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603018 华设集团

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9.33
-0.27-2.81%

已收盘 05/29 15:00 (北京)

63.80亿总市值9.17市盈率TTM

华设集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.19%13.22亿

-2.52%50.04亿

3.31%30.69亿

19.13%23亿

8.03%14.72亿

3.97%51.34亿

0.04%29.71亿

-2.35%19.31亿

10.90%13.63亿

8.81%49.38亿

收到的税费返还

----

305.86%67.82万

-72.82%53.2万

-75.13%34.24万

--21.74万

--16.71万

--195.7万

--137.67万

----

收到其他与经营活动有关的现金

17.13%6,102.7万

89.34%2.96亿

69.32%9,768.76万

29.43%9,037.03万

-25.91%5,210.17万

3.16%1.56亿

-22.40%5,769.39万

33.80%6,982.33万

-16.41%7,032.57万

36.32%1.52亿

经营活动现金流入小计

-9.27%13.83亿

0.21%53.01亿

4.52%31.68亿

19.42%23.91亿

6.38%15.24亿

3.95%52.9亿

-0.45%30.31亿

-1.35%20.02亿

9.00%14.33亿

9.47%50.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.93%6.54亿

-0.09%20.11亿

0.02%14.51亿

3.83%10.04亿

-0.58%7.1亿

-9.59%20.13亿

0.66%14.51亿

-6.84%9.67亿

-0.45%7.14亿

10.96%22.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.53%6.79亿

-2.47%19.19亿

7.36%14.64亿

8.11%11.29亿

2.10%7.19亿

21.01%19.68亿

5.41%13.63亿

8.17%10.44亿

8.89%7.04亿

7.24%16.26亿

支付的各项税费

-10.76%1.28亿

-2.68%3.94亿

-0.72%3.36亿

5.89%2.77亿

16.68%1.43亿

-2.32%4.05亿

1.00%3.39亿

-1.86%2.62亿

-1.49%1.23亿

25.34%4.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.93%1.55亿

14.99%4.77亿

6.39%3.65亿

-8.33%2.4亿

-17.24%1.56亿

-3.43%4.15亿

-11.35%3.43亿

-2.62%2.62亿

24.85%1.89亿

9.90%4.3亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-6.53%16.15亿

0.02%48.02亿

3.43%36.16亿

4.55%26.5亿

-0.08%17.28亿

2.21%48.01亿

1.12%34.96亿

-0.16%25.35亿

5.48%17.29亿

10.65%46.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-14.01%-2.32亿

2.03%4.99亿

3.60%-4.49亿

51.34%-2.59亿

31.38%-2.03亿

24.86%4.9亿

-12.70%-4.65亿

-4.58%-5.33亿

8.76%-2.96亿

-3.01%3.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.5亿

-48.28%5,002.5万

-99.52%1万

----

--0

1,281.74%9,672.17万

-88.21%210万

-99.72%5万

----

-99.40%700万

取得投资收益收到的现金

7.83%77.24万

-72.86%236.71万

-76.55%204.7万

-89.95%71.63万

--71.63万

-62.83%872.14万

-61.02%872.75万

99.23%712.5万

----

126.78%2,346.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.98%4,700.4

978.32%2,392.97万

20,247.86%2,245.14万

28,943.55%2,227万

32,035.87%2,226.92万

705.44%221.92万

-65.04%11.03万

35.50%7.67万

3,398.43%6.93万

-64.95%27.55万

投资活动现金流入小计

555.97%1.51亿

-29.11%7,632.18万

124.07%2,450.85万

216.98%2,298.64万

33,069.60%2,298.55万

250.25%1.08亿

-73.00%1,093.79万

-66.18%725.17万

-99.73%6.93万

-97.39%3,073.85万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

164.21%1,583.76万

-24.42%4,686.35万

48.20%3,381.99万

142.95%2,246.76万

21.74%599.43万

94.51%6,200.79万

10.57%2,282.05万

-24.62%924.79万

-18.16%492.37万

