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601868 中国能建

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938.05亿总市值11.25市盈率TTM

中国能建关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
19.30%915.51亿
6.51%3,584.08亿
15.62%2,475.18亿
24.98%1,640.25亿
21.22%767.38亿
7.41%3,365.04亿
13.11%2,140.79亿
-0.14%1,312.44亿
1.91%633.05亿
20.80%3,133.02亿
收到的税费返还
33.60%1.68亿
-51.58%11.52亿
-49.49%8.69亿
-66.83%4.92亿
-51.26%1.26亿
273.56%23.79亿
313.71%17.21亿
319.90%14.82亿
105.69%2.58亿
-65.13%6.37亿
收到其他与经营活动有关的现金
-87.79%4.38亿
-16.09%9.37亿
-73.16%34.68亿
19.18%22.72亿
358.99%35.84亿
25.28%11.17亿
195.45%129.23亿
56.94%19.06亿
18.26%7.81亿
-74.05%8.91亿
经营活动现金流入调整项目
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----
0.00%1,000
----
----
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--1,000
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----
经营活动现金流入小计
14.55%921.57亿
6.03%3,604.97亿
10.11%2,518.56亿
23.88%1,667.89亿
25.03%804.48亿
7.99%3,399.99亿
17.86%2,287.22亿
1.23%1,346.32亿
2.29%643.44亿
18.98%3,148.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金
13.12%948.96亿
5.20%3,006.88亿
15.47%2,315.72亿
22.01%1,571.58亿
24.34%838.89亿
10.12%2,858.27亿
15.31%2,005.52亿
4.30%1,288.08亿
3.08%674.66亿
22.03%2,595.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.77%80.56亿
11.80%315.34亿
17.57%223.28亿
17.80%147.87亿
14.27%79.95亿
2.40%282.06亿
4.87%189.91亿
-2.11%125.53亿
12.53%69.96亿
11.51%275.45亿
支付的各项税费
12.12%36.68亿
2.58%111.36亿
12.34%86.62亿
1.07%57.42亿
1.87%32.72亿
1.18%108.56亿
-8.41%77.11亿
-4.67%56.81亿
16.20%32.12亿
-2.97%107.29亿
支付其他与经营活动有关的现金
133.01%17.3亿
6.69%76.53亿
-79.82%40.41亿
97.54%27.33亿
-23.58%7.43亿
-12.06%71.73亿
779.77%200.2亿
-19.66%13.84亿
7.78%9.72亿
-15.56%81.57亿
经营活动现金流出调整项目
----
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----
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---1,000
----
--1,000
----
经营活动现金流出小计
12.98%1,083.5亿
5.71%3,510.11亿
7.82%2,666.03亿
21.56%1,804.2亿
21.94%958.98亿
8.52%3,320.63亿
21.97%2,472.75亿
3.07%1,484.25亿
4.40%786.46亿
18.54%3,059.86亿
经营活动产生的现金流量净额
-4.81%-161.93亿
19.52%94.86亿
20.51%-147.47亿
1.17%-136.32亿
-8.03%-154.5亿
-10.26%79.37亿
-114.11%-185.52亿
-25.27%-137.93亿
-15.04%-143.02亿
36.27%88.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-23.23%16.11亿
259.81%91.97亿
213.78%64.15亿
203.56%41.43亿
187.57%20.99亿
-75.53%25.56亿
-56.59%20.45亿
-68.63%13.65亿
-68.72%7.3亿
60.27%104.47亿
取得投资收益收到的现金
-50.59%3,387.8万
50.24%4.08亿
35.81%2.72亿
53.86%1.28亿
-23.54%6,856.3万
-77.11%2.72亿
19.84%2亿
10.88%8,323.8万
32.33%8,966.9万
-31.06%11.86亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
64.06%1.04亿
-19.60%6.46亿
-58.96%2.53亿
-55.63%2.2亿
-84.64%6,346.6万
-15.54%8.03亿
74.61%6.16亿
82.59%4.95亿
930.65%4.13亿
2.17%9.51亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
