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600759 ST洲际

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2.66
-0.01-0.37%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

110.36亿总市值7.92市盈率TTM

ST洲际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-26.93%5.97亿

5.17%30.05亿

5.92%22.77亿

9.22%16.21亿

39.98%8.17亿

18.89%28.57亿

31.70%21.49亿

66.26%14.85亿

61.37%5.84亿

35.08%24.03亿

收到的税费返还

1,011.12%9.41万

----

-89.65%1.13万

-99.98%8,478.09

-89.06%8,466.72

----

-96.19%10.87万

2,042.79%4,139.95万

-95.99%7.74万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-5.82%4,353.74万

-13.98%1,603.26万

-98.98%90.54万

-52.31%1,473.11万

87.71%4,622.78万

41.47%1,863.74万

304.84%8,883.76万

1,710.78%3,088.87万

69.12%2,462.71万

-80.30%1,317.45万

经营活动现金流入小计

-25.79%6.41亿

5.04%30.21亿

1.76%22.78亿

5.10%16.36亿

41.90%8.64亿

19.02%28.76亿

35.10%22.38亿

73.65%15.57亿

60.87%6.09亿

30.90%24.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.61%2.76亿

6.28%8.8亿

25.96%8.14亿

37.07%5.68亿

113.06%3.75亿

30.22%8.28亿

138.21%6.46亿

148.31%4.14亿

406.67%1.76亿

312.70%6.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.77%3,522.97万

24.51%2.3亿

17.24%1.38亿

17.49%8,891.64万

14.79%4,182.66万

-4.78%1.84亿

-7.37%1.18亿

-14.11%7,567.82万

-18.08%3,643.59万

2.28%1.94亿

支付的各项税费

8.84%1.77亿

-4.71%9.83亿

-13.04%6.85亿

-6.14%5.09亿

9.46%1.63亿

42.75%10.31亿

34.78%7.88亿

64.45%5.42亿

16.10%1.49亿

21.70%7.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

100.78%1.32亿

157.53%2.39亿

172.80%1.37亿

394.09%1.44亿

128.98%6,588.23万

-62.54%9,284.16万

-65.04%5,008.94万

-72.22%2,921.49万

-69.73%2,877.19万

-30.44%2.48亿

经营活动现金流出小计

-3.98%6.2亿

9.12%23.32亿

10.72%17.73亿

23.43%13.09亿

65.58%6.46亿

18.71%21.37亿

42.23%16.02亿

53.85%10.61亿

29.02%3.9亿

39.18%18亿

经营活动产生的现金流量净额

-90.44%2,082.71万

-6.74%6.89亿

-20.80%5.04亿

-34.13%3.27亿

-0.36%2.18亿

19.91%7.39亿

19.97%6.37亿

139.62%4.96亿

187.49%2.19亿

11.52%6.16亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

1,243,860.58%3,627.05万

--88.69万

----

--2,915.73

----

取得投资收益收到的现金

----

--14.43万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--4.12亿

--6.4万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

285.00%770万

--770万

--200万

收到其他与投资活动有关的现金

-32.82%2,300万

----

--3,507.4万

--3,428.4万

--3,423.8万

----

投资活动现金流入小计

-32.82%2,300万

5,724.89%4.49亿

369.73%3,616.93万

346.08%3,434.8万

344.65%3,423.8万

285.15%770.29万

284.92%770万

1,974,258.97%770万

-99.41%200万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.73%944.5万

298.91%4.85亿

55.83%1.61亿

93.58%1.09亿

-78.51%837.86万

-17.60%1.21亿

71.65%1.04亿

83.34%5,650.78万

1,614.18%3,898.93万

70.06%1.47亿

投资支付的现金

----

-42.97%54.63万

----

-24.88%95.79万

--1,596.81万

----

--127.51万

支付其他与投资活动有关的现金

----

598.02%7,390.95万

-84.17%164.44万

-85.21%150.5万

----

-66.11%1,058.84万

-66.74%1,039.08万

2,759.98%1,017.75万

----

投资活动现金流出小计

-4.44%944.5万

296.23%4.85亿

80.84%2.35亿

65.97%1.11亿

-79.90%988.36万

-17.66%1.22亿

42.08%1.3亿

7.79%6,689.87万

1,769.19%4,916.69万

17.10%1.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-44.34%1,355.5万

68.27%-3,639.52万

-62.66%-1.99亿

-29.54%-7,668.43万

158.73%2,435.44万

21.79%-1.15亿

-36.66%-1.22亿

1.44%-5,919.87万

-1,476.69%-4,146.69万

-169.06%-1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--13亿

----

取得借款收到的现金

----

--2.6亿

--2.33亿

--2,228.66万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--1.8亿

----

--2,260.32万

----

-99.55%19.08万

筹资活动现金流入小计

--1.8亿

399.86%13亿

----

136,236.17%2.6亿

--2.55亿

--2,228.66万

----

-99.55%19.08万

偿还债务支付的现金

406.54%4.65亿

9.90%6.15亿

-65.01%1.4亿

2.73%1.91亿

43.75%9,187.43万

20.73%5.59亿

170.12%4.01亿

123.89%1.86亿

1,284.51%6,391.46万

11.93%4.63亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-56.23%2,179.82万

74.33%8,613.62万

109.58%6,492.41万

75.47%4,363.49万

294.21%4,980.05万

-14.42%4,940.99万

-57.12%3,097.83万

-54.91%2,486.74万

-65.42%1,263.28万

-53.04%5,773.69万

支付其他与筹资活动有关的现金

-69.55%1,067.64万

53.48%2.37亿

671.30%1.63亿

--5,288.91万

--3,506.56万

2,199.98%1.54亿

-76.48%2,115.54万

----

-97.17%670.89万

筹资活动现金流出小计

181.69%4.98亿

22.89%9.38亿

-18.74%3.69亿

36.45%2.87亿

130.89%1.77亿

44.59%7.63亿

45.93%4.54亿

6.76%2.1亿

-2.26%7,654.74万

-31.85%5.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.84%-3.18亿

172.07%3.62亿

-86.09%-3.69亿

-52.61%-2.87亿

-130.89%-1.77亿

4.66%-5.03亿

36.27%-1.98亿

4.54%-1.88亿

2.26%-7,654.74万

27.92%-5.27亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

237.57%519.55万

-27.05%367.9万

-108.95%-252.33万

-86.59%208.32万

-157.68%-377.65万

445.05%504.31万

2,395.51%2,818.29万

1,121.80%1,553.41万

13,387.01%654.72万

81.63%-146.15万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-551.12%-2.78亿

