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601108 财通证券

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7.13
-0.09-1.25%

交易中 06/03 14:00 (北京)

331.10亿总市值14.95市盈率TTM

财通证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

3.78%16.5亿

8.35%74.73亿

13.16%55.26亿

7.47%33.99亿

-10.91%15.9亿

-5.87%68.97亿

-2.31%48.83亿

4.80%31.63亿

6.93%17.85亿

17.04%73.27亿

回购业务资金净增加额

193.54%63.29亿

----

--12.06亿

--21.56亿

-6.39%69.5亿

6.61%47.97亿

----

-1.55%74.25亿

拆入资金净增加额

25.00%5亿

--17亿

--7亿

--9亿

-13.04%4亿

----

--4.6亿

----

代理买卖证券收到的现金净额

631.05%23.18亿

----

--3.17亿

----

32.95%18.56亿

----

-43.37%25.45亿

收到其他与经营活动有关的现金

-33.22%11.11亿

784.41%118.14亿

2,761.85%107.88亿

111.93%32.94亿

188.21%16.64亿

125.76%13.36亿

-25.44%3.77亿

112.06%15.54亿

-45.97%5.77亿

-9.38%5.92亿

经营活动现金流入小计

123.88%137.17亿

9.05%209.87亿

24.16%170.14亿

-6.76%87.98亿

8.94%61.27亿

7.58%192.45亿

19.67%137.03亿

4.65%94.36亿

-18.95%56.24亿

-5.59%178.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.50%7.76亿

7.93%24.48亿

7.50%20.26亿

3.22%14.98亿

5.86%7.02亿

14.87%22.68亿

18.01%18.85亿

13.59%14.51亿

4.73%6.63亿

30.28%19.74亿

支付的各项税费

58.13%1.75亿

-36.53%5.98亿

-64.62%2.96亿

-68.00%2.35亿

-71.19%1.11亿

-8.78%9.42亿

-9.56%8.36亿

24.59%7.33亿

47.42%3.85亿

64.58%10.33亿

支付手续费及佣金的现金

-11.59%3亿

6.50%12.66亿

99.57%9.84亿

96.27%6.85亿

7.90%3.39亿

8.79%11.89亿

9.65%4.93亿

14.91%3.49亿

10.29%3.14亿

11.84%10.93亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

91.14%5.18亿

-56.38%51.68亿

-51.11%25.84亿

211.95%31.4亿

--2.71亿

88.05%118.48亿

207.35%52.85亿

--10.07亿

----

106.66%63亿

支付其他与经营活动有关的现金

880.74%68.27亿

-15.01%63.39亿

-50.09%14.1亿

15.18%10.99亿

21.95%6.96亿

64.08%74.58亿

-18.83%28.24亿

-76.45%9.55亿

-79.77%5.71亿

-49.75%45.45亿

经营活动现金流出小计

154.81%85.97亿

17.19%284.48亿

35.87%197.08亿

80.96%84.53亿

-1.65%33.74亿

62.30%242.76亿

77.52%145.05亿

-24.93%46.71亿

-14.27%34.31亿

-35.35%149.57亿

经营活动产生的现金流量净额

85.98%51.2亿

-48.30%-74.6亿

-235.83%-26.95亿

-92.76%3.45亿

25.51%27.53亿

-271.62%-50.31亿

-124.47%-8.02亿

70.55%47.64亿

-25.32%21.93亿

169.98%29.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-67.58%622.73万

105.62%9,192.45万

3.60%4,499.14万

108.42%3,765.28万

--1,921.03万

679.44%4,470.65万

1,191.73%4,342.7万

564.20%1,806.62万

----

-57.32%573.57万

取得投资收益收到的现金

401.95%627.45万

39.19%3.12亿