-99.51%1,000万
----
----
----
134.55%20.61亿
150.78%21.28亿
501.84%21.22亿
352.15%8,569.6万
25.91%8.79亿
收到其他与投资活动有关的现金
535.05%30.48亿
-5.24%31.88亿
484.06%83.14亿
475.96%81.96亿
1,332.94%4.8亿
-33.93%33.64亿
-3.03%14.23亿
18.04%14.23亿
-96.81%3,349.1万
22.75%50.91亿
投资活动现金流入调整项目
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--1,000
----
投资活动现金流入小计
76.95%47.97亿
48.51%134.48亿
137.89%152.54亿
131.16%126.87亿
100.53%27.11亿
-51.19%90.55亿
-15.02%64.12亿
-12.26%54.88亿
-61.49%13.52亿
32.39%185.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
383.92%161.85亿
55.78%311.3亿
90.30%204.04亿
118.31%133.32亿
24.01%33.45亿
42.30%199.83亿
11.81%107.22亿
-9.26%61.07亿
-28.54%26.97亿
-6.41%140.43亿
投资支付的现金
42.80%67.66亿
-41.03%199.49亿
-8.96%123.44亿
-30.51%65.35亿
138.40%47.38亿
76.29%338.27亿
17.77%135.59亿
8.08%94.04亿
-58.71%19.87亿
28.46%191.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
-99.98%2.4万
----
-81.07%9,895.9万
39.61%9,962.8万
78.89%1.03亿
----
-50.09%5.23亿
支付其他与投资活动有关的现金
1,595.27%26.21亿
-6.58%38.98亿
138.30%57.1亿
134.84%44.25亿
84.53%1.55亿
20.83%41.72亿
59.90%23.96亿
244.27%18.84亿
-84.31%8,378.4万
7.30%34.53亿
投资活动现金流出调整项目
----
----
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----
----
----
---1,000
----
----
----
投资活动现金流出小计
210.44%255.72亿
-5.35%549.77亿
43.62%384.59亿
38.82%242.91亿
72.75%82.37亿
56.10%580.81亿
18.10%267.77亿
9.12%174.98亿
-47.81%47.68亿
8.77%372.07亿
投资活动现金流量净额调整项目
----
----
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----
----
----
----
---1,000
----
投资活动产生的现金流量净额
-275.92%-207.75亿
15.29%-415.28亿
-13.94%-232.04亿
3.37%-116.05亿
-61.76%-55.26亿
-162.83%-490.26亿
-34.62%-203.65亿
-22.79%-120.1亿
39.27%-34.16亿
7.62%-186.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
7.93%2.83亿
-56.22%123.31亿
-30.18%79.69亿
-21.41%39.56亿
-15.69%2.62亿
24.30%281.64亿
-6.75%114.14亿
-56.62%50.34亿
-94.49%3.1亿
10.28%226.58亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
7.93%2.83亿
-41.74%123.31亿
-30.18%79.69亿
-21.41%39.56亿
-15.69%2.62亿
10.47%211.64亿
-1.32%114.14亿
-56.62%50.34亿
--3.1亿
36.40%191.58亿
取得借款收到的现金
43.26%458.84亿
6.35%1,180.41亿
21.38%909.23亿
50.68%655.89亿
57.58%320.29亿
78.09%1,109.93亿
55.84%749.06亿
26.39%435.29亿
41.66%203.25亿
34.30%623.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金
1,325.49%5.89亿
135.27%43.6亿
299.10%41.34亿
269.74%30.66亿
133.42%4,132.4万
-43.26%18.53亿
-33.46%10.36亿
-45.32%8.29亿
155.76%1,770.4万
8.97%32.66亿
筹资活动现金流入调整项目
----
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----
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----
----
---1,000
----
筹资活动现金流入小计
44.61%467.56亿
-4.45%1,347.32亿
17.94%1,030.25亿
47.01%726.11亿
56.55%323.32亿
59.79%1,410.11亿
41.21%873.55亿
3.85%493.92亿
3.34%206.53亿
26.16%882.48亿
偿还债务支付的现金
98.48%169.93亿
35.39%775.5亿
145.51%596亿
123.11%358亿
