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600845 宝信软件

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-0.30-0.75%

交易中 05/13 14:15 (北京)

954.26亿总市值36.09市盈率TTM

宝信软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.92%25.02亿

2.38%127.46亿

-3.05%83.14亿

-0.32%55.02亿

-14.44%22.36亿

14.94%124.5亿

27.37%85.75亿

26.32%55.2亿

38.20%26.13亿

24.78%108.32亿

收到的税费返还

-69.90%1,152.21万

-14.48%1.52亿

-7.55%8,797.14万

-21.07%7,441.96万

-20.38%3,827.86万

207.71%1.78亿

67.76%9,515.14万

66.74%9,428.49万

120.33%4,807.61万

138.46%5,792.19万

收到其他与经营活动有关的现金

31.40%9,763.85万

-24.09%3.54亿

-33.36%2.56亿

-30.37%1.74亿

-60.66%7,430.45万

52.84%4.67亿

72.37%3.85亿

22.07%2.51亿

77.38%1.89亿

44.76%3.05亿

经营活动现金流入小计

11.20%26.11亿

1.21%132.53亿

-4.38%86.58亿

-1.94%57.51亿

-17.61%23.48亿

16.97%130.95亿

29.13%90.55亿

26.62%58.65亿

41.16%28.5亿

25.56%111.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.09%13.32亿

-4.34%70.78亿

-7.80%45.54亿

5.02%30.24亿

14.95%11.68亿

15.11%73.99亿

42.11%49.39亿

29.82%28.8亿

-0.39%10.16亿

32.36%64.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.83%5.48亿

8.72%24.34亿

10.17%14.11亿

13.03%9.41亿

12.42%5.08亿

14.64%22.38亿

13.94%12.81亿

13.76%8.33亿

16.93%4.52亿

11.40%19.53亿

支付的各项税费

-18.18%1.99亿

23.29%8.8亿

24.70%6.25亿

38.81%4.42亿

68.14%2.43亿

10.19%7.13亿

2.33%5.01亿

5.92%3.18亿

16.89%1.44亿

55.79%6.47亿

支付其他与经营活动有关的现金

19.13%6,293.95万

13.78%2.53亿

6.92%1.84亿

21.21%1.2亿

-72.53%5,283.07万

-7.07%2.22亿

5.26%1.72亿

-21.24%9,898.5万

243.02%1.92亿

-33.08%2.39亿

经营活动现金流出小计

8.64%21.42亿

0.67%106.44亿

-1.73%67.74亿

9.63%45.27亿

9.25%19.71亿

14.10%105.73亿

31.23%68.93亿

22.31%41.3亿

13.79%18.04亿

25.54%92.67亿

经营活动产生的现金流量净额

24.58%4.7亿

3.45%26.08亿

-12.84%18.84亿

-29.47%12.23亿

-63.94%3.77亿

30.78%25.22亿

22.88%21.62亿

38.23%17.35亿

141.31%10.46亿

25.68%19.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

66.77%3,263.87万

301.11%2,133.92万

--582.92万

14,630.97%1,957.16万

3,904.21%532万

----

-96.73%13.29万

取得投资收益收到的现金

-67.71%258.31万

102.68%2,295.4万

278.96%1,607.66万

942.83%1,500万

566.67%800万

35.97%1,132.53万

-30.70%424.22万

-70.73%143.84万

--120万

-46.85%832.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,139.11%352.85万

-98.86%14.53万

-97.77%12.34万

-97.94%11.37万

-98.29%8.32万

24.42%1,272.19万

-45.52%554.16万

73.38%551.4万

843.80%486.21万

1,923.58%1,022.48万

收到其他与投资活动有关的现金

--5,927.77万

----

--1,767.64万

----

投资活动现金流入小计

370.00%6,538.93万

-9.07%5,573.8万

14.52%3,753.92万

21.72%3,645.3万

129.50%1,391.25万

228.01%6,129.52万

99.56%3,278.03万

264.01%2,994.88万

