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600727 鲁北化工

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休市中 06/14 15:00 (北京)

35.63亿总市值23.65市盈率TTM

鲁北化工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.88%12.42亿

-1.82%48.88亿

4.36%40.22亿

1.25%27.51亿

-1.22%11.73亿

35.01%49.79亿

43.13%38.54亿

64.71%27.17亿

71.39%11.87亿

66.59%36.88亿

收到的税费返还

600.19%554.43万

-77.01%3,221.49万

-86.90%1,769.29万

-87.81%1,314万

157.84%79.18万

673.40%1.4亿

7,073.32%1.35亿

8,333.84%1.08亿

3,869.02%30.71万

173.80%1,811.77万

收到其他与经营活动有关的现金

-30.37%2,018.9万

1.30%1.23亿

23.56%1.17亿

-5.54%7,361.33万

43.34%2,899.5万

-3.16%1.21亿

-48.00%9,500.65万

-36.50%7,793万

-61.48%2,022.84万

-46.60%1.25亿

经营活动现金流入小计

5.40%12.67亿

-3.76%50.43亿

1.79%41.57亿

-2.24%28.38亿

-0.44%12.02亿

36.79%52.4亿

41.94%40.84亿

63.66%29.03亿

62.06%12.08亿

56.07%38.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.41%11.07亿

0.29%43.27亿

-1.02%34.62亿

-4.42%23.28亿

-2.12%10.02亿

43.55%43.14亿

64.07%34.97亿

118.41%24.36亿

88.73%10.24亿

156.15%30.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.13%9,553.67万

0.66%2.99亿

7.34%2.32亿

6.40%1.63亿

39.09%9,264.04万

32.85%2.97亿

35.14%2.16亿

-29.81%1.53亿

18.30%6,660.39万

11.23%2.23亿

支付的各项税费

24.32%2,878.71万

-13.63%1.62亿

-28.55%9,124.97万

-50.01%4,713.03万

-52.16%2,315.49万

-37.10%1.87亿

-44.16%1.28亿

-30.05%9,428.84万

48.73%4,840.15万

65.68%2.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

-31.52%2,245.32万

-17.31%1.08亿

2.06%1.04亿

-24.71%6,045.92万

34.77%3,279万

9.44%1.3亿

-37.22%1.02亿

-33.97%8,030.45万

140.83%2,433.11万

-64.38%1.19亿

经营活动现金流出小计

8.91%12.53亿

-0.68%48.96亿

-1.37%38.89亿

-5.97%25.99亿

-1.07%11.51亿

35.19%49.29亿

46.99%39.43亿

73.83%27.64亿

81.34%11.63亿

93.06%36.46亿

经营活动产生的现金流量净额

-72.97%1,394.55万

-52.57%1.48亿

89.84%2.69亿

71.79%2.39亿

16.29%5,160.19万

68.29%3.11亿

-27.43%1.42亿

-24.29%1.39亿

-57.21%4,437.15万

-67.35%1.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2.57亿

----

取得投资收益收到的现金

----

--135.05万

----

89.26%341.26万

----

31.61%145.59万

-85.47%120万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

267,136.81%8,578.3万

50,392.71%8,523万

----

-67.90%3.21万

73.86%16.88万

--13.42万

--2.6万

--10万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-72.09%1.92亿

-61.01%1.91亿

-42.77%1.2亿

-8.86%11.21亿

139.63%6.88亿

32.48%4.89亿

-17.85%2.1亿

-69.76%12.3亿

投资活动现金流入小计

----

-69.29%3.44亿

-59.90%2.77亿

-61.02%1.91亿

-43.17%1.2亿

-8.95%11.21亿

47.57%6.91亿

19.27%4.89亿

-26.97%2.12亿

-69.78%12.31亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.84%4,290.31万

14.13%3.7亿

-23.74%1.86亿

-77.62%5,269.94万

-84.57%3,640.81万

-21.32%3.24亿

36.16%2.44亿

136.53%2.35亿

241.52%2.36亿

39.80%4.12亿

投资支付的现金

----

--5,702.67万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.20%2,231.1万

-93.84%2,618.14万

-12.25%2.55亿

10.18%11.45亿

9.67%5.87亿

38.81%4.25亿

37.36%2.91亿

-73.76%10.39亿

投资活动现金流出小计

-85.28%4,290.31万

-70.91%4.27亿

-74.95%2.08亿

-88.06%7,888.08万

-44.65%2.91亿

1.23%14.69亿

16.31%8.31亿

62.79%6.6亿

87.61%5.27亿

-71.57%14.51亿

投资活动产生的现金流量净额

74.92%-4,290.31万

76.13%-8,313.63万

149.49%6,902.98万

165.45%1.12亿

45.65%-1.71亿

-58.09%-3.48亿

43.26%-1.39亿

-3,754.81%-1.71亿

-3,474.17%-3.15亿

78.64%-2.2亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--320万

----

取得借款收到的现金

--1.5亿

-92.41%1,179.16万

----

15,432.18%1.55亿

23,379.98%2.35亿

--1,579.98万

-99.33%100万

收到其他与筹资活动有关的现金

72.33%27.97亿

190.68%46.09亿

259.31%30.2亿

129.85%16.31亿

306.91%16.23亿

436.38%15.86亿

--8.4亿

--7.1亿

--3.99亿

13,156.97%2.96亿

筹资活动现金流入小计

81.58%29.47亿

165.60%46.24亿

180.85%30.2亿

124.85%16.31亿

291.41%16.23亿

486.94%17.41亿

107,424.46%10.75亿

--7.25亿

--4.15亿

-56.81%2.97亿

偿还债务支付的现金

--1.5亿

37.62%6,950万

1,950.00%2,050万

50.00%150万

----

-0.98%5,050万

-90.00%100万

0.00%100万

----

70.00%5,100.01万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-22.00%134.79万

