(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.73%36.58亿 | 9.39%155.81亿 | 21.71%116.3亿 | 22.03%76.65亿 | 18.73%37.99亿 | 9.78%142.43亿 | 8.59%95.55亿 | 1.92%62.81亿 | 8.51%32亿 | 17.39%129.74亿 |
收到的税费返还 | -82.37%6.75万 | -91.39%190.64万 | -93.91%102.44万 | -96.76%53.34万 | -79.69%38.3万 | 385.52%2,215.05万 | 311.04%1,681.2万 | 580.96%1,646.03万 | 64.92%188.54万 | -20.61%456.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -67.91%7,147.23万 | -12.40%4.39亿 | 97.96%3.61亿 | 156.05%2.86亿 | 195.12%2.23亿 | 34.77%5.02亿 | -45.99%1.82亿 | -41.77%1.12亿 | -24.47%7,546.24万 | 12.90%3.72亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.29%37.29亿 | 8.50%160.23亿 | 22.94%119.92亿 | 24.06%79.52亿 | 22.73%40.22亿 | 10.60%147.67亿 | 6.71%97.55亿 | 0.82%64.1亿 | 7.46%32.77亿 | 17.24%133.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.61%28.33亿 | 9.84%108.89亿 | 16.13%80.82亿 | 19.80%52.74亿 | 20.76%27.08亿 | 1.38%99.14亿 | 2.41%69.6亿 | -3.11%44.03亿 | -4.94%22.43亿 | 14.75%97.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.76%3.96亿 | -1.07%13.68亿 | 1.92%10.15亿 | 3.06%7.17亿 | 2.23%4.03亿 | -13.85%13.83亿 | -14.05%9.96亿 | -13.32%6.96亿 | -20.95%3.95亿 | -18.42%16.06亿 |
支付的各项税费 | -19.88%1.92亿 | 8.85%8.18亿 | 11.45%5.87亿 | 26.09%4.36亿 | 29.54%2.4亿 | 4.91%7.51亿 | 7.51%5.26亿 | 1.77%3.46亿 | 18.60%1.85亿 | 16.11%7.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.51%5.78亿 | -4.73%19.97亿 | 33.08%15.02亿 | 24.08%9.93亿 | 62.76%4.88亿 | 48.39%20.97亿 | 32.25%11.29亿 | 56.46%8亿 | 43.52%3亿 | 40.02%14.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.17%40亿 | 6.56%150.73亿 | 16.39%111.87亿 | 18.83%74.2亿 | 22.97%38.4亿 | 4.67%141.45亿 | 3.37%96.11亿 | 0.75%62.44亿 | -3.14%31.23亿 | 11.53%135.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -248.28%-2.71亿 | 52.66%9.5亿 | 460.27%8.06亿 | 221.76%5.31亿 | 17.91%1.83亿 | 482.97%6.22亿 | 192.09%1.44亿 | 3.60%1.65亿 | 189.15%1.55亿 | 77.69%-1.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -95.02%49.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -31.51%58.95万 | 570.01%58.95万 | ---- | ---- | 1.40%86.07万 | --8.8万 | --7.11万 | ---- | -0.13%84.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.80%3,770.14 | -76.20%3,593.86万 | -40.17%3,545.51万 | -95.66%200.47万 | -95.75%186.13万 | -14.89%1.51亿 | -55.87%5,925.84万 | -46.19%4,616.67万 | 2,664.66%4,384.45万 | 1,068.62%1.77亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,008.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.80%3,770.14 | -77.45%3,652.81万 | -47.30%3,654.26万 | -95.66%200.47万 | -95.75%186.13万 | -9.16%1.62亿 | -48.36%6,934.64万 | -46.10%4,623.78万 | 2,664.66%4,384.45万 | 946.14%1.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.00%1,474.51万 | -3.47%8,653.55万 | -37.32%4,034.11万 | -50.86%2,553.16万 | -49.14%1,620.37万 | 16.88%8,964.56万 | 72.48%6,436.27万 | 57.93%5,196万 | 107.40%3,185.65万 | -35.12%7,669.63万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