1,076.73%606.21万

-7.66%1,868.72万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

269.09%1.53亿

25.04%3.76亿

10.33%2.3亿

-5.33%1.09亿

-23.78%4,140.96万

-60.50%3.01亿

-65.94%2.08亿

-65.85%1.15亿

-70.93%5,432.65万

21.27%7.62亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-38.34%5,110万

41.10%5,110万

--1,000万

----

--8,287.5万

投资活动现金流出小计

269.09%1.53亿

6.89%3.76亿

-11.40%2.3亿

-12.90%1.09亿

-23.78%4,140.96万

-58.33%3.52亿

-59.95%2.59亿

-62.88%1.25亿

-70.93%5,432.65万

-9.34%8.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-218.03%-8,744.92万

-10.25%-3.21亿

15.15%-1.92亿

23.80%-7,246.33万

43.03%-2,749.72万

64.81%-2.91亿

64.10%-2.27亿

71.06%-9,509.64万

74.10%-4,826.44万

9.38%-8.26亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-97.79%1,183.24万

602.56%5.72亿

11,295.90%5.58亿

10,836.72%5.36亿

192.45%8,140万

-78.63%490万

-66.05%490万

18.44%490万

-91.25%2,783.42万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-72.36%2,250万

359.18%2,250万

----

299.02%8,140万

-68.39%490万

-30.00%490万

--490万

251.72%2,040万

取得借款收到的现金

160.00%2,600万

-61.28%9,100万

-51.72%7,000万

0.00%6,000万

-66.67%1,000万

1,075.00%2.35亿

625.00%1.45亿

500.00%6,000万

--3,000万

-76.68%2,000万

筹资活动现金流入小计

-93.07%3,783.24万

109.51%6.63亿

319.21%6.28亿

852.85%6.18亿

1,464.18%5.46亿

561.45%3.16亿

249.14%1.5亿

165.61%6,490万

743.61%3,490万

-88.15%4,783.42万

偿还债务支付的现金

810.48%9,104.82万

-35.51%1.48亿

-7.34%1.2亿

147.19%1.1亿

-59.18%1,000万

853.13%2.3亿

544.97%1.3亿

341.60%4,450万

62,037.23%2,450万

-70.62%2,407.85万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-43.97%75.01万

3.48%16.31亿

2.87%16.18亿

11,855.07%16.07亿

-33.02%133.86万

47.53%15.76亿

50.70%15.73亿

-98.71%1,344.42万

648.05%199.85万

108.64%10.68亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-48.45%2,454.56万

-72.43%1,291.03万

-69.92%276万

----

439.25%4,761.37万

1,466.22%4,682.04万

206.89%917.43万

----

-58.58%882.97万

支付其他与筹资活动有关的现金

167.75%3,277.51万

10.12%1.01亿

-35.87%3,842.32万

11.04%2,594.58万

3.46%1,224.08万

-35.54%9,168.14万

15.60%5,991.63万

-34.79%2,336.67万

107.86%1,183.1万

9,363.59%1.42亿

筹资活动现金流出小计

428.32%1.25亿

-0.92%18.8亿

0.80%17.77亿

2,043.89%17.43亿

-38.48%2,357.94万

53.67%18.97亿

57.96%17.63亿

-92.54%8,131.09万

539.00%3,832.95万

107.33%12.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

-116.61%-8,674.1万

23.02%-12.17亿

28.80%-11.48亿

-6,754.07%-11.25亿

15,330.18%5.22亿

-33.20%-15.81亿

-50.31%-16.13亿

98.46%-1,641.09万

-84.24%-342.95万

-519.23%-11.87亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-314.24%-223.79万

