(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.36%2.54亿 | -2.53%13.44亿 | -3.98%10.92亿 | -3.88%7.27亿 | 7.11%3.6亿 | -2.95%13.79亿 | -2.17%11.38亿 | 5.90%7.56亿 | 17.10%3.36亿 | 3.30%14.21亿 |
收到的税费返还 | --2,232.39万 | -34.31%2,351.9万 | 37,846.80%2,352.7万 | --1,755.24万 | --0 | --3,580.12万 | -26.19%6.2万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -37.92%1,871.53万 | -2.14%1.07亿 | -0.50%1,124.92万 | 157.83%2,722.38万 | 144.64%3,014.79万 | 184.85%1.1亿 | -43.32%1,130.59万 | -12.33%1,055.87万 | 1,116.95%1,232.33万 | -61.69%3,853.29万 |
经营活动现金流入小计 | -24.30%2.95亿 | -3.25%14.75亿 | -1.90%11.27亿 | 0.64%7.71亿 | 11.97%3.9亿 | 4.46%15.24亿 | -2.86%11.49亿 | 5.59%7.66亿 | 20.97%3.48亿 | -1.13%14.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.19%1.93亿 | -3.88%7.87亿 | -3.98%7.94亿 | 0.91%5.61亿 | -2.08%2.45亿 | -8.26%8.19亿 | 7.02%8.26亿 | 9.30%5.56亿 | 23.17%2.5亿 | -4.55%8.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.42%1.01亿 | 12.43%3.45亿 | -2.28%2.31亿 | -4.21%1.61亿 | -6.15%9,317.7万 | 2.17%3.07亿 | 6.73%2.37亿 | 7.52%1.68亿 | 10.31%9,928.24万 | 6.67%3亿 |
支付的各项税费 | -71.18%688.38万 | 60.15%6,626.67万 | 85.95%4,191.2万 | 69.91%2,989.46万 | 77.23%2,388.72万 | -50.46%4,137.7万 | -60.56%2,254万 | -42.60%1,759.45万 | 25.44%1,347.77万 | 11.16%8,351.7万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42%2,953.31万 | -38.18%2.34亿 | -35.75%5,453.03万 | -36.58%3,493.01万 | 22.15%2,775.1万 | 114.28%3.79亿 | -21.16%8,486.93万 | 14.26%5,507.79万 | -15.41%2,271.87万 | 19.36%1.77亿 |
经营活动现金流出小计 | -15.21%3.3亿 | -7.34%14.32亿 | -4.21%11.21亿 | -1.24%7.86亿 | 1.07%3.9亿 | 6.38%15.45亿 | 1.01%11.71亿 | 7.11%7.96亿 | 16.61%3.86亿 | 0.92%14.53亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,425.80%-3,522.1万 | 303.05%4,276.87万 | 127.26%587.44万 | 49.94%-1,478.81万 | 100.71%26.43万 | -422.98%-2,106.36万 | -189.66%-2,155.23万 | -71.00%-2,954.23万 | 12.77%-3,730.92万 | -82.12%652.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -3.85%2.5亿 | 1.75%11.6亿 | 56.52%7.2亿 | 350.00%7.2亿 | --2.6亿 | 18.79%11.4亿 | -8.00%4.6亿 | -63.64%1.6亿 | ---- | 71.36%9.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | 9.81%124.11万 | -23.10%550.51万 | -33.11%454.67万 | -20.44%304.4万 | -39.76%113.03万 | -20.95%715.85万 | 33.52%679.68万 | 8.27%382.61万 | 15.74%187.64万 | -11.13%905.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --2.19万 | --1.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.89万 |
投资活动现金流入小计 | -3.79%2.51亿 | 1.60%11.66亿 | 55.22%7.25亿 | 341.36%7.23亿 | 13,816.81%2.61亿 | 18.42%11.47亿 | -7.58%4.67亿 | -63.06%1.64亿 | -98.68%187.64万 | 69.90%9.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.18%8,180.95万 | -64.27%9,703.6万 | -41.05%8,649.63万 | -42.38%6,520.28万 | -57.80%4,394.17万 | 25.33%2.72亿 | -26.94%1.47亿 | -17.04%1.13亿 | 74.41%1.04亿 | 32.89%2.17亿 |
