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601279 英利汽车

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休市中 05/31 15:00 (北京)

77.86亿总市值68.19市盈率TTM

英利汽车关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.57%12.12亿

12.37%55.31亿

15.89%35.37亿

52.08%29.93亿

-0.26%11.59亿

6.77%49.23亿

-10.08%30.52亿

-15.95%19.68亿

-12.05%11.62亿

-6.85%46.11亿

收到的税费返还

-21.99%68.86万

----

--302.51万

--285万

270.33%88.27万

-36.81%60.25万

----

-44.73%23.84万

-59.31%95.34万

收到其他与经营活动有关的现金

11.72%441.41万

102.04%5,809.28万

-37.27%1,434.67万

23.25%1,108.43万

-44.92%395.13万

3.56%2,875.38万

12.77%2,286.97万

-23.28%899.3万

102.80%717.42万

-11.76%2,776.51万

经营活动现金流入小计

4.57%12.17亿

12.87%55.89亿

15.60%35.55亿

52.10%30.07亿

-0.48%11.64亿

6.74%49.52亿

-9.97%30.75亿

-16.01%19.77亿

-11.76%11.69亿

-6.91%46.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.81%7.87亿

3.62%38.53亿

21.15%25.17亿

67.26%23.54亿

2.83%7.81亿

7.64%37.18亿

-15.18%20.78亿

-7.90%14.07亿

5.96%7.59亿

14.64%34.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.35%1.49亿

23.32%6亿

6.02%3.9亿

5.68%2.59亿

15.79%1.44亿

1.58%4.87亿

10.78%3.68亿

-3.94%2.45亿

-27.27%1.24亿

14.59%4.79亿

支付的各项税费

-33.58%5,328.34万

83.73%2.2亿

109.34%2.18亿

200.33%1.34亿

3.08%8,022.5万

-11.90%1.2亿

-16.96%1.04亿

-55.77%4,458.31万

27.42%7,782.79万

-25.80%1.36亿

支付其他与经营活动有关的现金

-8.86%1.05亿

10.53%4.1亿

1.10%2.96亿

11.02%1.87亿

-1.45%1.15亿

10.14%3.71亿

1.20%2.93亿

-3.77%1.68亿

-9.30%1.17亿

3.75%3.37亿

经营活动现金流出小计

-2.32%10.93亿

8.25%50.83亿

20.35%34.21亿

57.29%29.33亿

3.88%11.19亿

6.57%46.95亿

-11.07%28.43亿

-9.40%18.64亿

0.09%10.78亿

11.86%44.06亿

经营活动产生的现金流量净额

177.91%1.24亿

97.50%5.07亿

-42.53%1.34亿

-34.03%7,413.6万

-51.57%4,449.91万

9.96%2.56亿

6.08%2.33亿

-62.00%1.12亿

-63.05%9,189.23万

-77.67%2.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-99.98%44.26万

-10.52%17.53亿

15.82%12.18亿

1.23%6.38亿

-27.43%21.14亿

-30.11%19.6亿

-44.96%10.51亿

-42.12%6.31亿

-11.33%29.13亿

取得投资收益收到的现金

43.15%180.43万

41.57%2,884.75万

37.09%2,617.61万

48.10%2,693.4万

-20.15%126.04万

-25.07%2,037.71万

-8.58%1,909.42万

-6.64%1,818.58万

-44.55%157.84万

84.29%2,719.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.36%5,456.45

-96.95%130.09万

-98.86%37.55万

-99.74%5.98万

-54.78%33.21万

-63.19%4,259.68万

121.52%3,286.84万

418.19%2,338.79万

60.69%73.46万

956.12%1.16亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.5亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