-65.53%5,548.37万

-59.43%5,635万

-75.13%3,232.1万

48.70%172.81万

-21.41%1.61亿

-32.84%1.39亿

-48.02%1.3亿

--116.21万

416.84%2.05亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-18.54%4,900万

-46.27%3,232.1万

----

53.46%6,015.46万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

85.43%29.07亿

261.08%43.49亿

368.52%31.44亿

243.25%19.18亿

651.46%15.68亿

354.57%12.05亿

654.37%6.71亿

584.34%5.59亿

538.17%2.09亿

104.31%2.65亿

筹资活动现金流出小计

94.87%30.58亿

215.98%44.74亿

297.15%32.2亿

182.98%19.52亿

648.12%15.69亿

171.90%14.16亿

165.18%8.11亿

107.32%6.9亿

541.73%2.1亿

161.28%5.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-308.05%-1.11亿

-54.02%1.49亿

-175.90%-2.01亿

-1,003.51%-3.21亿

-73.86%5,355.22万

244.88%3.25亿

186.74%2.64亿

110.68%3,553.62万

726.70%2.05亿

-145.99%-2.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

154.60%162.76万

-99.89%3,737.98

-37.16%248.53万

-62.98%106.57万

---298.11万

--353.94万

--395.47万

--287.86万

----

现金及现金等价物净增加额

-101.40%-1.39亿

-26.56%2.14亿

-48.34%1.4亿

372.19%3,083.48万

-5.16%-6,889.19万

212.04%2.91亿

176.10%2.7亿

104.52%653.02万

-181.56%-6,551.25万

-1,306.84%-2.6亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.86%11.49亿

45.20%9.35亿

-28.75%6.44亿

2.44%9.04亿

期末现金及现金等价物余额

16.61%10.1亿

22.86%11.49亿

17.53%10.75亿

48.49%9.66亿

49.74%8.66亿

45.20%9.35亿

66.81%9.14亿

-14.34%6.5亿

-41.22%5.78亿

-28.75%6.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.88%12.42亿	-1.82%48.88亿	4.36%40.22亿	1.25%27.51亿	-1.22%11.73亿	35.01%49.79亿	43.13%38.54亿	64.71%27.17亿	71.39%11.87亿	66.59%36.88亿
收到的税费返还	600.19%554.43万	-77.01%3,221.49万	-86.90%1,769.29万	-87.81%1,314万	157.84%79.18万	673.40%1.4亿	7,073.32%1.35亿	8,333.84%1.08亿	3,869.02%30.71万	173.80%1,811.77万
收到其他与经营活动有关的现金	-30.37%2,018.9万	1.30%1.23亿	23.56%1.17亿	-5.54%7,361.33万	43.34%2,899.5万	-3.16%1.21亿	-48.00%9,500.65万	-36.50%7,793万	-61.48%2,022.84万	-46.60%1.25亿
经营活动现金流入小计	5.40%12.67亿	-3.76%50.43亿	1.79%41.57亿	-2.24%28.38亿	-0.44%12.02亿	36.79%52.4亿	41.94%40.84亿	63.66%29.03亿	62.06%12.08亿	56.07%38.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.41%11.07亿	0.29%43.27亿	-1.02%34.62亿	-4.42%23.28亿	-2.12%10.02亿	43.55%43.14亿	64.07%34.97亿	118.41%24.36亿	88.73%10.24亿	156.15%30.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.13%9,553.67万	0.66%2.99亿	7.34%2.32亿	6.40%1.63亿	39.09%9,264.04万	32.85%2.97亿	35.14%2.16亿	-29.81%1.53亿	18.30%6,660.39万	11.23%2.23亿