68.46%85.62亿
27.71%572.79亿
-25.56%242.76亿
-42.17%160.46亿
-40.47%50.82亿
25.86%448.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54.54%29.05亿
8.41%113.6亿
-6.18%86.01亿
10.91%53.6亿
6.00%18.8亿
14.49%104.79亿
45.02%91.67亿
28.37%48.33亿
33.50%17.74亿
3.21%91.52亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
12.16%2.94亿
14.64%27.97亿
107.27%29.58亿
1,633.14%27.62亿
-22.90%2.62亿
31.38%24.4亿
21.39%14.27亿
-69.87%1.59亿
148.29%3.39亿
30.41%18.57亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-7.10%18.07亿
-53.31%97.71亿
-42.01%60.45亿
-24.37%60.07亿
1,303.73%19.45亿
-4.52%209.29亿
-29.14%104.24亿
41.05%79.43亿
-94.10%1.39亿
562.08%219.2亿
筹资活动现金流出小计
75.24%217.06亿
11.27%986.81亿
69.25%742.47亿
63.65%471.67亿
77.09%123.86亿
16.81%886.86亿
-18.23%438.68亿
-22.40%288.22亿
-42.73%69.94亿
58.79%759.25亿
筹资活动流量现金净额调整项目
----
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----
----
----
----
--1,000
----
----
----
筹资活动产生的现金流量净额
25.59%250.5亿
-31.10%360.51亿
-33.82%287.79亿
23.69%254.43亿
46.03%199.45亿
324.58%523.24亿
429.19%434.87亿
97.39%205.7亿
75.73%136.59亿
-44.33%123.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-57.71%-2.07亿
-78.92%1.19亿
30.02%2.63亿
50.47%2.54亿
-634.42%-1.31亿
427.83%5.65亿
561.28%2.02亿
905.05%1.69亿
-39.46%-1,787.4万
85.61%-1.72亿
影响现金及现金等价物的调整项目
----
----
0.00%-1,000
----
----
----
---1,000
----
----
----
现金及现金等价物净增加额
-942.75%-121.25亿
-65.02%41.27亿
-286.71%-89.1亿
109.10%4.61亿
71.48%-11.63亿
403.74%118亿
130.55%47.72亿
51.26%-50.64亿
60.40%-40.77亿
-67.63%23.43亿
加:期初现金及现金等价物余额
6.45%681.36亿
22.60%640.09亿
22.60%640.09亿
22.60%640.01亿
22.61%640.09亿
4.71%522.08亿
4.71%522.08亿
4.70%522.04亿
4.70%522.04亿
16.98%498.61亿
期末现金及现金等价物余额
-10.88%560.11亿
6.45%681.36亿
-3.30%550.99亿
36.75%644.62亿
30.59%628.46亿
22.61%640.09亿
66.40%569.8亿
19.43%471.4亿
21.64%481.26亿
4.70%522.04亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19.30%915.51亿6.51%3,584.08亿15.62%2,475.18亿24.98%1,640.25亿21.22%767.38亿7.41%3,365.04亿13.11%2,140.79亿-0.14%1,312.44亿1.91%633.05亿20.80%3,133.02亿
收到的税费返还 33.60%1.68亿-51.58%11.52亿-49.49%8.69亿-66.83%4.92亿-51.26%1.26亿273.56%23.79亿313.71%17.21亿319.90%14.82亿105.69%2.58亿-65.13%6.37亿
收到其他与经营活动有关的现金 -87.79%4.38亿-16.09%9.37亿-73.16%34.68亿19.18%22.72亿358.99%35.84亿25.28%11.17亿195.45%129.23亿56.94%19.06亿18.26%7.81亿-74.05%8.91亿
经营活动现金流入调整项目 --------0.00%1,000--------------1,000------------
经营活动现金流入小计 14.55%921.57亿6.03%3,604.97亿10.11%2,518.56亿23.88%1,667.89亿25.03%804.48亿7.99%3,399.99亿17.86%2,287.22亿1.23%1,346.32亿2.29%643.44亿18.98%3,148.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.12%948.96亿5.20%3,006.88亿15.47%2,315.72亿22.01%1,571.58亿24.34%838.89亿10.12%2,858.27亿15.31%2,005.52亿4.30%1,288.08亿3.08%674.66亿22.03%2,595.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.77%80.56亿11.80%315.34亿17.57%223.28亿17.80%147.87亿14.27%79.95亿2.40%282.06亿4.87%189.91亿-2.11%125.53亿12.53%69.96亿11.51%275.45亿