--10.5亿

--26.54亿

----

投资活动现金流入小计

64.34%10.52亿

15.38%26.85亿

-11.51%17.8亿

13.88%12.45亿

1.11%6.4亿

-23.87%23.27亿

-29.16%20.12亿

-43.50%10.93亿

-42.08%6.33亿

-7.70%30.56亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.42%1.45亿

35.71%5.8亿

61.76%4.91亿

70.72%3.36亿

67.96%1.73亿

-16.38%4.28亿

-15.91%3.03亿

-18.56%1.97亿

-40.59%1.03亿

38.25%5.11亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--449.22万

----

支付其他与投资活动有关的现金

66.14%10.6亿

25.56%26.54亿

-10.52%17.53亿

15.82%12.17亿

1.27%6.38亿

-27.49%21.14亿

-30.12%19.59亿

-47.47%10.5亿

-42.18%6.3亿

-11.28%29.15亿

投资活动现金流出小计

48.50%12.05亿

27.05%32.35亿

-0.83%22.44亿

24.49%15.53亿

10.66%8.11亿

-25.70%25.46亿

-28.50%22.63亿

-44.35%12.47亿

-41.96%7.33亿

-7.05%34.26亿

投资活动产生的现金流量净额

10.64%-1.53亿

-150.91%-5.5亿

-84.74%-4.64亿

-99.48%-3.08亿

-70.98%-1.71亿

40.82%-2.19亿

22.78%-2.51亿

49.74%-1.55亿

41.21%-1亿

1.30%-3.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.8亿

----

--2.72亿

取得借款收到的现金

-30.69%2.64亿

6.23%9.75亿

349.54%9.17亿

267.80%8.06亿

130.62%3.81亿

118.74%9.18亿

-15.96%2.04亿

42.61%2.19亿

230.44%1.65亿

-53.93%4.2亿

筹资活动现金流入小计

-30.69%2.64亿

58.56%14.55亿

349.54%9.17亿

267.80%8.06亿

130.62%3.81亿

32.67%9.18亿

-60.38%2.04亿

-48.53%2.19亿

230.44%1.65亿

-32.02%6.92亿

偿还债务支付的现金

57.71%1.94亿

15.60%7.67亿

232.52%5.21亿

52.53%3.53亿

-24.59%1.23亿

4.56%6.64亿

-73.69%1.57亿

-47.26%2.32亿

52.27%1.63亿

-33.30%6.35亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

72.54%748.7万

-33.58%3,555.97万

-26.41%2,715.37万

-39.42%1,859.51万

-55.05%433.92万

40.48%5,353.99万

14.86%3,690.01万

30.63%3,069.61万

-18.41%965.33万

-61.57%3,811.26万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--441万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-61.47%651.15万

