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601886 江河集团

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休市中 06/07 15:00 (北京)

62.09亿总市值9.00市盈率TTM

江河集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.36%53.91亿

13.06%210.1亿

10.91%138.21亿

12.87%83.81亿

5.44%42.67亿

-13.41%185.84亿

-7.65%124.62亿

-10.79%74.26亿

-1.52%40.47亿

11.38%214.62亿

收到的税费返还

-14.18%1,907.56万

-48.74%1.11亿

-57.99%7,507.02万

-77.93%3,429.13万

-30.99%2,222.69万

253.61%2.16亿

317.23%1.79亿

545.48%1.55亿

220.60%3,220.78万

-79.76%6,107.31万

收到其他与经营活动有关的现金

3.27%841.67万

-22.12%8,541.13万

-62.84%1,142.95万

-25.07%1,483.89万

-35.55%814.99万

344.45%1.1亿

15.74%3,076.05万

32.17%1,980.26万

-40.33%1,264.56万

-88.91%2,467.6万

经营活动现金流入小计

26.10%54.19亿

12.15%212.06亿

9.76%139.08亿

10.91%84.3亿

5.02%42.97亿

-12.24%189.1亿

-6.58%126.71亿

-9.11%76.01亿

-1.18%40.92亿

8.86%215.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.14%53.8亿

7.19%173.67亿

2.28%127.68亿

0.12%80.79亿

-11.05%45.16亿

-7.60%162.01亿

-2.06%124.83亿

-5.73%80.7亿

6.18%50.76亿

16.09%175.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.16%7.16亿

3.45%19.85亿

0.76%15.94亿

3.09%11.68亿

-14.04%5.91亿

0.34%19.19亿

7.04%15.82亿

7.65%11.33亿

8.38%6.88亿

19.85%19.13亿

支付的各项税费

45.59%1.27亿

-14.26%4亿

1.01%2.56亿

-5.65%1.75亿

0.72%8,737.09万

-3.32%4.66亿

-21.97%2.53亿

-14.10%1.85亿

3.35%8,674.97万

33.47%4.82亿

支付其他与经营活动有关的现金

6.82%1.63亿

24.75%5.93亿

24.55%5.03亿

17.16%2.59亿

-1.16%1.53亿

-7.82%4.75亿

-23.19%4.04亿

-21.13%2.21亿

7.05%1.55亿

-10.03%5.16亿

经营活动现金流出小计

19.44%63.87亿

6.73%203.45亿

2.71%151.2亿

0.75%96.81亿

-10.96%53.47亿

-6.76%190.62亿

-2.33%147.22亿

-4.94%96.09亿

6.41%60.06亿

15.94%204.45亿

经营活动产生的现金流量净额

7.81%-9.68亿

664.24%8.61亿

40.87%-12.12亿

37.72%-12.51亿

45.15%-10.5亿

-113.84%-1.53亿

-35.83%-20.5亿

-15.05%-20.09亿

-27.31%-19.14亿

-48.94%11.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

714.46%1.51亿

-91.24%2,691.43万

-94.17%4,498.66万

-91.95%4,959.17万

-95.56%1,857.3万

-55.35%3.07亿

27.64%7.72亿

36.45%6.16亿

1,739.08%4.18亿

-64.83%6.88亿

取得投资收益收到的现金

-67.19%92.88万

163.45%9,176.19万

-61.62%1,320.66万

-68.03%588.28万

-82.88%283.05万

-56.83%3,483.1万

-86.22%3,440.7万

-92.22%1,840.35万

-82.00%1,653.63万

-76.45%8,068.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.34%24.92万

516.97%6,785.44万

80,705.08%4,968.71万

5,433.93%1,473.12万

5,468.68%1,504.83万

-30.30%1,099.8万

-95.19%6.15万

-74.67%26.62万

388.76%27.02万

148.72%1,577.93万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

14.33%2.37亿

266.67%2.37亿

--1.29亿

--2.07亿

--6,450万

----

收到其他与投资活动有关的现金

99.95%1,559.98万

64.63%4,296.88万

16.93%2,041.33万

33.59%1,387.73万

33.34%780.2万

-0.21%2,610.03万

-2.44%1,745.75万

-94.86%1,038.76万

-30.58%585.11万

-28.61%2,615.45万

投资活动现金流入小计

-3.01%1.68亿

-20.48%4.66亿

