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600597 光明乳业

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8.21
-0.17-2.03%

交易中 06/17 13:07 (北京)

113.17亿总市值11.88市盈率TTM

光明乳业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-23.54%63.26亿

-8.29%303.79亿

-5.36%233.41亿

-2.94%158.5亿

-4.35%82.73亿

-5.57%331.27亿

-0.93%246.62亿

4.67%163.31亿

13.86%86.49亿

17.04%350.81亿

收到的税费返还

-40.65%6,691.04万

----

2.24%3.08亿

16.63%2.42亿

3.61%1.13亿

-91.02%3,458.9万

0.80%3.02亿

-8.53%2.08亿

-18.66%1.09亿

23.55%3.85亿

收到其他与经营活动有关的现金

19.56%6,292.09万

-22.45%1.73亿

-2.53%1.64亿

17.87%1.14亿

57.47%5,262.67万

-35.29%2.23亿

-44.40%1.68亿

19.81%9,643.1万

3.66%3,341.95万

-46.54%3.45亿

经营活动现金流入小计

-23.50%64.56亿

-8.48%305.52亿

-5.25%238.13亿

-2.58%162.06亿

-4.02%84.38亿

-6.77%333.85亿

-1.42%251.32亿

4.56%166.36亿

13.25%87.92亿

15.78%358.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.16%50.76亿

-16.26%221.17亿

-9.19%172.42亿

-5.58%118.08亿

-1.80%66.06亿

-2.16%264.13亿

0.45%189.86亿

2.36%125.07亿

11.44%67.27亿

24.07%269.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.85%8.37亿

21.15%41.91亿

1.99%25.78亿

3.28%17.96亿

2.74%9.95亿

0.41%34.6亿

2.89%25.27亿

11.75%17.39亿

6.48%9.68亿

13.83%34.46亿

支付的各项税费

-4.22%2.02亿

-45.08%3.62亿

-4.82%5.98亿

-13.65%3.91亿

-2.36%2.11亿

-22.55%6.6亿

-11.36%6.28亿

-13.48%4.53亿

-17.61%2.16亿

-0.44%8.52亿

支付其他与经营活动有关的现金

-4.13%7.34亿

10.64%24.17亿

-8.25%23.61亿

1.97%15.96亿

-0.32%7.66亿

-11.18%21.84亿

2.75%25.74亿

-6.83%15.65亿

3.85%7.68亿

-20.89%24.59亿

经营活动现金流出小计

-20.15%68.49亿

-11.09%290.88亿

-7.84%227.78亿

-4.13%155.91亿

-1.18%85.78亿

-3.07%327.17亿

0.59%247.16亿

1.79%162.63亿

9.21%86.8亿

17.40%337.52亿

经营活动产生的现金流量净额

-182.66%-3.94亿

119.50%14.64亿

148.68%10.35亿

65.32%6.16亿

-224.47%-1.39亿

-67.59%6.67亿

-54.94%4.16亿

658.71%3.72亿

160.36%1.12亿

-5.62%20.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,031万

----

--2,300万

取得投资收益收到的现金

----

-0.00%484.34万

----

-25.00%484.34万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.67%1,403.56万

92.49%5.36亿

-20.85%8,752.29万

-26.14%5,429.61万

-52.40%3,029.7万

-35.21%2.79亿

22.22%1.11亿

23.09%7,350.79万

89.03%6,365.35万

46.33%4.3亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3,031万

----

投资活动现金流入小计

-76.84%1,403.56万

99.90%5.67亿

6.55%1.18亿

15.10%8,460.61万

-4.79%6,060.7万

-38.09%2.83亿

22.22%1.11亿

23.09%7,350.79万

89.03%6,365.35万

52.36%4.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43.51%2.11亿

-34.48%9.08亿

-32.36%6.2亿

-46.30%3.93亿

-69.66%1.47亿

