沪深市场个股详情

600221 海航控股

添加自选

1.36
0.000.00%

休市中 05/31 15:00 (北京)

587.73亿总市值71.58市盈率TTM

海航控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.44%164.29亿

131.62%596.2亿

138.31%464.96亿

132.50%273.21亿

110.85%124.04亿

-36.61%257.41亿

-32.13%195.11亿

-34.75%117.51亿

-20.69%58.83亿

27.62%406.05亿

收到的税费返还

19.71%3.59亿

-39.49%9.8亿

--7.1亿

--5.51亿

--3亿

--16.2亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

107.81%11.29亿

-10.80%5.89亿

-58.54%8.85亿

-36.41%6.3亿

-56.83%5.43亿

-34.80%6.6亿

36.63%21.34亿

-10.71%9.91亿

18.61%12.59亿

-32.25%10.13亿

经营活动现金流入小计

35.24%179.16亿

118.37%611.9亿

122.17%480.91亿

123.70%285.02亿

85.49%132.47亿

-32.67%280.21亿

-28.58%216.46亿

-33.35%127.42亿

-15.77%71.42亿

24.93%416.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

48.19%94.04亿

70.05%339.17亿

66.51%228.07亿

65.43%147亿

1.46%63.46亿

-30.78%199.45亿

-31.97%136.97亿

-22.62%88.86亿

15.69%62.55亿

26.45%288.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.81%30.69亿

45.26%104.03亿

36.32%77.03亿

32.47%50.05亿

6.67%23.28亿

-6.64%71.62亿

0.77%56.51亿

-9.80%37.78亿

14.66%21.83亿

9.70%76.71亿

支付的各项税费

-6.87%9.21亿

2.89%22.4亿

-9.07%27.4亿

3.65%23.53亿

-48.81%9.89亿

-26.56%21.77亿

173.66%30.14亿

161.58%22.7亿

995.85%19.32亿

33.97%29.64亿

支付其他与经营活动有关的现金

-42.16%4.91亿

603.20%65.46亿

425.47%51.19亿

65.74%7.21亿

109.41%8.5亿

-37.55%9.31亿

-10.49%9.74亿

-41.83%4.35亿

17.67%4.06亿

-18.34%14.91亿

经营活动现金流出小计

32.08%138.85亿

75.77%531.07亿

64.42%383.7亿

48.21%227.78亿

-2.44%105.13亿

-26.20%302.15亿

-16.45%233.36亿

-11.10%153.68亿

37.59%107.75亿

21.06%409.4亿

经营活动产生的现金流量净额

47.41%40.31亿

468.40%80.83亿

675.08%97.21亿

317.95%57.25亿

175.28%27.35亿

-423.94%-21.94亿

-171.12%-16.9亿

-243.38%-26.27亿

-660.70%-36.33亿

233.83%6.77亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,216.4万

----

1,327.90%24.25亿

13,722.02%24.25亿

----

取得投资收益收到的现金

1,858.41%616.9万

-72.88%7.64亿

46.77%2,036万

-75.91%221.5万

-96.57%31.5万

73,373.54%28.18亿

760.55%1,387.2万

470.47%919.6万

474.00%918.4万

-99.75%383.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,040.88%1,225.3万

1,506.84%20.33亿

4,908.54%13.5亿

-78.31%502.2万

-93.84%107.4万

-52.03%1.27亿

-84.68%2,695.8万

-93.76%2,315.1万

-93.28%1,742.4万

-15.39%2.64亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3.79亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

