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601933 永辉超市

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未开盘 04/29 15:00 (北京)

219.62亿总市值-16923市盈率TTM

永辉超市关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.71%239.85亿

-12.87%860.93亿

-12.28%682.18亿

-13.46%457亿

-15.27%259.87亿

-1.46%988.15亿

-0.88%777.66亿

1.38%528.06亿

4.02%306.72亿

-7.08%1,002.84亿

收到的税费返还

----

-99.49%134.99万

----

--2.64亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-24.73%5.05亿

9.93%15.24亿

-37.67%14.55亿

-30.69%10.97亿

-15.37%6.71亿

-54.11%13.86亿

12.44%23.35亿

63.24%15.83亿

6.05%7.92亿

243.08%30.21亿

经营活动现金流入小计

-8.13%244.89亿

-12.79%876.18亿

-13.02%696.73亿

-13.96%467.97亿

-15.27%266.58亿

-2.75%1,004.66亿

-0.53%801亿

2.51%543.89亿

4.07%314.64亿

-5.05%1,033.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.45%188.74亿

-13.75%679.81亿

-15.09%524.06亿

-14.37%356.46亿

-15.73%203.93亿

-2.50%788.21亿

2.05%617.17亿

1.89%416.3亿

0.91%242.01亿

-4.68%808.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.45%19.25亿

-4.94%81.08亿

-6.59%61.31亿

-7.43%41.22亿

-4.83%21.74亿

-1.99%85.29亿

4.94%65.63亿

7.10%44.53亿

4.62%22.84亿

16.29%87.03亿

支付的各项税费

30.58%3.29亿

18.96%11.05亿

21.12%7.3亿

18.82%5.16亿

-4.23%2.52亿

-10.45%9.29亿

-22.34%6.02亿

-28.21%4.34亿

-12.31%2.63亿

-35.83%10.37亿

支付其他与经营活动有关的现金

-49.78%13.78亿

-7.39%58.56亿

-13.69%50.36亿

10.25%39.26亿

28.93%27.43亿

-8.36%63.24亿

6.19%58.35亿

-1.98%35.61亿

-8.66%21.28亿

-21.20%69.01亿

经营活动现金流出小计

-11.96%225.05亿

-12.21%830.49亿

-13.94%643.02亿

-11.72%442.1亿

-11.47%255.62亿

-2.95%946.02亿

2.35%747.17亿

1.67%500.78亿

0.28%288.75亿

-5.05%974.78亿

经营活动产生的现金流量净额

81.05%19.84亿

-22.09%45.69亿

-0.23%53.71亿

-39.99%25.87亿

-57.66%10.96亿

0.64%58.64亿

-28.47%53.83亿

13.32%43.11亿

80.02%25.89亿

-5.09%58.27亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-8.48%1.01亿

-65.44%4.21亿

-80.55%1.21亿

1,493.10%1.18亿

18,334.71%1.11亿

78.84%12.18亿

48.76%6.22亿

-97.71%740.59万

--60.13万

459.14%6.81亿

取得投资收益收到的现金

33.33%400万

431.81%1.6亿

2,167.92%1.29亿

76.47%300万

-47.98%2,999.84万

-95.48%569.84万

-84.62%569.84万

-28.57%170万

-37.96%5,767.24万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

8.10%27.16万

58.99%1,554.45万

-87.85%43.95万

-94.66%36.5万

-96.24%25.13万

47.06%977.67万

-27.77%361.8万

88.82%683.81万

3,027.28%667.62万

10.44%664.83万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

7,236.44%1,621.89万

--1,465.29万

----

--22.11万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-13.19%6.41亿

16.68%26.93亿

38.19%17.06亿

22.88%10.39亿

251.44%7.39亿

-6.77%23.08亿

-6.59%12.34亿

-20.55%8.46亿

29.91%2.1亿

-57.51%24.76亿

投资活动现金流入小计

-12.41%7.47亿

-7.32%33.05亿

5.65%19.71亿

48.66%12.87亿

289.09%8.53亿

10.71%35.66亿

-0.27%18.65亿

-39.40%8.66亿

33.32%2.19亿

-46.73%32.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36.32%1.75亿

-44.22%6.71亿