-272.60%-1,600.48万

-13.34%-678.59万

-97.95%-501.2万

79.14%-54.02万

45.35%-429.54万

-19.67%-598.71万

44.88%-253.19万

-1.25%-258.94万

-380.24%-786.01万

现金及现金等价物净增加额

-66.33%2.93亿

63.36%10.55亿

69.65%5.37亿

-98.69%2,119.13万

-12.11%8.71亿

798.99%6.46亿

533.45%3.16亿

1,230.43%16.21亿

308.66%9.92亿

-121.52%-9,240.95万

加:期初现金及现金等价物余额

21.60%59.41亿

15.24%48.85亿

-2.13%42.4亿

11.00%43.32亿

期末现金及现金等价物余额

8.29%62.34亿

21.60%59.41亿

19.02%54.22亿

-16.27%49.07亿

10.05%57.57亿

15.24%48.85亿

3.97%45.56亿

39.91%58.6亿

14.35%52.31亿

-2.13%42.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.92%25.02亿	2.38%127.46亿	-3.05%83.14亿	-0.32%55.02亿	-14.44%22.36亿	14.94%124.5亿	27.37%85.75亿	26.32%55.2亿	38.20%26.13亿	24.78%108.32亿
收到的税费返还	-69.90%1,152.21万	-14.48%1.52亿	-7.55%8,797.14万	-21.07%7,441.96万	-20.38%3,827.86万	207.71%1.78亿	67.76%9,515.14万	66.74%9,428.49万	120.33%4,807.61万	138.46%5,792.19万
收到其他与经营活动有关的现金	31.40%9,763.85万	-24.09%3.54亿	-33.36%2.56亿	-30.37%1.74亿	-60.66%7,430.45万	52.84%4.67亿	72.37%3.85亿	22.07%2.51亿	77.38%1.89亿	44.76%3.05亿
经营活动现金流入小计	11.20%26.11亿	1.21%132.53亿	-4.38%86.58亿	-1.94%57.51亿	-17.61%23.48亿	16.97%130.95亿	29.13%90.55亿	26.62%58.65亿	41.16%28.5亿	25.56%111.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.09%13.32亿	-4.34%70.78亿	-7.80%45.54亿	5.02%30.24亿	14.95%11.68亿	15.11%73.99亿	42.11%49.39亿	29.82%28.8亿	-0.39%10.16亿	32.36%64.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.83%5.48亿	8.72%24.34亿	10.17%14.11亿	13.03%9.41亿	12.42%5.08亿	14.64%22.38亿	13.94%12.81亿	13.76%8.33亿	16.93%4.52亿	11.40%19.53亿
支付的各项税费	-18.18%1.99亿	23.29%8.8亿	24.70%6.25亿	38.81%4.42亿	68.14%2.43亿	10.19%7.13亿	2.33%5.01亿	5.92%3.18亿	16.89%1.44亿	55.79%6.47亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.13%6,293.95万	13.78%2.53亿	6.92%1.84亿	21.21%1.2亿	-72.53%5,283.07万	-7.07%2.22亿	5.26%1.72亿	-21.24%9,898.5万	243.02%1.92亿	-33.08%2.39亿
经营活动现金流出小计	8.64%21.42亿	0.67%106.44亿	-1.73%67.74亿	9.63%45.27亿	9.25%19.71亿	14.10%105.73亿	31.23%68.93亿	22.31%41.3亿	13.79%18.04亿	25.54%92.67亿
经营活动产生的现金流量净额	24.58%4.7亿	3.45%26.08亿	-12.84%18.84亿	-29.47%12.23亿	-63.94%3.77亿	30.78%25.22亿	22.88%21.62亿	38.23%17.35亿	141.31%10.46亿	25.68%19.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	66.77%3,263.87万	301.11%2,133.92万	301.11%2,133.92万	--582.92万	14,630.97%1,957.16万	3,904.21%532万	3,904.21%532万	----	-96.73%13.29万
取得投资收益收到的现金	-67.71%258.31万	102.68%2,295.4万	278.96%1,607.66万	942.83%1,500万	566.67%800万	35.97%1,132.53万	-30.70%424.22万	-70.73%143.84万	--120万	-46.85%832.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,139.11%352.85万	-98.86%14.53万	-97.77%12.34万	-97.94%11.37万	-98.29%8.32万	24.42%1,272.19万	-45.52%554.16万	73.38%551.4万	843.80%486.21万	1,923.58%1,022.48万
收到其他与投资活动有关的现金	--5,927.77万	----	----	----	----	--1,767.64万	--1,767.64万	--1,767.64万	----	----
投资活动现金流入小计	370.00%6,538.93万	-9.07%5,573.8万	14.52%3,753.92万	21.72%3,645.3万	129.50%1,391.25万	228.01%6,129.52万	99.56%3,278.03万	264.01%2,994.88万	1,076.73%606.21万	-7.66%1,868.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269.09%1.53亿	25.04%3.76亿	10.33%2.3亿	-5.33%1.09亿	-23.78%4,140.96万	-60.50%3.01亿	-65.94%2.08亿	-65.85%1.15亿	-70.93%5,432.65万	21.27%7.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-38.34%5,110万	41.10%5,110万	--1,000万	----	--8,287.5万