支付的各项税费 12.12%36.68亿2.58%111.36亿12.34%86.62亿1.07%57.42亿1.87%32.72亿1.18%108.56亿-8.41%77.11亿-4.67%56.81亿16.20%32.12亿-2.97%107.29亿
支付其他与经营活动有关的现金 133.01%17.3亿6.69%76.53亿-79.82%40.41亿97.54%27.33亿-23.58%7.43亿-12.06%71.73亿779.77%200.2亿-19.66%13.84亿7.78%9.72亿-15.56%81.57亿
经营活动现金流出调整项目 ---------------------------1,000------1,000----
经营活动现金流出小计 12.98%1,083.5亿5.71%3,510.11亿7.82%2,666.03亿21.56%1,804.2亿21.94%958.98亿8.52%3,320.63亿21.97%2,472.75亿3.07%1,484.25亿4.40%786.46亿18.54%3,059.86亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.81%-161.93亿19.52%94.86亿20.51%-147.47亿1.17%-136.32亿-8.03%-154.5亿-10.26%79.37亿-114.11%-185.52亿-25.27%-137.93亿-15.04%-143.02亿36.27%88.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -23.23%16.11亿259.81%91.97亿213.78%64.15亿203.56%41.43亿187.57%20.99亿-75.53%25.56亿-56.59%20.45亿-68.63%13.65亿-68.72%7.3亿60.27%104.47亿
取得投资收益收到的现金 -50.59%3,387.8万50.24%4.08亿35.81%2.72亿53.86%1.28亿-23.54%6,856.3万-77.11%2.72亿19.84%2亿10.88%8,323.8万32.33%8,966.9万-31.06%11.86亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64.06%1.04亿-19.60%6.46亿-58.96%2.53亿-55.63%2.2亿-84.64%6,346.6万-15.54%8.03亿74.61%6.16亿82.59%4.95亿930.65%4.13亿2.17%9.51亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -----99.51%1,000万------------134.55%20.61亿150.78%21.28亿501.84%21.22亿352.15%8,569.6万25.91%8.79亿
收到其他与投资活动有关的现金 535.05%30.48亿-5.24%31.88亿484.06%83.14亿475.96%81.96亿1,332.94%4.8亿-33.93%33.64亿-3.03%14.23亿18.04%14.23亿-96.81%3,349.1万22.75%50.91亿
投资活动现金流入调整项目 ----------------------------------1,000----
投资活动现金流入小计 76.95%47.97亿48.51%134.48亿137.89%152.54亿131.16%126.87亿100.53%27.11亿-51.19%90.55亿-15.02%64.12亿-12.26%54.88亿-61.49%13.52亿32.39%185.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383.92%161.85亿55.78%311.3亿90.30%204.04亿118.31%133.32亿24.01%33.45亿42.30%199.83亿11.81%107.22亿-9.26%61.07亿-28.54%26.97亿-6.41%140.43亿
投资支付的现金 42.80%67.66亿-41.03%199.49亿-8.96%123.44亿-30.51%65.35亿138.40%47.38亿76.29%338.27亿17.77%135.59亿8.08%94.04亿-58.71%19.87亿28.46%191.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------99.98%2.4万-----81.07%9,895.9万39.61%9,962.8万78.89%1.03亿-----50.09%5.23亿
支付其他与投资活动有关的现金 1,595.27%26.21亿-6.58%38.98亿138.30%57.1亿134.84%44.25亿84.53%1.55亿20.83%41.72亿59.90%23.96亿244.27%18.84亿-84.31%8,378.4万7.30%34.53亿
投资活动现金流出调整项目 ---------------------------1,000------------
投资活动现金流出小计 210.44%255.72亿-5.35%549.77亿43.62%384.59亿38.82%242.91亿72.75%82.37亿56.10%580.81亿18.10%267.77亿9.12%174.98亿-47.81%47.68亿8.77%372.07亿
投资活动现金流量净额调整项目 -----------------------------------1,000----
