(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.43%19.29亿 | 19.33%688.92亿 | 7.24%56.31亿 | 7.70%36.33亿 | 10.46%17.47亿 | 754.60%577.34亿 | 11.03%52.51亿 | 11.25%33.73亿 | 11.17%15.81亿 | 21.30%67.56亿 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -13.03%47.64亿 | 16.26%106.32亿 | ---- | ---- | 123.87%54.77亿 | -29.29%91.45亿 | ---- | ---- | -51.71%24.47亿 | 72.69%129.32亿 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | 8.29%84.16亿 | ---- | ---- | ---- | --77.72亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101.83%3,117.66万 | 8.69%7,811.2万 | 8.76%5,082.9万 | 30.65%3,457.98万 | -5.22%1,544.66万 | 29.33%7,186.9万 | 21.62%4,673.38万 | 6.46%2,646.8万 | 79.83%1,629.77万 | 52.69%5,556.82万 |
经营活动现金流入特殊项目 | 33.25%172.57亿 | -66.61%4.99亿 | 12.09%518.48亿 | 9.99%279.93亿 | 4.34%129.51亿 | -96.49%14.94亿 | 46.23%462.58亿 | 26.87%254.5亿 | 28.10%124.12亿 | 34.11%425.4亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.69%240.07亿 | 17.11%801.76亿 | 11.66%575.93亿 | 9.53%401.27亿 | 22.86%202.26亿 | 9.86%684.6亿 | 3.10%515.79亿 | 0.10%366.36亿 | 0.77%164.62亿 | 37.72%623.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.01%255.64亿 | ---- | 3.58%530.54亿 | 6.27%376.72亿 | 17.43%193.65亿 | ---- | 17.78%512.21亿 | 10.16%354.5亿 | 19.55%164.91亿 | 30.41%564.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.51%1.59亿 | 18.42%3.21亿 | 19.09%2.6亿 | 20.48%2.06亿 | 13.30%1.44亿 | 13.78%2.71亿 | 13.04%2.18亿 | 11.52%1.71亿 | 10.18%1.27亿 | 62.14%2.38亿 |
支付的各项税费 | 4.63%2.63亿 | 5.97%10.11亿 | 3.70%7.66亿 | 0.53%5.52亿 | 50.94%2.51亿 | 7.28%9.54亿 | 3.13%7.39亿 | 0.37%5.49亿 | 6.27%1.66亿 | 20.69%8.89亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -91.55%2,699.98万 | -20.94%4.35亿 | --3.33亿 | 124.17%3.2亿 | --3.2亿 | --5.5亿 | ---- | 647.09%1.43亿 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | 3.16%6.55亿 | -3.77%23.38亿 | -7.82%18.18亿 | -7.53%12.44亿 | -9.92%6.35亿 | 11.89%24.29亿 | 23.41%19.73亿 | 37.62%13.45亿 | 55.71%7.05亿 | 32.36%21.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175.66%1.04亿 | 65.11%2.71亿 | 37.00%1.66亿 | 20.60%9,851.28万 | -24.35%3,777.05万 | 10.72%1.64亿 | 11.34%1.21亿 | 11.42%8,168.4万 | 17.15%4,992.63万 | -1.57%1.48亿 |
经营活动现金流出特殊项目 | 748.85%8,947.35万 | 13.63%730.7亿 | 12.13%1.75亿 | 79.42%8,552.56万 | -90.10%1,054.06万 | 4,533.61%643.05亿 | 16.70%1.56亿 | -64.25%4,766.8万 | 54.04%1.06亿 | 2,046.18%13.88亿 |
经营活动现金流出小计 | 29.37%268.61亿 | 12.77%774.46亿 | 3.94%565.72亿 | 6.32%401.77亿 | 17.67%207.62亿 | 12.05%686.74亿 | 17.71%544.28亿 | 10.87%377.87亿 | 20.55%176.45亿 | 32.30%612.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -432.22%-28.54亿 | 1,378.70%27.3亿 | 135.84%10.21亿 | 95.64%-5,014.6万 | 54.67%-5.36亿 | -120.78%-2.13亿 | -175.20%-28.49亿 | -145.77%-11.51亿 | -169.63%-11.83亿 | 195.16%10.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 109.47%16.24万 | ---- | ---- | ---- | --7.75万 | --7.75万 | --7.75万 | --5.5万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 109.47%16.24万 | ---- | ---- | ---- | --7.75万 | --7.75万 | --7.75万 | --5.5万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 636.89%7.09亿 | 25.11%2.53亿 | 74.63%2.36亿 | 206.96%2.16亿 | 494.35%9,624.6万 | 4.31%2.02亿 | -20.28%1.35亿 | 180.39%7,047.54万 | 8.39%1,619.35万 | 337.39%1.94亿 |
