亿

85.61%9.74亿

89.37%7.92亿

181.48%6.73亿

-53.61%5.73亿

筹资活动现金流入小计

4.62%7.55亿

81.92%27.6亿

67.82%16.44亿

61.10%12.76亿

7.18%7.21亿

155.87%15.17亿

79.72%9.8亿

89.37%7.92亿

181.48%6.73亿

-62.63%5.93亿

偿还债务支付的现金

41.42%2.6亿

13.03%9.28亿

-20.44%3.96亿

14.78%3.64亿

67.29%1.84亿

163.89%8.21亿

143.76%4.97亿

152.44%3.17亿

41.07%1.1亿

-66.12%3.11亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

101.79%2,986.2万

-10.33%1.71亿

-19.54%1.46亿

155.06%5,980.63万

32.39%1,479.82万

115.25%1.91亿

144.13%1.81亿

-61.89%2,344.81万

28.54%1,117.74万

-11.55%8,863.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

12,465.82%3,201.31万

2,495.46%8,232.26万

830.84%1,753.35万

1,538.47%1,647.53万

-52.03%25.48万

-8.91%317.18万

--188.36万

--100.55万

--53.11万

-97.29%348.21万

筹资活动现金流出小计

61.84%3.22亿

16.40%11.81亿

-17.84%5.59亿

28.88%4.41亿

63.56%1.99亿

151.70%10.15亿

144.53%6.8亿

82.55%3.42亿

40.42%1.22亿

-64.84%4.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-17.13%4.33亿

214.26%15.79亿

262.66%10.85亿

85.58%8.35亿

-5.24%5.23亿

164.74%5.02亿

12.13%2.99亿

94.90%4.5亿

261.45%5.52亿

-56.87%1.9亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

200.51%109.21万

-72.41%142.9万

-122.15%-132.4万

-79.28%68.27万

-1,299.85%-108.65万

441.30%518.01万

870.99%597.71万

3,274.15%329.53万

-76.80%9.06万

-58.10%-151.78万

现金及现金等价物净增加额

39.51%6,178.26万

909.43%1.54亿

-0.64%8,967.92万

-50.95%1.51亿

-89.61%4,428.51万

-82.59%1,524.74万

1,935.09%9,025.43万

538.13%3.08亿

819.20%4.26亿

234.42%8,756.18万

加:期初现金及现金等价物余额

45.61%4.91亿

4.73%3.37亿

37.32%3.22亿

-21.73%2.35亿

期末现金及现金等价物余额

44.90%5.53亿

45.61%4.91亿

3.56%4.27亿

-22.47%4.88亿

-48.98%3.82亿

4.73%3.37亿

72.52%4.12亿

122.69%6.3亿

166.28%7.48亿

37.32%3.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57.33%10.08亿	-0.15%33.16亿	-1.86%24.57亿	-14.34%14.24亿	-21.48%6.41亿	11.06%33.21亿	31.88%25.03亿	58.00%16.62亿	56.52%8.16亿	33.58%29.9亿
收到的税费返还	719.16%5,579.4万	145.99%2.04亿	150.89%1.97亿	-44.51%3,638.87万	-66.05%681.11万	-32.02%8,275.41万	-22.79%7,865.62万	-7.78%6,557.92万	172.14%2,006.04万	519.80%1.22亿
收到其他与经营活动有关的现金	-48.14%3,407.6万	51.37%2.23亿	41.88%1.94亿	35.99%1.38亿	73.11%6,570.29万	290.59%1.48亿	437.01%1.37亿	485.71%1.01亿	650.04%3,795.4万	-42.74%3,777.44万
经营活动现金流入小计	53.94%10.98亿	5.39%37.43亿	4.77%28.49亿	-12.64%15.98亿	-18.40%7.13亿	12.75%35.51亿	34.24%27.19亿	60.39%18.29亿	63.74%8.74亿	35.53%31.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	72.93%9.76亿	23.39%25.73亿	26.65%18.74亿	7.03%10.46亿	51.63%5.65亿	3.40%20.85亿	13.64%14.8亿	48.86%9.77亿	23.05%3.72亿	53.52%20.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	40.47%2.02亿	3.47%6.2亿	-1.67%4.48亿	-10.21%2.89亿	-11.14%1.44亿	13.34%5.99亿	19.23%4.55亿	26.62%3.22亿	24.52%1.62亿	32.79%5.29亿
支付的各项税费	31.26%4,628.21万	-4.12%1.77亿	-8.89%1.44亿	-7.32%1.04亿	-41.43%3,526万	21.46%1.84亿	111.13%1.58亿	79.36%1.12亿	61.56%6,020.21万	204.03%1.52亿
支付其他与经营活动有关的现金	17.90%2,795.26万	-20.31%6,995.26万	-21.31%5,266.24万	-30.85%4,520.66万	5.08%2,370.87万	-11.55%8,777.87万	8.49%6,692.19万	63.52%6,537.39万	11.22%2,256.2万	29.98%9,923.74万
经营活动现金流出小计	63.22%12.53亿	16.34%34.39亿	16.59%25.19亿	0.50%14.84亿	24.37%7.68亿	5.73%29.56亿	18.66%21.6亿	45.74%14.77亿	25.88%6.17亿	52.14%27.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-185.09%-1.55亿	-49.02%3.03亿	-40.92%3.3亿	-67.73%1.14亿	-121.17%-5,436.29万	68.24%5.95亿	172.57%5.59亿	177.24%3.52亿	490.53%2.57亿	-27.26%3.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22.57%9,720万	-83.68%1.45亿	-41.11%4.39亿	-50.27%2.57亿	-54.38%7,930万	21.82%8.9亿	112.51%7.46亿	107.09%5.16亿	4.72%1.74亿	77.84%7.31亿
