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601607 上海医药

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18.96
-0.02-0.11%

交易中 06/21 10:33 (北京)

702.16亿总市值18.52市盈率TTM

上海医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.23%666.02亿

13.50%2,836.39亿

11.29%2,042.91亿

16.55%1,341.95亿

14.45%632.91亿

7.09%2,499.11亿

4.63%1,835.62亿

4.16%1,151.38亿

0.90%553亿

11.13%2,333.74亿

收到的税费返还

-63.87%3,489.3万

-62.22%1.14亿

-54.10%1.55亿

-54.12%8,013.63万

108.22%9,656.52万

163.73%3.01亿

351.63%3.38亿

254.46%1.75亿

19.40%4,637.57万

71.24%1.14亿

收到其他与经营活动有关的现金

32.34%11.74亿

38.65%30.3亿

45.41%27.27亿

117.78%19.28亿

56.55%8.87亿

10.27%21.85亿

18.97%18.75亿

24.82%8.85亿

-34.52%5.67亿

3.73%19.82亿

经营活动现金流入小计

5.50%678.12亿

13.62%2,867.83亿

11.52%2,071.72亿

17.22%1,362.03亿

14.95%642.75亿

7.19%2,523.97亿

4.91%1,857.75亿

4.40%1,161.98亿

0.36%559.13亿

11.08%2,354.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.21%645.11亿

15.17%2,519.78亿

9.25%1,792.6亿

17.01%1,192.92亿

15.19%585.32亿

7.42%2,187.83亿

6.62%1,640.88亿

7.27%1,019.49亿

1.65%508.13亿

13.05%2,036.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.71%26.4亿

8.11%98.96亿

9.00%66.61亿

5.14%49.96亿

10.39%25.96亿

5.20%91.54亿

6.48%61.11亿

7.54%47.51亿

4.69%23.51亿

12.30%87.02亿

支付的各项税费

2.83%20.68亿

-5.09%74.98亿

-3.45%60.89亿

2.87%40.04亿

-4.58%20.11亿

24.35%79亿

15.95%63.07亿

-8.27%38.92亿

4.26%21.07亿

7.39%63.53亿

支付其他与经营活动有关的现金

8.17%40.66亿

3.08%121.8亿

36.41%128.59亿

1.80%62.72亿

20.03%37.59亿

1.21%118.16亿

3.86%94.27亿

13.52%61.62亿

22.38%31.32亿

3.29%116.75亿

经营活动现金流出小计

9.55%732.85亿

13.69%2,815.52亿

10.18%2,048.7亿

15.25%1,345.64亿

14.54%668.98亿

7.48%2,476.54亿

6.76%1,859.33亿

6.98%1,167.54亿

2.80%584.04亿

12.32%2,304.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-108.65%-54.74亿

10.29%52.32亿

1,550.33%23.02亿

394.58%16.38亿

-5.35%-26.23亿

-6.28%47.43亿

-105.43%-1.59亿

-125.62%-5.56亿

-126.37%-24.9亿

-26.06%50.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

8.92%100.5亿

-8.54%268.79亿

10.25%235.79亿

15.83%125.44亿

--92.27亿

1,058.86%293.87亿

1,021.22%213.87亿

1,100.77%108.29亿

----

-39.23%25.36亿

取得投资收益收到的现金

4.18%1.21亿

11.68%9.83亿

23.04%7.14亿

20.77%3.15亿

38,581.96%1.16亿

16.96%8.8亿

14.62%5.8亿

-13.61%2.61亿

-99.20%30万

18.82%7.52亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.96%81.57万

11.73%1.79亿

34.59%1.47亿

-9.00%9,439.91万

-67.91%2,021.55万

-16.01%1.6亿

50.90%1.09亿

95.21%1.04亿

362.59%6,299.29万

-50.27%1.91亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

105.03%1,151.43万

-99.53%50万

----

--561.6万

-6.07%1.07亿

--353.73万

----

3.24%1.14亿

收到其他与投资活动有关的现金

