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600961 株冶集团

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交易中 05/29 11:14 (北京)

121.45亿总市值19.28市盈率TTM

株冶集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.14%51.68亿

9.24%208.48亿

-6.87%172.05亿

-18.42%120.03亿

-17.65%49.15亿

37.13%190.85亿

28.03%184.74亿

50.54%147.13亿

35.13%59.68亿

-13.27%139.18亿

收到的税费返还

-99.30%5,736.18

-99.92%16.47万

-97.82%446.26万

-99.19%107.74万

923.70%81.92万

1,166.37%2.16亿

--2.04亿

--1.33亿

--8万

--1,704.27万

收到其他与经营活动有关的现金

-34.43%2.29亿

-92.26%1.47亿

-24.34%10.02亿

-17.23%5.73亿

53.70%3.5亿

456.87%18.98亿

1,037.45%13.25亿

1,007.32%6.92亿

409.64%2.28亿

28.01%3.41亿

经营活动现金流入小计

2.50%53.97亿

-0.96%209.95亿

-8.96%182.12亿

-19.06%125.76亿

-15.02%52.65亿

48.50%212亿

37.52%200.03亿

57.97%155.38亿

38.88%61.96亿

-12.49%142.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.89%43.34亿

12.74%186.48亿

-3.74%154.09亿

-15.49%109.6亿

-10.51%45.57亿

29.48%165.41亿

18.75%160.08亿

36.94%129.7亿

19.61%50.92亿

-15.19%127.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.02%1.54亿

4.58%7.23亿

-16.05%4.12亿

-18.00%2.27亿

-16.03%1.21亿

164.83%6.92亿

194.44%4.91亿

185.99%2.77亿

225.30%1.45亿

-25.71%2.61亿

支付的各项税费

45.98%1.35亿

6.94%5.19亿

-5.28%3.51亿

44.20%3.2亿

-7.11%9,263.11万

175.51%4.85亿

237.46%3.71亿

204.20%2.22亿

151.86%9,971.92万

-7.43%1.76亿

支付其他与经营活动有关的现金

-42.27%2.61亿

-80.27%4.15亿

-37.94%11.94亿

-25.41%8.59亿

-18.62%4.53亿

366.73%21.02亿

441.40%19.24亿

958.75%11.52亿

893.28%5.56亿

25.24%4.5亿

经营活动现金流出小计

-6.49%48.85亿

2.45%203.05亿

-7.59%173.66亿

-15.42%123.66亿

-11.35%52.24亿

45.07%198.2亿

33.17%187.93亿

49.96%146.2亿

34.01%58.93亿

-14.42%136.62亿

经营活动产生的现金流量净额

1,130.69%5.12亿

-49.98%6.9亿

-30.13%8.45亿

-77.12%2.1亿

-86.26%4,161.1万

124.83%13.8亿

178.92%12.1亿

954.17%9.19亿

373.98%3.03亿

76.09%6.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

427.87%7,918.01万

-99.87%27.42万

37.76%1.8亿

479.41%1.41亿

-7.64%1,500万

306.89%2.09亿

724.07%1.31亿

9.09%2,432.7万

-47.91%1,624.11万

55.53%5,132.47万

取得投资收益收到的现金

----

--1,769.36万

--17.56万

--106.2万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-80.69%950.05万

-93.27%96.35万

----

5,181.36%4,919.33万

10,754.76%1,430.77万

10,784.79%1,434.72万

3,298.83%448万

-99.39%93.15万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5,169.83万

----

--1.56亿

投资活动现金流入小计

427.87%7,918.01万

-69.32%7,916.66万

24.94%1.81亿

267.21%1.42亿

-27.61%1,500万

23.86%2.58亿

806.82%1.45亿

72.41%3,867.43万

-33.83%2,072.11万

11.87%2.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.78%6,757.62万

-14.64%3.38亿

0.75%2.29亿

0.33%1.51亿

16.69%9,487.73万

156.46%3.96亿

143.03%2.27亿

143.39%1.51亿

94.20%8,130.93万

-5.54%1.55亿

投资支付的现金

70.41%5,400万

----

153.43%6.47亿

1,117.67%6.02亿

62.14%3,168.8万

378.73%3.87亿

1,101.10%2.55亿

861.12%4,947.61万

645.82%1,954.31万

-37.13%8,074.8万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.97亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,502.38万

