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600905 三峡能源

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休市中 06/07 15:00 (北京)

1339.47亿总市值18.65市盈率TTM

三峡能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.27%53.74亿

3.81%211.01亿

27.45%149.93亿

37.88%93.79亿

57.08%46.23亿

67.84%203.26亿

44.43%117.64亿

18.21%68.02亿

-8.73%29.43亿

14.04%121.1亿

收到的税费返还

346.33%3.49亿

-64.55%7.48亿

-67.42%4.74亿

-82.42%2.38亿

91.10%7,827.02万

1,108.37%21.11亿

1,009.88%14.56亿

1,391.84%13.55亿

4.78%4,095.69万

92.97%1.75亿

收到其他与经营活动有关的现金

-70.85%1.09亿

-60.66%12.04亿

-48.46%7.56亿

-47.63%4.46亿

261.23%3.76亿

150.27%30.6亿

88.66%14.66亿

184.01%8.53亿

51.92%1.04亿

-7.63%12.23亿

经营活动现金流入小计

14.91%58.33亿

-9.59%230.53亿

10.47%162.23亿

11.69%100.64亿

64.40%50.76亿

88.76%254.98亿

62.22%146.86亿

46.62%90.1亿

-7.32%30.88亿

12.25%135.08亿

购买商品、接受劳务支付的现金

60.61%3.52亿

48.11%16.31亿

47.27%9.22亿

27.60%5.12亿

83.55%2.19亿

65.35%11.01亿

33.62%6.26亿

92.23%4.02亿

-49.64%1.19亿

10.61%6.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.02%4.42亿

13.22%20.42亿

16.68%12.34亿

22.08%8.31亿

27.21%4.17亿

56.65%18.03亿

68.66%10.58亿

68.12%6.81亿

79.18%3.28亿

33.89%11.51亿

支付的各项税费

13.97%5.27亿

-9.26%22.35亿

-1.08%17.59亿

-8.73%11.61亿

43.72%4.62亿

113.04%24.63亿

80.22%17.79亿

94.38%12.72亿

23.38%3.22亿

68.79%11.56亿

支付其他与经营活动有关的现金

-64.04%9,139.1万

-17.85%27.28亿

-60.75%6.55亿

-39.77%5.35亿

-62.19%2.54亿

94.91%33.21亿

15.41%16.7亿

-10.87%8.88亿

-8.55%6.72亿

87.14%17.04亿

经营活动现金流出小计

4.42%14.13亿

-0.61%86.36亿

-10.94%45.71亿

-6.27%30.39亿

-6.13%13.53亿

85.77%86.89亿

45.42%51.32亿

43.17%32.42亿

1.79%14.41亿

52.98%46.77亿

经营活动产生的现金流量净额

18.72%44.21亿

-14.23%144.17亿

21.96%116.52亿

21.79%70.25亿

126.15%37.23亿

90.35%168.09亿

72.96%95.54亿

48.63%57.68亿

-14.06%16.46亿

-1.62%88.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

31.92%4,566.02万

43.96%4,554.37万

--1,149.02万

----

-98.10%3,461.33万

-57.50%3,163.6万

----

--121.46万

2,119.38%18.19亿

取得投资收益收到的现金

25.00%175.08万

40.52%4.25亿

1.61%2.75亿

359.85%2.06亿

-75.47%140.07万

-5.17%3.03亿

66.52%2.71亿

3,663.82%4,485.88万

443.63%571.08万

80.43%3.19亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.24%309.39万

3,099.83%5.04亿

89,342.63%4.37亿

133,538.78%4.37亿

197,326.29%4.07亿

