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600478 科力远

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4.40
-0.01-0.23%

未开盘 05/31 15:00 (北京)

73.28亿总市值-115789市盈率TTM

科力远关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-27.31%6.24亿

-0.02%35.87亿

21.99%26.44亿

74.68%19.95亿

44.99%8.58亿

35.47%35.88亿

20.91%21.67亿

10.66%11.42亿

41.40%5.92亿

-9.45%26.48亿

收到的税费返还

-3.71%418.28万

-70.34%1,077.36万

-69.53%1,039.12万

-70.34%559.07万

-44.41%434.41万

141.79%3,632.56万

169.96%3,410.72万

60.31%1,884.79万

92.03%781.42万

-35.86%1,502.38万

收到其他与经营活动有关的现金

4,270.46%8.92亿

1,527.13%13.85亿

43.17%7,958.58万

21.67%4,822.93万

-31.87%2,040.17万

-51.90%8,513.65万

-46.63%5,558.81万

-31.10%3,963.89万

-45.81%2,994.48万

-30.09%1.77亿

经营活动现金流入小计

72.15%15.19亿

34.35%49.83亿

21.13%27.34亿

70.65%20.49亿

40.22%8.83亿

30.59%37.09亿

18.21%22.57亿

9.01%12.01亿

31.75%6.29亿

-11.27%28.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-52.15%4.07亿

-9.42%26.55亿

41.32%22.15亿

96.79%18.15亿

161.50%8.51亿

44.59%29.31亿

7.81%15.67亿

11.70%9.22亿

-6.33%3.26亿

-7.01%20.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.17%1.02亿

14.37%3.3亿

18.45%2.54亿

13.59%1.67亿

5.47%8,978.27万

-8.51%2.89亿

-4.79%2.14亿

-5.90%1.47亿

-0.57%8,512.52万

-0.97%3.15亿

支付的各项税费

-42.07%3,891.96万

63.23%1.94亿

109.86%1.73亿

277.28%1.49亿

228.34%6,718.56万

48.41%1.19亿

34.90%8,258.61万

-7.02%3,948.54万

-25.32%2,046.19万

33.04%7,988.79万

支付其他与经营活动有关的现金

742.15%10.9亿

765.17%14.39亿

25.42%1.6亿

32.93%1.08亿

156.66%1.29亿

-16.44%1.66亿

4.70%1.28亿

49.17%8,142.15万

74.12%5,044.02万

30.96%1.99亿

经营活动现金流出小计

43.98%16.38亿

31.76%46.17亿

40.68%28.02亿

88.14%22.39亿

136.25%11.38亿

33.68%35.04亿

6.98%19.92亿

10.31%11.9亿

-1.62%4.82亿

-3.28%26.21亿

经营活动产生的现金流量净额

53.49%-1.19亿

78.50%3.66亿

-125.66%-6,810.08万

-1,903.37%-1.9亿

-272.53%-2.55亿

-6.42%2.05亿

457.56%2.65亿

-53.35%1,054.16万

1,355.75%1.48亿

-55.38%2.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-62.53%7,057.12万

-48.35%2.33亿

1,225.23%8.43亿

5,810.23%6.32亿

1,659.98%1.88亿

616.83%4.51亿

8.69%6,359.83万

-64.35%1,070万

-51.33%1,070万

43.94%6,286万

取得投资收益收到的现金

-82.81%1.45万

-0.18%1.26亿

-16.29%1.06亿

-16.53%1.05亿

--8.41万

55.66%1.27亿

94.31%1.26亿

----

53.94%8,132.08万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

185,640.37%347.33万

74.91%199.24万

-99.84%5.72万

-99.88%4.08万

-99.99%1,870

-97.82%113.91万

5,602.20%3,516.31万

5,632.95%3,490.64万

7,019.58%3,455.78万

4,095.16%5,232.74万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-92.23%248.58万