-41.83%13.86亿

-22.98%9.16亿

7.65%7.32亿

42.31%4.84亿

26.75%23.83亿

投资支付的现金

----

--348.68万

----

-50.00%2,450万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

191.13%6.45亿

投资活动现金流出小计

43.51%2.11亿

-34.22%9.12亿

-32.36%6.2亿

-46.30%3.93亿

-69.66%1.47亿

-54.59%13.86亿

-27.71%9.16亿

-3.40%7.32亿

42.31%4.84亿

41.94%30.53亿

投资活动产生的现金流量净额

-127.96%-1.97亿

68.71%-3.45亿

37.70%-5.02亿

53.15%-3.09亿

79.47%-8,637.34万

57.51%-11.03亿

31.55%-8.06亿

5.66%-6.59亿

-37.19%-4.21亿

-40.25%-25.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

201.99%19.68亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-92.48%4,900万

取得借款收到的现金

-87.25%5,000万

17.14%27.5亿

20.61%16.76亿

-1.10%5.68亿

-1.45%3.92亿

121.44%23.48亿

39.70%13.9亿

-7.60%5.74亿

-3.44%3.98亿

-63.89%10.6亿

筹资活动现金流入小计

-87.25%5,000万

17.14%27.5亿

20.61%16.76亿

-1.10%5.68亿

-1.45%3.92亿

-22.48%23.48亿

33.15%13.9亿

-14.36%5.74亿

-3.44%3.98亿

-15.59%30.29亿

偿还债务支付的现金

-55.78%1.92亿

44.68%26.04亿

35.62%17.63亿

-7.68%7.69亿

5.76%4.34亿

10.37%18亿

-0.81%13亿

-1.64%8.33亿

-47.87%4.1亿

-48.12%16.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

140.83%1.4亿

-17.20%2.88亿

0.37%2.92亿

342.36%2.35亿

113.47%5,832.71万

23.83%3.48亿

4.38%2.91亿

-79.76%5,316.58万

-36.74%2,732.31万

-6.39%2.81亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

664.58%6,205.35万

-10.54%1,130.64万

17.42%1,319.67万

38.47%1,123.86万

0.00%811.6万

-26.00%1,263.86万

-11.08%1,123.86万

0.00%811.6万

33.56%1,708万

支付其他与筹资活动有关的现金

1.49%4,822.92万

8.57%3.55亿

44.19%1.6亿

71.65%9,615.76万

25.44%4,752.21万

-2.20%3.27亿

125.89%1.11亿

60.33%5,602.12万

129.16%3,788.32万

--3.34亿

筹资活动现金流出小计

-29.48%3.8亿

31.22%32.47亿

30.15%22.15亿

16.79%11亿

13.52%5.39亿

10.18%24.74亿

3.86%17.02亿

-17.69%9.42亿

-43.84%4.75亿

-34.78%22.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-124.13%-3.3亿

-292.45%-4.96亿

-72.59%-5.39亿

-44.73%-5.32亿

-90.43%-1.47亿

-116.15%-1.26亿

47.51%-3.12亿

22.40%-3.68亿

82.17%-7,741.92万

440.49%7.83亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

19.67%-271.15万

-75.46%183.86万

24.87%-454.38万

44.03%-283.97万

-13.14%-337.55万

253.57%749.11万

-97.58%-604.78万

-68.65%-507.37万

-11.59%-298.34万

-12.40%-487.8万

现金及现金等价物净增加额

-145.37%-9.24亿

212.70%6.25亿

98.50%-1,065.07万

65.39%-2.28亿

3.30%-3.76亿

-329.03%-5.54亿

16.86%-7.08亿

46.91%-6.59亿

58.09%-3.89亿

-48.68%2.42亿

加:期初现金及现金等价物余额

23.59%32.74亿

-17.31%26.49亿

-17.39%26.49亿

8.17%32.03亿

8.28%32.06亿

18.95%29.61亿

期末现金及现金等价物余额

3.42%23.5亿

23.59%32.74亿

5.60%26.38亿

-4.96%24.2亿

