(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.89%1.76亿 | 102.04%4.63亿 | 118.27%3.02亿 | 76.70%1.91亿 | 33.67%1.02亿 | -11.03%2.29亿 | -25.12%1.38亿 | -21.89%1.08亿 | 12.02%7,595.08万 | 2.13%2.57亿 |
收到的税费返还 | ---- | -98.80%2万 | -99.35%1.1万 | -99.29%1.1万 | ---- | 2,389.62%166.35万 | 7,623.82%170.58万 | 6,933.09%155.33万 | ---- | --6.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -84.06%409.4万 | 127.95%3,379万 | 925.93%8,931.63万 | 1,331.18%8,650.42万 | 1,884.23%2,568.78万 | 226.78%1,482.37万 | 203.57%870.59万 | 133.62%604.43万 | 0.78%129.46万 | -48.31%453.63万 |
经营活动现金流入小计 | 41.20%1.8亿 | 102.25%4.96亿 | 163.07%3.91亿 | 139.80%2.78亿 | 64.68%1.27亿 | -6.30%2.45亿 | -20.73%1.49亿 | -17.95%1.16亿 | 11.81%7,724.54万 | 0.46%2.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.87%1.24亿 | 77.93%3.61亿 | 89.54%2.52亿 | 65.80%1.74亿 | 40.39%1.01亿 | -12.85%2.03亿 | -29.85%1.33亿 | -30.64%1.05亿 | -19.80%7,208.11万 | 10.22%2.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.10%955.06万 | -9.80%3,675.13万 | -25.71%2,387.04万 | -22.47%1,682.1万 | -28.63%808.71万 | -32.16%4,074.61万 | -30.46%3,213.1万 | -29.43%2,169.73万 | -28.75%1,133.07万 | 6.90%6,006.21万 |
支付的各项税费 | 1,305.15%1,053.71万 | 210.29%884.78万 | 445.58%464.03万 | 216.67%187.06万 | 67.92%74.99万 | -50.95%285.15万 | -80.43%85.05万 | -82.28%59.07万 | -81.11%44.66万 | 6.33%581.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 547.67%5,366.04万 | 177.96%8,957.22万 | 249.42%6,821.92万 | 180.74%4,053.34万 | -1.48%828.51万 | 0.20%3,222.53万 | -28.49%1,952.37万 | -36.43%1,443.79万 | -26.18%840.98万 | -40.73%3,216.06万 |
经营活动现金流出小计 | 67.42%1.98亿 | 78.02%4.96亿 | 88.04%3.49亿 | 64.62%2.33亿 | 28.23%1.18亿 | -15.75%2.79亿 | -30.64%1.86亿 | -31.92%1.41亿 | -22.81%9,226.81万 | 1.13%3.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -307.61%-1,846.97万 | 100.86%28.48万 | 214.75%4,227.76万 | 275.81%4,497.17万 | 159.22%889.62万 | 51.72%-3,324.08万 | 53.90%-3,684.25万 | 61.55%-2,557.93万 | 70.22%-1,502.27万 | -3.80%-6,884.78万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --6.63万 | --458.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.31%2.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.38%570 | -81.87%1.75万 | -93.66%6,106 | -91.33%5,550 | --9.19万 | --9.63万 | --9.63万 | --6.4万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --612.98万 | --604.93万 | --604.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%2万 |
投资活动现金流入小计 | 181,273.87%1,006.63万 | 6,573.41%613.09万 | 6,197.02%606.67万 | 6,185.23%605.54万 | -91.33%5,550 | 106.63%9.19万 | 408.68%9.63万 | 408.68%9.63万 | 494.05%6.4万 | -99.90%4.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --8.46万 | 76,458.70%277.51万 | --3.37万 | --3.37万 | ---- | -99.82%3,624.78 | ---- | ---- | ---- | -66.64%205.1万 |
