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603029 天鹅股份

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+0.12+0.75%

已收盘 05/16 15:00 (北京)

19.56亿总市值29.47市盈率TTM

天鹅股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-53.08%1.21亿

45.82%11.46亿

35.10%9.56亿

157.59%4.47亿

140.53%2.58亿

12.13%7.86亿

55.15%7.08亿

-10.14%1.73亿

50.41%1.07亿

36.45%7.01亿

收到的税费返还

-17.55%5.41万

-68.44%283.6万

-70.82%268.28万

-70.68%268.28万

-98.42%6.56万

166.73%898.72万

764.19%919.38万

1,106.27%914.97万

347.90%415.7万

-74.91%336.95万

收到其他与经营活动有关的现金

-50.53%510.97万

190.77%7,007.21万

259.78%4,294.35万

80.97%1,795.55万

125.74%1,032.96万

-11.62%2,409.91万

19.75%1,193.6万

67.76%992.21万

67.49%457.58万

-52.52%2,726.8万

经营活动现金流入小计

-52.97%1.26亿

48.84%12.19亿

37.45%10.02亿

142.79%4.67亿

131.37%2.68亿

11.95%8.19亿

56.00%7.29亿

-3.59%1.93亿

54.72%1.16亿

25.15%7.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-40.04%1.42亿

23.04%8.2亿

-0.35%6.39亿

20.22%4.71亿

52.70%2.37亿

61.31%6.66亿

141.94%6.41亿

103.59%3.92亿

84.90%1.55亿

2.18%4.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.17%3,325.54万

11.18%1.36亿

12.65%1.04亿

13.72%6,478万

2.92%2,700.01万

32.18%1.23亿

29.14%9,275.08万

26.85%5,696.59万

17.63%2,623.48万

-8.08%9,282.78万

支付的各项税费

-78.93%666.6万

300.12%4,667.39万

498.24%4,336.07万

708.56%4,128.84万

1,453.72%3,163.79万

-28.22%1,166.51万

-37.07%724.8万

-50.14%510.64万

-40.76%203.63万

-37.46%1,625.04万

支付其他与经营活动有关的现金

-23.78%1,456.08万

3.62%5,473.49万

69.28%4,869.84万

33.67%3,187.16万

59.95%1,910.4万

0.40%5,282.13万

-18.45%2,876.74万

8.98%2,384.35万

7.98%1,194.34万

4.46%5,260.91万

经营活动现金流出小计

-37.54%1.97亿

23.92%10.58亿

8.51%8.36亿

27.47%6.09亿

61.05%3.15亿

48.50%8.54亿

100.71%7.7亿

77.27%4.78亿

61.88%1.96亿

-1.17%5.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-49.96%-7,084.36万

560.54%1.61亿

500.19%1.66亿

50.37%-1.42亿

40.87%-4,724.12万

-122.31%-3,490.76万

-149.71%-4,145.62万

-308.60%-2.85亿

-73.50%-7,989.48万

5,703.88%1.56亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--13.83万

1,532.86%1.14万

--130

----

-99.98%700

----

15,689.44%376.58万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0.00%20万

-48.28%300万

160.00%130万

100.00%100万

-60.00%20万

-80.23%580万

--50万

-44.36%2,933.64万

投资活动现金流入小计

69.13%33.83万

-48.09%301.14万

160.03%130.01万

100.00%100万

-60.00%20万

-82.48%580.07万

-86.73%50万

335.16%50万

381.42%50万

-37.25%3,310.22万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.56%500.46万

12.16%4,284.83万

-15.45%2,883.62万

-17.55%1,571.54万

-27.59%646.25万

59.58%3,820.31万

95.25%3,410.57万

309.94%1,905.97万

199.07%892.48万

55.21%2,393.92万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--487.81万

----

投资活动现金流出小计

52.92%988.27万

12.16%4,284.83万

-15.45%2,883.62万

-17.55%1,571.54万

-27.59%646.25万

59.58%3,820.31万

95.25%3,410.57万

309.94%1,905.97万

199.07%892.48万

55.21%2,393.92万

投资活动产生的现金流量净额

-52.41%-954.45万

-22.94%-3,983.68万

18.06%-2,753.61万

20.71%-1,471.54万

25.67%-626.25万

-453.62%-3,240.24万

-145.32%-3,360.57万

-309.30%-1,855.97万

-192.50%-842.48万

-75.45%916.3万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

50.00%1,500万

45.83%2.1亿

50.00%1.5亿

0.00%1,000万

380.00%1.44亿

900.00%1亿

0.00%1,000万

-46.33%3,000万

筹资活动现金流入小计

50.00%1,500万

45.83%2.1亿

50.00%1.5亿

0.00%1,000万

380.00%1.44亿

900.00%1亿

0.00%1,000万

-46.33%3,000万

偿还债务支付的现金

0.00%1,000万

980.33%3.24亿

613.50%2.14亿

1,140.00%1.24亿

0.00%1,000万

-25.00%3,000万

-75.00%1,000万

--1,000万

-0.01%4,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-83.26%24.01万

62.16%2,144.65万

77.11%2,207.35万

84.15%2,015.3万

366.34%143.39万

63.38%1,322.57万

60.29%1,246.31万

44.79%1,094.37万

33.93%30.75万

-27.36%809.49万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-36.68%2,213.36万

