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600452 涪陵电力

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13.54
-0.20-1.46%

已收盘 06/20 15:00 (北京)

148.61亿总市值28.75市盈率TTM

涪陵电力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.18%6.27亿

9.42%35.14亿

14.86%22.62亿

32.21%13.98亿

81.91%6.98亿

7.56%32.12亿

24.44%19.69亿

13.38%10.58亿

-26.24%3.84亿

17.93%29.86亿

收到的税费返还

--1,042.86万

328.02%1,182.57万

----

-94.60%276.29万

----

--5,113.17万

收到其他与经营活动有关的现金

77.29%4,298.76万

-27.68%1.71亿

-52.98%1.05亿

-70.97%5,863.19万

-85.65%2,424.67万

77.14%2.36亿

122.05%2.23亿

271.41%2.02亿

404.82%1.69亿

13.73%1.33亿

经营活动现金流入小计

-5.80%6.81亿

7.14%36.97亿

7.96%23.67亿

15.67%14.57亿

30.71%7.23亿

8.84%34.5亿

30.26%21.92亿

27.57%12.6亿

-0.22%5.53亿

19.68%31.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-21.57%3.27亿

57.66%20.37亿

26.26%13.54亿

54.25%9.3亿

59.81%4.17亿

-6.56%12.92亿

2.09%10.72亿

-5.88%6.03亿

-13.12%2.61亿

17.26%13.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.36%4,719.32万

-3.14%2.03亿

-8.63%1.25亿

-10.25%8,643.53万

-14.29%4,784.35万

2.11%2.09亿

2.56%1.37亿

0.22%9,631.21万

-0.61%5,581.85万

19.87%2.05亿

支付的各项税费

-75.54%721.94万

62.18%1.91亿

59.03%1.47亿

82.16%9,579.34万

190.17%2,951.97万

231.75%1.18亿

444.14%9,223.34万

266.93%5,258.84万

669.35%1,017.31万

-40.93%3,546.56万

支付其他与经营活动有关的现金

0.35%3,087.42万

-30.77%1.37亿

-23.83%9,949.54万

-25.47%6,015.58万

-5.11%3,076.77万

37.92%1.98亿

21.17%1.31亿

22.91%8,070.84万

-8.00%3,242.29万

24.17%1.44亿

经营活动现金流出小计

-21.48%4.13亿

41.30%25.68亿

20.46%17.25亿

40.83%11.73亿

46.14%5.25亿

2.85%18.17亿

13.22%14.32亿

8.00%8.33亿

-8.58%3.6亿

15.79%17.67亿

经营活动产生的现金流量净额

35.98%2.68亿

-30.87%11.29亿

-15.59%6.41亿

-33.38%2.85亿

2.02%1.97亿

16.38%16.33亿

81.86%7.6亿

97.27%4.27亿

20.23%1.93亿

24.96%14.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--7.6万

----

取得投资收益收到的现金

----

110.00%2,205万

----

-57.14%1,050万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3.21万

-22.97%319.44万

-13.06%319.44万

-6.68%319.44万

----

36.93%414.68万

21.33%367.43万

13.09%342.28万

22,919.51%337.91万

81.10%302.84万

投资活动现金流入小计

--3.21万

-87.84%319.44万

-14.82%319.44万

-6.68%319.44万

----

94.20%2,627.28万

23.84%375.03万

13.09%342.28万

22,919.51%337.91万

-52.62%1,352.84万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-13.54%6,767.54万

