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601231 环旭电子

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休市中 06/14 15:00 (北京)

340.43亿总市值16.98市盈率TTM

环旭电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.47%154.05亿

-11.88%629.46亿

-9.59%441.23亿

-1.65%297.28亿

-5.25%162.97亿

33.32%714.31亿

30.09%488.01亿

21.01%302.26亿

21.89%172.01亿

17.84%535.78亿

收到的税费返还

-31.88%1.11亿

-37.21%3.33亿

11.91%4.17亿

37.52%2.54亿

16.20%1.64亿

-5.19%5.3亿

-14.57%3.72亿

-47.67%1.85亿

-20.88%1.41亿

64.04%5.59亿

收到其他与经营活动有关的现金

-0.69%7,120.42万

-13.63%4.44亿

135.53%2.75亿

256.73%2.05亿

40.82%7,169.81万

197.54%5.14亿

-15.36%1.17亿

-19.69%5,743.97万

65.53%5,091.63万

-7.65%1.73亿

经营活动现金流入小计

-5.71%155.88亿

-12.08%637.23亿

-9.08%448.14亿

-0.92%301.88亿

-4.94%165.33亿

33.45%724.75亿

29.41%492.9亿

19.94%304.68亿

21.45%173.92亿

18.07%543.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.09%128亿

-19.80%511.27亿

-17.49%361.77亿

-15.39%232.26亿

-15.52%121.8亿

26.23%637.52亿

22.19%438.48亿

17.69%274.51亿

9.17%144.18亿

23.42%505.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-14.41%10.97亿

6.58%45.44亿

1.82%34.01亿

5.21%24.01亿

26.89%12.82亿

10.56%42.63亿

9.85%33.4亿

8.95%22.82亿

4.36%10.1亿

41.92%38.56亿

支付的各项税费

10.05%3.51亿

7.59%9.48亿

37.95%8.52亿

27.08%7.06亿

133.59%3.19亿

110.18%8.81亿

82.46%6.18亿

108.87%5.55亿

-24.69%1.37亿

2.27%4.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

-5.89%1.93亿

95.52%2.8亿

-23.35%2.44亿

-34.18%7,452.49万

53.27%2.05亿

-77.28%1.43亿

-52.29%3.18亿

-64.61%1.13亿

-26.27%1.34亿

23.84%6.31亿

经营活动现金流出小计

3.26%144.42亿

-17.58%568.99亿

-15.48%406.74亿

-13.14%264.07亿

-10.90%139.87亿

24.59%690.4亿

20.52%481.24亿

16.90%304.01亿

7.98%156.98亿

24.35%554.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-54.98%11.46亿

98.63%68.23亿

255.18%41.4亿

5,535.28%37.81亿

50.29%25.46亿

411.60%34.35亿

163.21%11.66亿

111.13%6,708.73万

879.79%16.94亿

-176.74%-11.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

49.71%32.41亿

109.69%105.89亿

100.31%77.71亿

87.21%53.29亿

64.13%21.65亿

-24.03%50.5亿

-25.73%38.8亿

-32.71%28.47亿

8.08%13.19亿

-27.53%66.47亿

取得投资收益收到的现金

-6.19%7,051.13万

91.17%1.41亿

-7.95%9,437.75万

18.33%7,601.91万

301.97%7,516.07万

-24.77%7,381.89万

128.15%1.03亿

101.05%6,424.31万

148.65%1,869.81万

52.99%9,812.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-10.76%1,030万

-63.13%3,912.97万

14.24%4,396.58万

-25.21%1,831.94万

-12.39%1,154.15万

108.70%1.06亿

-1.67%3,848.51万

-39.56%2,449.55万

-48.56%1,317.4万

166.11%5,084.9万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--221.43万

----

投资活动现金流入小计

47.53%33.22亿

105.96%107.71亿

96.73%79.1亿

84.77%54.24亿

66.68%22.52亿

-23.05%52.3亿

-24.25%40.21亿

-31.78%29.35亿

7.77%13.51亿

-26.68%67.96亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-0.79%4.11亿

-7.27%15.5亿

-6.42%11.79亿

-16.28%7.77亿

-27.88%4.14亿