-53.95%3,187.96万

投资支付的现金

297.73%2,159.19万

14.49%2.63亿

121.34%2.14亿

-79.20%1,448.4万

--542.89万

72.13%2.29亿

-30.29%9,690.32万

-50.44%6,962.88万

----

-88.46%1.33亿

投资活动现金流出小计

227.66%3,742.95万

6.21%3.09亿

107.40%2.48亿

-53.15%3,695.16万

132.00%1,142.31万

76.45%2.91亿

-25.00%1.2亿

-48.37%7,887.67万

-96.09%492.37万

-87.04%1.65亿

投资活动产生的现金流量净额

880.31%1.13亿

-26.91%-2.33亿

-105.72%-2.24亿

80.50%-1,396.52万

338.18%1,156.24万

-36.70%-1.84亿

8.68%-1.09亿

45.46%-7,162.5万

95.15%-485.44万

-40.03%-1.34亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-93.34%490万

-90.34%490万

-90.93%490万

-90.17%490万

1,235.78%7,351.89万

--5,072.38万

--5,404.94万

--4,986.38万

-62.85%550.38万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-77.41%490万

--490万

----

--2,169.51万

----

取得借款收到的现金

-97.38%261.93万

103.81%6.56亿

104.66%6.71亿

-21.05%2.19亿

40.85%1亿

-31.96%3.22亿

-29.09%3.28亿

-35.59%2.78亿

-68.30%7,100万

23.88%4.73亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

25.90%46万

----

-93.77%36.54万

----

83.86%586.69万

筹资活动现金流入小计

-97.50%261.93万

67.13%6.62亿

78.54%6.76亿

-32.42%2.24亿

-13.21%1.05亿

-18.31%3.96亿

-19.16%3.79亿

-24.09%3.32亿

-46.04%1.21亿

21.15%4.85亿

偿还债务支付的现金

10.92%5,224.18万

-26.60%3.09亿

-32.19%2.02亿

-43.25%1.52亿

-71.96%4,710万

4.80%4.21亿

34.23%2.98亿

48.91%2.68亿

40.00%1.68亿

-16.46%4.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-48.48%112.18万

-5.24%1.97亿

-6.29%1.89亿

-0.09%1.86亿

1.08%217.75万

29.47%2.08亿

29.12%2.02亿

20.89%1.87亿

-32.27%215.43万

17.91%1.61亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-38.50%1,152.02万

-65.84%629.29万

-36.70%559.79万

----

--1,873.33万

307.67%1,842.05万

95.73%884.4万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

3,252.77%2,847.27万

-25.08%4,378.68万

-88.57%369.89万

----

--84.92万

198.92%5,844.41万

254.13%3,234.77万

-94.17%53.22万

----

-55.95%1,955.16万

筹资活动现金流出小计

63.26%8,183.64万

-20.00%5.5亿

-25.79%3.95亿

-25.62%3.39亿

-70.54%5,012.68万

18.14%6.88亿

37.35%5.33亿

32.51%4.55亿

28.60%1.7亿

-12.02%5.82亿

筹资活动产生的现金流量净额

-244.63%-7,921.71万

138.14%1.11亿

282.72%2.81亿

7.30%-1.14亿

211.12%5,477.32万

-199.01%-2.92亿

-290.32%-1.54亿

-231.11%-1.23亿

-153.76%-4,929.05万

62.70%-9,764.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.25%4,100.55

-80.45%3.93万

-70.29%7.17万

-22.21%8.7万

-237.91%-3.1万

467.04%20.1万

1,656.72%24.12万

567.46%11.18万

-159.27%-9,160.8

-1,883.68%-5.48万

现金及现金等价物净增加额

-44.31%-1.97亿

2,587.90%3.78亿

46.22%-3.91亿

46.76%-3.87亿

60.93%-1.37亿

-91.22%1,405.23万

-61.25%-7.28亿

-33.01%-7.27亿

-5.18%-3.5亿

244.41%1.6亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.18%20.8亿

0.83%17.03亿

0.84%17.03亿

0.83%17.03亿

10.46%16.89亿

3.13%15.29亿

期末现金及现金等价物余额

20.25%18.83亿