--247.96万

-97.12%124.3万

----

-66.75%3,200万

----

--4,311.87万

--2,500万

--9,625.3万

收到其他与投资活动有关的现金

-99.89%6,997.21

----

-23.34%644.1万

----

793.12%8.93万

----

--840.16万

-99.97%4万

投资活动现金流入小计

-61.99%7,406.6万

-40.43%3.64亿

322.40%9.51亿

243.71%7.39亿

147.71%1.95亿

108.44%6.1亿

81.37%2.25亿

124.83%2.15亿

308.24%7,865.95万

34.77%2.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-33.11%1.04亿

55.74%7.22亿

543.78%5.41亿

596.18%4.5亿

177.70%1.55亿

98.06%4.64亿

-46.17%8,410.4万

-37.95%6,460.61万

12.94%5,576.72万

-10.19%2.34亿

投资支付的现金

-68.16%6,989.8万

-43.95%3.19亿

463.05%9.23亿

837.49%6.64亿

384.10%2.2亿

432.43%5.69亿

722.85%1.64亿

295.36%7,086.06万

201.22%4,534.19万

-55.07%1.07亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--300万

----

--500万

----

--4.54亿

----

--1

----

支付其他与投资活动有关的现金

-71.85%92.01万

----

-71.31%326.88万

----

33.00%295.84万

-33.97%150.89万

2,009.76%1,139.42万

-99.92%10万

投资活动现金流出小计

-53.02%1.77亿

-29.97%10.41亿

485.46%14.7亿

717.00%11.19亿

235.66%3.78亿

335.83%14.87亿

40.71%2.51亿

10.17%1.37亿

73.16%1.13亿

-44.82%3.41亿

投资活动产生的现金流量净额

43.46%-1.03亿

22.68%-6.78亿

-1,906.60%-5.18亿

-586.73%-3.8亿

-440.09%-1.83亿

-1,713.53%-8.76亿

52.36%-2,583.53万

372.13%7,806.55万

25.95%-3,384.39万

87.95%-4,832.69万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-30.75%2,871.05万