-34.81%4.47亿

-28.32%3.36亿

-52.25%1.28亿

-40.12%12.04亿

-54.39%6.85亿

-56.58%4.68亿

-64.25%2.68亿

-3.66%20.1亿

投资支付的现金

----

--1,738.68万

--1,398.68万

--1,120万

----

-78.55%1.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

-16.67%5亿

-3.67%23.6亿

12.50%18亿

-40.00%6亿

20.00%6亿

24.60%24.5亿

44.33%16亿

103.92%10亿

56.25%5亿

-63.50%19.66亿

投资活动现金流出小计

-7.34%6.75亿

-16.55%30.49亿

-1.08%22.61亿

-35.51%9.47亿

-5.24%7.28亿

-11.67%36.54亿

-17.53%22.85亿

-15.07%14.68亿

-37.56%7.68亿

-49.67%41.36亿

投资活动产生的现金流量净额

-41.99%7,240.4万

393.43%2.56亿

30.94%-2.9亿

156.34%3.4亿

122.73%1.25亿

90.45%-8,740.94万

53.38%-4.2亿

-100.51%-6.03亿

48.49%-5.49亿

57.86%-9.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--24万

----

-85.75%5,045万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--24万

----

-85.75%5,045万

取得借款收到的现金

-45.66%3亿

-43.22%62亿

-53.87%24.41亿

-58.81%11.5亿

-70.82%5.52亿

-29.64%109.2亿

-72.64%52.92亿

-83.85%27.92亿

-85.52%18.92亿

-0.71%155.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-37.67%1,140.89万

47.29%7,995.1万

108.54%6,099.88万

106.87%4,003.24万

97.45%1,830.53万

35.88%5,428万

-1.65%2,925.1万

-3.24%1,935.19万

-7.20%927.07万

--3,994.74万

筹资活动现金流入小计

-45.40%3.11亿

-42.77%62.8亿

-52.98%25.02亿

-57.67%11.9亿

-70.00%5.7亿

-29.70%109.74亿

-72.53%53.21亿

-83.76%28.11亿

-85.46%19.01亿

-2.34%156.1亿

偿还债务支付的现金

-67.76%6亿

-33.42%94.29亿

-28.28%60.6亿

-13.87%50.99亿

-41.29%18.61亿

-18.76%141.61亿

-58.98%84.5亿

-64.21%59.2亿

-74.62%31.7亿

38.93%174.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-46.67%3,268.71万

-49.94%2.41亿

-62.81%1.53亿

-70.39%9,297.51万

-13.83%6,128.87万

-13.18%4.82亿

-11.56%4.11亿

67.08%3.14亿

-28.53%7,112.51万

-64.45%5.55亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--5,951.85万

--2,000万

----

0.00%1,200万

支付其他与筹资活动有关的现金

-35.10%6.81亿

-3.97%31.82亿

1.44%21.53亿

14.21%15.37亿

49.92%10.5亿

-26.05%33.13亿

-39.00%21.22亿

-47.39%13.46亿

-39.06%7亿

153.12%44.8亿

筹资活动现金流出小计

-55.79%13.14亿

-28.43%128.52亿

-23.83%83.66亿

-11.22%67.29亿

-24.59%29.72亿

-20.07%179.56亿

-55.25%109.84亿

-60.70%75.8亿

-71.31%39.41亿

41.49%224.66亿

筹资活动产生的现金流量净额

58.26%-10.03亿

5.87%-65.72亿

-3.56%-58.64亿

-16.16%-55.39亿

-17.73%-24.02亿

-1.84%-69.82亿

-9.46%-56.63亿

-141.25%-47.68亿

-209.75%-20.4亿

-6,554.49%-68.56亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

93.88%-2.9万

-95.55%20.86万

-64.53%87.71万

6.14%108.89万

-966.53%-47.36万

2,032.72%469.07万

615.31%247.27万

400.17%102.59万

-292.11%-4.44万

77.84%-24.27万

现金及现金等价物净增加额

189.22%10.54亿

-45.45%-17.46亿

-12.25%-7.82亿

-146.52%-26.11亿

-167,220.60%-11.82亿

38.25%-12.01亿

-148.03%-6.97亿

-169.37%-10.59亿

99.75%-70.61万

-147.73%-19.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.46%56.97亿

-13.89%74.43亿

-18.36%86.44亿

62.53%105.88亿

期末现金及现金等价物余额

7.81%67.51亿

-23.46%56.97亿

-16.18%66.61亿

