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600886 国投电力

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未开盘 05/28 15:00 (北京)

1294.05亿总市值18.16市盈率TTM

国投电力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.64%149.39亿

3.44%571.05亿

11.50%426.76亿

22.99%264.85亿

26.77%133.82亿

20.48%552.07亿

19.49%382.75亿

16.11%215.33亿

13.55%105.56亿

5.64%458.24亿

收到的税费返还

84.98%3,510.33万

-85.31%1.19亿

-88.56%8,480.58万

-92.85%5,061.41万

25.15%1,897.68万

132.47%8.1亿

114.85%7.41亿

1,565.68%7.08亿

-45.25%1,516.35万

380.70%3.49亿

收到其他与经营活动有关的现金

-26.39%1.72亿

54.23%11亿

-2.28%7.64亿

-4.31%4.03亿

68.75%2.34亿

-24.41%7.13亿

12.19%7.82亿

-14.48%4.21亿

-77.64%1.39亿

51.24%9.43亿

经营活动现金流入小计

11.09%151.46亿

2.81%583.24亿

9.36%435.24亿

18.87%269.38亿

27.31%136.35亿

20.41%567.3亿

20.33%397.98亿

18.77%226.62亿

7.71%107.1亿

6.90%471.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.00%58.5亿

5.02%252.78亿

12.27%183.22亿

29.28%126.61亿

22.72%62.24亿

6.67%240.71亿

11.93%163.2亿

16.11%97.93亿

23.45%50.71亿

69.31%225.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.90%9.02亿

16.91%38.1亿

11.61%21.29亿

11.86%14.74亿

12.30%8.21亿

16.53%32.59亿

13.41%19.08亿

14.32%13.18亿

13.87%7.31亿

13.01%27.97亿

支付的各项税费

-0.70%15.56亿

3.43%68.78亿

4.21%46.86亿

22.40%31.57亿

39.85%15.67亿

10.66%66.51亿

12.63%44.97亿

2.96%25.79亿

-0.14%11.21亿

-11.11%60.1亿

支付其他与经营活动有关的现金

56.16%3.81亿

38.56%10.89亿

24.52%8.29亿

63.38%5.29亿

96.37%2.44亿

-29.32%7.86亿

5.56%6.66亿

-16.90%3.24亿

-5.04%1.24亿

44.80%11.12亿

经营活动现金流出小计

-1.88%86.89亿

6.58%370.56亿

11.01%259.67亿

27.17%178.21亿

25.66%88.55亿

7.03%347.67亿

11.99%233.91亿

12.27%140.14亿

17.40%70.47亿

39.23%324.84亿

经营活动产生的现金流量净额

35.11%64.57亿

-3.17%212.68亿

7.01%175.57亿

5.42%91.17亿

30.48%47.79亿

50.11%219.64亿

34.61%164.07亿

31.07%86.48亿

-7.05%36.63亿

-29.46%146.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--15.34万

-96.00%308.58万

----

-93.57%7,706.9万

-93.75%1.08亿

-97.22%4,675.06万

-99.91%70.64万

-7.03%11.99亿

取得投资收益收到的现金

-46.17%3,779.4万

2.15%5.01亿

-17.54%3.91亿

22.32%3.03亿

-49.99%7,020.86万

-38.55%4.9亿

-10.00%4.75亿

-14.39%2.48亿

-43.45%1.4亿

1.10%7.98亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

29,425.73%5,612.5万

-81.84%522.5万

-86.86%380.29万

-87.21%355.91万

-99.31%19.01万

-18.45%2,877.23万

442.22%2,894.6万

573.43%2,783.55万

2,231.68%2,765.13万

1,639.95%3,528.23万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

---11.31万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-99.46%55.65万

-99.30%104.16万

-96.76%64.31万

-97.41%44.57万

426.89%1.03亿

561.55%1.48亿

137,533.60%1,982.01万

--1,722.5万

--1,960.69万

--2,244.35万

投资活动现金流入小计

-45.59%9,451.58万

-31.48%5.1亿

-37.34%3.96亿

-9.56%3.07亿

-7.78%1.74亿

-63.76%7.45亿

-72.12%6.32亿

-82.80%3.4亿

-82.09%1.88亿

-33.34%20.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

49.52%51.05亿

33.19%202.53亿

57.69%121.87亿

57.44%73.88亿

65.90%34.14亿

63.90%152.06亿

22.40%77.28亿

11.24%46.93亿

-6.96%20.58亿

-8.96%92.77亿

投资支付的现金

--666.28万

-97.07%1,996.48万

-89.02%2,105.36万

-98.64%75.36万

----

-31.98%6.8亿

-89.51%1.92亿

-88.49%5,558.74万

1.91%4.67亿

-22.78%10亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-142.14%-5,721.08万

