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600727 鲁北化工

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35.63亿总市值23.65市盈率TTM

鲁北化工关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.88%12.42亿
-1.82%48.88亿
4.36%40.22亿
1.25%27.51亿
-1.22%11.73亿
35.01%49.79亿
43.13%38.54亿
64.71%27.17亿
71.39%11.87亿
66.59%36.88亿
收到的税费返还
600.19%554.43万
-77.01%3,221.49万
-86.90%1,769.29万
-87.81%1,314万
157.84%79.18万
673.40%1.4亿
7,073.32%1.35亿
8,333.84%1.08亿
3,869.02%30.71万
173.80%1,811.77万
收到其他与经营活动有关的现金
-30.37%2,018.9万
1.30%1.23亿
23.56%1.17亿
-5.54%7,361.33万
43.34%2,899.5万
-3.16%1.21亿
-48.00%9,500.65万
-36.50%7,793万
-61.48%2,022.84万
-46.60%1.25亿
经营活动现金流入小计
5.40%12.67亿
-3.76%50.43亿
1.79%41.57亿
-2.24%28.38亿
-0.44%12.02亿
36.79%52.4亿
41.94%40.84亿
63.66%29.03亿
62.06%12.08亿
56.07%38.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金
10.41%11.07亿
0.29%43.27亿
-1.02%34.62亿
-4.42%23.28亿
-2.12%10.02亿
43.55%43.14亿
64.07%34.97亿
118.41%24.36亿
88.73%10.24亿
156.15%30.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.13%9,553.67万
0.66%2.99亿
7.34%2.32亿
6.40%1.63亿
39.09%9,264.04万
32.85%2.97亿
35.14%2.16亿
-29.81%1.53亿
18.30%6,660.39万
11.23%2.23亿
支付的各项税费
24.32%2,878.71万
-13.63%1.62亿
-28.55%9,124.97万
-50.01%4,713.03万
-52.16%2,315.49万
-37.10%1.87亿
-44.16%1.28亿
-30.05%9,428.84万
48.73%4,840.15万
65.68%2.98亿
支付其他与经营活动有关的现金
-31.52%2,245.32万
-17.31%1.08亿
2.06%1.04亿
-24.71%6,045.92万
34.77%3,279万
9.44%1.3亿
-37.22%1.02亿
-33.97%8,030.45万
140.83%2,433.11万
-64.38%1.19亿
经营活动现金流出小计
8.91%12.53亿
-0.68%48.96亿
-1.37%38.89亿
-5.97%25.99亿
-1.07%11.51亿
35.19%49.29亿
46.99%39.43亿
73.83%27.64亿
81.34%11.63亿
93.06%36.46亿
经营活动产生的现金流量净额
-72.97%1,394.55万
-52.57%1.48亿
89.84%2.69亿
71.79%2.39亿
16.29%5,160.19万
68.29%3.11亿
-27.43%1.42亿
-24.29%1.39亿
-57.21%4,437.15万
-67.35%1.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
--2.57亿
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----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
----
--135.05万
----
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----
89.26%341.26万
----
31.61%145.59万
-85.47%120万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
267,136.81%8,578.3万
50,392.71%8,523万
----
----
-67.90%3.21万
73.86%16.88万
--13.42万
--2.6万
--10万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
-72.09%1.92亿
-61.01%1.91亿
-42.77%1.2亿
-8.86%11.21亿
139.63%6.88亿
32.48%4.89亿
-17.85%2.1亿
-69.76%12.3亿
投资活动现金流入小计
----
-69.29%3.44亿
-59.90%2.77亿
-61.02%1.91亿
-43.17%1.2亿
-8.95%11.21亿
47.57%6.91亿
19.27%4.89亿
-26.97%2.12亿
-69.78%12.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17.84%4,290.31万
14.13%3.7亿
-23.74%1.86亿
-77.62%5,269.94万