-58.92%3.65亿

-66.95%2.13亿

-60.71%1.73亿

-27.72%5.86亿

1.68%8.88亿

-27.65%6.45亿

258.14%4.41亿

-66.25%8.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.13%9,615.64万

92.03%6.14亿

101.11%3.77亿

250.30%3.09亿

157.14%1.25亿

-10.21%3.2亿

89.79%1.87亿

46.83%8,815.25万

57.46%4,864.51万

2.69%3.56亿

投资支付的现金

957.08%1.89亿

-98.80%70万

-95.12%3,555.78万

-94.30%2,883.16万

-95.37%1,787.57万

-94.98%5,845.68万

-56.40%7.28亿

-65.25%5.05亿

-48.22%3.86亿

86.33%11.64亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-22.92%288万

-39.82%373.62万

-28.49%373.62万

-27.28%373.62万

-18.36%373.62万

-62.07%620.86万

--522.44万

--513.79万

--457.64万

-48.26%1,636.69万

投资活动现金流出小计

96.32%2.88亿

60.88%6.18亿

-54.83%4.16亿

-42.99%3.41亿

-66.62%1.47亿

-74.97%3.84亿

-47.95%9.21亿

-60.46%5.99亿

-43.43%4.4亿

28.57%15.36亿

投资活动产生的现金流量净额

-551.72%-1.2亿

-175.62%-1.52亿

-56.31%-5,108.37万

-378.47%-1.28亿

1,771.43%2,655.44万

127.80%2.02亿

96.35%-3,268.04万

107.39%4,606.68万

100.22%141.89万

-160.07%-7.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-91.30%10万

--10万

----

--215万

--115万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--10万

----

--215万

----

取得借款收到的现金

-11.99%6.12亿

27.49%25.7亿

25.13%23.35亿

54.72%17.8亿

67.02%6.96亿

-1.18%20.16亿

-21.81%18.66亿

-27.08%11.51亿

-38.07%4.17亿

-32.42%20.4亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-88.56%255.82万

-88.03%4,767.57万

-90.11%9,471.88万

-71.54%2.01亿

-93.98%2,235.3万

11.14%3.98亿

--9.58亿

836.86%7.08亿

216.06%3.71亿

-55.58%3.58亿

筹资活动现金流入小计

-14.37%6.15亿

8.34%26.18亿

-14.00%24.3亿

6.64%19.82亿

-8.87%7.18亿

0.75%24.16亿

18.38%28.25亿

12.40%18.59亿

-0.28%7.88亿

-37.31%23.98亿

偿还债务支付的现金

15.51%5.73亿

-2.04%23.56亿

-6.75%18.45亿

-28.37%9.83亿

2.35%4.96亿

7.40%24.05亿

14.07%19.79亿

12.62%13.73亿

4.49%4.84亿

-53.07%22.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-5.12%3,253.02万

-40.71%2.26亿

-39.07%2.02亿

-26.09%1.5亿

-1.69%3,428.71万

-49.48%3.8亿

-51.80%3.32亿

-65.72%2.03亿

-11.36%3,487.58万

23.52%7.53亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-28.89%240万

-38.61%5,172.14万

-33.84%4,919.29万

-31.74%4,996.95万

--337.5万

9.03%8,424.67万

22.00%7,435.15万

23.35%7,320.08万

----

1,186.97%7,726.66万

支付其他与筹资活动有关的现金

91.57%4.17亿

-12.35%2.71亿

-21.19%1.25亿

16.88%8,494.38万

1,053.19%2.18亿

-61.80%3.09亿

-45.68%1.59亿

-82.04%7,267.45万

-91.82%1,887.78万

251.79%8.08亿

筹资活动现金流出小计

36.71%10.22亿

-7.82%28.52亿

-12.02%21.72亿

-26.10%12.18亿

38.95%7.48亿

-18.59%30.94亿

-9.05%24.69亿

-25.58%16.48亿

-26.66%5.38亿

-32.27%38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,271.99%-4.07亿

65.44%-2.34亿

-27.77%2.57亿

263.12%7.64亿

-111.89%-2,969.44万

51.66%-6.78亿

208.36%3.56亿

137.49%2.1亿

342.84%2.5亿

21.46%-14.02亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-436.92%-575.74万