投资支付的现金 | -51.92%2.5亿 | 1.75%11.6亿 | 28.95%9.8亿 | 73.91%8亿 | 73.33%5.2亿 | 65.22%11.4亿 | 43.40%7.6亿 | -2.13%4.6亿 | 76.47%3亿 | 23.21%6.9亿 |
投资活动现金流出小计 | -41.16%3.32亿 | -10.95%12.57亿 | 17.62%10.66亿 | 50.95%8.65亿 | 39.54%5.64亿 | 55.68%14.12亿 | 24.07%9.07亿 | -5.48%5.73亿 | 75.93%4.04亿 | 25.40%9.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73.39%-8,056.84万 | 65.39%-9,153.1万 | 22.28%-3.42亿 | 65.27%-1.42亿 | 24.72%-3.03亿 | -526.44%-2.64亿 | -94.89%-4.4亿 | -151.33%-4.09亿 | -356.67%-4.02亿 | 140.56%6,201.46万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 92.70%2.1亿 | 3.07%5.34亿 | -10.02%3.69亿 | -10.21%2.07亿 | -25.67%1.09亿 | 21.12%5.18亿 | 21.55%4.1亿 | 7.97%2.3亿 | 8.71%1.47亿 | -8.65%4.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 92.70%2.1亿 | 3.07%5.34亿 | -10.02%3.69亿 | -10.21%2.07亿 | -25.67%1.09亿 | 20.61%5.18亿 | 21.55%4.1亿 | 7.97%2.3亿 | 8.71%1.47亿 | -8.26%4.3亿 |
偿还债务支付的现金 | 5.60%9,990.24万 | 28.77%5.28亿 | 6.77%2.99亿 | 22.83%1.99亿 | -8.02%9,460.76万 | 7.03%4.1亿 | 15.68%2.8亿 | 34.48%1.62亿 | 94.08%1.03亿 | 29.75%3.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.23%313.07万 | -6.55%3,314.33万 | -43.89%1,596.31万 | -25.35%1,139.45万 | -51.48%300.37万 | -0.83%3,546.74万 | 63.55%2,845.07万 | 27.32%1,526.37万 | 171.00%619.09万 | 72.00%3,576.52万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -85.73%157.95万 | ---- | ---- | ---- | 93.18%1,106.98万 | ---- | ---- | ---- | --573.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 5.55%1.03亿 | 23.25%5.62亿 | 2.10%3.15亿 | 18.69%2.11亿 | -10.49%9,761.13万 | 7.53%4.56亿 | 18.89%3.09亿 | 33.83%1.77亿 | 97.25%1.09亿 | 34.35%4.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 829.03%1.07亿 | -145.20%-2,806.55万 | -46.94%5,383.02万 | -107.34%-387.3万 | -69.45%1,155.2万 | 1,034.52%6,208.89万 | 30.43%1.01亿 | -34.55%5,278.19万 | -52.62%3,781.52万 | -96.42%547.27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.76%4.98万 | -99.96%4,376.96 | -80.64%151.38万 | -81.98%139.85万 | 154.90%37.61万 | 362.67%1,087.37万 | --781.77万 | --775.9万 | ---68.51万 | ---413.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 97.10%-841.81万 | 63.86%-7,682.34万 | 20.30%-2.81亿 | 57.87%-1.59亿 | 27.78%-2.91亿 | -404.22%-2.13亿 | -184.26%-3.52亿 | -280.24%-3.78亿 | -688.41%-4.02亿 | 92.62%6,986.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.13%3.95亿 | -31.07%4.72亿 | -31.07%4.72亿 | -31.07%4.72亿 | -31.20%4.71亿 | 11.37%6.84亿 | 11.37%6.84亿 | 11.37%6.84亿 | 11.37%6.84亿 | 6.28%6.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 114.50%3.86亿 | -16.29%3.95亿 | -42.49%1.91亿 | 2.08%3.12亿 | -36.07%1.8亿 | -31.07%4.72亿 | -32.31%3.32亿 | -40.59%3.06亿 | -49.98%2.82亿 | 11.37%6.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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