341,909.52%3.59亿

-37.03%2.43亿

-88.10%4.29亿

-99.01%3,553.6万

-100.00%10.5万

833.78%3.86亿

4,778.11%36.03亿

10,051.67%35.89亿

546.84%34.33亿

-89.84%4,135万

投资活动现金流入小计

27,322.76%4.1亿

-18.06%30.4亿

-70.35%17.99亿

-99.29%4,277.3万

-99.97%149.4万

1,101.20%37.1亿

1,340.74%60.69亿

1,321.20%60.47亿

627.39%58.85亿

-96.46%3.09亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

30.41%2.47亿

155.55%26.28亿

138.95%5.31亿

39.76%2.51亿

38.93%1.89亿

-33.81%10.28亿

-74.11%2.22亿

-75.59%1.8亿

-38.13%1.36亿

11.48%15.54亿

投资支付的现金

----

51.13%1,392.8万

----

--921.6万

--1,342.6万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-86.73%4.33亿

-88.67%3.7亿

-89.18%3.5亿

----

--32.67亿

--32.36亿

-96.57%2.92亿

投资活动现金流出小计

-54.22%2.47亿

154.63%26.42亿

-72.47%9.64亿

-82.05%6.21亿

-84.01%5.39亿

-43.79%10.38亿

949.81%35.02亿

1,535.28%34.6亿

1,430.90%33.72亿

-84.57%18.46亿

投资活动产生的现金流量净额

130.26%1.63亿

-85.10%3.98亿

-67.47%8.35亿

-122.35%-5.78亿

-121.41%-5.38亿

273.88%26.73亿

2,828.64%25.67亿

1,109.46%25.87亿

326.74%25.12亿

52.33%-15.37亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,845.1万

-99.60%5,828.1万

-99.39%2,098.9万

-99.85%500万

----

72.21%144.64亿

--34.33亿

--35.99亿

233.30%83.99亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,845.1万

--5,828.1万

----

取得借款收到的现金

--2,050万

--17.44亿

--1,000万

----

-98.64%8,870.1万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--19.9亿

--6.6亿

----

筹资活动现金流入小计

--3,895.1万

-89.05%18.03亿

-99.24%3,098.9万

-99.63%1,500万

----

93.85%164.54亿

4,513.38%40.92亿

3,896.74%35.99亿

-14.95%84.88亿

偿还债务支付的现金

67.31%3,107万

4,546.64%26亿

158.06%16.02亿

-64.73%2.19亿

-67.10%1,857万

-81.72%5,594.4万

474.28%6.21亿

813.90%6.21亿

71.22%5,644万

-96.48%3.06亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

297.19%1.37亿

15.14%19.16亿

-14.75%8.25亿

-14.73%8.03亿

77.63%3,458万

1,346.96%16.64亿

1,148.20%9.68亿

1,189.84%9.41亿

-94.02%1,946.7万

-74.67%1.15亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-4.92%23.71亿

68.50%135.63亿

97.49%96.67亿

167.59%71.85亿

10,348.99%24.94亿

25.25%80.49亿

3,114.37%48.95亿

--26.85亿

66.64%2,386.4万

404.29%64.27亿

筹资活动现金流出小计

-0.29%25.39亿

85.05%180.78亿

86.52%120.94亿

93.22%82.07亿

2,452.54%25.47亿

42.67%97.69亿

1,818.67%64.84亿

2,914.25%42.47亿

-73.25%9,977.1万

-34.24%68.48亿

筹资活动产生的现金流量净额

1.82%-25亿

-343.47%-162.76亿

-404.36%-120.63亿

-5,181.32%-81.92亿

-172.78%-25.47亿

307.55%66.85亿

-859.63%-23.92亿

-197.12%-1.55亿

1,336.63%34.99亿

478.28%16.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,301.65%-364.1万

-19.03%486.7万

-119.12%-631.9万

-114.66%-486.5万

558.70%30.3万

273.93%601.1万

84,623.08%3,304.2万

--3,318.7万

185.19%4.6万

34.88%-345.6万

现金及现金等价物净增加额

583.91%16.9亿

-208.65%-77.9亿

-2.11%-15.13亿

-1,790.45%-30.5亿

-114.69%-3.49亿

822.76%71.7亿

-166.91%-14.82亿

-108.09%-1.61亿

149.41%23.79亿

