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601696 中银证券

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+0.14+1.48%

休市中 06/14 15:00 (北京)

266.41亿总市值31.34市盈率TTM

中银证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

-8.18%8.21亿

1.01%33.61亿

-3.09%25.58亿

-5.62%17.81亿

-43.49%8.94亿

-24.94%33.28亿

-12.32%26.39亿

0.54%18.87亿

72.54%15.82亿

1.20%44.34亿

回购业务资金净增加额

----

--69.72亿

--70.29亿

269.18%38.69亿

--30.64亿

----

-65.10%10.48亿

----

119.63%54.65亿

拆入资金净增加额

----

--5亿

----

代理买卖证券收到的现金净额

--9.69亿

----

-82.94%4.82亿

----

-60.98%12亿

-56.96%13.61亿

15.20%28.26亿

-69.49%5.59亿

-0.32%30.77亿

收到其他与经营活动有关的现金

20.95%8,308.24万

-95.02%2.49亿

-88.81%5.96亿

-56.81%1.71亿

-97.85%6,868.95万

-1.30%50.05亿

-5.35%53.31亿

-83.16%3.95亿

225.03%31.88亿

559.22%50.71亿

经营活动现金流入小计

95.96%78.91亿

-23.56%108.03亿

-15.86%104.66亿

-9.05%70.33亿

-30.63%40.27亿

-21.68%141.34亿

-17.32%124.39亿

-20.12%77.33亿

-13.59%58.05亿

55.23%180.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.49%2.46亿

-4.32%11.28亿

-31.20%6.6亿

0.89%4.47亿

8.25%2.44亿

6.31%11.79亿

57.88%9.59亿

9.06%4.43亿

5.62%2.26亿

15.11%11.09亿

支付的各项税费

-15.75%2,787.09万

-17.30%2.53亿

-30.36%2.12亿

-37.47%1.07亿

-21.51%3,308.02万

-29.53%3.06亿

-18.04%3.05亿

-27.66%1.72亿

-45.23%4,214.64万

-2.19%4.34亿

支付手续费及佣金的现金

27.37%2.3亿

-18.34%7.66亿

-6.67%5.94亿

-13.22%4.29亿

78.52%1.81亿

-10.13%9.38亿

3.17%6.37亿

30.54%4.95亿

-30.28%1.01亿

8.13%10.44亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

----

--74.83亿

--43.46亿

--44.4亿

359.44%34.96亿

----

-35.47%7.61亿

1,162.66%51.56亿

支付其他与经营活动有关的现金

-47.05%21.29亿

36.54%25.22亿

66.60%25.58亿

1,135.13%32.23亿

223.08%40.2亿

-35.51%18.47亿

-16.60%15.36亿

-81.34%2.61亿

101.63%12.44亿

27.06%28.63亿

经营活动现金流出小计

-38.44%59.54亿

148.32%178.26亿

199.20%149.66亿

389.12%96.39亿

248.01%96.72亿

-33.90%71.79亿

-41.24%50.02亿

-57.38%19.71亿

-18.41%27.79亿

25.56%108.6亿

经营活动产生的现金流量净额

134.32%19.37亿

-200.98%-70.23亿

-160.51%-45亿

-145.22%-26.06亿

-286.53%-56.45亿

-3.22%69.55亿

13.86%74.37亿

13.96%57.62亿

-8.64%30.26亿

141.46%71.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-67.18%3.1亿

82.67%38.96亿

--25.44亿

--16.68亿

4,436.82%9.45亿

95.19%21.33亿

----

-89.66%2,082.04万

-92.79%10.93亿

取得投资收益收到的现金

61.17%2,961.5万

-59.72%2,958.2万

-40.46%4,708.12万

25.27%3,853.54万

30.74%1,837.53万

10.30%7,343.21万

63.55%7,907.37万

-23.89%3,076.26万

-28.16%1,405.5万

-61.73%6,657.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.85%2,300

-10.12%15.81万

78.31%12.87万

72.16%10.09万

2,659.81%152.1万

-95.53%17.59万

-94.30%7.22万

-92.12%5.86万

-87.12%5.51万

1,566.13%393.82万

投资活动现金流入小计

-64.79%3.4亿

77.92%39.26亿

3,173.88%25.91亿

5,436.26%17.06亿

