(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.69%2.88亿 | 7.04%9.09亿 | -0.66%6.28亿 | -7.81%3.46亿 | -21.60%1.83亿 | 28.00%8.49亿 | -0.70%6.32亿 | -22.39%3.76亿 | -13.03%2.33亿 | -34.04%6.63亿 |
收到的税费返还 | -99.57%8,796.05 | -86.95%369.77万 | -82.69%230.34万 | -77.22%204.81万 | -41.16%204.81万 | 455.29%2,833.56万 | 5,974.08%1,331.04万 | 5,905.25%898.88万 | 20,508.49%348.05万 | --510.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.86%757.25万 | -22.24%5,709.61万 | -17.72%4,421.73万 | -27.52%2,538.19万 | -32.15%1,348.78万 | 40.19%7,342.76万 | 11.46%5,374.25万 | -2.71%3,502.03万 | -10.91%1,987.79万 | -22.26%5,237.89万 |
经营活动现金流入小计 | 49.15%2.95亿 | 1.98%9.69亿 | -3.53%6.75亿 | -10.94%3.74亿 | -22.68%1.98亿 | 31.91%9.51亿 | 2.07%6.99亿 | -19.32%4.2亿 | -11.67%2.56亿 | -32.82%7.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.43%2.21亿 | -5.23%5.27亿 | 6.78%4.23亿 | 11.56%2.56亿 | 3.52%1.3亿 | 37.75%5.56亿 | 0.10%3.96亿 | -18.72%2.29亿 | -26.78%1.26亿 | -48.51%4.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.68%7,534.05万 | -2.68%1.94亿 | -4.36%1.48亿 | -3.92%1.08亿 | -7.87%6,569.69万 | -3.63%1.99亿 | -9.27%1.55亿 | 0.68%1.12亿 | -7.01%7,131万 | 11.02%2.07亿 |
支付的各项税费 | -0.72%1,653.31万 | 19.74%6,701.75万 | 27.57%6,182.35万 | 1.83%3,381.66万 | -18.83%1,665.38万 | 27.59%5,596.81万 | 24.04%4,846.37万 | 6.70%3,320.92万 | -10.45%2,051.64万 | -27.79%4,386.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.61%1,570.35万 | 5.40%1.27亿 | -40.34%5,715.27万 | -41.63%4,024.17万 | -42.80%2,296.18万 | 181.30%1.21亿 | 2.02%9,579.93万 | 29.06%6,894.6万 | 30.30%4,014.41万 | 21.10%4,293.92万 |
经营活动现金流出小计 | 39.35%3.28亿 | -1.80%9.15亿 | -0.74%6.9亿 | -1.36%4.37亿 | -8.63%2.36亿 | 33.68%9.32亿 | -0.59%6.95亿 | -7.20%4.43亿 | -14.71%2.58亿 | -34.61%6.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.41%-3,284.36万 | 187.80%5,454.32万 | -465.25%-1,531.85万 | -169.57%-6,343.65万 | -2,193.66%-3,749.68万 | -20.08%1,895.19万 | 129.81%419.4万 | -155.30%-2,353.24万 | 86.64%-163.48万 | 239.94%2,371.4万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.73万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 83.33%220万 | 83.33%220万 | --220万 | --100万 | 36.83%120万 | 1.10%120万 | ---- | ---- | --87.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,182.01%65.2万 | --63.95万 | --120 | ---- | -96.29%5.09万 | ---- | ---- | ---- | -45.37%137.23万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -88.82%250万 | ---- | ---- | ---- | --2,235.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -77.33%535.2万 | 136.62%283.95万 | --220.01万 | --100万 | 841.72%2,360.59万 | 1.10%120万 | ---- | ---- | -87.78%250.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.94%163.88万 | 84.84%850.04万 | 432.40%742.72万 | 989.07%550.75万 | 731.58%172.39万 | -36.47%459.88万 | -45.06%139.5万 | -66.18%50.57万 | -69.41%20.73万 | -19.54%723.9万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 |