22.18%20.8亿

36.48%13.11亿

36.86%13.15亿

16.99%15.66亿

0.83%17.03亿

-10.81%9.61亿

-2.10%9.61亿

11.94%13.38亿

10.46%16.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.19%13.22亿	-2.52%50.04亿	3.31%30.69亿	19.13%23亿	8.03%14.72亿	3.97%51.34亿	0.04%29.71亿	-2.35%19.31亿	10.90%13.63亿	8.81%49.38亿
收到的税费返还	----	305.86%67.82万	-72.82%53.2万	-75.13%34.24万	--21.74万	--16.71万	--195.7万	--137.67万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	17.13%6,102.7万	89.34%2.96亿	69.32%9,768.76万	29.43%9,037.03万	-25.91%5,210.17万	3.16%1.56亿	-22.40%5,769.39万	33.80%6,982.33万	-16.41%7,032.57万	36.32%1.52亿
经营活动现金流入小计	-9.27%13.83亿	0.21%53.01亿	4.52%31.68亿	19.42%23.91亿	6.38%15.24亿	3.95%52.9亿	-0.45%30.31亿	-1.35%20.02亿	9.00%14.33亿	9.47%50.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.93%6.54亿	-0.09%20.11亿	0.02%14.51亿	3.83%10.04亿	-0.58%7.1亿	-9.59%20.13亿	0.66%14.51亿	-6.84%9.67亿	-0.45%7.14亿	10.96%22.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.53%6.79亿	-2.47%19.19亿	7.36%14.64亿	8.11%11.29亿	2.10%7.19亿	21.01%19.68亿	5.41%13.63亿	8.17%10.44亿	8.89%7.04亿	7.24%16.26亿
支付的各项税费	-10.76%1.28亿	-2.68%3.94亿	-0.72%3.36亿	5.89%2.77亿	16.68%1.43亿	-2.32%4.05亿	1.00%3.39亿	-1.86%2.62亿	-1.49%1.23亿	25.34%4.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.93%1.55亿	14.99%4.77亿	6.39%3.65亿	-8.33%2.4亿	-17.24%1.56亿	-3.43%4.15亿	-11.35%3.43亿	-2.62%2.62亿	24.85%1.89亿	9.90%4.3亿
经营活动现金流出调整项目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	-6.53%16.15亿	0.02%48.02亿	3.43%36.16亿	4.55%26.5亿	-0.08%17.28亿	2.21%48.01亿	1.12%34.96亿	-0.16%25.35亿	5.48%17.29亿	10.65%46.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-14.01%-2.32亿	2.03%4.99亿	3.60%-4.49亿	51.34%-2.59亿	31.38%-2.03亿	24.86%4.9亿	-12.70%-4.65亿	-4.58%-5.33亿	8.76%-2.96亿	-3.01%3.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.5亿	-48.28%5,002.5万	-99.52%1万	----	--0	1,281.74%9,672.17万	-88.21%210万	-99.72%5万	----	-99.40%700万
取得投资收益收到的现金	7.83%77.24万	-72.86%236.71万	-76.55%204.7万	-89.95%71.63万	--71.63万	-62.83%872.14万	-61.02%872.75万	99.23%712.5万	----	126.78%2,346.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.98%4,700.4	978.32%2,392.97万	20,247.86%2,245.14万	28,943.55%2,227万	32,035.87%2,226.92万	705.44%221.92万	-65.04%11.03万	35.50%7.67万	3,398.43%6.93万	-64.95%27.55万
投资活动现金流入小计	555.97%1.51亿	-29.11%7,632.18万	124.07%2,450.85万	216.98%2,298.64万	33,069.60%2,298.55万	250.25%1.08亿	-73.00%1,093.79万	-66.18%725.17万	-99.73%6.93万	-97.39%3,073.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164.21%1,583.76万	-24.42%4,686.35万	48.20%3,381.99万	142.95%2,246.76万	21.74%599.43万	94.51%6,200.79万	10.57%2,282.05万	-24.62%924.79万	-18.16%492.37万	-53.95%3,187.96万
投资支付的现金	297.73%2,159.19万	14.49%2.63亿	121.34%2.14亿	-79.20%1,448.4万	--542.89万	72.13%2.29亿	-30.29%9,690.32万	-50.44%6,962.88万	----	-88.46%1.33亿