----

--5,000万

----

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

-3.94%1.22亿

9.95%8.61亿

64.51%8.76亿

276.67%7.54亿

-16.10%1.27亿

232.75%7.83亿

364.09%5.33亿

198.53%2亿

239.07%1.51亿

-19.43%2.35亿

投资活动产生的现金流量净额

62.00%-4,239.61万

-48.93%-7.82亿

-79.28%-6.95亿

-278.94%-6.12亿

14.27%-1.12亿

-1,848.27%-5.25亿

-292.51%-3.88亿

-261.99%-1.61亿

-887.60%-1.3亿

74.54%-2,693.62万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.58亿

----

取得借款收到的现金

32.27%7.96亿

-19.01%34.96亿

-25.20%19.56亿

-22.47%14.03亿

-28.87%6.02亿

40.47%43.17亿

14.08%26.15亿

11.06%18.1亿

12.58%8.46亿

3.59%30.73亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

121.57%1.1亿

----

--4,948.38万

----

--4,948.38万

----

筹资活动现金流入小计

32.27%7.96亿

9.11%47.64亿

19.09%31.14亿

37.74%25.62亿

-28.87%6.02亿

42.08%43.66亿

14.08%26.15亿

14.09%18.6亿

12.58%8.46亿

2.70%30.73亿

偿还债务支付的现金

101.31%11.18亿

-9.39%43.94亿

-15.72%28.96亿

-13.70%21.91亿

-23.00%5.55亿

43.49%48.49亿

44.19%34.36亿

77.56%25.38亿

14.85%7.21亿

10.77%33.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-78.99%1,368.3万

-31.31%1.8亿

-23.03%1.6亿

-40.94%8,426.46万

-19.33%6,511.89万

14.73%2.62亿

23.51%2.08亿

34.30%1.43亿

50.94%8,071.77万

-7.74%2.28亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-51.20%1,244.42万

----

-75.28%494.5万

----

-29.08%2,550万

----

--2,000万

-10.11%3,595.6万

支付其他与筹资活动有关的现金

--121万

4.54%2,179.59万

----

-77.87%69.91万

----

88.73%2,084.89万

--186.42万

--315.93万

----

4,253.72%1,104.66万

筹资活动现金流出小计

82.58%11.33亿

-10.45%45.96亿

-16.18%30.56亿

-15.22%22.76亿

-22.63%6.2亿

41.81%51.32亿

42.90%36.46亿

74.77%26.84亿

17.68%8.02亿

9.70%36.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,710.06%-3.37亿

121.99%1.68亿

105.62%5,799.3万

134.70%2.86亿

-142.03%-1,860.12万

-40.29%-7.66亿

-297.56%-10.31亿

-974.63%-8.24亿

-36.96%4,426.2万

-78.15%-5.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

158.52%61.54万

226.93%417.53万

93.44%112.04万

38.82%80.01万

-2,533.59%-105.16万

-47.26%127.72万

142.74%57.92万

141.17%57.64万

103.68%4.32万

-56.05%242.15万

现金及现金等价物净增加额

249.13%1.34亿

-10.44%8,129.56万

200.08%2.09亿

-72.00%-1.14亿

-141.29%-8,960.71万

108.66%9,077.48万

-381.40%-2.09亿

-149.15%-6,655.72万

81.22%2.17亿

174.93%4,350.47万

加:期初现金及现金等价物余额

2.73%5.87亿

21.89%5.05亿

21.44%5.06亿

21.35%5.05亿

31.55%5.71亿

205.03%4.15亿

206.39%4.17亿

219.38%4.34亿

-29.93%1.36亿

期末现金及现金等价物余额

49.60%7.2亿

16.08%5.87亿

243.99%7.15亿

11.72%3.91亿

-26.05%4.82亿

181.66%5.05亿

-1.12%2.08亿

28.96%3.5亿

154.68%6.51亿