-36.29%48.32亿

-27.55%62.61亿

-13.89%74.43亿

-33.99%79.47亿

-37.39%75.84亿

-16.10%86.43亿

-18.36%86.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.71%239.85亿	-12.87%860.93亿	-12.28%682.18亿	-13.46%457亿	-15.27%259.87亿	-1.46%988.15亿	-0.88%777.66亿	1.38%528.06亿	4.02%306.72亿	-7.08%1,002.84亿
收到的税费返还	----	-99.49%134.99万	----	----	----	--2.64亿	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-24.73%5.05亿	9.93%15.24亿	-37.67%14.55亿	-30.69%10.97亿	-15.37%6.71亿	-54.11%13.86亿	12.44%23.35亿	63.24%15.83亿	6.05%7.92亿	243.08%30.21亿
经营活动现金流入小计	-8.13%244.89亿	-12.79%876.18亿	-13.02%696.73亿	-13.96%467.97亿	-15.27%266.58亿	-2.75%1,004.66亿	-0.53%801亿	2.51%543.89亿	4.07%314.64亿	-5.05%1,033.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.45%188.74亿	-13.75%679.81亿	-15.09%524.06亿	-14.37%356.46亿	-15.73%203.93亿	-2.50%788.21亿	2.05%617.17亿	1.89%416.3亿	0.91%242.01亿	-4.68%808.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.45%19.25亿	-4.94%81.08亿	-6.59%61.31亿	-7.43%41.22亿	-4.83%21.74亿	-1.99%85.29亿	4.94%65.63亿	7.10%44.53亿	4.62%22.84亿	16.29%87.03亿
支付的各项税费	30.58%3.29亿	18.96%11.05亿	21.12%7.3亿	18.82%5.16亿	-4.23%2.52亿	-10.45%9.29亿	-22.34%6.02亿	-28.21%4.34亿	-12.31%2.63亿	-35.83%10.37亿
支付其他与经营活动有关的现金	-49.78%13.78亿	-7.39%58.56亿	-13.69%50.36亿	10.25%39.26亿	28.93%27.43亿	-8.36%63.24亿	6.19%58.35亿	-1.98%35.61亿	-8.66%21.28亿	-21.20%69.01亿
经营活动现金流出小计	-11.96%225.05亿	-12.21%830.49亿	-13.94%643.02亿	-11.72%442.1亿	-11.47%255.62亿	-2.95%946.02亿	2.35%747.17亿	1.67%500.78亿	0.28%288.75亿	-5.05%974.78亿
经营活动产生的现金流量净额	81.05%19.84亿	-22.09%45.69亿	-0.23%53.71亿	-39.99%25.87亿	-57.66%10.96亿	0.64%58.64亿	-28.47%53.83亿	13.32%43.11亿	80.02%25.89亿	-5.09%58.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-8.48%1.01亿	-65.44%4.21亿	-80.55%1.21亿	1,493.10%1.18亿	18,334.71%1.11亿	78.84%12.18亿	48.76%6.22亿	-97.71%740.59万	--60.13万	459.14%6.81亿
取得投资收益收到的现金	33.33%400万	431.81%1.6亿	2,167.92%1.29亿	2,167.92%1.29亿	76.47%300万	-47.98%2,999.84万	-95.48%569.84万	-84.62%569.84万	-28.57%170万	-37.96%5,767.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.10%27.16万	58.99%1,554.45万	-87.85%43.95万	-94.66%36.5万	-96.24%25.13万	47.06%977.67万	-27.77%361.8万	88.82%683.81万	3,027.28%667.62万	10.44%664.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	7,236.44%1,621.89万	--1,465.29万	----	----	--22.11万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-13.19%6.41亿	16.68%26.93亿	38.19%17.06亿	22.88%10.39亿	251.44%7.39亿	-6.77%23.08亿	-6.59%12.34亿	-20.55%8.46亿	29.91%2.1亿	-57.51%24.76亿
投资活动现金流入小计	-12.41%7.47亿	-7.32%33.05亿	5.65%19.71亿	48.66%12.87亿	289.09%8.53亿	10.71%35.66亿	-0.27%18.65亿	-39.40%8.66亿	33.32%2.19亿	-46.73%32.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.32%1.75亿	-44.22%6.71亿	-34.81%4.47亿	-28.32%3.36亿	-52.25%1.28亿	-40.12%12.04亿	-54.39%6.85亿	-56.58%4.68亿	-64.25%2.68亿	-3.66%20.1亿