0.01%2.2亿

68.64%3,754.81万

--125万

64.66%2.24亿

61.47%2.2亿

-80.66%2,226.5万

----

-0.98%1.36亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.34%5,630.41

-41.33%87.35万

-22.60%76万

49.24%26.43万

-65.65%8.46万

204.15%148.86万

8.81%98.19万

14.99%17.71万

108.24%24.62万

-60.38%48.94万

投资活动现金流入小计

-39.12%1,250.74万

49.74%4.04亿

0.52%2.65亿

86.30%7,546.52万

8,243.95%2,054.49万

89.94%2.7亿

88.23%2.64亿

-65.67%4,050.83万

-99.56%24.62万

-6.44%1.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5,908.14%13.68亿

21.08%1.75亿

34.80%1.14亿

2.95%4,963.9万

22.27%2,277.34万

-25.62%1.45亿

-32.53%8,485.22万

-24.25%4,821.8万

-48.80%1,862.61万

-26.02%1.95亿

投资支付的现金

-88.79%550万

571.14%3.7亿

573.14%3.66亿

157.41%8,700.31万

130.43%4,908.16万

44.32%5,515.86万

67.16%5,432.63万

4.00%3,380万

-34.46%2,130万

-92.66%3,822万

投资活动现金流出小计

1,811.85%13.74亿

172.76%5.46亿

244.94%4.8亿

66.60%1.37亿

79.97%7,185.5万

-14.15%2亿

-12.06%1.39亿

-14.70%8,201.8万

-42.04%3,992.61万

-70.29%2.33亿

投资活动产生的现金流量净额

-2,552.98%-13.61亿

-301.36%-1.41亿

-272.03%-2.15亿

-47.38%-6,117.7万

-29.31%-5,131.01万

177.20%7,008.62万

793.07%1.25亿

-290.03%-4,150.97万

-197.85%-3,967.99万

85.64%-9,078.14万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

58,345.78%71.6亿

--71.6亿

--71.47亿

----

--1,225万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

0.00%1,225万

--1,225万

----

--1,225万

发行债券收到的现金

49.52%71.28亿

72.15%397.42亿

126.56%247.69亿

82.61%152.13亿

-25.16%47.67亿

-29.67%230.85亿

-51.77%109.33亿

-39.37%83.31亿

0.82%63.7亿

-38.15%328.27亿

取得借款收到的现金

-33.18%3,626.4万

-40.92%3.26亿

-29.71%3.29亿

-7.03%2.43亿

33.85%5,427.48万

-73.93%5.52亿

-76.47%4.68亿

-86.79%2.62亿

-97.79%4,055万

-65.95%21.18亿

筹资活动现金流入小计

48.59%71.64亿

30.10%400.68亿

35.22%250.98亿

-1.80%154.57亿

-24.79%48.21亿

-11.90%307.97亿

-24.73%185.61亿

0.11%157.4亿

-21.38%64.1亿

-41.05%349.56亿

偿还债务支付的现金

-0.24%77.4亿

26.74%329.33亿

14.99%248.77亿

-18.50%160.02亿

-20.76%77.59亿

-18.62%259.85亿

-16.52%216.35亿

13.78%196.35亿

-3.17%97.91亿

-27.59%319.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.22%2.94亿

-21.23%16.13亿

-37.87%11.3亿

-43.37%9.31亿

-21.26%2.64亿

14.46%20.48亿

9.35%18.19亿

18.74%16.45亿

-0.12%3.35亿

18.16%17.89亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--612.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-39.20%52.54