-19.33%22.72亿

-17.31%26.49亿

18.42%24.98亿

48.15%25.47亿

38.61%28.17亿

8.17%32.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-23.54%63.26亿	-8.29%303.79亿	-5.36%233.41亿	-2.94%158.5亿	-4.35%82.73亿	-5.57%331.27亿	-0.93%246.62亿	4.67%163.31亿	13.86%86.49亿	17.04%350.81亿
收到的税费返还	-40.65%6,691.04万	----	2.24%3.08亿	16.63%2.42亿	3.61%1.13亿	-91.02%3,458.9万	0.80%3.02亿	-8.53%2.08亿	-18.66%1.09亿	23.55%3.85亿
收到其他与经营活动有关的现金	19.56%6,292.09万	-22.45%1.73亿	-2.53%1.64亿	17.87%1.14亿	57.47%5,262.67万	-35.29%2.23亿	-44.40%1.68亿	19.81%9,643.1万	3.66%3,341.95万	-46.54%3.45亿
经营活动现金流入小计	-23.50%64.56亿	-8.48%305.52亿	-5.25%238.13亿	-2.58%162.06亿	-4.02%84.38亿	-6.77%333.85亿	-1.42%251.32亿	4.56%166.36亿	13.25%87.92亿	15.78%358.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.16%50.76亿	-16.26%221.17亿	-9.19%172.42亿	-5.58%118.08亿	-1.80%66.06亿	-2.16%264.13亿	0.45%189.86亿	2.36%125.07亿	11.44%67.27亿	24.07%269.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.85%8.37亿	21.15%41.91亿	1.99%25.78亿	3.28%17.96亿	2.74%9.95亿	0.41%34.6亿	2.89%25.27亿	11.75%17.39亿	6.48%9.68亿	13.83%34.46亿
支付的各项税费	-4.22%2.02亿	-45.08%3.62亿	-4.82%5.98亿	-13.65%3.91亿	-2.36%2.11亿	-22.55%6.6亿	-11.36%6.28亿	-13.48%4.53亿	-17.61%2.16亿	-0.44%8.52亿
支付其他与经营活动有关的现金	-4.13%7.34亿	10.64%24.17亿	-8.25%23.61亿	1.97%15.96亿	-0.32%7.66亿	-11.18%21.84亿	2.75%25.74亿	-6.83%15.65亿	3.85%7.68亿	-20.89%24.59亿
经营活动现金流出小计	-20.15%68.49亿	-11.09%290.88亿	-7.84%227.78亿	-4.13%155.91亿	-1.18%85.78亿	-3.07%327.17亿	0.59%247.16亿	1.79%162.63亿	9.21%86.8亿	17.40%337.52亿
经营活动产生的现金流量净额	-182.66%-3.94亿	119.50%14.64亿	148.68%10.35亿	65.32%6.16亿	-224.47%-1.39亿	-67.59%6.67亿	-54.94%4.16亿	658.71%3.72亿	160.36%1.12亿	-5.62%20.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--3,031万	--3,031万	--3,031万	----	----	----	----	--2,300万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-0.00%484.34万	----	----	----	-25.00%484.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.67%1,403.56万	92.49%5.36亿	-20.85%8,752.29万	-26.14%5,429.61万	-52.40%3,029.7万	-35.21%2.79亿	22.22%1.11亿	23.09%7,350.79万	89.03%6,365.35万	46.33%4.3亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--3,031万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-76.84%1,403.56万	99.90%5.67亿	6.55%1.18亿	15.10%8,460.61万	-4.79%6,060.7万	-38.09%2.83亿	22.22%1.11亿	23.09%7,350.79万	89.03%6,365.35万	52.36%4.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.51%2.11亿	-34.48%9.08亿	-32.36%6.2亿	-46.30%3.93亿	-69.66%1.47亿	-41.83%13.86亿	-22.98%9.16亿	7.65%7.32亿	42.31%4.84亿	26.75%23.83亿