445.31%1,575.93万

22.97%48.85万

138.57%32.69万

--20.61万

-95.42%289万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

2,906.34%4,330.99万

--5,070.83万

--5,957.03万

--144.06万

----

收到其他与投资活动有关的现金

378.75%3,907.57万

-92.17%3,124.96万

-65.49%1,408.37万

-67.92%848.57万

-12.53%816.21万

217.72%3.99亿

-25.82%4,081.52万

-50.59%2,645.21万

-77.43%933.11万

87.16%1.26亿

投资活动现金流入小计

-90.77%4,392.05万

39.35%10.5亿

139.37%8.22亿

896.47%7.14亿

2,791.28%4.76亿

-66.76%7.53亿

17.26%3.43亿

29.16%7,163.79万

-61.17%1,646.26万

155.25%22.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.76%67.71亿

48.24%411.12亿

31.44%230.71亿

10.13%122.62亿

15.66%60.59亿

-7.28%277.33亿

-12.79%175.52亿

-9.90%111.34亿

21.93%52.38亿

17.50%299.1亿

投资支付的现金

1,581.50%2.68亿

-36.79%6.58亿

-66.01%1.83亿

-91.34%4,450万

-95.84%1,592.5万

-76.58%10.42亿

-68.38%5.38亿

44.72%5.14亿

-56.62%3.83亿

187.87%44.48亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-0.71%8,212.25万

-85.96%2.26亿

-88.57%1.01亿

-91.37%8,818.32万

-91.76%8,271.17万

-28.56%16.08亿

-34.86%8.87亿

11.49%10.22亿

--10.04亿

16.75%22.51亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-70.05%5,905.09万

-79.87%959.43万

-73.87%810.22万

-79.98%498.13万

-64.65%1.97亿

-87.78%4,765.45万

-20.55%3,100.97万

685.54%2,488.15万

1,751.49%5.58亿

投资活动现金流出小计

15.56%71.21亿

37.53%420.55亿

22.81%233.65亿

-2.35%124.03亿

-7.34%61.62亿

-17.72%305.8亿

-19.31%190.24亿

-7.08%127.01亿

28.34%66.5亿

28.34%371.67亿

投资活动产生的现金流量净额

-24.46%-70.77亿

-37.48%-410.05亿

-20.67%-225.42亿

7.44%-116.89亿

14.28%-56.86亿

14.54%-298.26亿

19.77%-186.81亿

7.23%-126.29亿

-29.08%-66.34亿

-24.33%-349.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

133.37%9.93亿

-43.65%12.38亿

-62.51%8.28亿

-66.41%5.68亿

-8.05%4.26亿

-91.30%21.97亿

-90.58%22.08亿

-92.67%16.9亿

577.71%4.63亿

2,047.82%252.39亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

142.25%9.93亿

-36.72%12.23亿

-59.29%8.13亿

-62.95%5.53亿

39.41%4.1亿

-28.99%19.32亿

112.28%19.96亿

179.03%14.91亿

--2.94亿

131.57%27.21亿

取得借款收到的现金

5.22%152.21亿

33.52%744.58亿

2.35%460.11亿

-31.04%259.76亿

-41.87%144.66亿

-0.71%557.67亿

7.19%449.54亿

15.07%376.67亿

42.85%248.84亿

26.42%561.66亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-81.23%6,270.45万