78.01%3.49亿

8.90%12.68亿

66.37%11.94亿

50.60%8.3亿

66.92%1.96亿

-21.04%11.65亿

36.60%7.18亿

32.76%5.51亿

-52.45%1.17亿

-64.49%14.75亿

投资活动现金流入小计

10.12%105.32亿

-7.54%293.09亿

12.44%256.33亿

17.35%137.84亿

5,196.35%95.64亿

525.50%316.99亿

657.04%227.98亿

602.24%117.45亿

-69.82%1.81亿

-46.39%50.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.93%8.72亿

10.64%29.71亿

16.91%22.85亿

46.70%15.04亿

19.43%6.92亿

-34.81%26.85亿

9.67%19.54亿

-10.89%10.25亿

-0.71%5.8亿

36.84%41.19亿

投资支付的现金

-33.81%71亿

-31.01%273.77亿

-25.11%253.77亿

-33.01%143.27亿

--107.27亿

1,160.67%396.84亿

1,231.26%338.87亿

1,852.30%213.87亿

----

-29.91%31.48亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-96.94%403.49万

323.42%3.57亿

-38.99%1.57亿

-20.64%1.51亿

-22.31%1.32亿

-92.69%8,433.25万

-74.56%2.57亿

-77.69%1.9亿

319.74%1.7亿

-46.52%11.53亿

支付其他与投资活动有关的现金

496.88%7.14亿

-36.19%10.97亿

3.97%8.15亿

-25.59%4.17亿

92.50%1.2亿

-35.46%17.19亿

-60.43%7.84亿

-68.28%5.6亿

-95.90%6,217.38万

77.30%26.64亿

投资活动现金流出小计

-25.54%86.9亿

-28.01%318.01亿

-22.37%286.33亿

-29.20%163.98亿

1,337.82%116.71亿

298.54%441.72亿

403.97%368.82亿

376.10%231.63亿

-69.20%8.12亿

-0.68%110.83亿

投资活动产生的现金流量净额

187.44%18.42亿

80.02%-24.92亿

78.70%-30亿

77.10%-26.15亿

-233.74%-21.06亿

-107.35%-124.73亿

-227.02%-140.84亿

-257.63%-114.17亿

69.01%-6.31亿

-252.68%-60.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-97.49%3.54亿

-97.46%3.55亿

-97.75%3.14亿

-98.88%1.57亿

8,239.98%141.23亿

13,400.69%140.03亿

25,097.43%139.97亿

1,160.28%139.59亿

19.64%1.69亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

75.11%2.48亿

537.47%2.49亿

511.44%2.1亿

1,108.92%1.39亿

-16.42%1.42亿

-62.37%3,902.5万

-38.29%3,428.04万

-98.96%1,152万

19.64%1.69亿

发行债券收到的现金

-50.00%30亿

0.03%149.97亿

-20.00%119.98亿

33.32%119.98亿

0.04%60亿

-21.06%149.93亿

-6.23%149.98亿

-9.98%89.99亿

19.98%59.97亿

51.99%189.93亿

取得借款收到的现金

-8.90%184.35亿

31.95%641.97亿

29.44%468.24亿

30.14%338.96亿

39.89%202.35亿

29.55%486.52亿

12.65%361.74亿

146.99%260.47亿

28.11%144.65亿

2.13%375.54亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-9.50%8,654.26万

-68.03%1.64亿

-56.54%2.81亿

-73.53%7,562.71万

-70.63%9,563.01万

-68.30%5.13亿

-58.52%6.47亿

-77.72%2.86亿

-3.02%3.26亿

-3.20%16.19亿

筹资活动现金流入小计

-18.75%215.21亿

1.83%797.12亿

-9.67%594.58亿

-6.17%462.84亿

-23.77%264.87亿

34.19%782.81亿

32.25%658.22亿

125.44%493.29亿

95.94%347.47亿

14.21%583.35亿

偿还债务支付的现金

-14.68%174.14亿

20.95%723.38亿

16.20%505亿

26.19%383.92亿

32.18%204.11亿

14.54%598.09亿

-0.69%434.6亿

63.21%304.24亿

10.50%154.41亿

9.75%522.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.40%6.57亿

30.44%49.16亿

