(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.21%25.71亿 | 2.79%132.17亿 | 18.57%107.44亿 | 28.76%70.7亿 | 47.57%33.48亿 | 46.04%128.58亿 | 62.50%90.61亿 | 49.70%54.91亿 | 63.55%22.69亿 | 22.78%88.05亿 |
收到的税费返还 | 120.20%1.04亿 | 16.74%2.71亿 | -1.25%2.15亿 | 36.59%1.49亿 | 50.05%4,730.94万 | 80.24%2.32亿 | 113.82%2.17亿 | 47.53%1.09亿 | -21.46%3,152.86万 | -23.39%1.29亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -8.54%1.01亿 | -27.72%1.78亿 | -22.81%1.43亿 | -14.22%1.02亿 | 143.96%1.1亿 | 26.26%2.46亿 | 123.66%1.85亿 | 68.93%1.19亿 | -48.54%4,522.01万 | -10.47%1.95亿 |
经营活动现金流入小计 | -20.81%27.76亿 | 2.47%136.66亿 | 17.30%111.02亿 | 28.02%73.21亿 | 49.46%35.06亿 | 46.10%133.37亿 | 64.29%94.64亿 | 50.02%57.19亿 | 54.80%23.46亿 | 20.80%91.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.60%20.45亿 | -0.93%96.25亿 | 22.78%88.33亿 | 27.20%57.05亿 | 37.89%29.9亿 | 35.84%97.16亿 | 49.14%71.94亿 | 40.29%44.85亿 | 43.41%21.68亿 | 15.22%71.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.92%3.99亿 | 16.38%17.03亿 | 24.65%12.55亿 | 39.29%9.4亿 | 27.57%3.73亿 | 37.82%14.63亿 | 48.85%10.07亿 | 23.15%6.75亿 | 21.25%2.93亿 | 31.15%10.62亿 |
支付的各项税费 | -12.94%1.26亿 | 79.01%4.67亿 | 55.38%2.39亿 | 100.65%1.97亿 | 128.73%1.45亿 | 55.96%2.61亿 | 35.75%1.54亿 | 39.17%9,833.59万 | 57.81%6,317.96万 | 41.38%1.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97.46%1.02亿 | 17.70%3.56亿 | -37.41%1.03亿 | 3.85%1.34亿 | -47.53%5,174.35万 | 37.22%3.03亿 | 4.54%1.65亿 | 36.14%1.29亿 | 3.90%9,861.28万 | -21.49%2.2亿 |
经营活动现金流出小计 | -24.93%26.72亿 | 3.48%121.51亿 | 22.43%104.31亿 | 29.50%69.77亿 | 35.72%35.59亿 | 36.51%117.42亿 | 47.62%85.21亿 | 37.77%53.88亿 | 38.90%26.23亿 | 15.99%86.02亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 294.26%1.04亿 | -5.02%15.14亿 | -28.95%6.7亿 | 3.90%3.44亿 | 80.67%-5,356.02万 | 202.71%15.95亿 | 8,590.06%9.44亿 | 435.65%3.31亿 | 25.71%-2.77亿 | 273.93%5.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 47.28%2.07亿 | -41.56%14.43亿 | -53.43%10.29亿 | -40.00%7.64亿 | -75.59%1.4亿 | -24.75%24.69亿 | -1.93%22.08亿 | 69.97%12.73亿 | 178.41%5.75亿 | 6.59%32.81亿 |
取得投资收益收到的现金 | 413.64%1.02亿 | 545.81%5.8亿 | 177.90%1.05亿 | 48.11%4,747.62万 | 51.81%1,991.86万 | 72.36%8,986.32万 | 53.83%3,793.17万 | 192.87%3,205.39万 | 136.21%1,312.12万 | 15.59%5,213.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.27%101.42万 | -78.20%764.51万 | -73.42%675.8万 | -77.21%553.68万 | --513.96万 | 199.80%3,506.31万 | 11.38%2,542.59万 | 11.47%2,429.85万 | ---- | -8.45%1,169.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.06%4,442.98万 | 352.06%4,442.98万 | 224.63%3,190.54万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 87.43%3.1亿 | -21.71%20.31亿 | -50.75%11.41亿 | -40.54%8.17亿 | -73.32%1.65亿 | -22.45%25.94亿 | 0.30%23.16亿 | 73.56%13.74亿 | 162.91%6.2亿 | 6.66%33.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.23%2.77亿 | 1.55%22.63亿 | -6.87%13.48亿 | -0.46%8.37亿 | 191.39%6.05亿 | 107.54%22.28亿 | 86.94%14.47亿 | 74.41%8.41亿 | -10.70%2.08亿 | 76.25%10.74亿 |