72.72%7.68亿

72.48%6.16亿

63.76%5.36亿

8.81%3.34亿

-36.27%4.45亿

-53.96%3.57亿

-51.83%3.27亿

1,522.22%3.07亿

839.72%6.98亿

筹资活动现金流入小计

6.91%162.78亿

30.91%764.64亿

-0.14%474.54亿

-31.76%270.79亿

-40.65%152.25亿

-28.86%584.08亿

-28.19%475.19亿

-29.71%396.84亿

46.53%256.53亿

79.74%821.04亿

偿还债务支付的现金

8.63%98.49亿

30.17%454.57亿

2.00%281.41亿

-20.66%175.76亿

-31.42%90.67亿

18.29%349.22亿

27.83%275.89亿

17.60%221.52亿

89.46%132.21亿

23.21%295.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5.13%10.96亿

30.96%64.46亿

39.94%52.96亿

0.40%21.55亿

4.40%10.42亿

-1.21%49.22亿

30.78%37.85亿

4.40%21.46亿

18.30%9.98亿

90.89%49.82亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--100万

117.06%2.26亿

-100.00%1.07

----

-81.16%1.04亿

-94.51%499.51万

-75.06%50万

----

1,081.52%5.51亿

支付其他与筹资活动有关的现金

5.03%11.61亿

-56.34%35.74亿

-64.63%25.55亿

-73.23%14.9亿

-51.85%11.05亿

-20.99%81.85亿

-2.40%72.25亿

-12.96%55.66亿

-9.47%22.96亿

356.90%103.59亿

筹资活动现金流出小计

7.95%121.06亿

15.51%554.76亿

-6.75%359.93亿

-28.94%212.2亿

-32.10%112.15亿

7.06%480.29亿

21.08%385.99亿

9.44%298.64亿

59.44%165.16亿

55.57%448.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

4.02%41.72亿

102.20%209.88亿

28.50%114.62亿

-40.34%58.59亿

-56.11%40.1亿

-72.13%103.8亿

-73.99%89.2亿

-66.34%98.21亿

27.83%91.38亿

121.14%372.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

25.83%-64.27万

13.06%519.67万

391.41%364.76万

302.83%96.8万

-67.38%-86.64万

20.84%459.65万

-138.41%-125.17万

-24.59%-47.73万

-42.10%-51.77万

1,456.17%380.39万

现金及现金等价物净增加额

-26.02%15.14亿

-112.44%-55.95亿

375.34%5.75亿

-59.58%11.96亿

-50.68%20.47亿

-123.57%-26.34亿

-101.26%-2.09亿

-84.78%29.59亿

5.75%41.5亿

595.57%111.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

-53.39%48.85亿

-20.08%104.8亿

-19.76%104.8亿

-19.52%104.8亿

604.93%131.13亿

605.49%130.6亿

603.35%130.6亿

603.37%130.21亿

-54.70%18.6亿

期末现金及现金等价物余额

-48.91%63.99亿

-53.39%48.85亿

-13.98%110.55亿

-27.11%116.76亿

-27.05%125.27亿

-19.60%104.8亿

-30.08%128.52亿

-24.78%160.19亿

197.31%171.71亿

604.09%130.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.27%53.74亿	3.81%211.01亿	27.45%149.93亿	37.88%93.79亿	57.08%46.23亿	67.84%203.26亿	44.43%117.64亿	18.21%68.02亿	-8.73%29.43亿	14.04%121.1亿
收到的税费返还	346.33%3.49亿	-64.55%7.48亿	-67.42%4.74亿	-82.42%2.38亿	91.10%7,827.02万	1,108.37%21.11亿	1,009.88%14.56亿	1,391.84%13.55亿	4.78%4,095.69万	92.97%1.75亿
收到其他与经营活动有关的现金	-70.85%1.09亿	-60.66%12.04亿	-48.46%7.56亿	-47.63%4.46亿	261.23%3.76亿	150.27%30.6亿	88.66%14.66亿	184.01%8.53亿	51.92%1.04亿	-7.63%12.23亿