-64.02%1.36亿

-80.53%1.36亿

-80.13%1.36亿

--1.36亿

-55.39%3.77亿

46.29%6.97亿

68.88%6.83亿

----

-54.00%8.46亿

支付其他与投资活动有关的现金

105.06%1.92亿

344.78%7.58亿

312.94%7.04亿

36.65%2.05亿

-50.19%9,344.68万

750.03%1.71亿

255,488.42%1.7亿

224,342.28%1.5亿

349,736.64%1.88亿

2,037.60%2,005.82万

投资活动现金流出小计

43.99%52.46亿

28.80%211.67亿

48.48%130.47亿

38.49%77.29亿

34.32%36.43亿

47.48%164.34亿

1.96%87.88亿

9.31%55.81亿

-6.03%27.12亿

-16.37%111.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-48.47%-51.52亿

-31.66%-206.56亿

-55.12%-126.51亿

-41.60%-74.22亿

-37.46%-34.7亿

-72.63%-156.89亿

-28.39%-81.56亿

-67.45%-52.41亿

-37.58%-25.24亿

11.27%-90.88亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

876.87%1.36亿

-27.78%18.27亿

1.56%9.22亿

26.05%5.51亿

183.67%1,390万

-70.90%25.3亿

-74.91%9.08亿

8,683.25%4.37亿

--490万

116.22%86.91亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

876.87%1.36亿

10.15%13.57亿

1.56%9.22亿

26.05%5.51亿

183.67%1,390万

16.18%12.32亿

46.53%9.08亿

8,683.25%4.37亿

--490万

21.91%10.6亿

取得借款收到的现金

-17.07%76.48亿

-10.51%436.95亿

-2.99%317.96亿

-19.41%193.91亿

1.24%92.22亿

8.33%488.24亿

-4.09%327.75亿

27.82%240.62亿

46.31%91.09亿

40.91%450.7亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-98.54%8.82万

-84.42%344.35万

3,127.43%5亿

--5亿

-54.01%605.71万

-50.39%2,210.44万

-88.87%1,548.44万

----

90.88%1,317.12万

31.55%4,455.34万

筹资活动现金流入小计

-15.78%77.84亿

-11.39%455.25亿

-1.43%332.18亿

-16.56%204.42亿

1.25%92.42亿

-4.52%513.75亿

-11.16%336.99亿

30.01%244.99亿

46.43%91.27亿

49.30%538.06亿

偿还债务支付的现金

-23.18%69.67亿

-21.59%357.97亿

-6.56%283.92亿

-17.81%165.51亿

28.10%90.69亿

-7.17%456.54亿

-12.79%303.84亿

10.50%201.39亿

-4.20%70.8亿

41.97%491.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.11%11.27亿

8.84%99.35亿

21.51%86.45亿

2.64%38.86亿

-15.94%10.62亿

-17.01%91.29亿

-22.43%71.15亿

-7.95%37.86亿

-6.50%12.63亿

3.13%110亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

15.37%29.24亿

64.05%28.44亿

43.41%14.04亿

25.24%1,250.65万

-24.70%25.34亿

7.90%17.34亿

-39.06%9.79亿

-85.03%998.56万

6.43%33.65亿

支付其他与筹资活动有关的现金

5.46%6,565.83万

336.94%7.31亿

1,298.18%6.08亿

2,172.79%5.94亿

541.38%6,225.65万

527.39%1.67亿

59.65%4,346.64万

14.54%2,611.89万

88.61%970.67万

-36.41%2,666.73万

筹资活动现金流出小计

-19.95%81.6亿

-15.44%464.64亿

0.27%376.45亿

-12.19%210.31亿

22.03%101.93亿

-8.73%549.49亿

-14.76%375.42亿

7.11%239.52亿

-4.50%83.53亿

32.76%602.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

60.51%-3.76亿

73.73%-9.39亿

-15.16%-44.27亿

-207.57%-5.89亿

-222.87%-9.52亿

44.16%-35.74亿

37.09%-38.44亿

115.58%5.48亿

130.82%7.74亿

31.25%-64.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-337.74%-2,007.03万

