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601598 中国外运
- 6.02
- +0.05+0.84%
休市中 05/31 15:00 (北京)
439.11亿总市值10.79市盈率TTM
6.06最高价5.97最低价21.63万手成交量6.00今开5.97昨收1.30亿成交额0.41%换手率10.40市盈率(静)72.94亿总股本6.8052周最高1.14市净率316.41亿流通值4.1552周最低6.57涨停价52.56亿流通股6.80历史最高5.37跌停价1.51%振幅2.42历史最低0.25股息TTM6.03平均价8.65万手内盘4.07%股息率TTM100股每手13.08万手外盘
中国外运关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.24%232.8亿 | -6.00%1,082.66亿 | -10.68%712.06亿 | -12.06%495.48亿 | -23.28%215.08亿 | -11.32%1,151.76亿 | -16.46%797.16亿 | -10.19%563.4亿 | 1.59%280.33亿 | 54.23%1,298.77亿 |
| 收到的税费返还 | -92.89%254.19万 | 97.95%1.62亿 | -70.20%2,312.3万 | -64.25%2,029.87万 | 71,058.62%3,574.26万 | 334.09%8,205.15万 | 3,016.32%7,758.64万 | 2,180.64%5,678.05万 | -80.91%5.02万 | -0.42%1,890.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.37%4.88亿 | -7.41%29.24亿 | -2.39%15.17亿 | 57.86%14.75亿 | 8.54%4.59亿 | 31.92%31.58亿 | 10.09%15.54亿 | 0.29%9.34亿 | -12.14%4.23亿 | 5.99%23.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.04%237.71亿 | -5.97%1,113.52亿 | -10.57%727.46亿 | -10.97%510.43亿 | -22.68%220.03亿 | -10.49%1,184.16亿 | -16.00%813.48亿 | -9.95%573.31亿 | 1.36%284.56亿 | 52.96%1,322.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.26%231.95亿 | -7.05%950.86亿 | -11.71%630.3亿 | -13.65%440.26亿 | -29.31%189.71亿 | -13.60%1,022.98亿 | -18.73%713.88亿 | -12.88%509.87亿 | -2.52%268.37亿 | 60.59%1,184亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39%22.73亿 | 2.83%78.3亿 | 3.05%53.37亿 | 4.90%41.35亿 | 3.99%22.64亿 | 9.80%76.14亿 | 8.38%51.8亿 | 10.69%39.42亿 | 6.69%21.77亿 | 17.45%69.34亿 |
| 支付的各项税费 | 22.38%5.94亿 | 10.94%21.72亿 | 13.79%16.5亿 | 10.53%10亿 | 9.32%4.85亿 | 26.76%19.58亿 | 25.81%14.5亿 | 19.65%9.05亿 | 43.90%4.44亿 | 22.19%15.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.65%4.2亿 | 86.63%24.27亿 | 44.55%19.29亿 | 40.39%11.56亿 | -5.03%4.36亿 | 4.36%13亿 | -0.72%13.35亿 | 46.32%8.24亿 | 21.71%4.59亿 | -23.84%12.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.52%264.81亿 | -5.00%1,075.15亿 | -9.33%719.46亿 | -11.19%503.17亿 | -25.94%221.56亿 | -11.67%1,131.71亿 | -16.58%793.51亿 | -10.64%566.57亿 | -1.12%299.17亿 | 55.24%1,281.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,664.63%-27.1亿 | -26.85%38.37亿 | -59.91%8.01亿 | 7.69%7.26亿 | 89.48%-1.54亿 | 25.95%52.45亿 | 16.19%19.97亿 | 155.65%6.74亿 | 33.07%-14.6亿 | 5.26%41.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -21.97%745.83万 | ---- | ---- | ---- | -97.25%955.8万 | ---- | -98.15%560.85万 | ---- | 35.31%3.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -6.40%22.01亿 | -3.31%21.5亿 | 292.16%1.64亿 | -72.90%516.8万 | 42.36%23.51亿 | 47.19%22.24亿 | 18.38%4,188.86万 | 35.17%1,907.31万 | 54.97%16.52亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6.12%4,976.17万 | 40.85%3.88亿 | 149.60%3.15亿 | 305.61%1.06亿 | 1,012.96%5,300.69万 | 22.70%2.76亿 | -26.38%1.26亿 | -80.87%2,604.08万 | -94.09%476.27万 | 67.82%2.25亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -97.34%93.97万 | ---- | ---- | 12,476.44%1.97亿 | --3,533.87万 | ---- | ---- | --156.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -60.18%848.41万 | 224.19%4,249.83万 | 24.61%2,574.87万 | 92.38%423.24万 | 166.34%2,130.7万 | -5.86%1,310.92万 | 63.67%2,066.34万 | -47.62%220万 | 515.38%800万 | -85.65%1,392.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -26.72%5,824.58万 | -7.30%26.39亿 | 3.56%24.92亿 | 261.94%2.74亿 | 149.66%7,948.2万 | 27.12%28.47亿 | 20.44%24.06亿 | -84.17%7,573.8万 | -66.86%3,183.58万 | 44.14%22.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.81%3.17亿 | 3.25%16.11亿 | 57.63%15.37亿 | 31.57%9.5亿 | -11.73%3.36亿 | 7.84%15.6亿 | 4.57%9.75亿 | 33.35%7.22亿 | 19.85%3.81亿 | -20.19%14.47亿 |