投资支付的现金	----	--1,738.68万	--1,398.68万	--1,120万	----	----	----	----	----	-78.55%1.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	-16.67%5亿	-3.67%23.6亿	12.50%18亿	-40.00%6亿	20.00%6亿	24.60%24.5亿	44.33%16亿	103.92%10亿	56.25%5亿	-63.50%19.66亿
投资活动现金流出小计	-7.34%6.75亿	-16.55%30.49亿	-1.08%22.61亿	-35.51%9.47亿	-5.24%7.28亿	-11.67%36.54亿	-17.53%22.85亿	-15.07%14.68亿	-37.56%7.68亿	-49.67%41.36亿
投资活动产生的现金流量净额	-41.99%7,240.4万	393.43%2.56亿	30.94%-2.9亿	156.34%3.4亿	122.73%1.25亿	90.45%-8,740.94万	53.38%-4.2亿	-100.51%-6.03亿	48.49%-5.49亿	57.86%-9.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--24万	----	----	----	----	----	----	----	-85.75%5,045万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--24万	----	----	----	----	----	----	----	-85.75%5,045万
取得借款收到的现金	-45.66%3亿	-43.22%62亿	-53.87%24.41亿	-58.81%11.5亿	-70.82%5.52亿	-29.64%109.2亿	-72.64%52.92亿	-83.85%27.92亿	-85.52%18.92亿	-0.71%155.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-37.67%1,140.89万	47.29%7,995.1万	108.54%6,099.88万	106.87%4,003.24万	97.45%1,830.53万	35.88%5,428万	-1.65%2,925.1万	-3.24%1,935.19万	-7.20%927.07万	--3,994.74万
筹资活动现金流入小计	-45.40%3.11亿	-42.77%62.8亿	-52.98%25.02亿	-57.67%11.9亿	-70.00%5.7亿	-29.70%109.74亿	-72.53%53.21亿	-83.76%28.11亿	-85.46%19.01亿	-2.34%156.1亿
偿还债务支付的现金	-67.76%6亿	-33.42%94.29亿	-28.28%60.6亿	-13.87%50.99亿	-41.29%18.61亿	-18.76%141.61亿	-58.98%84.5亿	-64.21%59.2亿	-74.62%31.7亿	38.93%174.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-46.67%3,268.71万	-49.94%2.41亿	-62.81%1.53亿	-70.39%9,297.51万	-13.83%6,128.87万	-13.18%4.82亿	-11.56%4.11亿	67.08%3.14亿	-28.53%7,112.51万	-64.45%5.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--5,951.85万	--2,000万	----	----	----	----	----	----	0.00%1,200万
支付其他与筹资活动有关的现金	-35.10%6.81亿	-3.97%31.82亿	1.44%21.53亿	14.21%15.37亿	49.92%10.5亿	-26.05%33.13亿	-39.00%21.22亿	-47.39%13.46亿	-39.06%7亿	153.12%44.8亿
筹资活动现金流出小计	-55.79%13.14亿	-28.43%128.52亿	-23.83%83.66亿	-11.22%67.29亿	-24.59%29.72亿	-20.07%179.56亿	-55.25%109.84亿	-60.70%75.8亿	-71.31%39.41亿	41.49%224.66亿
筹资活动产生的现金流量净额	58.26%-10.03亿	5.87%-65.72亿	-3.56%-58.64亿	-16.16%-55.39亿	-17.73%-24.02亿	-1.84%-69.82亿	-9.46%-56.63亿	-141.25%-47.68亿	-209.75%-20.4亿	-6,554.49%-68.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	93.88%-2.9万	-95.55%20.86万	-64.53%87.71万	6.14%108.89万	-966.53%-47.36万	2,032.72%469.07万	615.31%247.27万	400.17%102.59万	-292.11%-4.44万	77.84%-24.27万
现金及现金等价物净增加额	189.22%10.54亿	-45.45%-17.46亿	-12.25%-7.82亿	-146.52%-26.11亿	-167,220.60%-11.82亿	38.25%-12.01亿	-148.03%-6.97亿	-169.37%-10.59亿	99.75%-70.61万	-147.73%-19.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.46%56.97亿	-13.89%74.43亿	-13.89%74.43亿	-13.89%74.43亿	-13.89%74.43亿	-18.36%86.44亿	-18.36%86.44亿	-18.36%86.44亿	-18.36%86.44亿	62.53%105.88亿
期末现金及现金等价物余额	7.81%67.51亿	-23.46%56.97亿	-16.18%66.61亿	-36.29%48.32亿	-27.55%62.61亿	-13.89%74.43亿	-33.99%79.47亿	-37.39%75.84亿	-16.10%86.43亿	-18.36%86.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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