27.39%6.04亿

18.84%3.48亿

17.69%1.89亿

-20.45%7,827.28万

-72.99%4.74亿

-79.40%2.93亿

-88.03%1.61亿

-82.24%9,838.91万

214.36%17.54亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--14.5万

--4,000.05

----

投资活动现金流出小计

-13.54%6,767.54万

27.39%6.04亿

18.78%3.48亿

17.68%1.89亿

-20.45%7,827.28万

-72.99%4.74亿

-79.39%2.93亿

-88.03%1.61亿

-82.24%9,838.91万

214.36%17.54亿

投资活动产生的现金流量净额

13.58%-6,764.33万

-34.15%-6亿

-19.22%-3.45亿

-18.21%-1.86亿

17.62%-7,827.28万

74.29%-4.48亿

79.61%-2.89亿

88.26%-1.57亿

82.85%-9,501万

-228.76%-17.41亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--17.7亿

取得借款收到的现金

----

-65.25%3.8亿

-74.39%2.8亿

0.00%1亿

264.50%10.93亿

筹资活动现金流入小计

----

-86.73%3.8亿

-74.39%2.8亿

0.00%1亿

854.43%28.63亿

偿还债务支付的现金

----

-26.32%2.8亿

-0.62%2.8亿

0.00%2.8亿

----

-79.96%3.8亿

-82.41%2.82亿

27.56%2.8亿

--1亿

351.43%18.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

28.71%1.69亿

32.28%1.68亿

-97.14%362.28万

-14.93%192.25万

-7.43%1.32亿

-7.88%1.27亿

1.52%1.27亿

-85.63%225.98万

18.44%1.42亿

支付其他与筹资活动有关的现金

30.01%597.84万

-26.52%1,800.81万

182.02%1,362.75万

158.77%1,200.44万

603.96%459.86万

374.25%2,450.8万

--483.22万

--463.9万

--65.32万

--516.77万

筹资活动现金流出小计

-8.32%597.84万

-12.82%4.67亿

11.63%4.62亿

-28.12%2.96亿

-93.66%652.11万

-73.76%5.36亿

-76.21%4.14亿

19.47%4.11亿

554.63%1.03亿

278.40%20.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

8.32%-597.84万

-199.46%-4.67亿

-1,267.56%-4.62亿

-125.23%-2.96亿

-123.86%-652.11万

-119.03%-1.56亿

-103.01%-3,377.41万

-117.52%-1.31亿

-103.46%-291.3万

441.71%8.2亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

73.07%1.95亿

-94.04%6,131.95万

-137.78%-1.65亿

-242.52%-1.97亿

17.86%1.12亿

113.38%10.3亿

251.59%4.37亿

136.88%1.38亿

130.88%9,536.93万

36.52%4.82亿

加:期初现金及现金等价物余额

2.77%22.74亿

87.03%22.12亿

68.88%11.83亿

101.85%7亿

期末现金及现金等价物余额

6.17%24.68亿

2.77%22.74亿

26.39%20.47亿

52.52%20.15亿

81.87%23.25亿

87.03%22.12亿

96.42%16.2亿

306.30%13.21亿

226.41%12.78亿

68.88%11.83亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.18%6.27亿	9.42%35.14亿	14.86%22.62亿	32.21%13.98亿	81.91%6.98亿	7.56%32.12亿	24.44%19.69亿	13.38%10.58亿	-26.24%3.84亿	17.93%29.86亿
收到的税费返还	--1,042.86万	328.02%1,182.57万	----	----	----	-94.60%276.29万	----	----	----	--5,113.17万
收到其他与经营活动有关的现金	77.29%4,298.76万	-27.68%1.71亿	-52.98%1.05亿	-70.97%5,863.19万	-85.65%2,424.67万	77.14%2.36亿	122.05%2.23亿	271.41%2.02亿	404.82%1.69亿	13.73%1.33亿
经营活动现金流入小计	-5.80%6.81亿	7.14%36.97亿	7.96%23.67亿	15.67%14.57亿	30.71%7.23亿	8.84%34.5亿	30.26%21.92亿	27.57%12.6亿	-0.22%5.53亿	19.68%31.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-21.57%3.27亿	57.66%20.37亿	26.26%13.54亿	54.25%9.3亿	59.81%4.17亿	-6.56%12.92亿	2.09%10.72亿	-5.88%6.03亿	-13.12%2.61亿	17.26%13.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.36%4,719.32万	-3.14%2.03亿	-8.63%1.25亿	-10.25%8,643.53万	-14.29%4,784.35万	2.11%2.09亿	2.56%1.37亿	0.22%9,631.21万	-0.61%5,581.85万	19.87%2.05亿
支付的各项税费	-75.54%721.94万	62.18%1.91亿	59.03%1.47亿	82.16%9,579.34万	190.17%2,951.97万	231.75%1.18亿	444.14%9,223.34万	266.93%5,258.84万	669.35%1,017.31万	-40.93%3,546.56万