45.09%3,768.73万

118.18%3,449.21万

1,067.70%5,808.19万

165.67%844.23万

173.54%2,597.46万

217.62%1,580.9万

-4.68%-600.21万

-158.62%-1,285.56万

58.76%-3,531.94万

现金及现金等价物净增加额

148.22%9.1亿

-110.62%-2.9亿

-88.39%5.14亿

-70.54%11.63亿

-80.71%3.67亿

405.24%27.26亿

1,638.58%44.23亿

7,266.07%39.49亿

593.42%19亿

-180.84%-8.93亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.54%110.96亿

31.48%113.86亿

-9.35%86.6亿

-10.73%86.6亿

-9.35%86.6亿

-9.92%86.6亿

13.08%95.53亿

期末现金及现金等价物余额

2.16%120.06亿

-2.54%110.96亿

-9.04%119亿

-0.47%125.49亿

11.29%117.53亿

31.48%113.86亿

38.98%130.83亿

32.75%126.08亿

14.43%105.6亿

-9.35%86.6亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.64%149.39亿	3.44%571.05亿	11.50%426.76亿	22.99%264.85亿	26.77%133.82亿	20.48%552.07亿	19.49%382.75亿	16.11%215.33亿	13.55%105.56亿	5.64%458.24亿
收到的税费返还	84.98%3,510.33万	-85.31%1.19亿	-88.56%8,480.58万	-92.85%5,061.41万	25.15%1,897.68万	132.47%8.1亿	114.85%7.41亿	1,565.68%7.08亿	-45.25%1,516.35万	380.70%3.49亿
收到其他与经营活动有关的现金	-26.39%1.72亿	54.23%11亿	-2.28%7.64亿	-4.31%4.03亿	68.75%2.34亿	-24.41%7.13亿	12.19%7.82亿	-14.48%4.21亿	-77.64%1.39亿	51.24%9.43亿
经营活动现金流入小计	11.09%151.46亿	2.81%583.24亿	9.36%435.24亿	18.87%269.38亿	27.31%136.35亿	20.41%567.3亿	20.33%397.98亿	18.77%226.62亿	7.71%107.1亿	6.90%471.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.00%58.5亿	5.02%252.78亿	12.27%183.22亿	29.28%126.61亿	22.72%62.24亿	6.67%240.71亿	11.93%163.2亿	16.11%97.93亿	23.45%50.71亿	69.31%225.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.90%9.02亿	16.91%38.1亿	11.61%21.29亿	11.86%14.74亿	12.30%8.21亿	16.53%32.59亿	13.41%19.08亿	14.32%13.18亿	13.87%7.31亿	13.01%27.97亿
支付的各项税费	-0.70%15.56亿	3.43%68.78亿	4.21%46.86亿	22.40%31.57亿	39.85%15.67亿	10.66%66.51亿	12.63%44.97亿	2.96%25.79亿	-0.14%11.21亿	-11.11%60.1亿
支付其他与经营活动有关的现金	56.16%3.81亿	38.56%10.89亿	24.52%8.29亿	63.38%5.29亿	96.37%2.44亿	-29.32%7.86亿	5.56%6.66亿	-16.90%3.24亿	-5.04%1.24亿	44.80%11.12亿
经营活动现金流出小计	-1.88%86.89亿	6.58%370.56亿	11.01%259.67亿	27.17%178.21亿	25.66%88.55亿	7.03%347.67亿	11.99%233.91亿	12.27%140.14亿	17.40%70.47亿	39.23%324.84亿
经营活动产生的现金流量净额	35.11%64.57亿	-3.17%212.68亿	7.01%175.57亿	5.42%91.17亿	30.48%47.79亿	50.11%219.64亿	34.61%164.07亿	31.07%86.48亿	-7.05%36.63亿	-29.46%146.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--15.34万	-96.00%308.58万	----	----	----	-93.57%7,706.9万	-93.75%1.08亿	-97.22%4,675.06万	-99.91%70.64万	-7.03%11.99亿