708.38%10.18亿

-119.12%-6,587.74万

-113.28%-3,508.28万

-42.44%6,168.52万

311.01%1.26亿

166.70%3.44亿

610.41%2.64亿

2,307.59%1.07亿

-339.45%-5,970.65万

加:期初现金及现金等价物余额

579.03%11.94亿

252.46%1.76亿

-54.47%4,990.46万

29.45%1.1亿

期末现金及现金等价物余额

285.59%9.16亿

579.03%11.94亿

-72.10%1.1亿

-55.16%1.41亿

51.26%2.38亿

252.46%1.76亿

65.17%3.94亿

442.74%3.14亿

49.93%1.57亿

-54.47%4,990.46万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-26.93%5.97亿	5.17%30.05亿	5.92%22.77亿	9.22%16.21亿	39.98%8.17亿	18.89%28.57亿	31.70%21.49亿	66.26%14.85亿	61.37%5.84亿	35.08%24.03亿
收到的税费返还	1,011.12%9.41万	----	-89.65%1.13万	-99.98%8,478.09	-89.06%8,466.72	----	-96.19%10.87万	2,042.79%4,139.95万	-95.99%7.74万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-5.82%4,353.74万	-13.98%1,603.26万	-98.98%90.54万	-52.31%1,473.11万	87.71%4,622.78万	41.47%1,863.74万	304.84%8,883.76万	1,710.78%3,088.87万	69.12%2,462.71万	-80.30%1,317.45万
经营活动现金流入小计	-25.79%6.41亿	5.04%30.21亿	1.76%22.78亿	5.10%16.36亿	41.90%8.64亿	19.02%28.76亿	35.10%22.38亿	73.65%15.57亿	60.87%6.09亿	30.90%24.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.61%2.76亿	6.28%8.8亿	25.96%8.14亿	37.07%5.68亿	113.06%3.75亿	30.22%8.28亿	138.21%6.46亿	148.31%4.14亿	406.67%1.76亿	312.70%6.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.77%3,522.97万	24.51%2.3亿	17.24%1.38亿	17.49%8,891.64万	14.79%4,182.66万	-4.78%1.84亿	-7.37%1.18亿	-14.11%7,567.82万	-18.08%3,643.59万	2.28%1.94亿
支付的各项税费	8.84%1.77亿	-4.71%9.83亿	-13.04%6.85亿	-6.14%5.09亿	9.46%1.63亿	42.75%10.31亿	34.78%7.88亿	64.45%5.42亿	16.10%1.49亿	21.70%7.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	100.78%1.32亿	157.53%2.39亿	172.80%1.37亿	394.09%1.44亿	128.98%6,588.23万	-62.54%9,284.16万	-65.04%5,008.94万	-72.22%2,921.49万	-69.73%2,877.19万	-30.44%2.48亿
经营活动现金流出小计	-3.98%6.2亿	9.12%23.32亿	10.72%17.73亿	23.43%13.09亿	65.58%6.46亿	18.71%21.37亿	42.23%16.02亿	53.85%10.61亿	29.02%3.9亿	39.18%18亿
经营活动产生的现金流量净额	-90.44%2,082.71万	-6.74%6.89亿	-20.80%5.04亿	-34.13%3.27亿	-0.36%2.18亿	19.91%7.39亿	19.97%6.37亿	139.62%4.96亿	187.49%2.19亿	11.52%6.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	1,243,860.58%3,627.05万	--88.69万	----	----	--2,915.73	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	--14.43万	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--4.12亿	--6.4万	--6.4万	----	----	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	285.00%770万	285.00%770万	285.00%770万	--770万	--200万
收到其他与投资活动有关的现金	-32.82%2,300万	----	--3,507.4万	--3,428.4万	--3,423.8万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-32.82%2,300万	5,724.89%4.49亿	369.73%3,616.93万	346.08%3,434.8万	344.65%3,423.8万	285.15%770.29万	284.92%770万	284.92%770万	1,974,258.97%770万	-99.41%200万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.73%944.5万	298.91%4.85亿	55.83%1.61亿	93.58%1.09亿	-78.51%837.86万	-17.60%1.21亿	71.65%1.04亿	83.34%5,650.78万	1,614.18%3,898.93万	70.06%1.47亿