-84.57%3,640.81万
-21.32%3.24亿
36.16%2.44亿
136.53%2.35亿
241.52%2.36亿
39.80%4.12亿
投资支付的现金
----
--5,702.67万
----
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----
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----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
-96.20%2,231.1万
-93.84%2,618.14万
-12.25%2.55亿
10.18%11.45亿
9.67%5.87亿
38.81%4.25亿
37.36%2.91亿
-73.76%10.39亿
投资活动现金流出小计
-85.28%4,290.31万
-70.91%4.27亿
-74.95%2.08亿
-88.06%7,888.08万
-44.65%2.91亿
1.23%14.69亿
16.31%8.31亿
62.79%6.6亿
87.61%5.27亿
-71.57%14.51亿
投资活动产生的现金流量净额
74.92%-4,290.31万
76.13%-8,313.63万
149.49%6,902.98万
165.45%1.12亿
45.65%-1.71亿
-58.09%-3.48亿
43.26%-1.39亿
-3,754.81%-1.71亿
-3,474.17%-3.15亿
78.64%-2.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
--320万
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----
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----
----
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----
取得借款收到的现金
--1.5亿
-92.41%1,179.16万
----
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----
15,432.18%1.55亿
23,379.98%2.35亿
--1,579.98万
--1,579.98万
-99.33%100万
收到其他与筹资活动有关的现金
72.33%27.97亿
190.68%46.09亿
259.31%30.2亿
129.85%16.31亿
306.91%16.23亿
436.38%15.86亿
--8.4亿
--7.1亿
--3.99亿
13,156.97%2.96亿
筹资活动现金流入小计
81.58%29.47亿
165.60%46.24亿
180.85%30.2亿
124.85%16.31亿
291.41%16.23亿
486.94%17.41亿
107,424.46%10.75亿
--7.25亿
--4.15亿
-56.81%2.97亿
偿还债务支付的现金
--1.5亿
37.62%6,950万
1,950.00%2,050万
50.00%150万
----
-0.98%5,050万
-90.00%100万
0.00%100万
----
70.00%5,100.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-22.00%134.79万
-65.53%5,548.37万
-59.43%5,635万
-75.13%3,232.1万
48.70%172.81万
-21.41%1.61亿
-32.84%1.39亿
-48.02%1.3亿
--116.21万
416.84%2.05亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
-18.54%4,900万
-46.27%3,232.1万
----
----
53.46%6,015.46万
53.46%6,015.46万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
85.43%29.07亿
261.08%43.49亿
368.52%31.44亿
243.25%19.18亿
651.46%15.68亿
354.57%12.05亿
654.37%6.71亿
584.34%5.59亿
538.17%2.09亿
104.31%2.65亿
筹资活动现金流出小计
94.87%30.58亿
215.98%44.74亿
297.15%32.2亿
182.98%19.52亿
648.12%15.69亿
171.90%14.16亿
165.18%8.11亿
107.32%6.9亿
541.73%2.1亿
161.28%5.21亿
筹资活动产生的现金流量净额
-308.05%-1.11亿
-54.02%1.49亿
-175.90%-2.01亿
-1,003.51%-3.21亿
-73.86%5,355.22万
244.88%3.25亿
186.74%2.64亿
110.68%3,553.62万
726.70%2.05亿
-145.99%-2.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
154.60%162.76万
-99.89%3,737.98
-37.16%248.53万
-62.98%106.57万
---298.11万
--353.94万
--395.47万
--287.86万
----
----
现金及现金等价物净增加额
-101.40%-1.39亿
-26.56%2.14亿
-48.34%1.4亿
372.19%3,083.48万
-5.16%-6,889.19万
212.04%2.91亿
176.10%2.7亿
104.52%653.02万