取得投资收益收到的现金	-46.17%3,779.4万	2.15%5.01亿	-17.54%3.91亿	22.32%3.03亿	-49.99%7,020.86万	-38.55%4.9亿	-10.00%4.75亿	-14.39%2.48亿	-43.45%1.4亿	1.10%7.98亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,425.73%5,612.5万	-81.84%522.5万	-86.86%380.29万	-87.21%355.91万	-99.31%19.01万	-18.45%2,877.23万	442.22%2,894.6万	573.43%2,783.55万	2,231.68%2,765.13万	1,639.95%3,528.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---11.31万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-99.46%55.65万	-99.30%104.16万	-96.76%64.31万	-97.41%44.57万	426.89%1.03亿	561.55%1.48亿	137,533.60%1,982.01万	--1,722.5万	--1,960.69万	--2,244.35万
投资活动现金流入小计	-45.59%9,451.58万	-31.48%5.1亿	-37.34%3.96亿	-9.56%3.07亿	-7.78%1.74亿	-63.76%7.45亿	-72.12%6.32亿	-82.80%3.4亿	-82.09%1.88亿	-33.34%20.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.52%51.05亿	33.19%202.53亿	57.69%121.87亿	57.44%73.88亿	65.90%34.14亿	63.90%152.06亿	22.40%77.28亿	11.24%46.93亿	-6.96%20.58亿	-8.96%92.77亿
投资支付的现金	--666.28万	-97.07%1,996.48万	-89.02%2,105.36万	-98.64%75.36万	----	-31.98%6.8亿	-89.51%1.92亿	-88.49%5,558.74万	1.91%4.67亿	-22.78%10亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-142.14%-5,721.08万	-64.02%1.36亿	-80.53%1.36亿	-80.13%1.36亿	--1.36亿	-55.39%3.77亿	46.29%6.97亿	68.88%6.83亿	----	-54.00%8.46亿
支付其他与投资活动有关的现金	105.06%1.92亿	344.78%7.58亿	312.94%7.04亿	36.65%2.05亿	-50.19%9,344.68万	750.03%1.71亿	255,488.42%1.7亿	224,342.28%1.5亿	349,736.64%1.88亿	2,037.60%2,005.82万
投资活动现金流出小计	43.99%52.46亿	28.80%211.67亿	48.48%130.47亿	38.49%77.29亿	34.32%36.43亿	47.48%164.34亿	1.96%87.88亿	9.31%55.81亿	-6.03%27.12亿	-16.37%111.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-48.47%-51.52亿	-31.66%-206.56亿	-55.12%-126.51亿	-41.60%-74.22亿	-37.46%-34.7亿	-72.63%-156.89亿	-28.39%-81.56亿	-67.45%-52.41亿	-37.58%-25.24亿	11.27%-90.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	876.87%1.36亿	-27.78%18.27亿	1.56%9.22亿	26.05%5.51亿	183.67%1,390万	-70.90%25.3亿	-74.91%9.08亿	8,683.25%4.37亿	--490万	116.22%86.91亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	876.87%1.36亿	10.15%13.57亿	1.56%9.22亿	26.05%5.51亿	183.67%1,390万	16.18%12.32亿	46.53%9.08亿	8,683.25%4.37亿	--490万	21.91%10.6亿