投资活动现金流出小计	227.66%3,742.95万	6.21%3.09亿	107.40%2.48亿	-53.15%3,695.16万	132.00%1,142.31万	76.45%2.91亿	-25.00%1.2亿	-48.37%7,887.67万	-96.09%492.37万	-87.04%1.65亿
投资活动产生的现金流量净额	880.31%1.13亿	-26.91%-2.33亿	-105.72%-2.24亿	80.50%-1,396.52万	338.18%1,156.24万	-36.70%-1.84亿	8.68%-1.09亿	45.46%-7,162.5万	95.15%-485.44万	-40.03%-1.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	-93.34%490万	-90.34%490万	-90.93%490万	-90.17%490万	1,235.78%7,351.89万	--5,072.38万	--5,404.94万	--4,986.38万	-62.85%550.38万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-77.41%490万	--490万	--490万	----	--2,169.51万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-97.38%261.93万	103.81%6.56亿	104.66%6.71亿	-21.05%2.19亿	40.85%1亿	-31.96%3.22亿	-29.09%3.28亿	-35.59%2.78亿	-68.30%7,100万	23.88%4.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	25.90%46万	----	----	----	-93.77%36.54万	----	----	----	83.86%586.69万
筹资活动现金流入小计	-97.50%261.93万	67.13%6.62亿	78.54%6.76亿	-32.42%2.24亿	-13.21%1.05亿	-18.31%3.96亿	-19.16%3.79亿	-24.09%3.32亿	-46.04%1.21亿	21.15%4.85亿
偿还债务支付的现金	10.92%5,224.18万	-26.60%3.09亿	-32.19%2.02亿	-43.25%1.52亿	-71.96%4,710万	4.80%4.21亿	34.23%2.98亿	48.91%2.68亿	40.00%1.68亿	-16.46%4.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.48%112.18万	-5.24%1.97亿	-6.29%1.89亿	-0.09%1.86亿	1.08%217.75万	29.47%2.08亿	29.12%2.02亿	20.89%1.87亿	-32.27%215.43万	17.91%1.61亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-38.50%1,152.02万	-65.84%629.29万	-36.70%559.79万	----	--1,873.33万	307.67%1,842.05万	95.73%884.4万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	3,252.77%2,847.27万	-25.08%4,378.68万	-88.57%369.89万	----	--84.92万	198.92%5,844.41万	254.13%3,234.77万	-94.17%53.22万	----	-55.95%1,955.16万
筹资活动现金流出小计	63.26%8,183.64万	-20.00%5.5亿	-25.79%3.95亿	-25.62%3.39亿	-70.54%5,012.68万	18.14%6.88亿	37.35%5.33亿	32.51%4.55亿	28.60%1.7亿	-12.02%5.82亿
筹资活动产生的现金流量净额	-244.63%-7,921.71万	138.14%1.11亿	282.72%2.81亿	7.30%-1.14亿	211.12%5,477.32万	-199.01%-2.92亿	-290.32%-1.54亿	-231.11%-1.23亿	-153.76%-4,929.05万	62.70%-9,764.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.25%4,100.55	-80.45%3.93万	-70.29%7.17万	-22.21%8.7万	-237.91%-3.1万	467.04%20.1万	1,656.72%24.12万	567.46%11.18万	-159.27%-9,160.8	-1,883.68%-5.48万
现金及现金等价物净增加额	-44.31%-1.97亿	2,587.90%3.78亿	46.22%-3.91亿	46.76%-3.87亿	60.93%-1.37亿	-91.22%1,405.23万	-61.25%-7.28亿	-33.01%-7.27亿	-5.18%-3.5亿	244.41%1.6亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.18%20.8亿	0.83%17.03亿	0.84%17.03亿	0.83%17.03亿	0.83%17.03亿	10.46%16.89亿	10.46%16.89亿	10.46%16.89亿	10.46%16.89亿	3.13%15.29亿
期末现金及现金等价物余额	20.25%18.83亿	22.18%20.8亿	36.48%13.11亿	36.86%13.15亿	16.99%15.66亿	0.83%17.03亿	-10.81%9.61亿	-2.10%9.61亿	11.94%13.38亿	10.46%16.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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