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600157 永泰能源

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271.06亿总市值11.73市盈率TTM

永泰能源关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.73%58.05亿
-25.28%242.95亿
-17.73%206.61亿
-12.69%127.52亿
-12.79%54.9亿
46.09%325.15亿
57.97%251.14亿
63.84%146.05亿
50.54%62.95亿
23.70%222.56亿
收到的税费返还
-97.38%121.66万
-70.85%1.44亿
-74.27%1.12亿
-74.14%1.02亿
45,818.28%4,636.39万
11,101.97%4.93亿
16,683.22%4.36亿
16,157.37%3.93亿
-91.91%10.1万
-93.42%440.17万
收到其他与经营活动有关的现金
27.44%13.53亿
60.47%56.38亿
-3.24%7.18亿
-18.12%5.14亿
136.44%10.62亿
10.20%35.13亿
-15.61%7.42亿
-25.41%6.28亿
-50.99%4.49亿
-8.17%31.88亿
经营活动现金流入小计
8.50%71.59亿
-17.65%300.77亿
-18.26%214.91亿
-14.45%133.68亿
-2.17%65.98亿
43.51%365.21亿
56.69%262.91亿
60.12%156.26亿
32.26%67.44亿
18.20%254.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.04%41.62亿
-25.75%139.98亿
-25.11%108.19亿
-16.09%65.8亿
-3.11%35.87亿
45.00%188.53亿
60.45%144.46亿
51.11%78.42亿
59.11%37.02亿
18.62%130.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.22%7.01亿
16.79%27.99亿
17.59%21.16亿
19.30%13.04亿
28.62%6.54亿
19.81%23.97亿
25.51%18亿
35.40%10.93亿
33.05%5.08亿
29.21%20.01亿
支付的各项税费
-20.77%7.94亿
-14.28%35.96亿
-19.82%27.63亿
-19.96%19.24亿
-19.12%10.02亿
90.35%41.95亿
93.95%34.46亿
114.83%24.04亿
137.57%12.39亿
-0.11%22.04亿
支付其他与经营活动有关的现金
47.58%3.87亿
-42.61%26.59亿
-48.48%8.85亿
-57.53%5.66亿
10.30%2.62亿
48.39%46.33亿
88.72%17.17亿
203.38%13.34亿
-72.25%2.38亿
73.92%31.22亿
经营活动现金流出小计
9.80%60.44亿
-23.36%230.52亿
-22.54%165.83亿
-18.13%103.75亿
-3.20%55.04亿
47.96%300.78亿
63.13%214.1亿
67.73%126.73亿
39.17%56.86亿
23.12%203.29亿
经营活动产生的现金流量净额
1.99%11.15亿
9.03%70.25亿
0.54%49.08亿
1.37%29.93亿
3.36%10.93亿
25.85%64.43亿
33.56%48.82亿
34.02%29.52亿
4.42%10.58亿
2.00%51.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
-88.99%1.03亿
-91.23%1.03亿
-99.70%259.89万
-98.51%259.89万
88.28%9.32亿
--11.7亿
--8.58亿
--1.74亿
--4.95亿
取得投资收益收到的现金
----
-4.56%1,220.97万
-12.94%451.19万
----
----
1,603.69%1,279.27万
590.22%518.27万
-41.70%43.65万
--703.51万
--75.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14.89%50.09万
51.17%1,592.97万
-77.96%196.24万
-83.34%80.64万
9.81%43.6万
49.13%1,053.76万
74.68%890.37万
-1.62%483.96万
-86.77%39.7万
-93.44%706.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
--3,899.45万
94.78%3,899.99万
----
----
----
-70.55%2,002.26万
----
----
-97.67%102.15万
收到其他与投资活动有关的现金
----
-99.43%142.54万
----
----
----
21,998.19%2.51亿
----
----
----
-99.07%113.75万
投资活动现金流入小计
-83.50%50.09万
-85.82%1.71亿
-87.70%1.48亿
-99.61%340.53万
-98.33%303.49万
138.95%12.07亿
1,530.22%12.04亿
1,071.30%8.63亿
5,954.44%1.82亿
84.33%5.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-20.44%2.12亿
-52.20%9.18亿
-62.56%7.27亿
41.82%4.5亿
60.26%2.66亿
175.42%19.2亿
228.17%19.43亿
-14.00%3.17亿
-33.99%1.66亿
-59.87%6.97亿
投资支付的现金
-96.71%193.06万
-75.41%1.94亿
-88.07%1.04亿
-84.18%1.04亿
-64.44%5,868.06万
56.96%7.88亿
1,045.86%8.69亿
763.94%6.56亿
1,995.18%1.65亿
912.10%5.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