32.00%1.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.14%51.68亿	9.24%208.48亿	-6.87%172.05亿	-18.42%120.03亿	-17.65%49.15亿	37.13%190.85亿	28.03%184.74亿	50.54%147.13亿	35.13%59.68亿	-13.27%139.18亿
收到的税费返还	-99.30%5,736.18	-99.92%16.47万	-97.82%446.26万	-99.19%107.74万	923.70%81.92万	1,166.37%2.16亿	--2.04亿	--1.33亿	--8万	--1,704.27万
收到其他与经营活动有关的现金	-34.43%2.29亿	-92.26%1.47亿	-24.34%10.02亿	-17.23%5.73亿	53.70%3.5亿	456.87%18.98亿	1,037.45%13.25亿	1,007.32%6.92亿	409.64%2.28亿	28.01%3.41亿
经营活动现金流入小计	2.50%53.97亿	-0.96%209.95亿	-8.96%182.12亿	-19.06%125.76亿	-15.02%52.65亿	48.50%212亿	37.52%200.03亿	57.97%155.38亿	38.88%61.96亿	-12.49%142.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.89%43.34亿	12.74%186.48亿	-3.74%154.09亿	-15.49%109.6亿	-10.51%45.57亿	29.48%165.41亿	18.75%160.08亿	36.94%129.7亿	19.61%50.92亿	-15.19%127.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.02%1.54亿	4.58%7.23亿	-16.05%4.12亿	-18.00%2.27亿	-16.03%1.21亿	164.83%6.92亿	194.44%4.91亿	185.99%2.77亿	225.30%1.45亿	-25.71%2.61亿
支付的各项税费	45.98%1.35亿	6.94%5.19亿	-5.28%3.51亿	44.20%3.2亿	-7.11%9,263.11万	175.51%4.85亿	237.46%3.71亿	204.20%2.22亿	151.86%9,971.92万	-7.43%1.76亿
支付其他与经营活动有关的现金	-42.27%2.61亿	-80.27%4.15亿	-37.94%11.94亿	-25.41%8.59亿	-18.62%4.53亿	366.73%21.02亿	441.40%19.24亿	958.75%11.52亿	893.28%5.56亿	25.24%4.5亿
经营活动现金流出小计	-6.49%48.85亿	2.45%203.05亿	-7.59%173.66亿	-15.42%123.66亿	-11.35%52.24亿	45.07%198.2亿	33.17%187.93亿	49.96%146.2亿	34.01%58.93亿	-14.42%136.62亿
经营活动产生的现金流量净额	1,130.69%5.12亿	-49.98%6.9亿	-30.13%8.45亿	-77.12%2.1亿	-86.26%4,161.1万	124.83%13.8亿	178.92%12.1亿	954.17%9.19亿	373.98%3.03亿	76.09%6.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	427.87%7,918.01万	-99.87%27.42万	37.76%1.8亿	479.41%1.41亿	-7.64%1,500万	306.89%2.09亿	724.07%1.31亿	9.09%2,432.7万	-47.91%1,624.11万	55.53%5,132.47万
取得投资收益收到的现金	----	--1,769.36万	--17.56万	--106.2万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-80.69%950.05万	-93.27%96.35万	----	----	5,181.36%4,919.33万	10,754.76%1,430.77万	10,784.79%1,434.72万	3,298.83%448万	-99.39%93.15万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--5,169.83万	----	----	----	----	----	----	----	--1.56亿
投资活动现金流入小计	427.87%7,918.01万	-69.32%7,916.66万	24.94%1.81亿	267.21%1.42亿	-27.61%1,500万	23.86%2.58亿	806.82%1.45亿	72.41%3,867.43万	-33.83%2,072.11万	11.87%2.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.78%6,757.62万	-14.64%3.38亿	0.75%2.29亿	0.33%1.51亿	16.69%9,487.73万	156.46%3.96亿	143.03%2.27亿	143.39%1.51亿	94.20%8,130.93万	-5.54%1.55亿
投资支付的现金	70.41%5,400万	----	153.43%6.47亿	1,117.67%6.02亿	62.14%3,168.8万	378.73%3.87亿	1,101.10%2.55亿	861.12%4,947.61万	645.82%1,954.31万	-37.13%8,074.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4.97亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2,502.38万	----	----	----	----	--5,000万	----	--5,000万	----
