(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.22%12.55亿 | 4.98%74.23亿 | 13.24%50.43亿 | 22.15%35.39亿 | 31.00%17.73亿 | 8.83%70.71亿 | 1.30%44.54亿 | 7.53%28.97亿 | 15.77%13.53亿 | 50.40%64.97亿 |
收到的税费返还 | -40.40%368.22万 | -40.95%5,173.2万 | -44.56%4,049.73万 | -65.71%2,361.3万 | -49.22%617.86万 | 682.00%8,760.98万 | 659.04%7,304.28万 | 760.15%6,886.74万 | 106.53%1,216.69万 | 0.78%1,120.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -40.05%2亿 | -17.90%6.38亿 | 15.06%7.03亿 | 30.36%4.52亿 | 87.20%3.34亿 | 20.79%7.77亿 | 26.62%6.11亿 | 4.08%3.47亿 | 0.30%1.79亿 | -15.55%6.43亿 |
经营活动现金流入小计 | -30.96%14.59亿 | 2.23%81.12亿 | 12.64%57.87亿 | 21.18%40.14亿 | 36.87%21.13亿 | 10.96%79.35亿 | 5.09%51.38亿 | 9.14%33.13亿 | 14.13%15.44亿 | 40.43%71.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.19%9.66亿 | -4.03%42.16亿 | 9.43%32.07亿 | 32.77%22.87亿 | 58.83%13.85亿 | 20.54%43.93亿 | 7.41%29.3亿 | 3.48%17.22亿 | 15.62%8.72亿 | 38.85%36.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45%5.2亿 | 7.70%16.71亿 | 6.05%12.01亿 | 7.89%8.61亿 | 9.01%5.03亿 | 8.70%15.51亿 | 10.53%11.32亿 | 8.19%7.98亿 | 11.47%4.61亿 | 23.11%14.27亿 |
支付的各项税费 | -29.82%9,492.41万 | 10.54%5.42亿 | 19.42%4.57亿 | 43.72%3.3亿 | 41.26%1.35亿 | 18.33%4.9亿 | 12.13%3.82亿 | 11.32%2.3亿 | 4.50%9,574.7万 | 39.07%4.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62.86%2.28亿 | 16.71%5.91亿 | -28.90%3.77亿 | -8.73%2.56亿 | -0.31%1.4亿 | -2.39%5.07亿 | 40.70%5.3亿 | 10.18%2.81亿 | 2.09%1.41亿 | -15.65%5.19亿 |
经营活动现金流出小计 | -16.32%18.1亿 | 1.13%70.2亿 | 5.34%52.42亿 | 23.21%37.34亿 | 37.82%21.63亿 | 15.59%69.41亿 | 11.29%49.76亿 | 5.86%30.31亿 | 12.33%15.69亿 | 27.84%60.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -605.89%-3.51亿 | 9.91%10.92亿 | 236.74%5.45亿 | -0.62%2.8亿 | -95.25%-4,973.92万 | -13.31%9.94亿 | -61.26%1.62亿 | 63.71%2.82亿 | 42.56%-2,547.41万 | 190.07%11.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --304.56万 | --304.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%619.84万 | 0.15%5.01万 | 0.00%5万 | ---- | 0.00%619.84万 | -99.19%5万 | 0.00%5万 | ---- | 5.64%619.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146.92%247.24万 | 3,460.41%1.08亿 | 52,760.51%1.05亿 | 54,580.05%1.04亿 | 4,420.50%100.13万 | -93.11%302.56万 | -99.33%19.96万 | -99.27%19.03万 | -98.94%2.22万 | 447.37%4,390.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,069.28万 | --2,069.28万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 70.73%328.83万 | -18.65%5,630.93万 | 104.90%5,626.02万 | -81.30%115.01万 | -65.66%192.6万 | 32.33%6,921.77万 | -73.23%2,745.68万 | 434.73%615.01万 | 103.53%560.88万 | -68.21%5,230.66万 |
投资活动现金流入小计 | 96.79%576.07万 | 74.79%1.73亿 | 240.59%1.65亿 | 1,547.47%1.05亿 | -48.01%292.73万 | -3.20%9,913.44万 | -65.09%4,839.91万 | -76.53%639.05万 | 16.15%563.09万 | -60.98%1.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.84%3.7亿 | -31.06%11.14亿 | -23.06%7.02亿 | -28.13%4.16亿 | -43.47%2.05亿 | 90.91%16.17亿 | 70.07%9.12亿 | 47.74%5.79亿 | 113.04%3.62亿 | 113.88%8.47亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.22%4,813.27万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --612.19万 | -80.18%1,000万 | -93.21%101.83万 | ---- | ---- | -1.06%5,044.3万 | -85.22%1,500万 | ---- | ---- | -27.17%5,098.16万 |