-77.87%2,986.15万
--2,959.78万
----
----
--1.35亿
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--825.89万
-90.95%2,286.81万
-33.53%1,980.15万
-47.54%997.34万
----
1,890.36%2.53亿
--2,978.91万
--1,901.09万
--2,223.77万
83.33%1,269.58万
投资活动现金流出小计
-31.67%2.22亿
-62.39%11.64亿
-69.02%8.8亿
-43.16%5.64亿
-8.04%3.25亿
155.46%30.96亿
325.54%28.42亿
122.90%9.92亿
36.11%3.53亿
-32.45%12.12亿
投资活动产生的现金流量净额
31.18%-2.22亿
47.42%-9.93亿
55.30%-7.32亿
-333.84%-5.61亿
-87.48%-3.22亿
-167.26%-18.89亿
-175.77%-16.38亿
65.21%-1.29亿
33.08%-1.72亿
53.50%-7.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
3,351.25%3,536.84万
-53.61%3,489.41万
--1,816.92万
--102.48万
--102.48万
2,157.59%7,522.29万
----
----
----
-98.75%333.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,351.25%3,536.84万
-53.61%3,489.41万
--1,816.92万
--102.48万
--102.48万
2,157.59%7,522.29万
----
----
----
-98.75%333.2万
取得借款收到的现金
173.46%21.97亿
-0.19%42.47亿
10.42%36.69亿
-2.20%23.01亿
-14.78%8.03亿
-16.82%42.55亿
-32.91%33.23亿
-40.53%23.52亿
-66.00%9.43亿
-6.90%51.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-30.23%2.76亿
-47.23%45.45亿
-59.34%12.96亿
-45.00%15.47亿
-36.05%3.96亿
43.94%86.12亿
16.87%31.88亿
112.45%28.14亿
-6.27%6.19亿
17.72%59.83亿
筹资活动现金流入小计
108.99%25.08亿
-31.80%88.27亿
-23.46%49.84亿
-25.49%38.49亿
-23.14%12亿
16.58%129.43亿
-15.27%65.12亿
-2.22%51.66亿
-54.56%15.62亿
2.38%111.02亿
偿还债务支付的现金
66.84%23.14亿
3.12%73.5亿
0.17%56.23亿
0.25%40.52亿
-13.42%13.87亿
-8.42%71.27亿
-11.95%56.13亿
-19.84%40.42亿
-48.64%16.02亿
12.61%77.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3.11%3.27亿
44.24%30.68亿
-17.17%12.3亿
-15.18%9.14亿
-20.15%3.17亿
2.13%21.27亿
-0.74%14.85亿
-3.14%10.78亿
-23.02%3.97亿
20.24%20.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
3,039.95%12.56亿
-97.03%98万
----
----
260.36%4,000万
595.57%3,300万
----
----
-80.70%1,110万
支付其他与筹资活动有关的现金
-59.48%4.5亿
-32.47%52.78亿
15.58%31.9亿
3.48%24.05亿
62.49%11.1亿
51.84%78.16亿
3.65%27.6亿
104.25%23.24亿
47.96%6.83亿
-0.72%51.47亿
筹资活动现金流出小计
9.83%30.9亿
-8.05%156.96亿
1.87%100.43亿
-0.98%73.71亿
4.92%28.14亿
13.70%170.7亿
-6.41%98.58亿
2.08%74.44亿
-34.53%26.82亿
8.56%150.12亿
筹资活动产生的现金流量净额
63.93%-5.82亿
-66.44%-68.69亿
-51.17%-50.59亿
-54.63%-35.22亿
-44.03%-16.13亿
-5.54%-41.27亿
-17.48%-33.47亿
-13.38%-22.78亿
-69.81%-11.2亿
-31.02%-39.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
86.32%-7.59万
44.96%166.51万
1.48%228.74万
285.34%398.99万
-3,103.93%-55.5万
478.93%114.86万
934.00%225.4万
588.83%103.54万
-81.51%1.85万
-112.96%-30.31万
现金及现金等价物净增加额
136.98%3.12亿
-295.16%-8.36亿
-775.23%-8.81亿
-298.70%-10.86亿
-260.07%-8.43亿
-14.73%4.28亿
-147.43%-1.01亿
407.34%5.46亿
-341.55%-2.34亿
-2.89%5.02亿
加:期初现金及现金等价物余额
-41.73%11.67亿
27.20%20.02亿
27.20%20.02亿
27.20%20.02亿
27.20%20.02亿
46.84%15.74亿
46.84%15.74亿
46.84%15.74亿
46.84%15.74亿
93.19%10.72亿
期末现金及现金等价物余额
27.47%14.78亿
-41.73%11.67亿
-23.91%11.21亿
-56.78%9.16亿
-13.46%11.6亿
27.20%20.02亿
14.73%14.73亿
137.15%21.2亿
14.65%13.4亿