118.64%7.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

-80.24%19.18亿

282.44%97.08亿

44.11%25.39亿

-4.61%25.39亿

44.11%25.39亿

-70.30%17.62亿

期末现金及现金等价物余额

-61.44%36.09亿

-80.24%19.18亿

675.70%81.95亿

180.09%66.58亿

90.34%93.59亿

282.44%97.08亿

-78.33%10.56亿

-36.70%23.77亿

81.09%49.17亿

44.11%25.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.44%164.29亿	131.62%596.2亿	138.31%464.96亿	132.50%273.21亿	110.85%124.04亿	-36.61%257.41亿	-32.13%195.11亿	-34.75%117.51亿	-20.69%58.83亿	27.62%406.05亿
收到的税费返还	19.71%3.59亿	-39.49%9.8亿	--7.1亿	--5.51亿	--3亿	--16.2亿	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	107.81%11.29亿	-10.80%5.89亿	-58.54%8.85亿	-36.41%6.3亿	-56.83%5.43亿	-34.80%6.6亿	36.63%21.34亿	-10.71%9.91亿	18.61%12.59亿	-32.25%10.13亿
经营活动现金流入小计	35.24%179.16亿	118.37%611.9亿	122.17%480.91亿	123.70%285.02亿	85.49%132.47亿	-32.67%280.21亿	-28.58%216.46亿	-33.35%127.42亿	-15.77%71.42亿	24.93%416.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	48.19%94.04亿	70.05%339.17亿	66.51%228.07亿	65.43%147亿	1.46%63.46亿	-30.78%199.45亿	-31.97%136.97亿	-22.62%88.86亿	15.69%62.55亿	26.45%288.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.81%30.69亿	45.26%104.03亿	36.32%77.03亿	32.47%50.05亿	6.67%23.28亿	-6.64%71.62亿	0.77%56.51亿	-9.80%37.78亿	14.66%21.83亿	9.70%76.71亿
支付的各项税费	-6.87%9.21亿	2.89%22.4亿	-9.07%27.4亿	3.65%23.53亿	-48.81%9.89亿	-26.56%21.77亿	173.66%30.14亿	161.58%22.7亿	995.85%19.32亿	33.97%29.64亿
支付其他与经营活动有关的现金	-42.16%4.91亿	603.20%65.46亿	425.47%51.19亿	65.74%7.21亿	109.41%8.5亿	-37.55%9.31亿	-10.49%9.74亿	-41.83%4.35亿	17.67%4.06亿	-18.34%14.91亿
经营活动现金流出小计	32.08%138.85亿	75.77%531.07亿	64.42%383.7亿	48.21%227.78亿	-2.44%105.13亿	-26.20%302.15亿	-16.45%233.36亿	-11.10%153.68亿	37.59%107.75亿	21.06%409.4亿
经营活动产生的现金流量净额	47.41%40.31亿	468.40%80.83亿	675.08%97.21亿	317.95%57.25亿	175.28%27.35亿	-423.94%-21.94亿	-171.12%-16.9亿	-243.38%-26.27亿	-660.70%-36.33亿	233.83%6.77亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,216.4万	----	----	----	----	----	1,327.90%24.25亿	13,722.02%24.25亿	13,722.02%24.25亿	----
取得投资收益收到的现金	1,858.41%616.9万	-72.88%7.64亿	46.77%2,036万	-75.91%221.5万	-96.57%31.5万	73,373.54%28.18亿	760.55%1,387.2万	470.47%919.6万	474.00%918.4万	-99.75%383.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040.88%1,225.3万	1,506.84%20.33亿	4,908.54%13.5亿	-78.31%502.2万	-93.84%107.4万	-52.03%1.27亿	-84.68%2,695.8万	-93.76%2,315.1万	-93.28%1,742.4万	-15.39%2.64亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--3.79亿	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	341,909.52%3.59亿	-37.03%2.43亿	-88.10%4.29亿	-99.01%3,553.6万	-100.00%10.5万	833.78%3.86亿	4,778.11%36.03亿	10,051.67%35.89亿	546.84%34.33亿	-89.84%4,135万
投资活动现金流入小计	27,322.76%4.1亿	-18.06%30.4亿	-70.35%17.99亿	-99.29%4,277.3万	-99.97%149.4万	1,101.20%37.1亿	1,340.74%60.69亿	1,321.20%60.47亿	627.39%58.85亿	-96.46%3.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30.41%2.47亿	155.55%26.28亿	138.95%5.31亿	39.76%2.51亿	38.93%1.89亿	-33.81%10.28亿	-74.11%2.22亿	-75.59%1.8亿	-38.13%1.36亿	11.48%15.54亿