10.35%16.71亿

1.69%12.59亿

24.81%9.29亿

113.75%5.74亿

43.38%15.15亿

投资支付的现金

57.00%32.41亿

105.28%103.79亿

92.05%76.5亿

77.08%52.09亿

55.21%20.64亿

-24.80%50.56亿

-26.69%39.83亿

-30.69%29.42亿

9.62%13.3亿

-27.27%67.23亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

917.82%2.71亿

----

-41.26%2,662.21万

----

-97.71%4,532.18万

投资活动现金流出小计

47.34%36.52亿

80.63%122亿

68.39%88.28亿

54.68%59.86亿

30.15%24.79亿

-18.46%67.54亿

-21.42%52.43亿

-22.41%38.7亿

28.50%19.04亿

-32.55%82.83亿

投资活动产生的现金流量净额

-45.45%-3.3亿

6.26%-14.29亿

24.81%-9.19亿

39.80%-5.63亿

58.99%-2.27亿

-2.54%-15.24亿

10.40%-12.22亿

-36.42%-9.35亿

-142.22%-5.54亿

50.63%-14.87亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

6.69%388.03万

74.90%1.34亿

-68.56%1,044.9万

36.09%646.34万

30.31%363.69万

572.46%7,670.7万

615.51%3,323.49万

5.57%474.95万

-32.40%279.1万

-82.99%1,140.7万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--9,633.68万

----

发行债券收到的现金

----

--34.27亿

取得借款收到的现金

-51.33%17.9亿

-20.93%157.73亿

-11.71%127.6亿

-14.56%82.1亿

-5.38%36.78亿

42.63%199.47亿

94.08%144.53亿

131.35%96.09亿

258.88%38.87亿

1.32%139.86亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

661.15%2,668.66万

364.32%2,125.38万

477.07%2,346.81万

569.35%2,346.82万

-91.06%350.61万

--457.74万

--406.68万

--350.61万

67.06%3,923.69万

筹资活动现金流入小计

-51.58%17.94亿

-20.44%159.34亿

-11.72%127.92亿

-14.33%82.4亿

-4.84%37.05亿

14.68%200.28亿

33.20%144.91亿

26.80%96.18亿

-13.75%38.94亿

25.70%174.64亿

偿还债务支付的现金

-71.48%10.32亿

-16.23%164.28亿

-5.96%126.08亿

-7.23%82.92亿

-14.44%36.18亿

44.94%196.11亿

82.35%134.08亿

105.84%89.38亿

356.91%42.28亿

17.92%135.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

85.30%8,220.71万

82.97%11.79亿

80.14%11.04亿

590.55%10.44亿

233.42%4,436.38万

-45.05%6.44亿

-47.29%6.13亿

-87.62%1.51亿

-47.64%1,330.58万

163.99%11.73亿

支付其他与筹资活动有关的现金

45.46%6,077.17万

-40.43%1.63亿

-44.64%1.34亿

-59.55%7,619.13万

-41.06%4,177.99万

-25.68%2.74亿

-27.21%2.42亿

153.43%1.88亿

77.03%7,088.36万

145.66%3.69亿

筹资活动现金流出小计

-68.28%11.75亿

-13.44%177.7亿

-2.92%138.46亿

1.45%94.12亿

-14.11%37.04亿

36.21%205.3亿

61.19%142.63亿

64.56%92.77亿

335.22%43.12亿

24.88%150.72亿

筹资活动产生的现金流量净额

42,557.37%6.19亿

-265.49%-18.36亿

-563.16%-10.55亿

-443.84%-11.72亿

100.35%145.22万

-121.01%-5.02亿

-88.79%2.28亿

-82.50%3.41亿

-111.88%-4.19亿

31.07%23.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

35.40%-2,070.68万

-120.71%-5,203.64万

-106.47%-1,578.87万

-86.46%2,126.29万

-67.28%-3,205.6万

387.50%2.51亿

524.84%2.44亿

365.30%1.57亿

22.09%-1,916.28万

-196.35%-8,741.4万

现金及现金等价物净增加额

-38.18%14.15亿

111.24%35.06亿

418.11%21.51亿

658.70%20.67亿

225.66%22.88亿

682.34%16.6亿

133.62%4.15亿

-161.61%-3.7亿

-76.99%7.03亿

-229.22%-2.85亿

加:期初现金及现金等价物余额

45.67%111.84亿

27.58%76.78亿

-4.52%60.18亿

3.63%63.03亿

期末现金及现金等价物余额

26.42%125.99亿

45.67%111.84亿

52.78%98.29亿