| 投资支付的现金 | -12.50%4,200万 | 268.38%3.14亿 | 166.36%1.99亿 | 121.20%1.21亿 | 7.38%4,800万 | -33.97%8,516.92万 | 1.06%7,470万 | 3.41%5,470万 | --4,470万 | -47.83%1.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | 160.13%4.85亿 | -32.81%1.21亿 | ---- | --93.6万 | -2.37%1.86亿 | --1.79亿 | --1.86亿 | ---- | -64.00%1.91亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -70.34%4,726.32万 | --1,950.83万 | 1,674.62%5.15亿 | ---- | 1,816.46%1.59亿 | ---- | 111,130.20%2,904.51万 | 90,070.44%2,354.58万 | --831.54万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.45%4.06亿 | 32.60%24.29亿 | 88.51%23.72亿 | 8.57%10.71亿 | 25.49%5.44亿 | 3.68%18.32亿 | 25.03%12.58亿 | 65.97%9.87亿 | 17.63%4.34亿 | -38.98%17.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.24%-3.48亿 | -79.31%2.1亿 | -89.56%1.2亿 | 12.50%-7.97亿 | -15.66%-4.65亿 | 114.68%10.15亿 | 15.77%11.48亿 | -683.60%-9.11亿 | -47.39%-4.02亿 | 135.24%4.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 103.05%9,340.32万 | 112.28%9,340.32万 | 351.67%8,844.82万 | -3.08%7,844.56万 | -40.89%4,600万 | -28.24%4,400万 | -68.06%1,958.25万 | 15.81%8,093.51万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 112.28%9,340.32万 | 112.28%9,340.32万 | --8,844.82万 | -3.08%7,844.56万 | -43.46%4,400万 | -28.24%4,400万 | ---- | 15.81%8,093.51万 |
| 取得借款收到的现金 | 219.17%2.56亿 | -52.76%11.23亿 | -76.85%4.35亿 | -75.16%3.63亿 | -84.45%8,007.88万 | -72.99%23.77亿 | -78.56%18.77亿 | -77.22%14.62亿 | -77.35%5.15亿 | 54.33%88.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --8,271.7万 | ---- | 590.83%790万 | ---- | --0 | 2,477.78%1.16亿 | -38.33%114.36万 | ---- | ---- | -94.44%450万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.26%3.43亿 | -52.60%12.19亿 | -72.15%5.36亿 | -69.68%4.57亿 | -68.47%1.69亿 | -71.06%25.72亿 | -78.22%19.25亿 | -76.76%15.06亿 | -77.12%5.34亿 | 51.81%88.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.99%9,246.77万 | 33.53%43.31亿 | -13.22%14.37亿 | -68.48%4.02亿 | -60.69%7,518.56万 | -60.81%32.44亿 | -79.81%16.56亿 | -71.95%12.76亿 | -91.03%1.91亿 | 55.54%82.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.67%7,455.24万 | -9.44%23.73亿 | -28.67%12.01亿 | 367.91%10.68亿 | 11.54%8,162.93万 | 91.68%26.2亿 | 39.14%16.83亿 | 2.43%2.28亿 | -23.68%7,318.66万 | -2.61%13.67亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --794.59万 | 47.57%2.31亿 | 45.34%1.62亿 | 99.97%1.29亿 | --0 | 11.77%1.57亿 | 66.17%1.12亿 | 35.04%6,435.12万 | ---- | -0.04%1.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.25%1.92亿 | -6.67%12.2亿 | 4.17%6.43亿 | -24.38%4.49亿 | 20.24%1.98亿 | 53.06%13.07亿 | 13.69%6.18亿 | 29.57%5.94亿 | 10.56%1.65亿 | 25.70%8.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.06%3.59亿 | 10.50%79.24亿 | -17.08%32.81亿 | -8.51%19.19亿 | -17.30%3.55亿 | -31.69%71.71亿 | -60.25%39.57亿 | -59.89%20.98亿 | -81.94%4.29亿 | 41.78%104.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.29%-1,625.15万 | -45.79%-67.05亿 | -35.08%-27.45亿 | -147.26%-14.63亿 | -277.34%-1.87亿 | -185.89%-45.99亿 | -81.93%-20.32亿 | -147.27%-5.92亿 | 355.81%1.05亿 | -3.85%-16.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.31%1,646.81万 | -83.12%7,356.89万 | -85.31%6,336.31万 | -19.25%1.94亿 | -220.15%-1.08亿 | 489.75%4.36亿 | 413.26%4.31亿 | 587.64%2.4亿 | 18.56%-3,360.22万 | 31.55%-1.12亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -235.05%-30.58亿 | -223.22%-25.84亿 | -214.08%-17.61亿 | -127.67%-13.4亿 | 49.04%-9.13亿 | -28.10%20.97亿 | 6.08%15.44亿 | -143.63%-5.89亿 | 29.42%-17.91亿 | 223.20%29.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.75%138.21亿 | 14.66%164.06亿 | 14.66%164.06亿 | 13.82%161.8亿 | 15.42%164.06亿 | 26.69%143.08亿 | 26.69%143.08亿 | 25.86%142.15亿 | 25.87%142.13亿 | 8.71%112.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.52%107.64亿 | -15.75%138.21亿 | -7.62%146.44亿 | 8.90%148.39亿 | 24.72%154.93亿 | 15.44%164.06亿 | 24.33%158.52亿 | 7.77%136.26亿 | 41.88%124.22亿 | 25.85%142.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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