投资支付的现金 | ---- | 257.14%1,000万 | ---- | ---- | 700.00%400万 | --280万 | --280万 | --280万 | --50万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --126.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -66.34%134.63万 | 355.66%1,277.51万 | -98.80%3.37万 | -98.80%3.37万 | 700.00%400万 | 36.70%280.36万 | 437.60%280万 | 439.04%280万 | 26.85%50万 | -96.07%205.1万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 318.30%871.99万 | -145.02%-664.42万 | 323.14%603.31万 | 322.72%602.17万 | -816.16%-399.45万 | -35.15%-271.18万 | -438.69%-270.37万 | -440.19%-270.37万 | -13.72%-43.6万 | 71.50%-200.65万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,253.44万 | --4,253.44万 | --4,253.44万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -90.65%349万 | -98.54%49万 | -98.47%49万 | -98.42%49万 | 180.53%3,731万 | 273.44%3,361万 | 356.14%3,193万 | --3,093万 | -35.44%1,330万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.19%758.35万 | 104.72%1.22亿 | -39.70%2,672.86万 | -30.16%1,923.74万 | -70.58%669.97万 | -36.74%5,935.16万 | 3.49%4,432.53万 | -8.19%2,754.39万 | 85.16%2,277.5万 | 48.60%9,381.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.48%758.35万 | -10.20%1.25亿 | -77.41%2,721.86万 | -80.66%1,972.74万 | -86.61%718.97万 | 29.95%1.39亿 | 132.43%1.2亿 | 175.70%1.02亿 | 336.63%5,370.5万 | -42.79%1.07亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.35%40.17万 | -52.34%802.08万 | -66.09%442.54万 | -56.98%355.75万 | 45.96%84.29万 | 21.85%1,683.08万 | 39.20%1,304.97万 | -5.48%827.01万 | -89.26%57.75万 | -2.04%1,381.25万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.56%46.15万 | -32.88%234.15万 | 2.33%228.29万 | 13.16%156.89万 | 11.90%60.38万 | 264.05%348.87万 | 208.48%223.1万 | 195.97%138.65万 | 94.82%53.96万 | 56.31%95.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.36%3,127.27万 | -43.73%4,857.32万 | -51.28%3,560.89万 | -53.62%3,106.06万 | -74.24%1,239.23万 | 39.21%8,631.81万 | 509.06%7,308.67万 | 508.77%6,696.48万 | 2,305.30%4,810.6万 | -2.83%6,200.48万 |
筹资活动现金流出小计 | 132.21%3,213.59万 | -44.73%5,893.56万 | -52.11%4,231.73万 | -52.77%3,618.69万 | -71.89%1,383.9万 | 38.90%1.07亿 | 299.88%8,836.74万 | 278.97%7,662.14万 | 543.27%4,922.31万 | -2.22%7,677.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -269.25%-2,455.25万 | 102.89%6,605.68万 | -147.03%-1,509.87万 | -164.83%-1,645.95万 | -248.36%-664.93万 | 7.31%3,255.84万 | 7.97%3,210.23万 | 51.28%2,538.69万 | -3.57%448.19万 | -72.09%3,034.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -97.42%749.09 | ---1,602.06 | ---1,602.06 | ---1,602.06 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,861.06%-3,430.22万 | 1,874.01%5,969.81万 | 546.15%3,321.03万 | 1,292.42%3,453.22万 | 84.06%-174.92万 | 91.69%-336.51万 | 85.31%-744.38万 | 94.24%-289.6万 | 76.23%-1,097.69万 | -214.53%-4,051.38万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227.03%7,151.8万 | -22.16%1,181.99万 | -22.16%1,181.99万 | -22.16%1,181.99万 | 43.07%2,186.92万 | -72.74%1,518.51万 | -72.74%1,518.51万 | -72.74%1,518.51万 | -72.60%1,528.54万 | 174.03%5,569.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 84.97%3,721.58万 | 505.06%7,151.8万 | 481.69%4,503.02万 | 277.18%4,635.22万 | 366.98%2,012万 | -22.16%1,181.99万 | 54.39%774.12万 | 125.56%1,228.91万 | -55.11%430.85万 | -72.74%1,518.51万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据