经营活动现金流入小计	14.91%58.33亿	-9.59%230.53亿	10.47%162.23亿	11.69%100.64亿	64.40%50.76亿	88.76%254.98亿	62.22%146.86亿	46.62%90.1亿	-7.32%30.88亿	12.25%135.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	60.61%3.52亿	48.11%16.31亿	47.27%9.22亿	27.60%5.12亿	83.55%2.19亿	65.35%11.01亿	33.62%6.26亿	92.23%4.02亿	-49.64%1.19亿	10.61%6.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.02%4.42亿	13.22%20.42亿	16.68%12.34亿	22.08%8.31亿	27.21%4.17亿	56.65%18.03亿	68.66%10.58亿	68.12%6.81亿	79.18%3.28亿	33.89%11.51亿
支付的各项税费	13.97%5.27亿	-9.26%22.35亿	-1.08%17.59亿	-8.73%11.61亿	43.72%4.62亿	113.04%24.63亿	80.22%17.79亿	94.38%12.72亿	23.38%3.22亿	68.79%11.56亿
支付其他与经营活动有关的现金	-64.04%9,139.1万	-17.85%27.28亿	-60.75%6.55亿	-39.77%5.35亿	-62.19%2.54亿	94.91%33.21亿	15.41%16.7亿	-10.87%8.88亿	-8.55%6.72亿	87.14%17.04亿
经营活动现金流出小计	4.42%14.13亿	-0.61%86.36亿	-10.94%45.71亿	-6.27%30.39亿	-6.13%13.53亿	85.77%86.89亿	45.42%51.32亿	43.17%32.42亿	1.79%14.41亿	52.98%46.77亿
经营活动产生的现金流量净额	18.72%44.21亿	-14.23%144.17亿	21.96%116.52亿	21.79%70.25亿	126.15%37.23亿	90.35%168.09亿	72.96%95.54亿	48.63%57.68亿	-14.06%16.46亿	-1.62%88.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	31.92%4,566.02万	43.96%4,554.37万	--1,149.02万	----	-98.10%3,461.33万	-57.50%3,163.6万	----	--121.46万	2,119.38%18.19亿
取得投资收益收到的现金	25.00%175.08万	40.52%4.25亿	1.61%2.75亿	359.85%2.06亿	-75.47%140.07万	-5.17%3.03亿	66.52%2.71亿	3,663.82%4,485.88万	443.63%571.08万	80.43%3.19亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.24%309.39万	3,099.83%5.04亿	89,342.63%4.37亿	133,538.78%4.37亿	197,326.29%4.07亿	445.31%1,575.93万	22.97%48.85万	138.57%32.69万	--20.61万	-95.42%289万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	2,906.34%4,330.99万	--5,070.83万	--5,070.83万	--5,957.03万	--144.06万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	378.75%3,907.57万	-92.17%3,124.96万	-65.49%1,408.37万	-67.92%848.57万	-12.53%816.21万	217.72%3.99亿	-25.82%4,081.52万	-50.59%2,645.21万	-77.43%933.11万	87.16%1.26亿
投资活动现金流入小计	-90.77%4,392.05万	39.35%10.5亿	139.37%8.22亿	896.47%7.14亿	2,791.28%4.76亿	-66.76%7.53亿	17.26%3.43亿	29.16%7,163.79万	-61.17%1,646.26万	155.25%22.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.76%67.71亿	48.24%411.12亿	31.44%230.71亿	10.13%122.62亿	15.66%60.59亿	-7.28%277.33亿	-12.79%175.52亿	-9.90%111.34亿	21.93%52.38亿	17.50%299.1亿
投资支付的现金	1,581.50%2.68亿	-36.79%6.58亿	-66.01%1.83亿	-91.34%4,450万	-95.84%1,592.5万	-76.58%10.42亿	-68.38%5.38亿	44.72%5.14亿	-56.62%3.83亿	187.87%44.48亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0.71%8,212.25万	-85.96%2.26亿	-88.57%1.01亿	-91.37%8,818.32万	-91.76%8,271.17万	-28.56%16.08亿	-34.86%8.87亿	11.49%10.22亿	--10.04亿	16.75%22.51亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-70.05%5,905.09万	-79.87%959.43万	-73.87%810.22万	-79.98%498.13万	-64.65%1.97亿	-87.78%4,765.45万	-20.55%3,100.97万	685.54%2,488.15万	1,751.49%5.58亿
投资活动现金流出小计	15.56%71.21亿	37.53%420.55亿	22.81%233.65亿	-2.35%124.03亿	-7.34%61.62亿	-17.72%305.8亿	-19.31%190.24亿	-7.08%127.01亿	28.34%66.5亿	28.34%371.67亿