38.72%43.56亿

40.33%13.94亿

97.72%9.72亿

13.41%37.69亿

8.23%31.4亿

15.99%9.93亿

23.55%4.92亿

-5.53%33.23亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-70.70%9,780.9万

38.49%9.35亿

83.07%7.09亿

111.20%4.82亿

196.42%3.34亿

4.29%6.75亿

-31.63%3.87亿

-21.47%2.28亿

25.42%1.13亿

-41.12%6.47亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-74.74%2亿

-13.23%22.26亿

-12.60%18.06亿

-14.31%13.66亿

-35.11%7.91亿

108.20%25.65亿

153.26%20.66亿

171.08%15.94亿

179.51%12.2亿

-1.24%12.32亿

筹资活动现金流出小计

-17.60%182.71亿

20.16%794.8亿

16.43%566.62亿

24.66%411.52亿

29.28%221.74亿

16.51%661.43亿

2.50%486.66亿

64.35%330.12亿

15.83%171.53亿

8.46%567.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-24.64%32.5亿

-98.09%2.32亿

-83.70%27.96亿

-68.55%51.32亿

-75.49%43.13亿

675.32%121.39亿

648.59%171.56亿

808.77%163.18亿

501.61%175.94亿

224.14%15.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

161.07%773.62万

55.14%-558.01万

-374.02%-6,084.16万

4.02%-94.89万

-1,914.09%-1,266.87万

75.28%-1,244万

123.86%2,220.33万

10.28%-98.87万

-95.99%69.84万

-185.48%-5,032.34万

现金及现金等价物净增加额

12.88%-3.74亿

-32.54%29.66亿

-30.56%20.38亿

-4.34%41.54亿

-102.97%-4.29亿

683.59%43.96亿

259.49%29.35亿

461.88%43.43亿

7,534.36%144.74亿

-85.47%5.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.09%275亿

21.83%245.34亿

2.87%201.38亿

24.56%195.76亿

期末现金及现金等价物余额

12.53%271.26亿

12.09%275亿

15.17%265.72亿

17.19%286.88亿

-30.36%241.05亿

21.83%245.34亿

13.14%230.72亿

20.30%244.81亿

78.58%346.11亿

2.87%201.38亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.23%666.02亿	13.50%2,836.39亿	11.29%2,042.91亿	16.55%1,341.95亿	14.45%632.91亿	7.09%2,499.11亿	4.63%1,835.62亿	4.16%1,151.38亿	0.90%553亿	11.13%2,333.74亿
收到的税费返还	-63.87%3,489.3万	-62.22%1.14亿	-54.10%1.55亿	-54.12%8,013.63万	108.22%9,656.52万	163.73%3.01亿	351.63%3.38亿	254.46%1.75亿	19.40%4,637.57万	71.24%1.14亿
收到其他与经营活动有关的现金	32.34%11.74亿	38.65%30.3亿	45.41%27.27亿	117.78%19.28亿	56.55%8.87亿	10.27%21.85亿	18.97%18.75亿	24.82%8.85亿	-34.52%5.67亿	3.73%19.82亿
经营活动现金流入小计	5.50%678.12亿	13.62%2,867.83亿	11.52%2,071.72亿	17.22%1,362.03亿	14.95%642.75亿	7.19%2,523.97亿	4.91%1,857.75亿	4.40%1,161.98亿	0.36%559.13亿	11.08%2,354.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.21%645.11亿	15.17%2,519.78亿	9.25%1,792.6亿	17.01%1,192.92亿	15.19%585.32亿	7.42%2,187.83亿	6.62%1,640.88亿	7.27%1,019.49亿	1.65%508.13亿	13.05%2,036.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.71%26.4亿	8.11%98.96亿	9.00%66.61亿	5.14%49.96亿	10.39%25.96亿	5.20%91.54亿	6.48%61.11亿	7.54%47.51亿	4.69%23.51亿	12.30%87.02亿
支付的各项税费	2.83%20.68亿	-5.09%74.98亿	-3.45%60.89亿	2.87%40.04亿	-4.58%20.11亿	24.35%79亿	15.95%63.07亿	-8.27%38.92亿	4.26%21.07亿	7.39%63.53亿