-81.87%3,677.56万

-48.02%2,288.56万

-53.06%1,757.82万

-15.23%1,689.82万

38.18%2.03亿

-62.22%4,402.79万

-52.66%3,744.6万

-40.13%1,993.46万

0.31%1.47亿

筹资活动现金流出小计

44.22%2.08亿

-8.75%8.39亿

140.29%5.71亿

29.93%3.9亿

-25.15%1.44亿

12.25%9.2亿

-68.07%2.38亿

-44.67%3亿

26.60%1.93亿

-31.53%8.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-76.39%5,588.93万

29,396.98%6.16亿

1,133.56%3.46亿

616.81%4.17亿

954.59%2.37亿

98.35%-210.2万

85.35%-3,351.07万

30.51%-8,062.36万

72.95%-2,770.54万

28.76%-1.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

111.54%1.15万

-60.05%20.3万

-75.13%18.71万

-5.53%25.35万

-15.97%-9.99万

690.13%50.82万

3,177.31%75.21万

1,197.85%26.83万

-613.96%-8.61万

74.33%-8.61万

现金及现金等价物净增加额

-75.93%2,642.66万

1,501.05%5.73亿

131.81%1,630.22万

249.31%1.83亿

403.81%1.1亿

113.51%3,577.7万

84.69%-5,125.52万

4.12%-1.22亿

-49.24%-3,613.6万

-154.05%-2.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

77.34%13.13亿

5.08%7.41亿

-27.31%7.05亿

102.10%9.7亿

期末现金及现金等价物余额

57.55%13.4亿

77.34%13.13亿

15.81%7.57亿

58.57%9.24亿

27.17%8.5亿

5.08%7.41亿

2.95%6.54亿

-30.82%5.82亿

-29.27%6.69亿

-27.31%7.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.57%12.12亿	12.37%55.31亿	15.89%35.37亿	52.08%29.93亿	-0.26%11.59亿	6.77%49.23亿	-10.08%30.52亿	-15.95%19.68亿	-12.05%11.62亿	-6.85%46.11亿
收到的税费返还	-21.99%68.86万	----	--302.51万	--285万	270.33%88.27万	-36.81%60.25万	----	----	-44.73%23.84万	-59.31%95.34万
收到其他与经营活动有关的现金	11.72%441.41万	102.04%5,809.28万	-37.27%1,434.67万	23.25%1,108.43万	-44.92%395.13万	3.56%2,875.38万	12.77%2,286.97万	-23.28%899.3万	102.80%717.42万	-11.76%2,776.51万
经营活动现金流入小计	4.57%12.17亿	12.87%55.89亿	15.60%35.55亿	52.10%30.07亿	-0.48%11.64亿	6.74%49.52亿	-9.97%30.75亿	-16.01%19.77亿	-11.76%11.69亿	-6.91%46.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.81%7.87亿	3.62%38.53亿	21.15%25.17亿	67.26%23.54亿	2.83%7.81亿	7.64%37.18亿	-15.18%20.78亿	-7.90%14.07亿	5.96%7.59亿	14.64%34.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.35%1.49亿	23.32%6亿	6.02%3.9亿	5.68%2.59亿	15.79%1.44亿	1.58%4.87亿	10.78%3.68亿	-3.94%2.45亿	-27.27%1.24亿	14.59%4.79亿
支付的各项税费	-33.58%5,328.34万	83.73%2.2亿	109.34%2.18亿	200.33%1.34亿	3.08%8,022.5万	-11.90%1.2亿	-16.96%1.04亿	-55.77%4,458.31万	27.42%7,782.79万	-25.80%1.36亿
支付其他与经营活动有关的现金	-8.86%1.05亿	10.53%4.1亿	1.10%2.96亿	11.02%1.87亿	-1.45%1.15亿	10.14%3.71亿	1.20%2.93亿	-3.77%1.68亿	-9.30%1.17亿	3.75%3.37亿
经营活动现金流出小计	-2.32%10.93亿	8.25%50.83亿	20.35%34.21亿	57.29%29.33亿	3.88%11.19亿	6.57%46.95亿	-11.07%28.43亿	-9.40%18.64亿	0.09%10.78亿	11.86%44.06亿
经营活动产生的现金流量净额	177.91%1.24亿	97.50%5.07亿	-42.53%1.34亿	-34.03%7,413.6万	-51.57%4,449.91万	9.96%2.56亿	6.08%2.33亿	-62.00%1.12亿	-63.05%9,189.23万	-77.67%2.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-99.98%44.26万	-10.52%17.53亿	15.82%12.18亿	1.23%6.38亿	-27.43%21.14亿	-30.11%19.6亿	-44.96%10.51亿	-42.12%6.31亿	-11.33%29.13亿