投资活动现金流出小计	269.09%1.53亿	6.89%3.76亿	-11.40%2.3亿	-12.90%1.09亿	-23.78%4,140.96万	-58.33%3.52亿	-59.95%2.59亿	-62.88%1.25亿	-70.93%5,432.65万	-9.34%8.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-218.03%-8,744.92万	-10.25%-3.21亿	15.15%-1.92亿	23.80%-7,246.33万	43.03%-2,749.72万	64.81%-2.91亿	64.10%-2.27亿	71.06%-9,509.64万	74.10%-4,826.44万	9.38%-8.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-97.79%1,183.24万	602.56%5.72亿	11,295.90%5.58亿	11,295.90%5.58亿	10,836.72%5.36亿	192.45%8,140万	-78.63%490万	-66.05%490万	18.44%490万	-91.25%2,783.42万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-72.36%2,250万	359.18%2,250万	359.18%2,250万	----	299.02%8,140万	-68.39%490万	-30.00%490万	--490万	251.72%2,040万
取得借款收到的现金	160.00%2,600万	-61.28%9,100万	-51.72%7,000万	0.00%6,000万	-66.67%1,000万	1,075.00%2.35亿	625.00%1.45亿	500.00%6,000万	--3,000万	-76.68%2,000万
筹资活动现金流入小计	-93.07%3,783.24万	109.51%6.63亿	319.21%6.28亿	852.85%6.18亿	1,464.18%5.46亿	561.45%3.16亿	249.14%1.5亿	165.61%6,490万	743.61%3,490万	-88.15%4,783.42万
偿还债务支付的现金	810.48%9,104.82万	-35.51%1.48亿	-7.34%1.2亿	147.19%1.1亿	-59.18%1,000万	853.13%2.3亿	544.97%1.3亿	341.60%4,450万	62,037.23%2,450万	-70.62%2,407.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-43.97%75.01万	3.48%16.31亿	2.87%16.18亿	11,855.07%16.07亿	-33.02%133.86万	47.53%15.76亿	50.70%15.73亿	-98.71%1,344.42万	648.05%199.85万	108.64%10.68亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-48.45%2,454.56万	-72.43%1,291.03万	-69.92%276万	----	439.25%4,761.37万	1,466.22%4,682.04万	206.89%917.43万	----	-58.58%882.97万
支付其他与筹资活动有关的现金	167.75%3,277.51万	10.12%1.01亿	-35.87%3,842.32万	11.04%2,594.58万	3.46%1,224.08万	-35.54%9,168.14万	15.60%5,991.63万	-34.79%2,336.67万	107.86%1,183.1万	9,363.59%1.42亿
筹资活动现金流出小计	428.32%1.25亿	-0.92%18.8亿	0.80%17.77亿	2,043.89%17.43亿	-38.48%2,357.94万	53.67%18.97亿	57.96%17.63亿	-92.54%8,131.09万	539.00%3,832.95万	107.33%12.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	-116.61%-8,674.1万	23.02%-12.17亿	28.80%-11.48亿	-6,754.07%-11.25亿	15,330.18%5.22亿	-33.20%-15.81亿	-50.31%-16.13亿	98.46%-1,641.09万	-84.24%-342.95万	-519.23%-11.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314.24%-223.79万	-272.60%-1,600.48万	-13.34%-678.59万	-97.95%-501.2万	79.14%-54.02万	45.35%-429.54万	-19.67%-598.71万	44.88%-253.19万	-1.25%-258.94万	-380.24%-786.01万
现金及现金等价物净增加额	-66.33%2.93亿	63.36%10.55亿	69.65%5.37亿	-98.69%2,119.13万	-12.11%8.71亿	798.99%6.46亿	533.45%3.16亿	1,230.43%16.21亿	308.66%9.92亿	-121.52%-9,240.95万
加:期初现金及现金等价物余额	21.60%59.41亿	15.24%48.85亿	15.24%48.85亿	15.24%48.85亿	15.24%48.85亿	-2.13%42.4亿	-2.13%42.4亿	-2.13%42.4亿	-2.13%42.4亿	11.00%43.32亿
期末现金及现金等价物余额	8.29%62.34亿	21.60%59.41亿	19.02%54.22亿	-16.27%49.07亿	10.05%57.57亿	15.24%48.85亿	3.97%45.56亿	39.91%58.6亿	14.35%52.31亿	-2.13%42.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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