投资支付的现金 | 5.03%2.71亿 | -15.65%18.91亿 | -23.33%15.72亿 | -56.87%7.74亿 | -66.83%2.58亿 | -37.76%22.41亿 | -22.71%20.5亿 | 81.57%17.94亿 | 764.91%7.78亿 | -10.08%36.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -27.25%2.26亿 | 37.98%4.91亿 | --2.26亿 | --3,561.56万 | 420.62%3.11亿 | --3.56亿 | ---- | ---- | -17.90%5,978.62万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -99.07%20万 | --2.65亿 | ---- | ---- | --2,152.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -40.43%5.48亿 | -2.85%46.45亿 | -11.49%34.1亿 | -30.29%18.37亿 | -6.66%9.2亿 | 0.98%47.81亿 | 12.44%38.53亿 | 79.22%26.35亿 | 205.72%9.86亿 | 1.02%47.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.44%-2.38亿 | -19.52%-26.14亿 | -47.69%-22.7亿 | 19.13%-10.2亿 | -106.26%-7.55亿 | -57.38%-21.87亿 | -37.53%-15.37亿 | -85.82%-12.61亿 | -322.18%-3.66亿 | 10.39%-13.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 21,177.83%8,507.15万 | 45.01%1.87亿 | -47.61%6,489.03万 | -2.59%5,844.34万 | -98.40%39.98万 | -79.25%1.29亿 | -45.29%1.24亿 | -65.98%6,000万 | -84.35%2,500万 | 870.19%6.23亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,177.83%8,507.15万 | 45.01%1.87亿 | -47.61%6,489.03万 | -2.59%5,844.34万 | -98.40%39.98万 | -79.25%1.29亿 | -45.29%1.24亿 | -65.98%6,000万 | -84.35%2,500万 | 870.19%6.23亿 |
取得借款收到的现金 | 32.88%18.77亿 | -28.05%44.87亿 | -18.01%43.44亿 | -50.15%23.29亿 | -24.94%14.13亿 | 40.37%62.37亿 | 35.51%52.99亿 | 48.79%46.71亿 | 105.98%18.82亿 | 32.48%44.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,908.08万 | ---- | --6.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 38.86%19.62亿 | -25.80%47.24亿 | -18.69%44.09亿 | -36.01%30.27亿 | -25.91%14.13亿 | 25.67%63.66亿 | 31.09%54.23亿 | 42.68%47.31亿 | 77.67%19.07亿 | 48.21%50.66亿 |
偿还债务支付的现金 | 60.96%9.44亿 | -22.93%30.84亿 | -21.10%23.45亿 | -41.43%13.65亿 | -3.24%5.87亿 | 60.12%40.02亿 | 37.16%29.72亿 | 56.59%23.31亿 | 19.37%6.06亿 | 7.25%24.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.20%5,661.41万 | 55.91%5.77亿 | 50.75%5.31亿 | 56.40%1.24亿 | 16.02%4,037.98万 | 45.58%3.7亿 | 58.15%3.53亿 | 153.65%7,916.47万 | 412.73%3,480.57万 | -25.57%2.54亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,057.28%5.19亿 | 2,338.29%4.19亿 | 280.10%4,978.08万 | 109.93%1,763.06万 | 1.25%426.53万 | -27.65%1,720.45万 | 18.04%1,309.66万 | -58.90%839.84万 | -42.20%421.26万 | -11.78%2,377.85万 |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --2,378.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 140.68%15.19亿 | -7.03%40.8亿 | -12.33%29.26亿 | -36.72%15.31亿 | -2.18%6.31亿 | 58.04%43.89亿 | 39.02%33.37亿 | 57.03%24.19亿 | 23.63%6.45亿 | 2.91%27.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.35%4.43亿 | -67.46%6.43亿 | -28.87%14.83亿 | -35.28%14.96亿 | -38.04%7.82亿 | -13.61%19.77亿 | 20.11%20.85亿 | 30.24%23.12亿 | 128.82%12.62亿 | 218.14%22.89亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.23%-181.57万 | -74.47%1,936.9万 | -65.20%2,998.07万 | 0.16%4,983.1万 | -311.65%-874.37万 | 278.12%7,585.65万 | 759.81%8,615.83万 | 456.11%4,975.03万 | -11.92%-212.41万 | -34.84%-4,258.73万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 965.04%3.07亿 | -129.88%-4.37亿 | -105.44%-8,580.01万 | -39.22%8.7亿 | -105.75%-3,547.29万 | 5.60%14.61亿 | 165.41%15.78亿 | 45.50%14.31亿 | 585.69%6.17亿 | 291.64%13.84亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.37%37.75亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 53.13%42.11亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | 101.25%27.5亿 | -34.57%13.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.26%40.81亿 | -10.37%37.75亿 | -4.69%41.25亿 | 21.52%50.81亿 | 24.02%41.76亿 | 53.13%42.11亿 | 120.70%43.28亿 | 77.91%41.81亿 | 131.16%33.67亿 | 101.25%27.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据