-80.60%16.26

----

-70.39%86.78

--86.41

--83.82

14.01%4,949.78万

--293.11

筹资活动现金流出特殊项目

-19.71%3,694.72万

9.68%2亿

5.44%1.45亿

16.49%1.05亿

--4,601.55万

-1.94%1.83亿

-10.94%1.37亿

8.60%8,974.58万

----

--1.86亿

筹资活动现金流出小计

0.03%80.71亿

23.15%347.46亿

10.86%261.52亿

-20.27%170.38亿

-20.71%80.68亿

-16.78%282.15亿

-14.94%235.91亿

14.13%213.7亿

-3.00%101.75亿

-25.66%339.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

72.07%-9.07亿

106.11%53.22亿

79.05%-10.54亿

71.91%-15.81亿

13.76%-32.47亿

145.80%25.82亿

-63.49%-50.31亿

-87.50%-56.3亿

-61.18%-37.65亿

-92.32%10.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-67.59%29.21万

-60.56%100.01万

-63.44%165.19万

-20.44%215.56万

122.87%90.11万

730.90%253.57万

192.23%451.86万

608.26%270.93万

-255.87%-394.05万

101.06%30.52万

现金及现金等价物净增加额

623.59%28.52亿

4.09%-22.79亿

30.54%-39.62亿

-43.25%-12.95亿

66.28%-5.45亿

-161.06%-23.76亿

-3,276.19%-57.04亿

-381.48%-9.04亿

-373.82%-16.15亿

-55.95%38.91亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.00%230.38亿

-8.58%253.17亿

16.35%276.93亿

59.00%238.02亿

期末现金及现金等价物余额

4.51%258.9亿

-9.00%230.38亿

-2.88%213.55亿

-10.33%240.21亿

-5.01%247.72亿

-8.58%253.17亿

-8.31%219.89亿

13.44%267.88亿

6.91%260.77亿

16.35%276.93亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	3.78%16.5亿	8.35%74.73亿	13.16%55.26亿	7.47%33.99亿	-10.91%15.9亿	-5.87%68.97亿	-2.31%48.83亿	4.80%31.63亿	6.93%17.85亿	17.04%73.27亿
回购业务资金净增加额	193.54%63.29亿	----	----	--12.06亿	--21.56亿	-6.39%69.5亿	6.61%47.97亿	----	----	-1.55%74.25亿
拆入资金净增加额	25.00%5亿	--17亿	--7亿	--9亿	-13.04%4亿	----	----	----	--4.6亿	----
代理买卖证券收到的现金净额	631.05%23.18亿	----	----	----	--3.17亿	----	----	32.95%18.56亿	----	-43.37%25.45亿
收到其他与经营活动有关的现金	-33.22%11.11亿	784.41%118.14亿	2,761.85%107.88亿	111.93%32.94亿	188.21%16.64亿	125.76%13.36亿	-25.44%3.77亿	112.06%15.54亿	-45.97%5.77亿	-9.38%5.92亿
经营活动现金流入小计	123.88%137.17亿	9.05%209.87亿	24.16%170.14亿	-6.76%87.98亿	8.94%61.27亿	7.58%192.45亿	19.67%137.03亿	4.65%94.36亿	-18.95%56.24亿	-5.59%178.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.50%7.76亿	7.93%24.48亿	7.50%20.26亿	3.22%14.98亿	5.86%7.02亿	14.87%22.68亿	18.01%18.85亿	13.59%14.51亿	4.73%6.63亿	30.28%19.74亿
支付的各项税费	58.13%1.75亿	-36.53%5.98亿	-64.62%2.96亿	-68.00%2.35亿	-71.19%1.11亿	-8.78%9.42亿	-9.56%8.36亿	24.59%7.33亿	47.42%3.85亿	64.58%10.33亿
支付手续费及佣金的现金	-11.59%3亿	6.50%12.66亿	99.57%9.84亿	96.27%6.85亿	7.90%3.39亿	8.79%11.89亿	9.65%4.93亿	14.91%3.49亿	10.29%3.14亿	11.84%10.93亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	91.14%5.18亿	-56.38%51.68亿	-51.11%25.84亿	211.95%31.4亿	--2.71亿	88.05%118.48亿	207.35%52.85亿	--10.07亿	----	106.66%63亿
支付其他与经营活动有关的现金	880.74%68.27亿	-15.01%63.39亿	-50.09%14.1亿	15.18%10.99亿	21.95%6.96亿	64.08%74.58亿	-18.83%28.24亿	-76.45%9.55亿	-79.77%5.71亿	-49.75%45.45亿
经营活动现金流出小计	154.81%85.97亿	17.19%284.48亿	35.87%197.08亿	80.96%84.53亿	-1.65%33.74亿	62.30%242.76亿	77.52%145.05亿	-24.93%46.71亿	-14.27%34.31亿	-35.35%149.57亿
经营活动产生的现金流量净额	85.98%51.2亿	-48.30%-74.6亿	-235.83%-26.95亿	-92.76%3.45亿	25.51%27.53亿	-271.62%-50.31亿	-124.47%-8.02亿	70.55%47.64亿	-25.32%21.93亿	169.98%29.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-67.58%622.73万	105.62%9,192.45万	3.60%4,499.14万	108.42%3,765.28万	--1,921.03万	679.44%4,470.65万	1,191.73%4,342.7万	564.20%1,806.62万	----	-57.32%573.57万
取得投资收益收到的现金	401.95%627.45万	39.19%3.12亿	0.01%2.2亿	68.64%3,754.81万	--125万	64.66%2.24亿	61.47%2.2亿	-80.66%2,226.5万	----	-0.98%1.36亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.34%5,630.41	-41.33%87.35万	-22.60%76万	49.24%26.43万	-65.65%8.46万	204.15%148.86万	8.81%98.19万	14.99%17.71万	108.24%24.62万	-60.38%48.94万