投资活动现金流出小计 | 636.89%7.09亿 | 25.11%2.53亿 | 74.63%2.36亿 | 206.96%2.16亿 | 494.35%9,624.6万 | 4.31%2.02亿 | -20.28%1.35亿 | 180.39%7,047.54万 | 8.39%1,619.35万 | 337.39%1.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636.89%-7.09亿 | -25.08%-2.53亿 | -74.73%-2.36亿 | -207.30%-2.16亿 | -496.37%-9,624.6万 | -4.27%-2.02亿 | 20.33%-1.35亿 | -180.08%-7,039.78万 | -8.02%-1,613.85万 | -337.94%-1.94亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
发行债券收到的现金 | --30亿 | 0.00%15亿 | ---- | ---- | ---- | -83.32%15亿 | -62.50%15亿 | ---- | ---- | 199.84%89.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | --30亿 | 0.00%15亿 | ---- | ---- | ---- | -83.32%15亿 | -62.50%15亿 | ---- | ---- | 188.92%89.95亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 500.00%30亿 | 100.00%10亿 | 100.00%10亿 | --10亿 | -90.18%5亿 | -90.18%5亿 | -90.18%5亿 | ---- | 1,030.09%50.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 3.67%14.04亿 | 3.22%13.02亿 | -0.20%12.59亿 | 0.02%3,050万 | 3.26%13.54亿 | 2.44%12.61亿 | 2.67%12.61亿 | -64.91%3,049.49万 | 26.20%13.12亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,783.43%617万 | 24.12%645万 | -29.93%254.74万 | 892.32%219.66万 | -6.75%5.19万 | -58.41%519.66万 | -53.41%363.56万 | -97.14%22.14万 | -58.90%5.57万 | 112.36%1,249.52万 |
筹资活动现金流出特殊项目 | 489.18%82.59万 | 89.06%204.96万 | 86.51%121.54万 | 24.43%69.32万 | 76.24%14.02万 | 175.27%108.41万 | --65.16万 | --55.71万 | --7.95万 | -99.76%39.38万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.32%699.59万 | 137.14%44.13亿 | 30.59%23.06亿 | 28.35%22.62亿 | 3,264.96%10.31亿 | -71.00%18.61亿 | -72.11%17.66亿 | -72.16%17.62亿 | -97.30%3,063.02万 | 286.33%64.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390.39%29.93亿 | -707.41%-29.13亿 | -767.68%-23.06亿 | -28.35%-22.62亿 | -3,264.96%-10.31亿 | -113.99%-3.61亿 | 88.60%-2.66亿 | 24.34%-17.62亿 | 97.30%-3,063.02万 | 77.51%25.78亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.73%88.84万 | -159.78%-326.88万 | 396.83%2,127.02万 | 323.75%2,336.64万 | -168.89%-345.27万 | -38.07%546.78万 | 211.27%428.12万 | 551.75%551.43万 | 92,471,364.94%501.19万 | --882.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | 65.84%-5.69亿 | 43.06%-4.39亿 | 53.81%-14.99亿 | 15.89%-25.05亿 | -36.08%-16.67亿 | -122.53%-7.71亿 | -352.82%-32.45亿 | -1,967.32%-29.78亿 | -323.28%-12.25亿 | 941.36%34.21亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.38%28.41亿 | -19.03%32.8亿 | -19.03%32.8亿 | -19.03%32.8亿 | -19.03%32.8亿 | 542.96%40.51亿 | 542.96%40.51亿 | 542.96%40.51亿 | 542.96%40.51亿 | 108.94%6.3亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.81%22.72亿 | -13.38%28.41亿 | 121.16%17.81亿 | -27.73%7.75亿 | -42.91%16.13亿 | -19.03%32.8亿 | -57.92%8.05亿 | 35.84%10.72亿 | 139.77%28.26亿 | 542.96%40.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据