-88.35%22.8万

-48.92%100万

----

240.03%3,495.77万

--195.77万

----

-14.33%1,028.07万

筹资活动现金流出小计

-10.44%1,024.01万

370.28%3.68亿

432.07%2.36亿

533.82%1.45亿

10.93%1,143.39万

33.93%7,818.34万

-7.02%4,442.07万

-51.85%2,290.13万

4,389.91%1,030.75万

-7.56%5,837.56万

筹资活动产生的现金流量净额

431.96%475.99万

-339.57%-1.58亿

-126.46%-2,635.15万

-93.71%484.7万

-366.34%-143.39万

331.95%6,581.66万

660.22%9,957.93万

305.28%7,709.87万

-103.15%-30.75万

-291.20%-2,837.56万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,425.18%-91.22万

-84.06%7.1万

11.89%66.24万

-53.95%12.08万

-177.78%-5.98万

515.03%44.54万

892.27%59.2万

743.82%26.22万

36.56%-2.15万

63.03%-10.73万

现金及现金等价物净增加额

-39.17%-7,654.04万

-3,400.33%-3,668.1万

348.75%1.13亿

33.17%-1.51亿

37.96%-5,499.73万

-100.76%-104.79万

-51.69%2,510.93万

-102.26%-2.26亿

-126.19%-8,864.87万

322.34%1.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

-10.15%3.25亿

-0.29%3.61亿

60.87%3.63亿

16.84%2.25亿

期末现金及现金等价物余额

-19.00%2.48亿

-10.15%3.25亿

22.32%4.74亿

54.40%2.1亿

11.90%3.06亿

-0.29%3.61亿

39.78%3.88亿

20.03%1.36亿

47.12%2.74亿

60.87%3.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-53.08%1.21亿	45.82%11.46亿	35.10%9.56亿	157.59%4.47亿	140.53%2.58亿	12.13%7.86亿	55.15%7.08亿	-10.14%1.73亿	50.41%1.07亿	36.45%7.01亿
收到的税费返还	-17.55%5.41万	-68.44%283.6万	-70.82%268.28万	-70.68%268.28万	-98.42%6.56万	166.73%898.72万	764.19%919.38万	1,106.27%914.97万	347.90%415.7万	-74.91%336.95万
收到其他与经营活动有关的现金	-50.53%510.97万	190.77%7,007.21万	259.78%4,294.35万	80.97%1,795.55万	125.74%1,032.96万	-11.62%2,409.91万	19.75%1,193.6万	67.76%992.21万	67.49%457.58万	-52.52%2,726.8万
经营活动现金流入小计	-52.97%1.26亿	48.84%12.19亿	37.45%10.02亿	142.79%4.67亿	131.37%2.68亿	11.95%8.19亿	56.00%7.29亿	-3.59%1.93亿	54.72%1.16亿	25.15%7.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-40.04%1.42亿	23.04%8.2亿	-0.35%6.39亿	20.22%4.71亿	52.70%2.37亿	61.31%6.66亿	141.94%6.41亿	103.59%3.92亿	84.90%1.55亿	2.18%4.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.17%3,325.54万	11.18%1.36亿	12.65%1.04亿	13.72%6,478万	2.92%2,700.01万	32.18%1.23亿	29.14%9,275.08万	26.85%5,696.59万	17.63%2,623.48万	-8.08%9,282.78万
支付的各项税费	-78.93%666.6万	300.12%4,667.39万	498.24%4,336.07万	708.56%4,128.84万	1,453.72%3,163.79万	-28.22%1,166.51万	-37.07%724.8万	-50.14%510.64万	-40.76%203.63万	-37.46%1,625.04万
支付其他与经营活动有关的现金	-23.78%1,456.08万	3.62%5,473.49万	69.28%4,869.84万	33.67%3,187.16万	59.95%1,910.4万	0.40%5,282.13万	-18.45%2,876.74万	8.98%2,384.35万	7.98%1,194.34万	4.46%5,260.91万
经营活动现金流出小计	-37.54%1.97亿	23.92%10.58亿	8.51%8.36亿	27.47%6.09亿	61.05%3.15亿	48.50%8.54亿	100.71%7.7亿	77.27%4.78亿	61.88%1.96亿	-1.17%5.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-49.96%-7,084.36万	560.54%1.61亿	500.19%1.66亿	50.37%-1.42亿	40.87%-4,724.12万	-122.31%-3,490.76万	-149.71%-4,145.62万	-308.60%-2.85亿	-73.50%-7,989.48万	5,703.88%1.56亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--13.83万	1,532.86%1.14万	--130	----	----	-99.98%700	----	----	----	15,689.44%376.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00%20万	-48.28%300万	160.00%130万	100.00%100万	-60.00%20万	-80.23%580万	--50万	--50万	--50万	-44.36%2,933.64万