投资活动现金流入小计	-39.12%1,250.74万	49.74%4.04亿	0.52%2.65亿	86.30%7,546.52万	8,243.95%2,054.49万	89.94%2.7亿	88.23%2.64亿	-65.67%4,050.83万	-99.56%24.62万	-6.44%1.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,908.14%13.68亿	21.08%1.75亿	34.80%1.14亿	2.95%4,963.9万	22.27%2,277.34万	-25.62%1.45亿	-32.53%8,485.22万	-24.25%4,821.8万	-48.80%1,862.61万	-26.02%1.95亿
投资支付的现金	-88.79%550万	571.14%3.7亿	573.14%3.66亿	157.41%8,700.31万	130.43%4,908.16万	44.32%5,515.86万	67.16%5,432.63万	4.00%3,380万	-34.46%2,130万	-92.66%3,822万
投资活动现金流出小计	1,811.85%13.74亿	172.76%5.46亿	244.94%4.8亿	66.60%1.37亿	79.97%7,185.5万	-14.15%2亿	-12.06%1.39亿	-14.70%8,201.8万	-42.04%3,992.61万	-70.29%2.33亿
投资活动产生的现金流量净额	-2,552.98%-13.61亿	-301.36%-1.41亿	-272.03%-2.15亿	-47.38%-6,117.7万	-29.31%-5,131.01万	177.20%7,008.62万	793.07%1.25亿	-290.03%-4,150.97万	-197.85%-3,967.99万	85.64%-9,078.14万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	58,345.78%71.6亿	--71.6亿	--71.47亿	----	--1,225万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	0.00%1,225万	--1,225万	----	----	--1,225万
发行债券收到的现金	49.52%71.28亿	72.15%397.42亿	126.56%247.69亿	82.61%152.13亿	-25.16%47.67亿	-29.67%230.85亿	-51.77%109.33亿	-39.37%83.31亿	0.82%63.7亿	-38.15%328.27亿
取得借款收到的现金	-33.18%3,626.4万	-40.92%3.26亿	-29.71%3.29亿	-7.03%2.43亿	33.85%5,427.48万	-73.93%5.52亿	-76.47%4.68亿	-86.79%2.62亿	-97.79%4,055万	-65.95%21.18亿
筹资活动现金流入小计	48.59%71.64亿	30.10%400.68亿	35.22%250.98亿	-1.80%154.57亿	-24.79%48.21亿	-11.90%307.97亿	-24.73%185.61亿	0.11%157.4亿	-21.38%64.1亿	-41.05%349.56亿
偿还债务支付的现金	-0.24%77.4亿	26.74%329.33亿	14.99%248.77亿	-18.50%160.02亿	-20.76%77.59亿	-18.62%259.85亿	-16.52%216.35亿	13.78%196.35亿	-3.17%97.91亿	-27.59%319.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.22%2.94亿	-21.23%16.13亿	-37.87%11.3亿	-43.37%9.31亿	-21.26%2.64亿	14.46%20.48亿	9.35%18.19亿	18.74%16.45亿	-0.12%3.35亿	18.16%17.89亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--612.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	-39.20%52.54	-80.60%16.26	----	-70.39%86.78	--86.41	--83.82	14.01%4,949.78万	--293.11
筹资活动现金流出特殊项目	-19.71%3,694.72万	9.68%2亿	5.44%1.45亿	16.49%1.05亿	--4,601.55万	-1.94%1.83亿	-10.94%1.37亿	8.60%8,974.58万	----	--1.86亿
筹资活动现金流出小计	0.03%80.71亿	23.15%347.46亿	10.86%261.52亿	-20.27%170.38亿	-20.71%80.68亿	-16.78%282.15亿	-14.94%235.91亿	14.13%213.7亿	-3.00%101.75亿	-25.66%339.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	72.07%-9.07亿	106.11%53.22亿	79.05%-10.54亿	71.91%-15.81亿	13.76%-32.47亿	145.80%25.82亿	-63.49%-50.31亿	-87.50%-56.3亿	-61.18%-37.65亿	-92.32%10.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.59%29.21万	-60.56%100.01万	-63.44%165.19万	-20.44%215.56万	122.87%90.11万	730.90%253.57万	192.23%451.86万	608.26%270.93万	-255.87%-394.05万	101.06%30.52万
现金及现金等价物净增加额	623.59%28.52亿	4.09%-22.79亿	30.54%-39.62亿	-43.25%-12.95亿	66.28%-5.45亿	-161.06%-23.76亿	-3,276.19%-57.04亿	-381.48%-9.04亿	-373.82%-16.15亿	-55.95%38.91亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.00%230.38亿	-8.58%253.17亿	-8.58%253.17亿	-8.58%253.17亿	-8.58%253.17亿	16.35%276.93亿	16.35%276.93亿	16.35%276.93亿	16.35%276.93亿	59.00%238.02亿
期末现金及现金等价物余额	4.51%258.9亿	-9.00%230.38亿	-2.88%213.55亿	-10.33%240.21亿	-5.01%247.72亿	-8.58%253.17亿	-8.31%219.89亿	13.44%267.88亿	6.91%260.77亿	16.35%276.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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