支付其他与经营活动有关的现金	8.17%40.66亿	3.08%121.8亿	36.41%128.59亿	1.80%62.72亿	20.03%37.59亿	1.21%118.16亿	3.86%94.27亿	13.52%61.62亿	22.38%31.32亿	3.29%116.75亿
经营活动现金流出小计	9.55%732.85亿	13.69%2,815.52亿	10.18%2,048.7亿	15.25%1,345.64亿	14.54%668.98亿	7.48%2,476.54亿	6.76%1,859.33亿	6.98%1,167.54亿	2.80%584.04亿	12.32%2,304.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-108.65%-54.74亿	10.29%52.32亿	1,550.33%23.02亿	394.58%16.38亿	-5.35%-26.23亿	-6.28%47.43亿	-105.43%-1.59亿	-125.62%-5.56亿	-126.37%-24.9亿	-26.06%50.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.92%100.5亿	-8.54%268.79亿	10.25%235.79亿	15.83%125.44亿	--92.27亿	1,058.86%293.87亿	1,021.22%213.87亿	1,100.77%108.29亿	----	-39.23%25.36亿
取得投资收益收到的现金	4.18%1.21亿	11.68%9.83亿	23.04%7.14亿	20.77%3.15亿	38,581.96%1.16亿	16.96%8.8亿	14.62%5.8亿	-13.61%2.61亿	-99.20%30万	18.82%7.52亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.96%81.57万	11.73%1.79亿	34.59%1.47亿	-9.00%9,439.91万	-67.91%2,021.55万	-16.01%1.6亿	50.90%1.09亿	95.21%1.04亿	362.59%6,299.29万	-50.27%1.91亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105.03%1,151.43万	-99.53%50万	----	----	--561.6万	-6.07%1.07亿	--353.73万	----	----	3.24%1.14亿
收到其他与投资活动有关的现金	78.01%3.49亿	8.90%12.68亿	66.37%11.94亿	50.60%8.3亿	66.92%1.96亿	-21.04%11.65亿	36.60%7.18亿	32.76%5.51亿	-52.45%1.17亿	-64.49%14.75亿
投资活动现金流入小计	10.12%105.32亿	-7.54%293.09亿	12.44%256.33亿	17.35%137.84亿	5,196.35%95.64亿	525.50%316.99亿	657.04%227.98亿	602.24%117.45亿	-69.82%1.81亿	-46.39%50.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.93%8.72亿	10.64%29.71亿	16.91%22.85亿	46.70%15.04亿	19.43%6.92亿	-34.81%26.85亿	9.67%19.54亿	-10.89%10.25亿	-0.71%5.8亿	36.84%41.19亿
投资支付的现金	-33.81%71亿	-31.01%273.77亿	-25.11%253.77亿	-33.01%143.27亿	--107.27亿	1,160.67%396.84亿	1,231.26%338.87亿	1,852.30%213.87亿	----	-29.91%31.48亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-96.94%403.49万	323.42%3.57亿	-38.99%1.57亿	-20.64%1.51亿	-22.31%1.32亿	-92.69%8,433.25万	-74.56%2.57亿	-77.69%1.9亿	319.74%1.7亿	-46.52%11.53亿
支付其他与投资活动有关的现金	496.88%7.14亿	-36.19%10.97亿	3.97%8.15亿	-25.59%4.17亿	92.50%1.2亿	-35.46%17.19亿	-60.43%7.84亿	-68.28%5.6亿	-95.90%6,217.38万	77.30%26.64亿
投资活动现金流出小计	-25.54%86.9亿	-28.01%318.01亿	-22.37%286.33亿	-29.20%163.98亿	1,337.82%116.71亿	298.54%441.72亿	403.97%368.82亿	376.10%231.63亿	-69.20%8.12亿	-0.68%110.83亿
投资活动产生的现金流量净额	187.44%18.42亿	80.02%-24.92亿	78.70%-30亿	77.10%-26.15亿	-233.74%-21.06亿	-107.35%-124.73亿	-227.02%-140.84亿	-257.63%-114.17亿	69.01%-6.31亿	-252.68%-60.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-97.49%3.54亿	-97.46%3.55亿	-97.75%3.14亿	-98.88%1.57亿	8,239.98%141.23亿	13,400.69%140.03亿	25,097.43%139.97亿	1,160.28%139.59亿	19.64%1.69亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	75.11%2.48亿	537.47%2.49亿	511.44%2.1亿	1,108.92%1.39亿	-16.42%1.42亿	-62.37%3,902.5万	-38.29%3,428.04万	-98.96%1,152万	19.64%1.69亿
