(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.94%21.27亿 | 3.42%103.06亿 | -0.65%66.61亿 | 9.73%40.7亿 | 65.77%22.61亿 | 23.12%99.65亿 | 17.89%67.05亿 | 1.50%37.09亿 | -19.62%13.64亿 | 31.39%80.94亿 |
收到的税费返还 | 26.32%2,010.27万 | 75.79%9,131.17万 | 83.31%7,435.97万 | 44.67%4,150.62万 | 33.53%1,591.38万 | -35.31%5,194.43万 | -23.77%4,056.44万 | -22.93%2,869.11万 | -50.91%1,191.8万 | -27.30%8,029.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 364.75%3.52亿 | -27.38%5.6亿 | 58.25%4.47亿 | 41.18%2.51亿 | -5.12%7,576.82万 | 50.72%7.72亿 | -12.77%2.82亿 | -21.63%1.78亿 | -70.91%7,985.56万 | -19.97%5.12亿 |
经营活动现金流入小计 | 6.22%24.99亿 | 1.57%109.58亿 | 2.20%71.82亿 | 11.41%43.63亿 | 61.62%23.53亿 | 24.20%107.89亿 | 15.89%70.28亿 | -0.07%39.16亿 | -27.06%14.56亿 | 25.70%86.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.75%20.6亿 | 11.06%75.94亿 | 8.47%55.65亿 | 7.98%36.18亿 | 3.65%18.27亿 | 16.26%68.37亿 | 20.75%51.3亿 | 19.92%33.5亿 | 29.42%17.63亿 | -2.33%58.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.92%3.77亿 | 14.60%16.33亿 | 0.79%9.53亿 | 0.44%6.71亿 | -1.75%3.89亿 | 2.96%14.25亿 | -1.42%9.46亿 | -2.58%6.68亿 | -4.75%3.95亿 | 13.03%13.84亿 |
支付的各项税费 | 86.57%1.32亿 | -2.73%4.01亿 | 17.45%3.23亿 | 22.99%2.38亿 | -32.55%7,058.78万 | 56.65%4.12亿 | 28.41%2.75亿 | 25.79%1.93亿 | 41.00%1.05亿 | -5.16%2.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35.31%2.07亿 | -2.25%6.1亿 | 32.74%6.18亿 | 11.16%3.57亿 | 34.44%1.53亿 | 11.24%6.24亿 | 5.50%4.65亿 | 6.91%3.21亿 | -55.03%1.14亿 | 11.04%5.61亿 |
经营活动现金流出小计 | 13.80%27.76亿 | 10.10%102.38亿 | 9.43%74.59亿 | 7.73%48.83亿 | 2.63%24.39亿 | 14.95%92.99亿 | 16.25%68.17亿 | 15.23%45.33亿 | 12.94%23.77亿 | 0.76%80.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221.58%-2.76亿 | -51.69%7.2亿 | -230.98%-2.77亿 | 15.62%-5.21亿 | 90.66%-8,593.54万 | 149.58%14.9亿 | 5.25%2.11亿 | -3,968.35%-6.17亿 | -751.45%-9.2亿 | 153.39%5.97亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --250.41万 | --250.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.64%4,166.46万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 20.92%1,194.53万 | 125.67%965.97万 | -84.17%31.63万 | ---- | -30.37%987.9万 | -67.40%428.05万 | -40.58%199.85万 | ---- | -13.32%1,418.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --10.22万 | 1,103.66%3,561.95万 | -75.79%71.4万 | -95.97%10.49万 | ---- | 36,020.43%295.93万 | 48,306.39%294.93万 | 100,354.14%260.45万 | --15.7万 | -90.64%8,192.76 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%4.25万 | ---- | -6.13%3.25万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --10.22万 | 290.00%5,006.89万 | 77.08%1,287.77万 | -90.85%42.11万 | --0 | -77.02%1,283.82万 | -85.77%727.23万 | -88.43%460.3万 | -31.11%18.95万 | -71.32%5,586.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.34%1.9亿 | 91.00%6.93亿 | 494.27%3.9亿 | 382.36%2.85亿 | 1,655.90%1.4亿 | 222.41%3.63亿 | -33.62%6,557.97万 | 50.20%5,900.94万 | -77.16%795.45万 | 33.62%1.13亿 |