投资支付的现金	----	51.13%1,392.8万	----	----	----	--921.6万	--1,342.6万	--1,342.6万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-86.73%4.33亿	-88.67%3.7亿	-89.18%3.5亿	----	--32.67亿	--32.67亿	--32.36亿	-96.57%2.92亿
投资活动现金流出小计	-54.22%2.47亿	154.63%26.42亿	-72.47%9.64亿	-82.05%6.21亿	-84.01%5.39亿	-43.79%10.38亿	949.81%35.02亿	1,535.28%34.6亿	1,430.90%33.72亿	-84.57%18.46亿
投资活动产生的现金流量净额	130.26%1.63亿	-85.10%3.98亿	-67.47%8.35亿	-122.35%-5.78亿	-121.41%-5.38亿	273.88%26.73亿	2,828.64%25.67亿	1,109.46%25.87亿	326.74%25.12亿	52.33%-15.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,845.1万	-99.60%5,828.1万	-99.39%2,098.9万	-99.85%500万	----	72.21%144.64亿	--34.33亿	--34.33亿	--35.99亿	233.30%83.99亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,845.1万	--5,828.1万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--2,050万	--17.44亿	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----	-98.64%8,870.1万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--19.9亿	--6.6亿	--6.6亿	----	----
筹资活动现金流入小计	--3,895.1万	-89.05%18.03亿	-99.24%3,098.9万	-99.63%1,500万	----	93.85%164.54亿	4,513.38%40.92亿	4,513.38%40.92亿	3,896.74%35.99亿	-14.95%84.88亿
偿还债务支付的现金	67.31%3,107万	4,546.64%26亿	158.06%16.02亿	-64.73%2.19亿	-67.10%1,857万	-81.72%5,594.4万	474.28%6.21亿	813.90%6.21亿	71.22%5,644万	-96.48%3.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297.19%1.37亿	15.14%19.16亿	-14.75%8.25亿	-14.73%8.03亿	77.63%3,458万	1,346.96%16.64亿	1,148.20%9.68亿	1,189.84%9.41亿	-94.02%1,946.7万	-74.67%1.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-4.92%23.71亿	68.50%135.63亿	97.49%96.67亿	167.59%71.85亿	10,348.99%24.94亿	25.25%80.49亿	3,114.37%48.95亿	--26.85亿	66.64%2,386.4万	404.29%64.27亿
筹资活动现金流出小计	-0.29%25.39亿	85.05%180.78亿	86.52%120.94亿	93.22%82.07亿	2,452.54%25.47亿	42.67%97.69亿	1,818.67%64.84亿	2,914.25%42.47亿	-73.25%9,977.1万	-34.24%68.48亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.82%-25亿	-343.47%-162.76亿	-404.36%-120.63亿	-5,181.32%-81.92亿	-172.78%-25.47亿	307.55%66.85亿	-859.63%-23.92亿	-197.12%-1.55亿	1,336.63%34.99亿	478.28%16.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,301.65%-364.1万	-19.03%486.7万	-119.12%-631.9万	-114.66%-486.5万	558.70%30.3万	273.93%601.1万	84,623.08%3,304.2万	--3,318.7万	185.19%4.6万	34.88%-345.6万
现金及现金等价物净增加额	583.91%16.9亿	-208.65%-77.9亿	-2.11%-15.13亿	-1,790.45%-30.5亿	-114.69%-3.49亿	822.76%71.7亿	-166.91%-14.82亿	-108.09%-1.61亿	149.41%23.79亿	118.64%7.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	-80.24%19.18亿	282.44%97.08亿	282.44%97.08亿	282.44%97.08亿	282.44%97.08亿	44.11%25.39亿	-4.61%25.39亿	44.11%25.39亿	44.11%25.39亿	-70.30%17.62亿
期末现金及现金等价物余额	-61.44%36.09亿	-80.24%19.18亿	675.70%81.95亿	180.09%66.58亿	90.34%93.59亿	282.44%97.08亿	-78.33%10.56亿	-36.70%23.77亿	81.09%49.17亿	44.11%25.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议

沪深

综合热度