投资支付的现金	----	-42.97%54.63万	----	----	----	-24.88%95.79万	--1,596.81万	----	----	--127.51万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	598.02%7,390.95万	-84.17%164.44万	-85.21%150.5万	----	-66.11%1,058.84万	-66.74%1,039.08万	2,759.98%1,017.75万	----
投资活动现金流出小计	-4.44%944.5万	296.23%4.85亿	80.84%2.35亿	65.97%1.11亿	-79.90%988.36万	-17.66%1.22亿	42.08%1.3亿	7.79%6,689.87万	1,769.19%4,916.69万	17.10%1.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-44.34%1,355.5万	68.27%-3,639.52万	-62.66%-1.99亿	-29.54%-7,668.43万	158.73%2,435.44万	21.79%-1.15亿	-36.66%-1.22亿	1.44%-5,919.87万	-1,476.69%-4,146.69万	-169.06%-1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--13亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--2.6亿	--2.33亿	--2,228.66万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--1.8亿	----	----	----	----	----	--2,260.32万	----	----	-99.55%19.08万
筹资活动现金流入小计	--1.8亿	399.86%13亿	----	----	----	136,236.17%2.6亿	--2.55亿	--2,228.66万	----	-99.55%19.08万
偿还债务支付的现金	406.54%4.65亿	9.90%6.15亿	-65.01%1.4亿	2.73%1.91亿	43.75%9,187.43万	20.73%5.59亿	170.12%4.01亿	123.89%1.86亿	1,284.51%6,391.46万	11.93%4.63亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-56.23%2,179.82万	74.33%8,613.62万	109.58%6,492.41万	75.47%4,363.49万	294.21%4,980.05万	-14.42%4,940.99万	-57.12%3,097.83万	-54.91%2,486.74万	-65.42%1,263.28万	-53.04%5,773.69万
支付其他与筹资活动有关的现金	-69.55%1,067.64万	53.48%2.37亿	671.30%1.63亿	--5,288.91万	--3,506.56万	2,199.98%1.54亿	-76.48%2,115.54万	----	----	-97.17%670.89万
筹资活动现金流出小计	181.69%4.98亿	22.89%9.38亿	-18.74%3.69亿	36.45%2.87亿	130.89%1.77亿	44.59%7.63亿	45.93%4.54亿	6.76%2.1亿	-2.26%7,654.74万	-31.85%5.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.84%-3.18亿	172.07%3.62亿	-86.09%-3.69亿	-52.61%-2.87亿	-130.89%-1.77亿	4.66%-5.03亿	36.27%-1.98亿	4.54%-1.88亿	2.26%-7,654.74万	27.92%-5.27亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	237.57%519.55万	-27.05%367.9万	-108.95%-252.33万	-86.59%208.32万	-157.68%-377.65万	445.05%504.31万	2,395.51%2,818.29万	1,121.80%1,553.41万	13,387.01%654.72万	81.63%-146.15万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-551.12%-2.78亿	708.38%10.18亿	-119.12%-6,587.74万	-113.28%-3,508.28万	-42.44%6,168.52万	311.01%1.26亿	166.70%3.44亿	610.41%2.64亿	2,307.59%1.07亿	-339.45%-5,970.65万
加:期初现金及现金等价物余额	579.03%11.94亿	252.46%1.76亿	252.46%1.76亿	252.46%1.76亿	252.46%1.76亿	-54.47%4,990.46万	-54.47%4,990.46万	-54.47%4,990.46万	-54.47%4,990.46万	29.45%1.1亿
期末现金及现金等价物余额	285.59%9.16亿	579.03%11.94亿	-72.10%1.1亿	-55.16%1.41亿	51.26%2.38亿	252.46%1.76亿	65.17%3.94亿	442.74%3.14亿	49.93%1.57亿	-54.47%4,990.46万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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