投资支付的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 27.25%1.9亿 | 93.76%7.03亿 | 509.52%4亿 | 399.31%2.95亿 | 1,781.62%1.5亿 | 222.41%3.63亿 | -33.66%6,557.97万 | 50.05%5,900.94万 | -77.16%795.45万 | 33.62%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.18%-1.9亿 | -86.56%-6.53亿 | -563.45%-3.87亿 | -440.78%-2.94亿 | -1,827.54%-1.5亿 | -517.25%-3.5亿 | -22.08%-5,830.74万 | -12,070.55%-5,440.64万 | 77.52%-776.5万 | -151.32%-5,672.9万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 103.32%4.09亿 | 648.19%3.09亿 | 1,124.42%2.59亿 | 31.72%585万 | -53.76%2.01亿 | 228.27%4,127.97万 | 68.12%2,114.06万 | -64.68%444.11万 | -30.40%4.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -76.42%3,573.77万 | 61.84%9,566.07万 | 111.43%1.7亿 | 968.42%2.09亿 | 736.14%1.52亿 | -37.16%5,910.76万 | 22.76%8,033.39万 | -68.61%1,959.43万 | -79.64%1,812.51万 | 113.81%9,406.4万 |
筹资活动现金流入小计 | -77.30%3,573.77万 | 93.90%5.05亿 | 293.62%4.79亿 | 1,049.38%4.68亿 | 597.51%1.57亿 | -50.81%2.6亿 | 55.88%1.22亿 | -45.69%4,073.49万 | -77.79%2,256.62万 | -20.92%5.29亿 |
偿还债务支付的现金 | 37.80%2亿 | -37.25%4.27亿 | -52.73%2.57亿 | -50.25%2.58亿 | -63.96%1.45亿 | -33.00%6.8亿 | -38.75%5.45亿 | -41.79%5.18亿 | -32.66%4.03亿 | 53.48%10.15亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.58%555.14万 | 20.94%3,115.26万 | 7.21%2,550.29万 | 39.65%1,769.21万 | 69.83%1,146.53万 | 12.43%2,575.94万 | 21.82%2,378.74万 | -16.18%1,266.92万 | -20.29%675.1万 | -48.96%2,291.17万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 34.23%704.45万 | -27.18%382.2万 | --382.2万 | --382.2万 | 140.18%524.82万 | 140.18%524.82万 | ---- | ---- | 7.85%218.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.73%5,556.14万 | -90.82%3,062.9万 | -49.30%1.43亿 | -64.15%5,070.27万 | -69.67%3,198.1万 | 76.55%3.33亿 | 551.73%2.81亿 | 369.77%1.41亿 | 3,384.44%1.05亿 | 1,124.79%1.89亿 |
筹资活动现金流出小计 | 38.46%2.61亿 | -52.99%4.88亿 | -49.92%4.25亿 | -51.48%3.26亿 | -63.38%1.89亿 | -15.29%10.39亿 | -10.76%8.49亿 | -28.12%6.72亿 | -15.53%5.15亿 | 70.01%12.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -622.67%-2.25亿 | 102.06%1,603.03万 | 107.32%5,325.05万 | 122.55%1.42亿 | 93.67%-3,118.65万 | -11.64%-7.79亿 | 16.71%-7.28亿 | 26.59%-6.31亿 | 3.08%-4.92亿 | -1,223.80%-6.98亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.14%-85.63万 | -78.16%2,762.23万 | -73.16%3,118.95万 | -27.31%4,605.58万 | -402.13%-2,220.61万 | 2,128.03%1.26亿 | 2,768.76%1.16亿 | 6,573.99%6,335.56万 | 824.23%734.97万 | 78.39%-623.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -139.77%-6.93亿 | -77.39%1.1亿 | -26.18%-5.79亿 | 49.43%-6.27亿 | 79.55%-2.89亿 | 397.21%4.87亿 | 36.00%-4.59亿 | -41.91%-12.39亿 | -116.87%-14.13亿 | 84.95%-1.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.41%79.2亿 | 6.65%78.1亿 | 6.65%78.1亿 | 6.65%78.1亿 | 6.65%78.1亿 | -2.19%73.23亿 | -2.19%73.23亿 | -2.19%73.23亿 | -2.19%73.23亿 | -12.70%74.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.91%72.27亿 | 1.41%79.2亿 | 5.34%72.31亿 | 18.07%71.83亿 | 27.27%75.21亿 | 6.65%78.1亿 | 1.39%68.64亿 | -8.01%60.84亿 | -13.54%59.1亿 | -2.19%73.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据