-30.67%4,017.84万

-121.38%-588.2万

-81.10%349.66万

85.12%-107.23万

168.05%5,795.06万

354.58%2,751.69万

159.87%1,849.72万

-210.39%-720.45万

45.51%-8,515.71万

现金及现金等价物净增加额

-42.40%-15.01亿

190.23%5.15亿

40.45%-10.12亿

64.70%-6.12亿

36.88%-10.54亿

48.56%-5.71亿

38.07%-17亿

41.45%-17.34亿

20.26%-16.7亿

-177.75%-11.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.60%38.16亿

-14.74%33.01亿

-22.27%38.71亿

40.14%49.81亿

期末现金及现金等价物余额

3.03%23.15亿

15.60%38.16亿

5.38%22.89亿

25.77%26.89亿

2.05%22.47亿

-14.74%33.01亿

-2.88%21.72亿

5.85%21.38亿

-23.73%22.02亿

-22.27%38.71亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.36%53.91亿	13.06%210.1亿	10.91%138.21亿	12.87%83.81亿	5.44%42.67亿	-13.41%185.84亿	-7.65%124.62亿	-10.79%74.26亿	-1.52%40.47亿	11.38%214.62亿
收到的税费返还	-14.18%1,907.56万	-48.74%1.11亿	-57.99%7,507.02万	-77.93%3,429.13万	-30.99%2,222.69万	253.61%2.16亿	317.23%1.79亿	545.48%1.55亿	220.60%3,220.78万	-79.76%6,107.31万
收到其他与经营活动有关的现金	3.27%841.67万	-22.12%8,541.13万	-62.84%1,142.95万	-25.07%1,483.89万	-35.55%814.99万	344.45%1.1亿	15.74%3,076.05万	32.17%1,980.26万	-40.33%1,264.56万	-88.91%2,467.6万
经营活动现金流入小计	26.10%54.19亿	12.15%212.06亿	9.76%139.08亿	10.91%84.3亿	5.02%42.97亿	-12.24%189.1亿	-6.58%126.71亿	-9.11%76.01亿	-1.18%40.92亿	8.86%215.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.14%53.8亿	7.19%173.67亿	2.28%127.68亿	0.12%80.79亿	-11.05%45.16亿	-7.60%162.01亿	-2.06%124.83亿	-5.73%80.7亿	6.18%50.76亿	16.09%175.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.16%7.16亿	3.45%19.85亿	0.76%15.94亿	3.09%11.68亿	-14.04%5.91亿	0.34%19.19亿	7.04%15.82亿	7.65%11.33亿	8.38%6.88亿	19.85%19.13亿
支付的各项税费	45.59%1.27亿	-14.26%4亿	1.01%2.56亿	-5.65%1.75亿	0.72%8,737.09万	-3.32%4.66亿	-21.97%2.53亿	-14.10%1.85亿	3.35%8,674.97万	33.47%4.82亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.82%1.63亿	24.75%5.93亿	24.55%5.03亿	17.16%2.59亿	-1.16%1.53亿	-7.82%4.75亿	-23.19%4.04亿	-21.13%2.21亿	7.05%1.55亿	-10.03%5.16亿
经营活动现金流出小计	19.44%63.87亿	6.73%203.45亿	2.71%151.2亿	0.75%96.81亿	-10.96%53.47亿	-6.76%190.62亿	-2.33%147.22亿	-4.94%96.09亿	6.41%60.06亿	15.94%204.45亿
经营活动产生的现金流量净额	7.81%-9.68亿	664.24%8.61亿	40.87%-12.12亿	37.72%-12.51亿	45.15%-10.5亿	-113.84%-1.53亿	-35.83%-20.5亿	-15.05%-20.09亿	-27.31%-19.14亿	-48.94%11.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	714.46%1.51亿	-91.24%2,691.43万	-94.17%4,498.66万	-91.95%4,959.17万	-95.56%1,857.3万	-55.35%3.07亿	27.64%7.72亿	36.45%6.16亿	1,739.08%4.18亿	-64.83%6.88亿
取得投资收益收到的现金	-67.19%92.88万	163.45%9,176.19万	-61.62%1,320.66万	-68.03%588.28万	-82.88%283.05万	-56.83%3,483.1万	-86.22%3,440.7万	-92.22%1,840.35万	-82.00%1,653.63万	-76.45%8,068.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.34%24.92万	516.97%6,785.44万	80,705.08%4,968.71万	5,433.93%1,473.12万	5,468.68%1,504.83万	-30.30%1,099.8万	-95.19%6.15万	-74.67%26.62万	388.76%27.02万	148.72%1,577.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	14.33%2.37亿	266.67%2.37亿	--1.29亿	--1.29亿	--2.07亿	--6,450万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	99.95%1,559.98万	64.63%4,296.88万	16.93%2,041.33万	33.59%1,387.73万	33.34%780.2万	-0.21%2,610.03万	-2.44%1,745.75万	-94.86%1,038.76万	-30.58%585.11万	-28.61%2,615.45万
投资活动现金流入小计	-3.01%1.68亿	-20.48%4.66亿	-58.92%3.65亿	-66.95%2.13亿	-60.71%1.73亿	-27.72%5.86亿	1.68%8.88亿	-27.65%6.45亿	258.14%4.41亿	-66.25%8.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.13%9,615.64万	92.03%6.14亿	101.11%3.77亿	250.30%3.09亿	157.14%1.25亿	-10.21%3.2亿	89.79%1.87亿	46.83%8,815.25万	57.46%4,864.51万	2.69%3.56亿