支付的各项税费	24.32%2,878.71万	-13.63%1.62亿	-28.55%9,124.97万	-50.01%4,713.03万	-52.16%2,315.49万	-37.10%1.87亿	-44.16%1.28亿	-30.05%9,428.84万	48.73%4,840.15万	65.68%2.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	-31.52%2,245.32万	-17.31%1.08亿	2.06%1.04亿	-24.71%6,045.92万	34.77%3,279万	9.44%1.3亿	-37.22%1.02亿	-33.97%8,030.45万	140.83%2,433.11万	-64.38%1.19亿
经营活动现金流出小计	8.91%12.53亿	-0.68%48.96亿	-1.37%38.89亿	-5.97%25.99亿	-1.07%11.51亿	35.19%49.29亿	46.99%39.43亿	73.83%27.64亿	81.34%11.63亿	93.06%36.46亿
经营活动产生的现金流量净额	-72.97%1,394.55万	-52.57%1.48亿	89.84%2.69亿	71.79%2.39亿	16.29%5,160.19万	68.29%3.11亿	-27.43%1.42亿	-24.29%1.39亿	-57.21%4,437.15万	-67.35%1.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--2.57亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--135.05万	----	----	----	----	89.26%341.26万	----	31.61%145.59万	-85.47%120万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	267,136.81%8,578.3万	50,392.71%8,523万	----	----	-67.90%3.21万	73.86%16.88万	--13.42万	--2.6万	--10万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-72.09%1.92亿	-61.01%1.91亿	-42.77%1.2亿	-8.86%11.21亿	139.63%6.88亿	32.48%4.89亿	-17.85%2.1亿	-69.76%12.3亿
投资活动现金流入小计	----	-69.29%3.44亿	-59.90%2.77亿	-61.02%1.91亿	-43.17%1.2亿	-8.95%11.21亿	47.57%6.91亿	19.27%4.89亿	-26.97%2.12亿	-69.78%12.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.84%4,290.31万	14.13%3.7亿	-23.74%1.86亿	-77.62%5,269.94万	-84.57%3,640.81万	-21.32%3.24亿	36.16%2.44亿	136.53%2.35亿	241.52%2.36亿	39.80%4.12亿
投资支付的现金	----	--5,702.67万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-96.20%2,231.1万	-93.84%2,618.14万	-12.25%2.55亿	10.18%11.45亿	9.67%5.87亿	38.81%4.25亿	37.36%2.91亿	-73.76%10.39亿
投资活动现金流出小计	-85.28%4,290.31万	-70.91%4.27亿	-74.95%2.08亿	-88.06%7,888.08万	-44.65%2.91亿	1.23%14.69亿	16.31%8.31亿	62.79%6.6亿	87.61%5.27亿	-71.57%14.51亿
投资活动产生的现金流量净额	74.92%-4,290.31万	76.13%-8,313.63万	149.49%6,902.98万	165.45%1.12亿	45.65%-1.71亿	-58.09%-3.48亿	43.26%-1.39亿	-3,754.81%-1.71亿	-3,474.17%-3.15亿	78.64%-2.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--320万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--1.5亿	-92.41%1,179.16万	----	----	----	15,432.18%1.55亿	23,379.98%2.35亿	--1,579.98万	--1,579.98万	-99.33%100万