投资活动现金流出小计	-3.94%1.22亿	9.95%8.61亿	64.51%8.76亿	276.67%7.54亿	-16.10%1.27亿	232.75%7.83亿	364.09%5.33亿	198.53%2亿	239.07%1.51亿	-19.43%2.35亿
投资活动产生的现金流量净额	62.00%-4,239.61万	-48.93%-7.82亿	-79.28%-6.95亿	-278.94%-6.12亿	14.27%-1.12亿	-1,848.27%-5.25亿	-292.51%-3.88亿	-261.99%-1.61亿	-887.60%-1.3亿	74.54%-2,693.62万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.58亿	--11.58亿	--11.58亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	32.27%7.96亿	-19.01%34.96亿	-25.20%19.56亿	-22.47%14.03亿	-28.87%6.02亿	40.47%43.17亿	14.08%26.15亿	11.06%18.1亿	12.58%8.46亿	3.59%30.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	121.57%1.1亿	----	----	----	--4,948.38万	----	--4,948.38万	----	----
筹资活动现金流入小计	32.27%7.96亿	9.11%47.64亿	19.09%31.14亿	37.74%25.62亿	-28.87%6.02亿	42.08%43.66亿	14.08%26.15亿	14.09%18.6亿	12.58%8.46亿	2.70%30.73亿
偿还债务支付的现金	101.31%11.18亿	-9.39%43.94亿	-15.72%28.96亿	-13.70%21.91亿	-23.00%5.55亿	43.49%48.49亿	44.19%34.36亿	77.56%25.38亿	14.85%7.21亿	10.77%33.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-78.99%1,368.3万	-31.31%1.8亿	-23.03%1.6亿	-40.94%8,426.46万	-19.33%6,511.89万	14.73%2.62亿	23.51%2.08亿	34.30%1.43亿	50.94%8,071.77万	-7.74%2.28亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-51.20%1,244.42万	----	-75.28%494.5万	----	-29.08%2,550万	----	--2,000万	--2,000万	-10.11%3,595.6万
支付其他与筹资活动有关的现金	--121万	4.54%2,179.59万	----	-77.87%69.91万	----	88.73%2,084.89万	--186.42万	--315.93万	----	4,253.72%1,104.66万
筹资活动现金流出小计	82.58%11.33亿	-10.45%45.96亿	-16.18%30.56亿	-15.22%22.76亿	-22.63%6.2亿	41.81%51.32亿	42.90%36.46亿	74.77%26.84亿	17.68%8.02亿	9.70%36.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,710.06%-3.37亿	121.99%1.68亿	105.62%5,799.3万	134.70%2.86亿	-142.03%-1,860.12万	-40.29%-7.66亿	-297.56%-10.31亿	-974.63%-8.24亿	-36.96%4,426.2万	-78.15%-5.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	158.52%61.54万	226.93%417.53万	93.44%112.04万	38.82%80.01万	-2,533.59%-105.16万	-47.26%127.72万	142.74%57.92万	141.17%57.64万	103.68%4.32万	-56.05%242.15万
现金及现金等价物净增加额	249.13%1.34亿	-10.44%8,129.56万	200.08%2.09亿	-72.00%-1.14亿	-141.29%-8,960.71万	108.66%9,077.48万	-381.40%-2.09亿	-149.15%-6,655.72万	81.22%2.17亿	174.93%4,350.47万
加:期初现金及现金等价物余额	2.73%5.87亿	21.89%5.05亿	21.44%5.06亿	21.35%5.05亿	31.55%5.71亿	205.03%4.15亿	206.39%4.17亿	206.39%4.17亿	219.38%4.34亿	-29.93%1.36亿
期末现金及现金等价物余额	49.60%7.2亿	16.08%5.87亿	243.99%7.15亿	11.72%3.91亿	-26.05%4.82亿	181.66%5.05亿	-1.12%2.08亿	28.96%3.5亿	154.68%6.51亿	32.00%1.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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