发行债券收到的现金	-50.00%30亿	0.03%149.97亿	-20.00%119.98亿	33.32%119.98亿	0.04%60亿	-21.06%149.93亿	-6.23%149.98亿	-9.98%89.99亿	19.98%59.97亿	51.99%189.93亿
取得借款收到的现金	-8.90%184.35亿	31.95%641.97亿	29.44%468.24亿	30.14%338.96亿	39.89%202.35亿	29.55%486.52亿	12.65%361.74亿	146.99%260.47亿	28.11%144.65亿	2.13%375.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-9.50%8,654.26万	-68.03%1.64亿	-56.54%2.81亿	-73.53%7,562.71万	-70.63%9,563.01万	-68.30%5.13亿	-58.52%6.47亿	-77.72%2.86亿	-3.02%3.26亿	-3.20%16.19亿
筹资活动现金流入小计	-18.75%215.21亿	1.83%797.12亿	-9.67%594.58亿	-6.17%462.84亿	-23.77%264.87亿	34.19%782.81亿	32.25%658.22亿	125.44%493.29亿	95.94%347.47亿	14.21%583.35亿
偿还债务支付的现金	-14.68%174.14亿	20.95%723.38亿	16.20%505亿	26.19%383.92亿	32.18%204.11亿	14.54%598.09亿	-0.69%434.6亿	63.21%304.24亿	10.50%154.41亿	9.75%522.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.40%6.57亿	30.44%49.16亿	38.72%43.56亿	40.33%13.94亿	97.72%9.72亿	13.41%37.69亿	8.23%31.4亿	15.99%9.93亿	23.55%4.92亿	-5.53%33.23亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-70.70%9,780.9万	38.49%9.35亿	83.07%7.09亿	111.20%4.82亿	196.42%3.34亿	4.29%6.75亿	-31.63%3.87亿	-21.47%2.28亿	25.42%1.13亿	-41.12%6.47亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-74.74%2亿	-13.23%22.26亿	-12.60%18.06亿	-14.31%13.66亿	-35.11%7.91亿	108.20%25.65亿	153.26%20.66亿	171.08%15.94亿	179.51%12.2亿	-1.24%12.32亿
筹资活动现金流出小计	-17.60%182.71亿	20.16%794.8亿	16.43%566.62亿	24.66%411.52亿	29.28%221.74亿	16.51%661.43亿	2.50%486.66亿	64.35%330.12亿	15.83%171.53亿	8.46%567.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-24.64%32.5亿	-98.09%2.32亿	-83.70%27.96亿	-68.55%51.32亿	-75.49%43.13亿	675.32%121.39亿	648.59%171.56亿	808.77%163.18亿	501.61%175.94亿	224.14%15.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	161.07%773.62万	55.14%-558.01万	-374.02%-6,084.16万	4.02%-94.89万	-1,914.09%-1,266.87万	75.28%-1,244万	123.86%2,220.33万	10.28%-98.87万	-95.99%69.84万	-185.48%-5,032.34万
现金及现金等价物净增加额	12.88%-3.74亿	-32.54%29.66亿	-30.56%20.38亿	-4.34%41.54亿	-102.97%-4.29亿	683.59%43.96亿	259.49%29.35亿	461.88%43.43亿	7,534.36%144.74亿	-85.47%5.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.09%275亿	21.83%245.34亿	21.83%245.34亿	21.83%245.34亿	21.83%245.34亿	2.87%201.38亿	2.87%201.38亿	2.87%201.38亿	2.87%201.38亿	24.56%195.76亿
期末现金及现金等价物余额	12.53%271.26亿	12.09%275亿	15.17%265.72亿	17.19%286.88亿	-30.36%241.05亿	21.83%245.34亿	13.14%230.72亿	20.30%244.81亿	78.58%346.11亿	2.87%201.38亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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