投资活动产生的现金流量净额 -275.92%-207.75亿15.29%-415.28亿-13.94%-232.04亿3.37%-116.05亿-61.76%-55.26亿-162.83%-490.26亿-34.62%-203.65亿-22.79%-120.1亿39.27%-34.16亿7.62%-186.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7.93%2.83亿-56.22%123.31亿-30.18%79.69亿-21.41%39.56亿-15.69%2.62亿24.30%281.64亿-6.75%114.14亿-56.62%50.34亿-94.49%3.1亿10.28%226.58亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.93%2.83亿-41.74%123.31亿-30.18%79.69亿-21.41%39.56亿-15.69%2.62亿10.47%211.64亿-1.32%114.14亿-56.62%50.34亿--3.1亿36.40%191.58亿
取得借款收到的现金 43.26%458.84亿6.35%1,180.41亿21.38%909.23亿50.68%655.89亿57.58%320.29亿78.09%1,109.93亿55.84%749.06亿26.39%435.29亿41.66%203.25亿34.30%623.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1,325.49%5.89亿135.27%43.6亿299.10%41.34亿269.74%30.66亿133.42%4,132.4万-43.26%18.53亿-33.46%10.36亿-45.32%8.29亿155.76%1,770.4万8.97%32.66亿
筹资活动现金流入调整项目 -----------------------------------1,000----
筹资活动现金流入小计 44.61%467.56亿-4.45%1,347.32亿17.94%1,030.25亿47.01%726.11亿56.55%323.32亿59.79%1,410.11亿41.21%873.55亿3.85%493.92亿3.34%206.53亿26.16%882.48亿
偿还债务支付的现金 98.48%169.93亿35.39%775.5亿145.51%596亿123.11%358亿68.46%85.62亿27.71%572.79亿-25.56%242.76亿-42.17%160.46亿-40.47%50.82亿25.86%448.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.54%29.05亿8.41%113.6亿-6.18%86.01亿10.91%53.6亿6.00%18.8亿14.49%104.79亿45.02%91.67亿28.37%48.33亿33.50%17.74亿3.21%91.52亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 12.16%2.94亿14.64%27.97亿107.27%29.58亿1,633.14%27.62亿-22.90%2.62亿31.38%24.4亿21.39%14.27亿-69.87%1.59亿148.29%3.39亿30.41%18.57亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -7.10%18.07亿-53.31%97.71亿-42.01%60.45亿-24.37%60.07亿1,303.73%19.45亿-4.52%209.29亿-29.14%104.24亿41.05%79.43亿-94.10%1.39亿562.08%219.2亿
筹资活动现金流出小计 75.24%217.06亿11.27%986.81亿69.25%742.47亿63.65%471.67亿77.09%123.86亿16.81%886.86亿-18.23%438.68亿-22.40%288.22亿-42.73%69.94亿58.79%759.25亿
筹资活动流量现金净额调整项目 --------------------------1,000------------
筹资活动产生的现金流量净额 25.59%250.5亿-31.10%360.51亿-33.82%287.79亿23.69%254.43亿46.03%199.45亿324.58%523.24亿429.19%434.87亿97.39%205.7亿75.73%136.59亿-44.33%123.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57.71%-2.07亿-78.92%1.19亿30.02%2.63亿50.47%2.54亿-634.42%-1.31亿427.83%5.65亿561.28%2.02亿905.05%1.69亿-39.46%-1,787.4万85.61%-1.72亿
影响现金及现金等价物的调整项目 --------0.00%-1,000---------------1,000------------
现金及现金等价物净增加额 -942.75%-121.25亿-65.02%41.27亿-286.71%-89.1亿109.10%4.61亿71.48%-11.63亿403.74%118亿130.55%47.72亿51.26%-50.64亿60.40%-40.77亿-67.63%23.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.45%681.36亿22.60%640.09亿22.60%640.09亿22.60%640.01亿22.61%640.09亿4.71%522.08亿4.71%522.08亿4.70%522.04亿4.70%522.04亿16.98%498.61亿
期末现金及现金等价物余额 -10.88%560.11亿6.45%681.36亿-3.30%550.99亿36.75%644.62亿30.59%628.46亿22.61%640.09亿66.40%569.8亿19.43%471.4亿21.64%481.26亿4.70%522.04亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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