取得投资收益收到的现金	-18.02%33.71万	33.05%460.65万	-54.21%185.61万	-53.17%126.91万	--41.11万	-39.72%346.22万	-29.04%405.38万	-34.95%270.97万	----	0.36%574.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,529.64%87.84万	66.33%383.53万	-78.99%47.37万	-75.99%49.33万	-99.91%1,769.91	-63.41%230.59万	-60.88%225.46万	-64.33%205.4万	8,214.25%190.93万	226.29%630.21万
收到其他与投资活动有关的现金	--337.96万	----	----	----	----	--569.7万	--364.1万	--364.1万	----	----
投资活动现金流入小计	27.70%1.02亿	-82.95%1.54亿	-41.58%4.41亿	-50.73%2.58亿	-54.64%7,971.29万	21.38%9.02亿	108.52%7.56亿	102.40%5.24亿	5.20%1.76亿	77.47%7.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-43.61%2.11亿	57.79%17.72亿	54.14%12.91亿	48.77%7.9亿	1.39%3.73亿	121.18%11.23亿	87.02%8.38亿	86.41%5.31亿	122.92%3.68亿	-47.24%5.08亿
投资支付的现金	-24.83%9,720万	-90.15%8,535万	-31.43%4.74亿	-45.70%2.67亿	-31.95%1.29亿	25.62%8.66亿	80.84%6.92亿	73.05%4.91亿	25.00%1.9亿	56.39%6.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,152.31万	--2,641.69万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-36.49%3.19亿	-5.31%18.84亿	15.44%17.65亿	3.39%10.57亿	-9.96%5.03亿	66.14%19.89亿	84.18%15.29亿	79.74%10.22亿	76.00%5.58亿	-15.03%11.97亿
投资活动产生的现金流量净额	48.58%-2.18亿	-59.08%-17.3亿	-71.13%-13.24亿	-60.41%-7.99亿	-10.57%-4.23亿	-139.30%-10.88亿	-65.32%-7.74亿	-60.78%-4.98亿	-154.77%-3.83亿	54.12%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-72.01%569.6万	-72.01%569.6万	----	----	-93.24%2,034.88万
取得借款收到的现金	4.62%7.55亿	82.60%27.6亿	68.80%16.44亿	61.10%12.76亿	7.18%7.21亿	163.97%15.12亿	85.61%9.74亿	89.37%7.92亿	181.48%6.73亿	-53.61%5.73亿
筹资活动现金流入小计	4.62%7.55亿	81.92%27.6亿	67.82%16.44亿	61.10%12.76亿	7.18%7.21亿	155.87%15.17亿	79.72%9.8亿	89.37%7.92亿	181.48%6.73亿	-62.63%5.93亿
偿还债务支付的现金	41.42%2.6亿	13.03%9.28亿	-20.44%3.96亿	14.78%3.64亿	67.29%1.84亿	163.89%8.21亿	143.76%4.97亿	152.44%3.17亿	41.07%1.1亿	-66.12%3.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101.79%2,986.2万	-10.33%1.71亿	-19.54%1.46亿	155.06%5,980.63万	32.39%1,479.82万	115.25%1.91亿	144.13%1.81亿	-61.89%2,344.81万	28.54%1,117.74万	-11.55%8,863.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	12,465.82%3,201.31万	2,495.46%8,232.26万	830.84%1,753.35万	1,538.47%1,647.53万	-52.03%25.48万	-8.91%317.18万	--188.36万	--100.55万	--53.11万	-97.29%348.21万
筹资活动现金流出小计	61.84%3.22亿	16.40%11.81亿	-17.84%5.59亿	28.88%4.41亿	63.56%1.99亿	151.70%10.15亿	144.53%6.8亿	82.55%3.42亿	40.42%1.22亿	-64.84%4.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-17.13%4.33亿	214.26%15.79亿	262.66%10.85亿	85.58%8.35亿	-5.24%5.23亿	164.74%5.02亿	12.13%2.99亿	94.90%4.5亿	261.45%5.52亿	-56.87%1.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	200.51%109.21万	-72.41%142.9万	-122.15%-132.4万	-79.28%68.27万	-1,299.85%-108.65万	441.30%518.01万	870.99%597.71万	3,274.15%329.53万	-76.80%9.06万	-58.10%-151.78万
现金及现金等价物净增加额	39.51%6,178.26万	909.43%1.54亿	-0.64%8,967.92万	-50.95%1.51亿	-89.61%4,428.51万	-82.59%1,524.74万	1,935.09%9,025.43万	538.13%3.08亿	819.20%4.26亿	234.42%8,756.18万
加:期初现金及现金等价物余额	45.61%4.91亿	4.73%3.37亿	4.73%3.37亿	4.73%3.37亿	4.73%3.37亿	37.32%3.22亿	37.32%3.22亿	37.32%3.22亿	37.32%3.22亿	-21.73%2.35亿
期末现金及现金等价物余额	44.90%5.53亿	45.61%4.91亿	3.56%4.27亿	-22.47%4.88亿	-48.98%3.82亿	4.73%3.37亿	72.52%4.12亿	122.69%6.3亿	166.28%7.48亿	37.32%3.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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