72.54%97.45亿

48.29%99.66亿

27.58%76.78亿

26.94%64.33亿

-18.19%56.48亿

-28.17%67.21亿

-4.52%60.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.47%154.05亿	-11.88%629.46亿	-9.59%441.23亿	-1.65%297.28亿	-5.25%162.97亿	33.32%714.31亿	30.09%488.01亿	21.01%302.26亿	21.89%172.01亿	17.84%535.78亿
收到的税费返还	-31.88%1.11亿	-37.21%3.33亿	11.91%4.17亿	37.52%2.54亿	16.20%1.64亿	-5.19%5.3亿	-14.57%3.72亿	-47.67%1.85亿	-20.88%1.41亿	64.04%5.59亿
收到其他与经营活动有关的现金	-0.69%7,120.42万	-13.63%4.44亿	135.53%2.75亿	256.73%2.05亿	40.82%7,169.81万	197.54%5.14亿	-15.36%1.17亿	-19.69%5,743.97万	65.53%5,091.63万	-7.65%1.73亿
经营活动现金流入小计	-5.71%155.88亿	-12.08%637.23亿	-9.08%448.14亿	-0.92%301.88亿	-4.94%165.33亿	33.45%724.75亿	29.41%492.9亿	19.94%304.68亿	21.45%173.92亿	18.07%543.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.09%128亿	-19.80%511.27亿	-17.49%361.77亿	-15.39%232.26亿	-15.52%121.8亿	26.23%637.52亿	22.19%438.48亿	17.69%274.51亿	9.17%144.18亿	23.42%505.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-14.41%10.97亿	6.58%45.44亿	1.82%34.01亿	5.21%24.01亿	26.89%12.82亿	10.56%42.63亿	9.85%33.4亿	8.95%22.82亿	4.36%10.1亿	41.92%38.56亿
支付的各项税费	10.05%3.51亿	7.59%9.48亿	37.95%8.52亿	27.08%7.06亿	133.59%3.19亿	110.18%8.81亿	82.46%6.18亿	108.87%5.55亿	-24.69%1.37亿	2.27%4.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	-5.89%1.93亿	95.52%2.8亿	-23.35%2.44亿	-34.18%7,452.49万	53.27%2.05亿	-77.28%1.43亿	-52.29%3.18亿	-64.61%1.13亿	-26.27%1.34亿	23.84%6.31亿
经营活动现金流出小计	3.26%144.42亿	-17.58%568.99亿	-15.48%406.74亿	-13.14%264.07亿	-10.90%139.87亿	24.59%690.4亿	20.52%481.24亿	16.90%304.01亿	7.98%156.98亿	24.35%554.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-54.98%11.46亿	98.63%68.23亿	255.18%41.4亿	5,535.28%37.81亿	50.29%25.46亿	411.60%34.35亿	163.21%11.66亿	111.13%6,708.73万	879.79%16.94亿	-176.74%-11.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49.71%32.41亿	109.69%105.89亿	100.31%77.71亿	87.21%53.29亿	64.13%21.65亿	-24.03%50.5亿	-25.73%38.8亿	-32.71%28.47亿	8.08%13.19亿	-27.53%66.47亿
取得投资收益收到的现金	-6.19%7,051.13万	91.17%1.41亿	-7.95%9,437.75万	18.33%7,601.91万	301.97%7,516.07万	-24.77%7,381.89万	128.15%1.03亿	101.05%6,424.31万	148.65%1,869.81万	52.99%9,812.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10.76%1,030万	-63.13%3,912.97万	14.24%4,396.58万	-25.21%1,831.94万	-12.39%1,154.15万	108.70%1.06亿	-1.67%3,848.51万	-39.56%2,449.55万	-48.56%1,317.4万	166.11%5,084.9万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--221.43万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	47.53%33.22亿	105.96%107.71亿	96.73%79.1亿	84.77%54.24亿	66.68%22.52亿	-23.05%52.3亿	-24.25%40.21亿	-31.78%29.35亿	7.77%13.51亿	-26.68%67.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-0.79%4.11亿	-7.27%15.5亿	-6.42%11.79亿	-16.28%7.77亿	-27.88%4.14亿	10.35%16.71亿	1.69%12.59亿	24.81%9.29亿	113.75%5.74亿	43.38%15.15亿