投资活动现金流出小计 | 83.83%3.77亿 | -32.55%11.24亿 | -24.19%7.03亿 | -28.13%4.16亿 | -43.47%2.05亿 | 76.24%16.67亿 | 35.16%9.27亿 | 31.59%5.79亿 | 64.15%3.62亿 | 60.31%9.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83.65%-3.71亿 | 39.34%-9.51亿 | 38.77%-5.38亿 | 45.70%-3.11亿 | 43.40%-2.02亿 | -85.88%-15.68亿 | -60.55%-8.79亿 | -38.72%-5.73亿 | -65.23%-3.57亿 | -157.47%-8.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.11%400万 | -84.11%400万 | ---- | ---- | -89.32%2,518万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -32.17%2.35亿 | 9.19%19.6亿 | 60.60%15.45亿 | 14.40%9.46亿 | -13.30%3.46亿 | 151.72%17.95亿 | 171.50%9.62亿 | 190.85%8.27亿 | 108.02%3.99亿 | 42.39%7.13亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 365.37%1.82亿 | --2,498.7万 | --2,498.7万 | --1,371.32万 | --3,917.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -34.75%2.35亿 | 16.54%21.42亿 | 62.52%15.7亿 | 17.42%9.71亿 | -9.87%3.6亿 | 148.98%18.38亿 | 154.54%9.66亿 | 167.19%8.27亿 | 83.90%3.99亿 | 0.24%7.38亿 |
偿还债务支付的现金 | -85.34%6,100万 | 125.06%16.47亿 | 103.01%12.62亿 | 59.78%8.8亿 | 76.62%4.16亿 | 412.70%7.32亿 | 439.79%6.21亿 | 417.74%5.51亿 | 144.43%2.36亿 | -62.99%1.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.02%899.89万 | 107.69%6.36亿 | 111.65%6.18亿 | 30.62%2,256.68万 | 30.28%882.08万 | -10.30%3.06亿 | -1.81%2.92亿 | -94.06%1,727.6万 | -87.64%677.06万 | 40.21%3.41亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%38.92万 | -74.66%38.92万 | ---- | ---- | --3,971.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.10%320.4万 | -93.48%579.61万 | -23.93%381.82万 | -23.99%255.42万 | 1,368.89%250.12万 | 96.29%8,890.68万 | --501.96万 | --336.03万 | 390.41%17.03万 | 8,886.88%4,529.39万 |
筹资活动现金流出小计 | -82.88%7,320.29万 | 103.09%22.88亿 | 105.06%18.84亿 | 58.40%9.05亿 | 76.23%4.27亿 | 112.83%11.27亿 | 122.63%9.18亿 | 43.84%5.72亿 | 60.43%2.43亿 | -15.91%5.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 339.56%1.62亿 | -120.55%-1.46亿 | -756.89%-3.13亿 | -74.19%6,597.78万 | -143.04%-6,749.7万 | 240.63%7.11亿 | 244.56%4,768.53万 | 391.36%2.56亿 | 137.69%1.57亿 | 95.26%2.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 911.59%97.92万 | -81.62%164.54万 | -65.78%237.2万 | -49.09%261.2万 | 77.10%-12.06万 | 1,039.75%895.1万 | 67,672.00%693.12万 | 10,988.83%513.03万 | -562.74%-52.69万 | 32.52%-95.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | -75.16%-5.59亿 | -102.32%-338.77万 | 54.13%-3.04亿 | 222.81%3,745.68万 | -41.32%-3.19亿 | -71.36%1.46亿 | -307.57%-6.62亿 | 90.72%-3,050.03万 | -16.35%-2.26亿 | 195.00%5.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.13%25.94亿 | 5.97%25.97亿 | 5.97%25.97亿 | 5.97%25.97亿 | 5.46%25.97亿 | 26.33%24.51亿 | 26.46%24.51亿 | 26.46%24.51亿 | 27.07%24.63亿 | 9.93%19.4亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.68%20.34亿 | -0.13%25.94亿 | 28.23%22.93亿 | 8.85%26.34亿 | 1.84%22.78亿 | 5.97%25.97亿 | 0.73%17.88亿 | 50.41%24.2亿 | 28.27%22.37亿 | 26.46%24.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据