投资活动产生的现金流量净额	-24.46%-70.77亿	-37.48%-410.05亿	-20.67%-225.42亿	7.44%-116.89亿	14.28%-56.86亿	14.54%-298.26亿	19.77%-186.81亿	7.23%-126.29亿	-29.08%-66.34亿	-24.33%-349.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	133.37%9.93亿	-43.65%12.38亿	-62.51%8.28亿	-66.41%5.68亿	-8.05%4.26亿	-91.30%21.97亿	-90.58%22.08亿	-92.67%16.9亿	577.71%4.63亿	2,047.82%252.39亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	142.25%9.93亿	-36.72%12.23亿	-59.29%8.13亿	-62.95%5.53亿	39.41%4.1亿	-28.99%19.32亿	112.28%19.96亿	179.03%14.91亿	--2.94亿	131.57%27.21亿
取得借款收到的现金	5.22%152.21亿	33.52%744.58亿	2.35%460.11亿	-31.04%259.76亿	-41.87%144.66亿	-0.71%557.67亿	7.19%449.54亿	15.07%376.67亿	42.85%248.84亿	26.42%561.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-81.23%6,270.45万	72.72%7.68亿	72.48%6.16亿	63.76%5.36亿	8.81%3.34亿	-36.27%4.45亿	-53.96%3.57亿	-51.83%3.27亿	1,522.22%3.07亿	839.72%6.98亿
筹资活动现金流入小计	6.91%162.78亿	30.91%764.64亿	-0.14%474.54亿	-31.76%270.79亿	-40.65%152.25亿	-28.86%584.08亿	-28.19%475.19亿	-29.71%396.84亿	46.53%256.53亿	79.74%821.04亿
偿还债务支付的现金	8.63%98.49亿	30.17%454.57亿	2.00%281.41亿	-20.66%175.76亿	-31.42%90.67亿	18.29%349.22亿	27.83%275.89亿	17.60%221.52亿	89.46%132.21亿	23.21%295.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.13%10.96亿	30.96%64.46亿	39.94%52.96亿	0.40%21.55亿	4.40%10.42亿	-1.21%49.22亿	30.78%37.85亿	4.40%21.46亿	18.30%9.98亿	90.89%49.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--100万	117.06%2.26亿	-100.00%1.07	-100.00%1.07	----	-81.16%1.04亿	-94.51%499.51万	-75.06%50万	----	1,081.52%5.51亿
支付其他与筹资活动有关的现金	5.03%11.61亿	-56.34%35.74亿	-64.63%25.55亿	-73.23%14.9亿	-51.85%11.05亿	-20.99%81.85亿	-2.40%72.25亿	-12.96%55.66亿	-9.47%22.96亿	356.90%103.59亿
筹资活动现金流出小计	7.95%121.06亿	15.51%554.76亿	-6.75%359.93亿	-28.94%212.2亿	-32.10%112.15亿	7.06%480.29亿	21.08%385.99亿	9.44%298.64亿	59.44%165.16亿	55.57%448.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.02%41.72亿	102.20%209.88亿	28.50%114.62亿	-40.34%58.59亿	-56.11%40.1亿	-72.13%103.8亿	-73.99%89.2亿	-66.34%98.21亿	27.83%91.38亿	121.14%372.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25.83%-64.27万	13.06%519.67万	391.41%364.76万	302.83%96.8万	-67.38%-86.64万	20.84%459.65万	-138.41%-125.17万	-24.59%-47.73万	-42.10%-51.77万	1,456.17%380.39万
现金及现金等价物净增加额	-26.02%15.14亿	-112.44%-55.95亿	375.34%5.75亿	-59.58%11.96亿	-50.68%20.47亿	-123.57%-26.34亿	-101.26%-2.09亿	-84.78%29.59亿	5.75%41.5亿	595.57%111.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	-53.39%48.85亿	-20.08%104.8亿	-19.76%104.8亿	-19.76%104.8亿	-19.52%104.8亿	604.93%131.13亿	605.49%130.6亿	603.35%130.6亿	603.37%130.21亿	-54.70%18.6亿
期末现金及现金等价物余额	-48.91%63.99亿	-53.39%48.85亿	-13.98%110.55亿	-27.11%116.76亿	-27.05%125.27亿	-19.60%104.8亿	-30.08%128.52亿	-24.78%160.19亿	197.31%171.71亿	604.09%130.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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