取得投资收益收到的现金	43.15%180.43万	41.57%2,884.75万	37.09%2,617.61万	48.10%2,693.4万	-20.15%126.04万	-25.07%2,037.71万	-8.58%1,909.42万	-6.64%1,818.58万	-44.55%157.84万	84.29%2,719.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.36%5,456.45	-96.95%130.09万	-98.86%37.55万	-99.74%5.98万	-54.78%33.21万	-63.19%4,259.68万	121.52%3,286.84万	418.19%2,338.79万	60.69%73.46万	956.12%1.16亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--1.5亿	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--10.5亿	--26.54亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	64.34%10.52亿	15.38%26.85亿	-11.51%17.8亿	13.88%12.45亿	1.11%6.4亿	-23.87%23.27亿	-29.16%20.12亿	-43.50%10.93亿	-42.08%6.33亿	-7.70%30.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.42%1.45亿	35.71%5.8亿	61.76%4.91亿	70.72%3.36亿	67.96%1.73亿	-16.38%4.28亿	-15.91%3.03亿	-18.56%1.97亿	-40.59%1.03亿	38.25%5.11亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--449.22万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	66.14%10.6亿	25.56%26.54亿	-10.52%17.53亿	15.82%12.17亿	1.27%6.38亿	-27.49%21.14亿	-30.12%19.59亿	-47.47%10.5亿	-42.18%6.3亿	-11.28%29.15亿
投资活动现金流出小计	48.50%12.05亿	27.05%32.35亿	-0.83%22.44亿	24.49%15.53亿	10.66%8.11亿	-25.70%25.46亿	-28.50%22.63亿	-44.35%12.47亿	-41.96%7.33亿	-7.05%34.26亿
投资活动产生的现金流量净额	10.64%-1.53亿	-150.91%-5.5亿	-84.74%-4.64亿	-99.48%-3.08亿	-70.98%-1.71亿	40.82%-2.19亿	22.78%-2.51亿	49.74%-1.55亿	41.21%-1亿	1.30%-3.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.8亿	----	----	----	----	----	----	----	--2.72亿
取得借款收到的现金	-30.69%2.64亿	6.23%9.75亿	349.54%9.17亿	267.80%8.06亿	130.62%3.81亿	118.74%9.18亿	-15.96%2.04亿	42.61%2.19亿	230.44%1.65亿	-53.93%4.2亿
筹资活动现金流入小计	-30.69%2.64亿	58.56%14.55亿	349.54%9.17亿	267.80%8.06亿	130.62%3.81亿	32.67%9.18亿	-60.38%2.04亿	-48.53%2.19亿	230.44%1.65亿	-32.02%6.92亿
偿还债务支付的现金	57.71%1.94亿	15.60%7.67亿	232.52%5.21亿	52.53%3.53亿	-24.59%1.23亿	4.56%6.64亿	-73.69%1.57亿	-47.26%2.32亿	52.27%1.63亿	-33.30%6.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72.54%748.7万	-33.58%3,555.97万	-26.41%2,715.37万	-39.42%1,859.51万	-55.05%433.92万	40.48%5,353.99万	14.86%3,690.01万	30.63%3,069.61万	-18.41%965.33万	-61.57%3,811.26万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--441万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-61.47%651.15万	-81.87%3,677.56万	-48.02%2,288.56万	-53.06%1,757.82万	-15.23%1,689.82万	38.18%2.03亿	-62.22%4,402.79万	-52.66%3,744.6万	-40.13%1,993.46万	0.31%1.47亿
筹资活动现金流出小计	44.22%2.08亿	-8.75%8.39亿	140.29%5.71亿	29.93%3.9亿	-25.15%1.44亿	12.25%9.2亿	-68.07%2.38亿	-44.67%3亿	26.60%1.93亿	-31.53%8.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-76.39%5,588.93万	29,396.98%6.16亿	1,133.56%3.46亿	616.81%4.17亿	954.59%2.37亿	98.35%-210.2万	85.35%-3,351.07万	30.51%-8,062.36万	72.95%-2,770.54万	28.76%-1.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	111.54%1.15万	-60.05%20.3万	-75.13%18.71万	-5.53%25.35万	-15.97%-9.99万	690.13%50.82万	3,177.31%75.21万	1,197.85%26.83万	-613.96%-8.61万	74.33%-8.61万
现金及现金等价物净增加额	-75.93%2,642.66万	1,501.05%5.73亿	131.81%1,630.22万	249.31%1.83亿	403.81%1.1亿	113.51%3,577.7万	84.69%-5,125.52万	4.12%-1.22亿	-49.24%-3,613.6万	-154.05%-2.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	77.34%13.13亿	5.08%7.41亿	5.08%7.41亿	5.08%7.41亿	5.08%7.41亿	-27.31%7.05亿	-27.31%7.05亿	-27.31%7.05亿	-27.31%7.05亿	102.10%9.7亿
期末现金及现金等价物余额	57.55%13.4亿	77.34%13.13亿	15.81%7.57亿	58.57%9.24亿	27.17%8.5亿	5.08%7.41亿	2.95%6.54亿	-30.82%5.82亿	-29.27%6.69亿	-27.31%7.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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