26.16%2,871.05万

3.47%2,354.67万

----

--4,145.77万

--2,275.72万

----

取得借款收到的现金

-38.32%6.29亿

54.92%26.42亿

86.60%19.59亿

128.28%13.79亿

503.47%10.2亿

33.48%17.05亿

9.19%10.5亿

16.51%6.04亿

-41.04%1.69亿

6.97%12.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

79.24%5.68亿

64.69%7.16亿

63.08%10.52亿

18.34%6.58亿

6.57%3.17亿

-11.98%4.35亿

117.05%6.45亿

171.81%5.56亿

79.07%2.98亿

1,518.65%4.94亿

筹资活动现金流入小计

-10.44%11.97亿

55.24%33.86亿

76.96%30.39亿

74.21%20.61亿

186.55%13.37亿

23.15%21.81亿

36.46%17.17亿

63.58%11.83亿

3.04%4.67亿

44.62%17.71亿

偿还债务支付的现金

117.90%5.99亿

59.96%16.4亿

52.01%9.7亿

35.23%4.94亿

173.60%2.75亿

-19.08%10.25亿

-34.10%6.38亿

-26.85%3.65亿

-51.18%1亿

31.26%12.67亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.73%3,392.63万

59.03%1.52亿

48.01%1.11亿

28.57%6,994.65万

21.56%3,178.65万

-7.68%9,537.18万

10.05%7,512.65万

-3.10%5,440.16万

-18.89%2,614.86万

7.41%1.03亿

支付其他与筹资活动有关的现金

48.02%4.63亿

145.47%8.19亿

69.65%11.69亿

3.57%7.66亿

-6.95%3.13亿

-35.13%3.34亿

142.34%6.89亿

206.69%7.39亿

242.83%3.36亿

94.94%5.14亿

筹资活动现金流出小计

76.90%10.95亿

79.52%26.11亿

60.46%22.5亿

14.73%13.3亿

33.86%6.19亿

-22.84%14.54亿

6.15%14.02亿

45.47%11.59亿

37.71%4.63亿

42.21%18.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

-85.77%1.02亿

6.69%7.76亿

150.45%7.89亿

2,978.41%7.31亿

17,577.84%7.18亿

742.04%7.27亿

602.57%3.15亿

132.21%2,373.96万

-96.53%406.08万

-12.82%-1.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

17.66%-28.17万

8.89%118.42万

185.57%60.04万

109.06%9.18万

62.57%-34.22万

123.48%108.75万

105.44%21.02万

73.75%-101.36万

70.62%-91.43万

-172.29%-463.25万

现金及现金等价物净增加额

-142.96%-1.2亿

717.94%4.65亿

-63.43%2.03亿

44.45%1.61亿

138.65%2.8亿

7.51%5,690.13万

858.05%5.55亿

233.07%1.11亿

107.87%1.17亿

544.90%5,292.71万

加:期初现金及现金等价物余额

62.15%12.17亿

8.20%7.51亿

8.21%7.51亿

8.26%6.94亿

-1.82%6.41亿

期末现金及现金等价物余额

6.48%10.97亿

62.00%12.16亿

-23.62%9.54亿

13.21%9.12亿

27.05%10.3亿

8.20%7.51亿

119.92%12.48亿

44.49%8.05亿

16.31%8.11亿

8.26%6.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.31%6.24亿	-0.02%35.87亿	21.99%26.44亿	74.68%19.95亿	44.99%8.58亿	35.47%35.88亿	20.91%21.67亿	10.66%11.42亿	41.40%5.92亿	-9.45%26.48亿
收到的税费返还	-3.71%418.28万	-70.34%1,077.36万	-69.53%1,039.12万	-70.34%559.07万	-44.41%434.41万	141.79%3,632.56万	169.96%3,410.72万	60.31%1,884.79万	92.03%781.42万	-35.86%1,502.38万
收到其他与经营活动有关的现金	4,270.46%8.92亿	1,527.13%13.85亿	43.17%7,958.58万	21.67%4,822.93万	-31.87%2,040.17万	-51.90%8,513.65万	-46.63%5,558.81万	-31.10%3,963.89万	-45.81%2,994.48万	-30.09%1.77亿
经营活动现金流入小计	72.15%15.19亿	34.35%49.83亿	21.13%27.34亿	70.65%20.49亿	40.22%8.83亿	30.59%37.09亿	18.21%22.57亿	9.01%12.01亿	31.75%6.29亿	-11.27%28.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-52.15%4.07亿	-9.42%26.55亿	41.32%22.15亿	96.79%18.15亿	161.50%8.51亿	44.59%29.31亿	7.81%15.67亿	11.70%9.22亿	-6.33%3.26亿	-7.01%20.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.17%1.02亿	14.37%3.3亿	18.45%2.54亿	13.59%1.67亿	5.47%8,978.27万	-8.51%2.89亿	-4.79%2.14亿	-5.90%1.47亿	-0.57%8,512.52万	-0.97%3.15亿
支付的各项税费	-42.07%3,891.96万	63.23%1.94亿	109.86%1.73亿	277.28%1.49亿	228.34%6,718.56万	48.41%1.19亿	34.90%8,258.61万	-7.02%3,948.54万	-25.32%2,046.19万	33.04%7,988.79万
支付其他与经营活动有关的现金	742.15%10.9亿	765.17%14.39亿	25.42%1.6亿	32.93%1.08亿	156.66%1.29亿	-16.44%1.66亿	4.70%1.28亿	49.17%8,142.15万	74.12%5,044.02万	30.96%1.99亿
经营活动现金流出小计	43.98%16.38亿	31.76%46.17亿	40.68%28.02亿	88.14%22.39亿	136.25%11.38亿	33.68%35.04亿	6.98%19.92亿	10.31%11.9亿	-1.62%4.82亿	-3.28%26.21亿
经营活动产生的现金流量净额	53.49%-1.19亿	78.50%3.66亿	-125.66%-6,810.08万	-1,903.37%-1.9亿	-272.53%-2.55亿	-6.42%2.05亿	457.56%2.65亿	-53.35%1,054.16万	1,355.75%1.48亿	-55.38%2.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-62.53%7,057.12万	-48.35%2.33亿	1,225.23%8.43亿	5,810.23%6.32亿	1,659.98%1.88亿	616.83%4.51亿	8.69%6,359.83万	-64.35%1,070万	-51.33%1,070万	43.94%6,286万