投资活动现金流入小计	69.13%33.83万	-48.09%301.14万	160.03%130.01万	100.00%100万	-60.00%20万	-82.48%580.07万	-86.73%50万	335.16%50万	381.42%50万	-37.25%3,310.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.56%500.46万	12.16%4,284.83万	-15.45%2,883.62万	-17.55%1,571.54万	-27.59%646.25万	59.58%3,820.31万	95.25%3,410.57万	309.94%1,905.97万	199.07%892.48万	55.21%2,393.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--487.81万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	52.92%988.27万	12.16%4,284.83万	-15.45%2,883.62万	-17.55%1,571.54万	-27.59%646.25万	59.58%3,820.31万	95.25%3,410.57万	309.94%1,905.97万	199.07%892.48万	55.21%2,393.92万
投资活动产生的现金流量净额	-52.41%-954.45万	-22.94%-3,983.68万	18.06%-2,753.61万	20.71%-1,471.54万	25.67%-626.25万	-453.62%-3,240.24万	-145.32%-3,360.57万	-309.30%-1,855.97万	-192.50%-842.48万	-75.45%916.3万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	50.00%1,500万	45.83%2.1亿	45.83%2.1亿	50.00%1.5亿	0.00%1,000万	380.00%1.44亿	380.00%1.44亿	900.00%1亿	0.00%1,000万	-46.33%3,000万
筹资活动现金流入小计	50.00%1,500万	45.83%2.1亿	45.83%2.1亿	50.00%1.5亿	0.00%1,000万	380.00%1.44亿	380.00%1.44亿	900.00%1亿	0.00%1,000万	-46.33%3,000万
偿还债务支付的现金	0.00%1,000万	980.33%3.24亿	613.50%2.14亿	1,140.00%1.24亿	0.00%1,000万	-25.00%3,000万	-25.00%3,000万	-75.00%1,000万	--1,000万	-0.01%4,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-83.26%24.01万	62.16%2,144.65万	77.11%2,207.35万	84.15%2,015.3万	366.34%143.39万	63.38%1,322.57万	60.29%1,246.31万	44.79%1,094.37万	33.93%30.75万	-27.36%809.49万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-36.68%2,213.36万	-88.35%22.8万	-48.92%100万	----	240.03%3,495.77万	--195.77万	--195.77万	----	-14.33%1,028.07万
筹资活动现金流出小计	-10.44%1,024.01万	370.28%3.68亿	432.07%2.36亿	533.82%1.45亿	10.93%1,143.39万	33.93%7,818.34万	-7.02%4,442.07万	-51.85%2,290.13万	4,389.91%1,030.75万	-7.56%5,837.56万
筹资活动产生的现金流量净额	431.96%475.99万	-339.57%-1.58亿	-126.46%-2,635.15万	-93.71%484.7万	-366.34%-143.39万	331.95%6,581.66万	660.22%9,957.93万	305.28%7,709.87万	-103.15%-30.75万	-291.20%-2,837.56万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,425.18%-91.22万	-84.06%7.1万	11.89%66.24万	-53.95%12.08万	-177.78%-5.98万	515.03%44.54万	892.27%59.2万	743.82%26.22万	36.56%-2.15万	63.03%-10.73万
现金及现金等价物净增加额	-39.17%-7,654.04万	-3,400.33%-3,668.1万	348.75%1.13亿	33.17%-1.51亿	37.96%-5,499.73万	-100.76%-104.79万	-51.69%2,510.93万	-102.26%-2.26亿	-126.19%-8,864.87万	322.34%1.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	-10.15%3.25亿	-0.29%3.61亿	-0.29%3.61亿	-0.29%3.61亿	-0.29%3.61亿	60.87%3.63亿	60.87%3.63亿	60.87%3.63亿	60.87%3.63亿	16.84%2.25亿
期末现金及现金等价物余额	-19.00%2.48亿	-10.15%3.25亿	22.32%4.74亿	54.40%2.1亿	11.90%3.06亿	-0.29%3.61亿	39.78%3.88亿	20.03%1.36亿	47.12%2.74亿	60.87%3.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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