2,661.14%9.64亿

89.69%22.06亿

-90.72%7,914.59万

-87.78%3,082.12万

-84.22%3,493.05万

-92.41%11.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

124.99%2,354.02万

50.06%9,598.08万

31.90%4,003.81万

75.66%2,576.06万

83.97%1,046.26万

-23.79%6,396.17万

-37.94%3,035.53万

-47.75%1,466.54万

-59.07%568.72万

-20.51%8,393.07万

投资支付的现金

142.32%21.69亿

119.02%47.17亿

827.54%22.62亿

--14.12亿

6,285.03%8.95亿

168.78%21.54亿

-63.68%2.44亿

----

-97.38%1,401.96万

-94.68%8.01亿

投资活动现金流出小计

142.12%21.93亿

117.04%48.13亿

739.46%23.02亿

9,702.08%14.38亿

4,495.46%9.06亿

150.52%22.18亿

-61.93%2.74亿

-97.51%1,466.54万

-96.40%1,970.68万

-94.16%8.85亿

投资活动产生的现金流量净额

-3,248.09%-18.53亿

-7,775.02%-8.87亿

248.23%2.89亿

1,563.95%2.69亿

286.66%5,886.34万

-104.05%-1,126.92万

-247.63%-1.95亿

104.80%1,615.58万

104.66%1,522.38万

78.16%2.78亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

-85.58%4.6亿

-3.60%107.74亿

-25.04%73.04亿

-19.64%42.23亿

82.10%31.9亿

19.73%111.76亿

56.80%97.45亿

91.18%52.56亿

95.87%17.52亿

-2.82%93.34亿

筹资活动现金流入小计

-85.58%4.6亿

-3.60%107.74亿

-25.04%73.04亿

-19.64%42.23亿

82.10%31.9亿

19.73%111.76亿

56.80%97.45亿

91.18%52.56亿

95.87%17.52亿

-15.90%93.34亿

偿还债务支付的现金

49.96%14.42亿

-39.12%81.76亿

-38.23%72.06亿

-51.45%40.75亿

-57.18%9.62亿

39.32%134.3亿

147.96%116.67亿

209.93%83.94亿

111.86%22.46亿

1.92%96.4亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,892.56%9,025.12万

-33.87%2.62亿

-33.15%2.59亿

-63.62%8,225.31万

-57.04%452.94万

-35.84%3.96亿

-20.94%3.88亿

4.00%2.26亿

92.80%1,054.34万

25.13%6.17亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-51.41%1,438.87万

-0.74%1.14亿

-14.57%7,380.1万

-38.30%3,618.14万

-3.02%2,961.14万

3.58%1.15亿

4.81%8,638.92万

1.11%5,864.03万

-2.85%3,053.2万

1,533.70%1.11亿

筹资活动现金流出特殊项目

----

17.93%14.03亿

筹资活动现金流出小计

55.32%15.47亿

-38.65%85.52亿

-37.90%75.39亿

-51.68%41.94亿

-56.46%9.96亿

18.44%139.4亿

128.20%121.41亿

188.16%86.79亿

105.87%22.87亿

5.58%117.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-149.54%-10.87亿

180.40%22.22亿

90.19%-2.35亿

100.86%2,947.55万

509.74%21.94亿

-13.48%-27.64亿

-368.07%-23.97亿

-1,203.13%-34.23亿

-147.15%-5.35亿

-4,844.76%-24.36亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

112.19%11.57万

-80.12%116.1万

-70.60%209.72万

-22.39%254.6万

-221.79%-94.88万

489.22%584.06万

1,874.21%713.34万

611.65%328.05万

-166.02%-29.49万

65.19%-150.06万

现金及现金等价物净增加额

70.45%-10.03亿

-235.87%-56.87亿

-191.59%-44.44亿

-197.71%-23.05亿

-235.41%-33.93亿

-16.74%41.85亿

-35.79%48.52亿

-47.07%23.59亿

-9.53%25.06亿

63.28%50.27亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.36%270.77亿

14.65%327.64亿

21.34%285.78亿

15.04%235.52亿

期末现金及现金等价物余额

-11.22%260.74亿

-17.36%270.77亿

-15.29%283.2亿