取得投资收益收到的现金	-82.81%1.45万	-0.18%1.26亿	-16.29%1.06亿	-16.53%1.05亿	--8.41万	55.66%1.27亿	94.31%1.26亿	94.31%1.26亿	----	53.94%8,132.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,640.37%347.33万	74.91%199.24万	-99.84%5.72万	-99.88%4.08万	-99.99%1,870	-97.82%113.91万	5,602.20%3,516.31万	5,632.95%3,490.64万	7,019.58%3,455.78万	4,095.16%5,232.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	-92.23%248.58万	--247.96万	-97.12%124.3万	----	-66.75%3,200万	----	--4,311.87万	--2,500万	--9,625.3万
收到其他与投资活动有关的现金	-99.89%6,997.21	----	----	----	-23.34%644.1万	----	793.12%8.93万	----	--840.16万	-99.97%4万
投资活动现金流入小计	-61.99%7,406.6万	-40.43%3.64亿	322.40%9.51亿	243.71%7.39亿	147.71%1.95亿	108.44%6.1亿	81.37%2.25亿	124.83%2.15亿	308.24%7,865.95万	34.77%2.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-33.11%1.04亿	55.74%7.22亿	543.78%5.41亿	596.18%4.5亿	177.70%1.55亿	98.06%4.64亿	-46.17%8,410.4万	-37.95%6,460.61万	12.94%5,576.72万	-10.19%2.34亿
投资支付的现金	-68.16%6,989.8万	-43.95%3.19亿	463.05%9.23亿	837.49%6.64亿	384.10%2.2亿	432.43%5.69亿	722.85%1.64亿	295.36%7,086.06万	201.22%4,534.19万	-55.07%1.07亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--300万	----	--500万	--500万	----	--4.54亿	----	----	--1	----
支付其他与投资活动有关的现金	-71.85%92.01万	----	----	----	-71.31%326.88万	----	33.00%295.84万	-33.97%150.89万	2,009.76%1,139.42万	-99.92%10万
投资活动现金流出小计	-53.02%1.77亿	-29.97%10.41亿	485.46%14.7亿	717.00%11.19亿	235.66%3.78亿	335.83%14.87亿	40.71%2.51亿	10.17%1.37亿	73.16%1.13亿	-44.82%3.41亿
投资活动产生的现金流量净额	43.46%-1.03亿	22.68%-6.78亿	-1,906.60%-5.18亿	-586.73%-3.8亿	-440.09%-1.83亿	-1,713.53%-8.76亿	52.36%-2,583.53万	372.13%7,806.55万	25.95%-3,384.39万	87.95%-4,832.69万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-30.75%2,871.05万	26.16%2,871.05万	3.47%2,354.67万	----	--4,145.77万	--2,275.72万	--2,275.72万	----	----
取得借款收到的现金	-38.32%6.29亿	54.92%26.42亿	86.60%19.59亿	128.28%13.79亿	503.47%10.2亿	33.48%17.05亿	9.19%10.5亿	16.51%6.04亿	-41.04%1.69亿	6.97%12.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	79.24%5.68亿	64.69%7.16亿	63.08%10.52亿	18.34%6.58亿	6.57%3.17亿	-11.98%4.35亿	117.05%6.45亿	171.81%5.56亿	79.07%2.98亿	1,518.65%4.94亿
筹资活动现金流入小计	-10.44%11.97亿	55.24%33.86亿	76.96%30.39亿	74.21%20.61亿	186.55%13.37亿	23.15%21.81亿	36.46%17.17亿	63.58%11.83亿	3.04%4.67亿	44.62%17.71亿
偿还债务支付的现金	117.90%5.99亿	59.96%16.4亿	52.01%9.7亿	35.23%4.94亿	173.60%2.75亿	-19.08%10.25亿	-34.10%6.38亿	-26.85%3.65亿	-51.18%1亿	31.26%12.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.73%3,392.63万	59.03%1.52亿	48.01%1.11亿	28.57%6,994.65万	21.56%3,178.65万	-7.68%9,537.18万	10.05%7,512.65万	-3.10%5,440.16万	-18.89%2,614.86万	7.41%1.03亿
支付其他与筹资活动有关的现金	48.02%4.63亿	145.47%8.19亿	69.65%11.69亿	3.57%7.66亿	-6.95%3.13亿	-35.13%3.34亿	142.34%6.89亿	206.69%7.39亿	242.83%3.36亿	94.94%5.14亿
筹资活动现金流出小计	76.90%10.95亿	79.52%26.11亿	60.46%22.5亿	14.73%13.3亿	33.86%6.19亿	-22.84%14.54亿	6.15%14.02亿	45.47%11.59亿	37.71%4.63亿	42.21%18.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	-85.77%1.02亿	6.69%7.76亿	150.45%7.89亿	2,978.41%7.31亿	17,577.84%7.18亿	742.04%7.27亿	602.57%3.15亿	132.21%2,373.96万	-96.53%406.08万	-12.82%-1.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.66%-28.17万	8.89%118.42万	185.57%60.04万	109.06%9.18万	62.57%-34.22万	123.48%108.75万	105.44%21.02万	73.75%-101.36万	70.62%-91.43万	-172.29%-463.25万
现金及现金等价物净增加额	-142.96%-1.2亿	717.94%4.65亿	-63.43%2.03亿	44.45%1.61亿	138.65%2.8亿	7.51%5,690.13万	858.05%5.55亿	233.07%1.11亿	107.87%1.17亿	544.90%5,292.71万
加:期初现金及现金等价物余额	62.15%12.17亿	8.20%7.51亿	8.20%7.51亿	8.20%7.51亿	8.21%7.51亿	8.26%6.94亿	8.26%6.94亿	8.26%6.94亿	8.26%6.94亿	-1.82%6.41亿
期末现金及现金等价物余额	6.48%10.97亿	62.00%12.16亿	-23.62%9.54亿	13.21%9.12亿	27.05%10.3亿	8.20%7.51亿	119.92%12.48亿	44.49%8.05亿	16.31%8.11亿	8.26%6.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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