投资支付的现金	957.08%1.89亿	-98.80%70万	-95.12%3,555.78万	-94.30%2,883.16万	-95.37%1,787.57万	-94.98%5,845.68万	-56.40%7.28亿	-65.25%5.05亿	-48.22%3.86亿	86.33%11.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-22.92%288万	-39.82%373.62万	-28.49%373.62万	-27.28%373.62万	-18.36%373.62万	-62.07%620.86万	--522.44万	--513.79万	--457.64万	-48.26%1,636.69万
投资活动现金流出小计	96.32%2.88亿	60.88%6.18亿	-54.83%4.16亿	-42.99%3.41亿	-66.62%1.47亿	-74.97%3.84亿	-47.95%9.21亿	-60.46%5.99亿	-43.43%4.4亿	28.57%15.36亿
投资活动产生的现金流量净额	-551.72%-1.2亿	-175.62%-1.52亿	-56.31%-5,108.37万	-378.47%-1.28亿	1,771.43%2,655.44万	127.80%2.02亿	96.35%-3,268.04万	107.39%4,606.68万	100.22%141.89万	-160.07%-7.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	-91.30%10万	--10万	----	--215万	--115万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--10万	--10万	----	--215万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-11.99%6.12亿	27.49%25.7亿	25.13%23.35亿	54.72%17.8亿	67.02%6.96亿	-1.18%20.16亿	-21.81%18.66亿	-27.08%11.51亿	-38.07%4.17亿	-32.42%20.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-88.56%255.82万	-88.03%4,767.57万	-90.11%9,471.88万	-71.54%2.01亿	-93.98%2,235.3万	11.14%3.98亿	--9.58亿	836.86%7.08亿	216.06%3.71亿	-55.58%3.58亿
筹资活动现金流入小计	-14.37%6.15亿	8.34%26.18亿	-14.00%24.3亿	6.64%19.82亿	-8.87%7.18亿	0.75%24.16亿	18.38%28.25亿	12.40%18.59亿	-0.28%7.88亿	-37.31%23.98亿
偿还债务支付的现金	15.51%5.73亿	-2.04%23.56亿	-6.75%18.45亿	-28.37%9.83亿	2.35%4.96亿	7.40%24.05亿	14.07%19.79亿	12.62%13.73亿	4.49%4.84亿	-53.07%22.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5.12%3,253.02万	-40.71%2.26亿	-39.07%2.02亿	-26.09%1.5亿	-1.69%3,428.71万	-49.48%3.8亿	-51.80%3.32亿	-65.72%2.03亿	-11.36%3,487.58万	23.52%7.53亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-28.89%240万	-38.61%5,172.14万	-33.84%4,919.29万	-31.74%4,996.95万	--337.5万	9.03%8,424.67万	22.00%7,435.15万	23.35%7,320.08万	----	1,186.97%7,726.66万
支付其他与筹资活动有关的现金	91.57%4.17亿	-12.35%2.71亿	-21.19%1.25亿	16.88%8,494.38万	1,053.19%2.18亿	-61.80%3.09亿	-45.68%1.59亿	-82.04%7,267.45万	-91.82%1,887.78万	251.79%8.08亿
筹资活动现金流出小计	36.71%10.22亿	-7.82%28.52亿	-12.02%21.72亿	-26.10%12.18亿	38.95%7.48亿	-18.59%30.94亿	-9.05%24.69亿	-25.58%16.48亿	-26.66%5.38亿	-32.27%38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,271.99%-4.07亿	65.44%-2.34亿	-27.77%2.57亿	263.12%7.64亿	-111.89%-2,969.44万	51.66%-6.78亿	208.36%3.56亿	137.49%2.1亿	342.84%2.5亿	21.46%-14.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436.92%-575.74万	-30.67%4,017.84万	-121.38%-588.2万	-81.10%349.66万	85.12%-107.23万	168.05%5,795.06万	354.58%2,751.69万	159.87%1,849.72万	-210.39%-720.45万	45.51%-8,515.71万
现金及现金等价物净增加额	-42.40%-15.01亿	190.23%5.15亿	40.45%-10.12亿	64.70%-6.12亿	36.88%-10.54亿	48.56%-5.71亿	38.07%-17亿	41.45%-17.34亿	20.26%-16.7亿	-177.75%-11.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.60%38.16亿	-14.74%33.01亿	-14.74%33.01亿	-14.74%33.01亿	-14.74%33.01亿	-22.27%38.71亿	-22.27%38.71亿	-22.27%38.71亿	-22.27%38.71亿	40.14%49.81亿
期末现金及现金等价物余额	3.03%23.15亿	15.60%38.16亿	5.38%22.89亿	25.77%26.89亿	2.05%22.47亿	-14.74%33.01亿	-2.88%21.72亿	5.85%21.38亿	-23.73%22.02亿	-22.27%38.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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