-1.55%304.59亿

-5.51%293.71亿

14.65%327.64亿

7.46%334.31亿

10.46%309.37亿

18.10%310.84亿

21.34%285.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	-8.18%8.21亿	1.01%33.61亿	-3.09%25.58亿	-5.62%17.81亿	-43.49%8.94亿	-24.94%33.28亿	-12.32%26.39亿	0.54%18.87亿	72.54%15.82亿	1.20%44.34亿
回购业务资金净增加额	----	--69.72亿	--70.29亿	269.18%38.69亿	--30.64亿	----	----	-65.10%10.48亿	----	119.63%54.65亿
拆入资金净增加额	----	----	----	--5亿	----	----	----	----	----	----
代理买卖证券收到的现金净额	--9.69亿	----	----	-82.94%4.82亿	----	-60.98%12亿	-56.96%13.61亿	15.20%28.26亿	-69.49%5.59亿	-0.32%30.77亿
收到其他与经营活动有关的现金	20.95%8,308.24万	-95.02%2.49亿	-88.81%5.96亿	-56.81%1.71亿	-97.85%6,868.95万	-1.30%50.05亿	-5.35%53.31亿	-83.16%3.95亿	225.03%31.88亿	559.22%50.71亿
经营活动现金流入小计	95.96%78.91亿	-23.56%108.03亿	-15.86%104.66亿	-9.05%70.33亿	-30.63%40.27亿	-21.68%141.34亿	-17.32%124.39亿	-20.12%77.33亿	-13.59%58.05亿	55.23%180.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.49%2.46亿	-4.32%11.28亿	-31.20%6.6亿	0.89%4.47亿	8.25%2.44亿	6.31%11.79亿	57.88%9.59亿	9.06%4.43亿	5.62%2.26亿	15.11%11.09亿
支付的各项税费	-15.75%2,787.09万	-17.30%2.53亿	-30.36%2.12亿	-37.47%1.07亿	-21.51%3,308.02万	-29.53%3.06亿	-18.04%3.05亿	-27.66%1.72亿	-45.23%4,214.64万	-2.19%4.34亿
支付手续费及佣金的现金	27.37%2.3亿	-18.34%7.66亿	-6.67%5.94亿	-13.22%4.29亿	78.52%1.81亿	-10.13%9.38亿	3.17%6.37亿	30.54%4.95亿	-30.28%1.01亿	8.13%10.44亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	----	--74.83亿	--43.46亿	--44.4亿	359.44%34.96亿	----	----	----	-35.47%7.61亿	1,162.66%51.56亿
支付其他与经营活动有关的现金	-47.05%21.29亿	36.54%25.22亿	66.60%25.58亿	1,135.13%32.23亿	223.08%40.2亿	-35.51%18.47亿	-16.60%15.36亿	-81.34%2.61亿	101.63%12.44亿	27.06%28.63亿
经营活动现金流出小计	-38.44%59.54亿	148.32%178.26亿	199.20%149.66亿	389.12%96.39亿	248.01%96.72亿	-33.90%71.79亿	-41.24%50.02亿	-57.38%19.71亿	-18.41%27.79亿	25.56%108.6亿
经营活动产生的现金流量净额	134.32%19.37亿	-200.98%-70.23亿	-160.51%-45亿	-145.22%-26.06亿	-286.53%-56.45亿	-3.22%69.55亿	13.86%74.37亿	13.96%57.62亿	-8.64%30.26亿	141.46%71.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-67.18%3.1亿	82.67%38.96亿	--25.44亿	--16.68亿	4,436.82%9.45亿	95.19%21.33亿	----	----	-89.66%2,082.04万	-92.79%10.93亿
取得投资收益收到的现金	61.17%2,961.5万	-59.72%2,958.2万	-40.46%4,708.12万	25.27%3,853.54万	30.74%1,837.53万	10.30%7,343.21万	63.55%7,907.37万	-23.89%3,076.26万	-28.16%1,405.5万	-61.73%6,657.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.85%2,300	-10.12%15.81万	78.31%12.87万	72.16%10.09万	2,659.81%152.1万	-95.53%17.59万	-94.30%7.22万	-92.12%5.86万	-87.12%5.51万	1,566.13%393.82万
投资活动现金流入小计	-64.79%3.4亿	77.92%39.26亿	3,173.88%25.91亿	5,436.26%17.06亿	2,661.14%9.64亿	89.69%22.06亿	-90.72%7,914.59万	-87.78%3,082.12万	-84.22%3,493.05万	-92.41%11.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124.99%2,354.02万	50.06%9,598.08万	31.90%4,003.81万	75.66%2,576.06万	83.97%1,046.26万	-23.79%6,396.17万	-37.94%3,035.53万	-47.75%1,466.54万	-59.07%568.72万	-20.51%8,393.07万