支付其他与经营活动有关的现金	0.35%3,087.42万	-30.77%1.37亿	-23.83%9,949.54万	-25.47%6,015.58万	-5.11%3,076.77万	37.92%1.98亿	21.17%1.31亿	22.91%8,070.84万	-8.00%3,242.29万	24.17%1.44亿
经营活动现金流出小计	-21.48%4.13亿	41.30%25.68亿	20.46%17.25亿	40.83%11.73亿	46.14%5.25亿	2.85%18.17亿	13.22%14.32亿	8.00%8.33亿	-8.58%3.6亿	15.79%17.67亿
经营活动产生的现金流量净额	35.98%2.68亿	-30.87%11.29亿	-15.59%6.41亿	-33.38%2.85亿	2.02%1.97亿	16.38%16.33亿	81.86%7.6亿	97.27%4.27亿	20.23%1.93亿	24.96%14.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--7.6万	--7.6万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	110.00%2,205万	----	----	----	-57.14%1,050万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3.21万	-22.97%319.44万	-13.06%319.44万	-6.68%319.44万	----	36.93%414.68万	21.33%367.43万	13.09%342.28万	22,919.51%337.91万	81.10%302.84万
投资活动现金流入小计	--3.21万	-87.84%319.44万	-14.82%319.44万	-6.68%319.44万	----	94.20%2,627.28万	23.84%375.03万	13.09%342.28万	22,919.51%337.91万	-52.62%1,352.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-13.54%6,767.54万	27.39%6.04亿	18.84%3.48亿	17.69%1.89亿	-20.45%7,827.28万	-72.99%4.74亿	-79.40%2.93亿	-88.03%1.61亿	-82.24%9,838.91万	214.36%17.54亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--14.5万	--4,000.05	----	----
投资活动现金流出小计	-13.54%6,767.54万	27.39%6.04亿	18.78%3.48亿	17.68%1.89亿	-20.45%7,827.28万	-72.99%4.74亿	-79.39%2.93亿	-88.03%1.61亿	-82.24%9,838.91万	214.36%17.54亿
投资活动产生的现金流量净额	13.58%-6,764.33万	-34.15%-6亿	-19.22%-3.45亿	-18.21%-1.86亿	17.62%-7,827.28万	74.29%-4.48亿	79.61%-2.89亿	88.26%-1.57亿	82.85%-9,501万	-228.76%-17.41亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--17.7亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-65.25%3.8亿	-65.25%3.8亿	-74.39%2.8亿	0.00%1亿	264.50%10.93亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-86.73%3.8亿	-86.73%3.8亿	-74.39%2.8亿	0.00%1亿	854.43%28.63亿
偿还债务支付的现金	----	-26.32%2.8亿	-0.62%2.8亿	0.00%2.8亿	----	-79.96%3.8亿	-82.41%2.82亿	27.56%2.8亿	--1亿	351.43%18.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	28.71%1.69亿	32.28%1.68亿	-97.14%362.28万	-14.93%192.25万	-7.43%1.32亿	-7.88%1.27亿	1.52%1.27亿	-85.63%225.98万	18.44%1.42亿
支付其他与筹资活动有关的现金	30.01%597.84万	-26.52%1,800.81万	182.02%1,362.75万	158.77%1,200.44万	603.96%459.86万	374.25%2,450.8万	--483.22万	--463.9万	--65.32万	--516.77万
筹资活动现金流出小计	-8.32%597.84万	-12.82%4.67亿	11.63%4.62亿	-28.12%2.96亿	-93.66%652.11万	-73.76%5.36亿	-76.21%4.14亿	19.47%4.11亿	554.63%1.03亿	278.40%20.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	8.32%-597.84万	-199.46%-4.67亿	-1,267.56%-4.62亿	-125.23%-2.96亿	-123.86%-652.11万	-119.03%-1.56亿	-103.01%-3,377.41万	-117.52%-1.31亿	-103.46%-291.3万	441.71%8.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	73.07%1.95亿	-94.04%6,131.95万	-137.78%-1.65亿	-242.52%-1.97亿	17.86%1.12亿	113.38%10.3亿	251.59%4.37亿	136.88%1.38亿	130.88%9,536.93万	36.52%4.82亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.77%22.74亿	87.03%22.12亿	87.03%22.12亿	87.03%22.12亿	87.03%22.12亿	68.88%11.83亿	68.88%11.83亿	68.88%11.83亿	68.88%11.83亿	101.85%7亿
期末现金及现金等价物余额	6.17%24.68亿	2.77%22.74亿	26.39%20.47亿	52.52%20.15亿	81.87%23.25亿	87.03%22.12亿	96.42%16.2亿	306.30%13.21亿	226.41%12.78亿	68.88%11.83亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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