-181.56%-6,551.25万
-1,306.84%-2.6亿
加:期初现金及现金等价物余额
22.86%11.49亿
45.20%9.35亿
45.20%9.35亿
45.20%9.35亿
45.20%9.35亿
-28.75%6.44亿
-28.75%6.44亿
-28.75%6.44亿
-28.75%6.44亿
2.44%9.04亿
期末现金及现金等价物余额
16.61%10.1亿
22.86%11.49亿
17.53%10.75亿
48.49%9.66亿
49.74%8.66亿
45.20%9.35亿
66.81%9.14亿
-14.34%6.5亿
-41.22%5.78亿
-28.75%6.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.88%12.42亿-1.82%48.88亿4.36%40.22亿1.25%27.51亿-1.22%11.73亿35.01%49.79亿43.13%38.54亿64.71%27.17亿71.39%11.87亿66.59%36.88亿
收到的税费返还 600.19%554.43万-77.01%3,221.49万-86.90%1,769.29万-87.81%1,314万157.84%79.18万673.40%1.4亿7,073.32%1.35亿8,333.84%1.08亿3,869.02%30.71万173.80%1,811.77万
收到其他与经营活动有关的现金 -30.37%2,018.9万1.30%1.23亿23.56%1.17亿-5.54%7,361.33万43.34%2,899.5万-3.16%1.21亿-48.00%9,500.65万-36.50%7,793万-61.48%2,022.84万-46.60%1.25亿
经营活动现金流入小计 5.40%12.67亿-3.76%50.43亿1.79%41.57亿-2.24%28.38亿-0.44%12.02亿36.79%52.4亿41.94%40.84亿63.66%29.03亿62.06%12.08亿56.07%38.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.41%11.07亿0.29%43.27亿-1.02%34.62亿-4.42%23.28亿-2.12%10.02亿43.55%43.14亿64.07%34.97亿118.41%24.36亿88.73%10.24亿156.15%30.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.13%9,553.67万0.66%2.99亿7.34%2.32亿6.40%1.63亿39.09%9,264.04万32.85%2.97亿35.14%2.16亿-29.81%1.53亿18.30%6,660.39万11.23%2.23亿
支付的各项税费 24.32%2,878.71万-13.63%1.62亿-28.55%9,124.97万-50.01%4,713.03万-52.16%2,315.49万-37.10%1.87亿-44.16%1.28亿-30.05%9,428.84万48.73%4,840.15万65.68%2.98亿
支付其他与经营活动有关的现金 -31.52%2,245.32万-17.31%1.08亿2.06%1.04亿-24.71%6,045.92万34.77%3,279万9.44%1.3亿-37.22%1.02亿-33.97%8,030.45万140.83%2,433.11万-64.38%1.19亿
经营活动现金流出小计 8.91%12.53亿-0.68%48.96亿-1.37%38.89亿-5.97%25.99亿-1.07%11.51亿35.19%49.29亿46.99%39.43亿73.83%27.64亿81.34%11.63亿93.06%36.46亿
经营活动产生的现金流量净额 -72.97%1,394.55万-52.57%1.48亿89.84%2.69亿71.79%2.39亿16.29%5,160.19万68.29%3.11亿-27.43%1.42亿-24.29%1.39亿-57.21%4,437.15万-67.35%1.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------2.57亿--------------------------------
取得投资收益收到的现金 ------135.05万----------------89.26%341.26万----31.61%145.59万-85.47%120万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ----267,136.81%8,578.3万50,392.71%8,523万---------67.90%3.21万73.86%16.88万--13.42万--2.6万--10万
收到其他与投资活动有关的现金 ---------72.09%1.92亿-61.01%1.91亿-42.77%1.2亿-8.86%11.21亿139.63%6.88亿32.48%4.89亿-17.85%2.1亿-69.76%12.3亿
投资活动现金流入小计 -----69.29%3.44亿-59.90%2.77亿-61.02%1.91亿-43.17%1.2亿-8.95%11.21亿47.57%6.91亿19.27%4.89亿-26.97%2.12亿-69.78%12.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.84%4,290.31万14.13%3.7亿-23.74%1.86亿-77.62%5,269.94万-84.57%3,640.81万-21.32%3.24亿36.16%2.44亿136.53%2.35亿241.52%2.36亿39.80%4.12亿