投资支付的现金	142.32%21.69亿	119.02%47.17亿	827.54%22.62亿	--14.12亿	6,285.03%8.95亿	168.78%21.54亿	-63.68%2.44亿	----	-97.38%1,401.96万	-94.68%8.01亿
投资活动现金流出小计	142.12%21.93亿	117.04%48.13亿	739.46%23.02亿	9,702.08%14.38亿	4,495.46%9.06亿	150.52%22.18亿	-61.93%2.74亿	-97.51%1,466.54万	-96.40%1,970.68万	-94.16%8.85亿
投资活动产生的现金流量净额	-3,248.09%-18.53亿	-7,775.02%-8.87亿	248.23%2.89亿	1,563.95%2.69亿	286.66%5,886.34万	-104.05%-1,126.92万	-247.63%-1.95亿	104.80%1,615.58万	104.66%1,522.38万	78.16%2.78亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	-85.58%4.6亿	-3.60%107.74亿	-25.04%73.04亿	-19.64%42.23亿	82.10%31.9亿	19.73%111.76亿	56.80%97.45亿	91.18%52.56亿	95.87%17.52亿	-2.82%93.34亿
筹资活动现金流入小计	-85.58%4.6亿	-3.60%107.74亿	-25.04%73.04亿	-19.64%42.23亿	82.10%31.9亿	19.73%111.76亿	56.80%97.45亿	91.18%52.56亿	95.87%17.52亿	-15.90%93.34亿
偿还债务支付的现金	49.96%14.42亿	-39.12%81.76亿	-38.23%72.06亿	-51.45%40.75亿	-57.18%9.62亿	39.32%134.3亿	147.96%116.67亿	209.93%83.94亿	111.86%22.46亿	1.92%96.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,892.56%9,025.12万	-33.87%2.62亿	-33.15%2.59亿	-63.62%8,225.31万	-57.04%452.94万	-35.84%3.96亿	-20.94%3.88亿	4.00%2.26亿	92.80%1,054.34万	25.13%6.17亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-51.41%1,438.87万	-0.74%1.14亿	-14.57%7,380.1万	-38.30%3,618.14万	-3.02%2,961.14万	3.58%1.15亿	4.81%8,638.92万	1.11%5,864.03万	-2.85%3,053.2万	1,533.70%1.11亿
筹资活动现金流出特殊项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	17.93%14.03亿
筹资活动现金流出小计	55.32%15.47亿	-38.65%85.52亿	-37.90%75.39亿	-51.68%41.94亿	-56.46%9.96亿	18.44%139.4亿	128.20%121.41亿	188.16%86.79亿	105.87%22.87亿	5.58%117.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-149.54%-10.87亿	180.40%22.22亿	90.19%-2.35亿	100.86%2,947.55万	509.74%21.94亿	-13.48%-27.64亿	-368.07%-23.97亿	-1,203.13%-34.23亿	-147.15%-5.35亿	-4,844.76%-24.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	112.19%11.57万	-80.12%116.1万	-70.60%209.72万	-22.39%254.6万	-221.79%-94.88万	489.22%584.06万	1,874.21%713.34万	611.65%328.05万	-166.02%-29.49万	65.19%-150.06万
现金及现金等价物净增加额	70.45%-10.03亿	-235.87%-56.87亿	-191.59%-44.44亿	-197.71%-23.05亿	-235.41%-33.93亿	-16.74%41.85亿	-35.79%48.52亿	-47.07%23.59亿	-9.53%25.06亿	63.28%50.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.36%270.77亿	14.65%327.64亿	14.65%327.64亿	14.65%327.64亿	14.65%327.64亿	21.34%285.78亿	21.34%285.78亿	21.34%285.78亿	21.34%285.78亿	15.04%235.52亿
期末现金及现金等价物余额	-11.22%260.74亿	-17.36%270.77亿	-15.29%283.2亿	-1.55%304.59亿	-5.51%293.71亿	14.65%327.64亿	7.46%334.31亿	10.46%309.37亿	18.10%310.84亿	21.34%285.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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