取得借款收到的现金	-17.07%76.48亿	-10.51%436.95亿	-2.99%317.96亿	-19.41%193.91亿	1.24%92.22亿	8.33%488.24亿	-4.09%327.75亿	27.82%240.62亿	46.31%91.09亿	40.91%450.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-98.54%8.82万	-84.42%344.35万	3,127.43%5亿	--5亿	-54.01%605.71万	-50.39%2,210.44万	-88.87%1,548.44万	----	90.88%1,317.12万	31.55%4,455.34万
筹资活动现金流入小计	-15.78%77.84亿	-11.39%455.25亿	-1.43%332.18亿	-16.56%204.42亿	1.25%92.42亿	-4.52%513.75亿	-11.16%336.99亿	30.01%244.99亿	46.43%91.27亿	49.30%538.06亿
偿还债务支付的现金	-23.18%69.67亿	-21.59%357.97亿	-6.56%283.92亿	-17.81%165.51亿	28.10%90.69亿	-7.17%456.54亿	-12.79%303.84亿	10.50%201.39亿	-4.20%70.8亿	41.97%491.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.11%11.27亿	8.84%99.35亿	21.51%86.45亿	2.64%38.86亿	-15.94%10.62亿	-17.01%91.29亿	-22.43%71.15亿	-7.95%37.86亿	-6.50%12.63亿	3.13%110亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	15.37%29.24亿	64.05%28.44亿	43.41%14.04亿	25.24%1,250.65万	-24.70%25.34亿	7.90%17.34亿	-39.06%9.79亿	-85.03%998.56万	6.43%33.65亿
支付其他与筹资活动有关的现金	5.46%6,565.83万	336.94%7.31亿	1,298.18%6.08亿	2,172.79%5.94亿	541.38%6,225.65万	527.39%1.67亿	59.65%4,346.64万	14.54%2,611.89万	88.61%970.67万	-36.41%2,666.73万
筹资活动现金流出小计	-19.95%81.6亿	-15.44%464.64亿	0.27%376.45亿	-12.19%210.31亿	22.03%101.93亿	-8.73%549.49亿	-14.76%375.42亿	7.11%239.52亿	-4.50%83.53亿	32.76%602.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	60.51%-3.76亿	73.73%-9.39亿	-15.16%-44.27亿	-207.57%-5.89亿	-222.87%-9.52亿	44.16%-35.74亿	37.09%-38.44亿	115.58%5.48亿	130.82%7.74亿	31.25%-64.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337.74%-2,007.03万	45.09%3,768.73万	118.18%3,449.21万	1,067.70%5,808.19万	165.67%844.23万	173.54%2,597.46万	217.62%1,580.9万	-4.68%-600.21万	-158.62%-1,285.56万	58.76%-3,531.94万
现金及现金等价物净增加额	148.22%9.1亿	-110.62%-2.9亿	-88.39%5.14亿	-70.54%11.63亿	-80.71%3.67亿	405.24%27.26亿	1,638.58%44.23亿	7,266.07%39.49亿	593.42%19亿	-180.84%-8.93亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.54%110.96亿	31.48%113.86亿	31.48%113.86亿	31.48%113.86亿	31.48%113.86亿	-9.35%86.6亿	-10.73%86.6亿	-9.35%86.6亿	-9.92%86.6亿	13.08%95.53亿
期末现金及现金等价物余额	2.16%120.06亿	-2.54%110.96亿	-9.04%119亿	-0.47%125.49亿	11.29%117.53亿	31.48%113.86亿	38.98%130.83亿	32.75%126.08亿	14.43%105.6亿	-9.35%86.6亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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