投资活动现金流出小计 | -4.94%163.88万 | 84.84%850.04万 | 432.40%742.72万 | 989.07%550.75万 | 731.58%172.39万 | -38.01%459.88万 | -45.06%139.5万 | -66.18%50.57万 | -69.41%20.73万 | -17.53%741.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.37%-163.88万 | -116.56%-314.85万 | -2,252.26%-458.77万 | -554.01%-330.73万 | -249.21%-72.39万 | 486.93%1,900.7万 | 85.58%-19.5万 | 66.18%-50.57万 | 69.41%-20.73万 | -142.66%-491.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 0.00%1.1亿 | 48.22%5.41亿 | 20.00%3.96亿 | 47.35%3.61亿 | -4.35%1.1亿 | -25.00%3.65亿 | -15.17%3.3亿 | -15.52%2.45亿 | 15.00%1.15亿 | -21.40%4.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 107.11%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | 226.63%6,500万 | ---- | ---- | ---- | -1.00%1,990万 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%1.1亿 | 57.12%6.76亿 | 20.00%3.96亿 | 47.35%3.61亿 | -4.35%1.1亿 | -15.12%4.3亿 | -16.22%3.3亿 | -16.92%2.45亿 | 11.60%1.15亿 | -20.76%5.07亿 |
偿还债务支付的现金 | -10.89%9,000万 | 68.15%5.88亿 | 34.70%4.27亿 | 46.76%3.17亿 | -12.93%1.01亿 | -33.58%3.5亿 | -7.32%3.17亿 | -25.76%2.16亿 | 28.75%1.16亿 | -24.34%5.26亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.89%498.09万 | -2.77%2,074.24万 | 16.48%1,454.24万 | 22.37%994.53万 | 39.93%558.98万 | -4.72%2,133.39万 | -29.25%1,248.44万 | -33.98%812.75万 | -12.28%399.46万 | -17.21%2,239.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 60.97%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | 344.65%6,698.54万 | ---- | ---- | ---- | 88.31%1,506.48万 |
筹资活动现金流出小计 | -10.89%9,498.09万 | 63.60%7.17亿 | 34.01%4.42亿 | 45.87%3.27亿 | -11.17%1.07亿 | -22.33%4.38亿 | -8.40%3.29亿 | -26.09%2.24亿 | 26.77%1.2亿 | -22.84%5.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340.42%1,501.91万 | -412.04%-4,094.74万 | -8,933.02%-4,554.24万 | 63.16%3,405.47万 | 168.28%341.02万 | 86.05%-799.69万 | -98.49%51.56万 | 349.63%2,087.25万 | -159.49%-499.46万 | 37.38%-5,730.72万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.35%-3.15万 | -280.26%-67.6万 | -170.44%-46.96万 | -246.02%-27.38万 | -87.05%-118.55万 | 201.48%37.5万 | 769.62%66.66万 | 3.00%18.75万 | -176.38%-63.38万 | 69.60%-36.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 45.84%-1,949.48万 | -67.79%977.14万 | -1,372.27%-6,591.83万 | -1,006.86%-3,296.3万 | -381.84%-3,599.6万 | 178.04%3,033.71万 | -72.27%518.12万 | -109.06%-297.81万 | -102.78%-747.05万 | 47.64%-3,887.5万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.46%1.89亿 | 20.43%1.79亿 | 20.43%1.79亿 | 20.43%1.79亿 | 20.43%1.79亿 | -20.74%1.49亿 | -20.74%1.49亿 | -20.74%1.49亿 | -20.74%1.49亿 | -28.38%1.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.39%1.69亿 | 5.46%1.89亿 | -26.52%1.13亿 | 0.24%1.46亿 | 1.28%1.43亿 | 20.43%1.79亿 | -25.42%1.54亿 | -33.93%1.46亿 | -23.22%1.41亿 | -20.74%1.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据