投资支付的现金	57.00%32.41亿	105.28%103.79亿	92.05%76.5亿	77.08%52.09亿	55.21%20.64亿	-24.80%50.56亿	-26.69%39.83亿	-30.69%29.42亿	9.62%13.3亿	-27.27%67.23亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	917.82%2.71亿	----	----	----	-41.26%2,662.21万	----	----	----	-97.71%4,532.18万
投资活动现金流出小计	47.34%36.52亿	80.63%122亿	68.39%88.28亿	54.68%59.86亿	30.15%24.79亿	-18.46%67.54亿	-21.42%52.43亿	-22.41%38.7亿	28.50%19.04亿	-32.55%82.83亿
投资活动产生的现金流量净额	-45.45%-3.3亿	6.26%-14.29亿	24.81%-9.19亿	39.80%-5.63亿	58.99%-2.27亿	-2.54%-15.24亿	10.40%-12.22亿	-36.42%-9.35亿	-142.22%-5.54亿	50.63%-14.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6.69%388.03万	74.90%1.34亿	-68.56%1,044.9万	36.09%646.34万	30.31%363.69万	572.46%7,670.7万	615.51%3,323.49万	5.57%474.95万	-32.40%279.1万	-82.99%1,140.7万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--9,633.68万	----	----	----	----	----	----	----	----
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--34.27亿
取得借款收到的现金	-51.33%17.9亿	-20.93%157.73亿	-11.71%127.6亿	-14.56%82.1亿	-5.38%36.78亿	42.63%199.47亿	94.08%144.53亿	131.35%96.09亿	258.88%38.87亿	1.32%139.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	661.15%2,668.66万	364.32%2,125.38万	477.07%2,346.81万	569.35%2,346.82万	-91.06%350.61万	--457.74万	--406.68万	--350.61万	67.06%3,923.69万
筹资活动现金流入小计	-51.58%17.94亿	-20.44%159.34亿	-11.72%127.92亿	-14.33%82.4亿	-4.84%37.05亿	14.68%200.28亿	33.20%144.91亿	26.80%96.18亿	-13.75%38.94亿	25.70%174.64亿
偿还债务支付的现金	-71.48%10.32亿	-16.23%164.28亿	-5.96%126.08亿	-7.23%82.92亿	-14.44%36.18亿	44.94%196.11亿	82.35%134.08亿	105.84%89.38亿	356.91%42.28亿	17.92%135.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85.30%8,220.71万	82.97%11.79亿	80.14%11.04亿	590.55%10.44亿	233.42%4,436.38万	-45.05%6.44亿	-47.29%6.13亿	-87.62%1.51亿	-47.64%1,330.58万	163.99%11.73亿
支付其他与筹资活动有关的现金	45.46%6,077.17万	-40.43%1.63亿	-44.64%1.34亿	-59.55%7,619.13万	-41.06%4,177.99万	-25.68%2.74亿	-27.21%2.42亿	153.43%1.88亿	77.03%7,088.36万	145.66%3.69亿
筹资活动现金流出小计	-68.28%11.75亿	-13.44%177.7亿	-2.92%138.46亿	1.45%94.12亿	-14.11%37.04亿	36.21%205.3亿	61.19%142.63亿	64.56%92.77亿	335.22%43.12亿	24.88%150.72亿
筹资活动产生的现金流量净额	42,557.37%6.19亿	-265.49%-18.36亿	-563.16%-10.55亿	-443.84%-11.72亿	100.35%145.22万	-121.01%-5.02亿	-88.79%2.28亿	-82.50%3.41亿	-111.88%-4.19亿	31.07%23.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.40%-2,070.68万	-120.71%-5,203.64万	-106.47%-1,578.87万	-86.46%2,126.29万	-67.28%-3,205.6万	387.50%2.51亿	524.84%2.44亿	365.30%1.57亿	22.09%-1,916.28万	-196.35%-8,741.4万
现金及现金等价物净增加额	-38.18%14.15亿	111.24%35.06亿	418.11%21.51亿	658.70%20.67亿	225.66%22.88亿	682.34%16.6亿	133.62%4.15亿	-161.61%-3.7亿	-76.99%7.03亿	-229.22%-2.85亿
加:期初现金及现金等价物余额	45.67%111.84亿	27.58%76.78亿	27.58%76.78亿	27.58%76.78亿	27.58%76.78亿	-4.52%60.18亿	-4.52%60.18亿	-4.52%60.18亿	-4.52%60.18亿	3.63%63.03亿
期末现金及现金等价物余额	26.42%125.99亿	45.67%111.84亿	52.78%98.29亿	72.54%97.45亿	48.29%99.66亿	27.58%76.78亿	26.94%64.33亿	-18.19%56.48亿	-28.17%67.21亿	-4.52%60.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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