投资活动现金流出小计 | -9.00%1,474.51万 | 171.26%2.43亿 | 206.82%1.97亿 | -50.86%2,553.16万 | -49.14%1,620.37万 | 3.40%8,964.56万 | 72.48%6,436.27万 | 57.93%5,196万 | 107.40%3,185.65万 | -26.66%8,669.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78%-1,474.14万 | -385.67%-2.07亿 | -3,329.17%-1.61亿 | -311.16%-2,352.69万 | -219.64%-1,434.24万 | -21.04%7,233.65万 | -94.86%498.37万 | -110.82%-572.21万 | 187.03%1,198.81万 | 190.56%9,161.54万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -78.06%372.55万 | -80.08%257.54万 | -74.97%256.61万 | -76.36%80.76万 | 9.32%1,697.95万 | -16.77%1,292.72万 | -30.96%1,025.39万 | --341.58万 | --1,553.26万 |
取得借款收到的现金 | -1.67%5.9亿 | 48.61%32.07亿 | -15.27%13.88亿 | -15.84%8.5亿 | 3.45%6亿 | 16.22%21.58亿 | 37.01%16.38亿 | 19.05%10.1亿 | -28.48%5.8亿 | 15.27%18.57亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 149.31%4.49亿 | -46.84%5,800万 | -46.84%5,800万 | --5,000万 | --1.8亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -9.34%5.9亿 | 55.39%36.6亿 | -17.70%14.48亿 | -19.37%9.11亿 | 11.55%6.51亿 | 25.78%23.55亿 | 45.33%17.6亿 | 30.83%11.29亿 | -28.06%5.83亿 | 16.23%18.72亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.57%4.4亿 | 66.68%33.84亿 | -2.84%13.97亿 | 11.57%8.91亿 | 0.36%5.61亿 | 73.02%20.31亿 | 22.56%14.38亿 | -6.71%7.99亿 | -23.83%5.59亿 | 123.35%11.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.67%978.87万 | -18.69%4,415.62万 | -17.57%3,324.33万 | -10.62%2,317.91万 | -15.79%1,282.39万 | -11.77%5,430.44万 | -14.01%4,032.77万 | -32.46%2,593.44万 | 36.76%1,522.93万 | 155.40%6,154.68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.24%1,394.37万 | -13.11%8,312万 | -63.74%4,957.04万 | 23.58%3,092.37万 | -1.16%1,411.81万 | -60.80%9,565.75万 | --1.37亿 | 16.93%2,502.27万 | --1,428.45万 | --2.44亿 |
筹资活动现金流出小计 | -21.13%4.64亿 | 61.05%35.12亿 | -8.37%14.8亿 | 11.25%9.46亿 | -0.10%5.88亿 | 47.42%21.81亿 | 32.36%16.15亿 | -7.23%8.5亿 | -21.01%5.89亿 | 169.16%14.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.85%1.26亿 | -15.28%1.48亿 | -121.89%-3,167.45万 | -112.52%-3,497.3万 | 1,333.12%6,286.56万 | -55.60%1.75亿 | 1,645.62%1.45亿 | 626.89%2.79亿 | -107.73%-509.81万 | -62.95%3.93亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.42%-16.53万 | -75.32%92.39万 | -46.94%243.36万 | -1.65%273.99万 | 144.93%7.53万 | 228.84%374.29万 | 691.84%458.61万 | 642.38%278.57万 | 41.10%-16.76万 | -232.97%-290.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | -168.95%-1.59亿 | 2.19%8.92亿 | 106.47%6.15亿 | 7.71%4.76亿 | 43.08%2.31亿 | 173.14%8.73亿 | 530.09%2.98亿 | 178.14%4.42亿 | 232.63%1.62亿 | 38.20%3.2亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43.21%29.56亿 | 73.25%20.64亿 | 73.25%20.64亿 | 73.25%20.64亿 | 29.66%20.64亿 | 36.65%11.91亿 | 32.83%11.91亿 | 36.65%11.91亿 | 77.49%15.92亿 | 36.09%8.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.84%27.97亿 | 43.21%29.56亿 | 79.90%26.8亿 | 55.53%25.4亿 | 30.89%22.95亿 | 73.25%20.64亿 | 79.95%14.89亿 | 58.45%16.33亿 | 126.24%17.54亿 | 36.65%11.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据