收到其他与筹资活动有关的现金	72.33%27.97亿	190.68%46.09亿	259.31%30.2亿	129.85%16.31亿	306.91%16.23亿	436.38%15.86亿	--8.4亿	--7.1亿	--3.99亿	13,156.97%2.96亿
筹资活动现金流入小计	81.58%29.47亿	165.60%46.24亿	180.85%30.2亿	124.85%16.31亿	291.41%16.23亿	486.94%17.41亿	107,424.46%10.75亿	--7.25亿	--4.15亿	-56.81%2.97亿
偿还债务支付的现金	--1.5亿	37.62%6,950万	1,950.00%2,050万	50.00%150万	----	-0.98%5,050万	-90.00%100万	0.00%100万	----	70.00%5,100.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22.00%134.79万	-65.53%5,548.37万	-59.43%5,635万	-75.13%3,232.1万	48.70%172.81万	-21.41%1.61亿	-32.84%1.39亿	-48.02%1.3亿	--116.21万	416.84%2.05亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	-18.54%4,900万	-46.27%3,232.1万	----	----	53.46%6,015.46万	53.46%6,015.46万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	85.43%29.07亿	261.08%43.49亿	368.52%31.44亿	243.25%19.18亿	651.46%15.68亿	354.57%12.05亿	654.37%6.71亿	584.34%5.59亿	538.17%2.09亿	104.31%2.65亿
筹资活动现金流出小计	94.87%30.58亿	215.98%44.74亿	297.15%32.2亿	182.98%19.52亿	648.12%15.69亿	171.90%14.16亿	165.18%8.11亿	107.32%6.9亿	541.73%2.1亿	161.28%5.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-308.05%-1.11亿	-54.02%1.49亿	-175.90%-2.01亿	-1,003.51%-3.21亿	-73.86%5,355.22万	244.88%3.25亿	186.74%2.64亿	110.68%3,553.62万	726.70%2.05亿	-145.99%-2.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.60%162.76万	-99.89%3,737.98	-37.16%248.53万	-62.98%106.57万	---298.11万	--353.94万	--395.47万	--287.86万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-101.40%-1.39亿	-26.56%2.14亿	-48.34%1.4亿	372.19%3,083.48万	-5.16%-6,889.19万	212.04%2.91亿	176.10%2.7亿	104.52%653.02万	-181.56%-6,551.25万	-1,306.84%-2.6亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.86%11.49亿	45.20%9.35亿	45.20%9.35亿	45.20%9.35亿	45.20%9.35亿	-28.75%6.44亿	-28.75%6.44亿	-28.75%6.44亿	-28.75%6.44亿	2.44%9.04亿
期末现金及现金等价物余额	16.61%10.1亿	22.86%11.49亿	17.53%10.75亿	48.49%9.66亿	49.74%8.66亿	45.20%9.35亿	66.81%9.14亿	-14.34%6.5亿	-41.22%5.78亿	-28.75%6.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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