投资支付的现金	----	--348.68万	----	----	----	----	----	----	----	-50.00%2,450万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	191.13%6.45亿
投资活动现金流出小计	43.51%2.11亿	-34.22%9.12亿	-32.36%6.2亿	-46.30%3.93亿	-69.66%1.47亿	-54.59%13.86亿	-27.71%9.16亿	-3.40%7.32亿	42.31%4.84亿	41.94%30.53亿
投资活动产生的现金流量净额	-127.96%-1.97亿	68.71%-3.45亿	37.70%-5.02亿	53.15%-3.09亿	79.47%-8,637.34万	57.51%-11.03亿	31.55%-8.06亿	5.66%-6.59亿	-37.19%-4.21亿	-40.25%-25.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	201.99%19.68亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-92.48%4,900万
取得借款收到的现金	-87.25%5,000万	17.14%27.5亿	20.61%16.76亿	-1.10%5.68亿	-1.45%3.92亿	121.44%23.48亿	39.70%13.9亿	-7.60%5.74亿	-3.44%3.98亿	-63.89%10.6亿
筹资活动现金流入小计	-87.25%5,000万	17.14%27.5亿	20.61%16.76亿	-1.10%5.68亿	-1.45%3.92亿	-22.48%23.48亿	33.15%13.9亿	-14.36%5.74亿	-3.44%3.98亿	-15.59%30.29亿
偿还债务支付的现金	-55.78%1.92亿	44.68%26.04亿	35.62%17.63亿	-7.68%7.69亿	5.76%4.34亿	10.37%18亿	-0.81%13亿	-1.64%8.33亿	-47.87%4.1亿	-48.12%16.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140.83%1.4亿	-17.20%2.88亿	0.37%2.92亿	342.36%2.35亿	113.47%5,832.71万	23.83%3.48亿	4.38%2.91亿	-79.76%5,316.58万	-36.74%2,732.31万	-6.39%2.81亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	664.58%6,205.35万	-10.54%1,130.64万	17.42%1,319.67万	38.47%1,123.86万	0.00%811.6万	-26.00%1,263.86万	-11.08%1,123.86万	0.00%811.6万	0.00%811.6万	33.56%1,708万
支付其他与筹资活动有关的现金	1.49%4,822.92万	8.57%3.55亿	44.19%1.6亿	71.65%9,615.76万	25.44%4,752.21万	-2.20%3.27亿	125.89%1.11亿	60.33%5,602.12万	129.16%3,788.32万	--3.34亿
筹资活动现金流出小计	-29.48%3.8亿	31.22%32.47亿	30.15%22.15亿	16.79%11亿	13.52%5.39亿	10.18%24.74亿	3.86%17.02亿	-17.69%9.42亿	-43.84%4.75亿	-34.78%22.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-124.13%-3.3亿	-292.45%-4.96亿	-72.59%-5.39亿	-44.73%-5.32亿	-90.43%-1.47亿	-116.15%-1.26亿	47.51%-3.12亿	22.40%-3.68亿	82.17%-7,741.92万	440.49%7.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.67%-271.15万	-75.46%183.86万	24.87%-454.38万	44.03%-283.97万	-13.14%-337.55万	253.57%749.11万	-97.58%-604.78万	-68.65%-507.37万	-11.59%-298.34万	-12.40%-487.8万
现金及现金等价物净增加额	-145.37%-9.24亿	212.70%6.25亿	98.50%-1,065.07万	65.39%-2.28亿	3.30%-3.76亿	-329.03%-5.54亿	16.86%-7.08亿	46.91%-6.59亿	58.09%-3.89亿	-48.68%2.42亿
加:期初现金及现金等价物余额	23.59%32.74亿	-17.31%26.49亿	-17.39%26.49亿	-17.39%26.49亿	-17.39%26.49亿	8.17%32.03亿	8.28%32.06亿	8.28%32.06亿	8.28%32.06亿	18.95%29.61亿
期末现金及现金等价物余额	3.42%23.5亿	23.59%32.74亿	5.60%26.38亿	-4.96%24.2亿	-19.33%22.72亿	-17.31%26.49亿	18.42%24.98亿	48.15%25.47亿	38.61%28.17亿	8.17%32.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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