投资支付的现金 ------5,702.67万--------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 ---------96.20%2,231.1万-93.84%2,618.14万-12.25%2.55亿10.18%11.45亿9.67%5.87亿38.81%4.25亿37.36%2.91亿-73.76%10.39亿
投资活动现金流出小计 -85.28%4,290.31万-70.91%4.27亿-74.95%2.08亿-88.06%7,888.08万-44.65%2.91亿1.23%14.69亿16.31%8.31亿62.79%6.6亿87.61%5.27亿-71.57%14.51亿
投资活动产生的现金流量净额 74.92%-4,290.31万76.13%-8,313.63万149.49%6,902.98万165.45%1.12亿45.65%-1.71亿-58.09%-3.48亿43.26%-1.39亿-3,754.81%-1.71亿-3,474.17%-3.15亿78.64%-2.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------320万--------------------------------
取得借款收到的现金 --1.5亿-92.41%1,179.16万------------15,432.18%1.55亿23,379.98%2.35亿--1,579.98万--1,579.98万-99.33%100万
收到其他与筹资活动有关的现金 72.33%27.97亿190.68%46.09亿259.31%30.2亿129.85%16.31亿306.91%16.23亿436.38%15.86亿--8.4亿--7.1亿--3.99亿13,156.97%2.96亿
筹资活动现金流入小计 81.58%29.47亿165.60%46.24亿180.85%30.2亿124.85%16.31亿291.41%16.23亿486.94%17.41亿107,424.46%10.75亿--7.25亿--4.15亿-56.81%2.97亿
偿还债务支付的现金 --1.5亿37.62%6,950万1,950.00%2,050万50.00%150万-----0.98%5,050万-90.00%100万0.00%100万----70.00%5,100.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -22.00%134.79万-65.53%5,548.37万-59.43%5,635万-75.13%3,232.1万48.70%172.81万-21.41%1.61亿-32.84%1.39亿-48.02%1.3亿--116.21万416.84%2.05亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ---------18.54%4,900万-46.27%3,232.1万--------53.46%6,015.46万53.46%6,015.46万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 85.43%29.07亿261.08%43.49亿368.52%31.44亿243.25%19.18亿651.46%15.68亿354.57%12.05亿654.37%6.71亿584.34%5.59亿538.17%2.09亿104.31%2.65亿
筹资活动现金流出小计 94.87%30.58亿215.98%44.74亿297.15%32.2亿182.98%19.52亿648.12%15.69亿171.90%14.16亿165.18%8.11亿107.32%6.9亿541.73%2.1亿161.28%5.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 -308.05%-1.11亿-54.02%1.49亿-175.90%-2.01亿-1,003.51%-3.21亿-73.86%5,355.22万244.88%3.25亿186.74%2.64亿110.68%3,553.62万726.70%2.05亿-145.99%-2.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 154.60%162.76万-99.89%3,737.98-37.16%248.53万-62.98%106.57万---298.11万--353.94万--395.47万--287.86万--------
现金及现金等价物净增加额 -101.40%-1.39亿-26.56%2.14亿-48.34%1.4亿372.19%3,083.48万-5.16%-6,889.19万212.04%2.91亿176.10%2.7亿104.52%653.02万-181.56%-6,551.25万-1,306.84%-2.6亿
加:期初现金及现金等价物余额 22.86%11.49亿45.20%9.35亿45.20%9.35亿45.20%9.35亿45.20%9.35亿-28.75%6.44亿-28.75%6.44亿-28.75%6.44亿-28.75%6.44亿2.44%9.04亿
期末现金及现金等价物余额 16.61%10.1亿22.86%11.49亿17.53%10.75亿48.49%9.66亿49.74%8.66亿45.20%9.35亿66.81%9.14亿-14.34%6.5亿-41.22%5.78亿-28.75%6.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --利安达会计师事务所(特殊普通合伙)------利安达会计师事务所(特殊普通合伙)------利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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