46.84%15.74亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.73%58.05亿-25.28%242.95亿-17.73%206.61亿-12.69%127.52亿-12.79%54.9亿46.09%325.15亿57.97%251.14亿63.84%146.05亿50.54%62.95亿23.70%222.56亿
收到的税费返还 -97.38%121.66万-70.85%1.44亿-74.27%1.12亿-74.14%1.02亿45,818.28%4,636.39万11,101.97%4.93亿16,683.22%4.36亿16,157.37%3.93亿-91.91%10.1万-93.42%440.17万
收到其他与经营活动有关的现金 27.44%13.53亿60.47%56.38亿-3.24%7.18亿-18.12%5.14亿136.44%10.62亿10.20%35.13亿-15.61%7.42亿-25.41%6.28亿-50.99%4.49亿-8.17%31.88亿
经营活动现金流入小计 8.50%71.59亿-17.65%300.77亿-18.26%214.91亿-14.45%133.68亿-2.17%65.98亿43.51%365.21亿56.69%262.91亿60.12%156.26亿32.26%67.44亿18.20%254.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.04%41.62亿-25.75%139.98亿-25.11%108.19亿-16.09%65.8亿-3.11%35.87亿45.00%188.53亿60.45%144.46亿51.11%78.42亿59.11%37.02亿18.62%130.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.22%7.01亿16.79%27.99亿17.59%21.16亿19.30%13.04亿28.62%6.54亿19.81%23.97亿25.51%18亿35.40%10.93亿33.05%5.08亿29.21%20.01亿
支付的各项税费 -20.77%7.94亿-14.28%35.96亿-19.82%27.63亿-19.96%19.24亿-19.12%10.02亿90.35%41.95亿93.95%34.46亿114.83%24.04亿137.57%12.39亿-0.11%22.04亿
支付其他与经营活动有关的现金 47.58%3.87亿-42.61%26.59亿-48.48%8.85亿-57.53%5.66亿10.30%2.62亿48.39%46.33亿88.72%17.17亿203.38%13.34亿-72.25%2.38亿73.92%31.22亿
经营活动现金流出小计 9.80%60.44亿-23.36%230.52亿-22.54%165.83亿-18.13%103.75亿-3.20%55.04亿47.96%300.78亿63.13%214.1亿67.73%126.73亿39.17%56.86亿23.12%203.29亿
经营活动产生的现金流量净额 1.99%11.15亿9.03%70.25亿0.54%49.08亿1.37%29.93亿3.36%10.93亿25.85%64.43亿33.56%48.82亿34.02%29.52亿4.42%10.58亿2.00%51.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -----88.99%1.03亿-91.23%1.03亿-99.70%259.89万-98.51%259.89万88.28%9.32亿--11.7亿--8.58亿--1.74亿--4.95亿
取得投资收益收到的现金 -----4.56%1,220.97万-12.94%451.19万--------1,603.69%1,279.27万590.22%518.27万-41.70%43.65万--703.51万--75.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14.89%50.09万51.17%1,592.97万-77.96%196.24万-83.34%80.64万9.81%43.6万49.13%1,053.76万74.68%890.37万-1.62%483.96万-86.77%39.7万-93.44%706.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------3,899.45万94.78%3,899.99万-------------70.55%2,002.26万---------97.67%102.15万
收到其他与投资活动有关的现金 -----99.43%142.54万------------21,998.19%2.51亿-------------99.07%113.75万
投资活动现金流入小计 -83.50%50.09万-85.82%1.71亿-87.70%1.48亿-99.61%340.53万-98.33%303.49万138.95%12.07亿1,530.22%12.04亿1,071.30%8.63亿5,954.44%1.82亿84.33%5.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -20.44%2.12亿-52.20%9.18亿-62.56%7.27亿41.82%4.5亿60.26%2.66亿175.42%19.2亿228.17%19.43亿-14.00%3.17亿-33.99%1.66亿-59.87%6.97亿
投资支付的现金 -96.71%193.06万-75.41%1.94亿-88.07%1.04亿-84.18%1.04亿-64.44%5,868.06万56.96%7.88亿1,045.86%8.69亿763.94%6.56亿1,995.18%1.65亿912.10%5.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----77.87%2,986.15万--2,959.78万----------1.35亿----------------
支付其他与投资活动有关的现金 --825.89万-90.95%2,286.81万-33.53%1,980.15万-47.54%997.34万----1,890.36%2.53亿--2,978.91万--1,901.09万--2,223.77万83.33%1,269.58万
投资活动现金流出小计 -31.67%2.22亿-62.39%11.64亿-69.02%8.8亿-43.16%5.64亿-8.04%3.25亿155.46%30.96亿325.54%28.42亿122.90%9.92亿36.11%3.53亿-32.45%12.12亿
投资活动产生的现金流量净额 31.18%-2.22亿47.42%-9.93亿55.30%-7.32亿-333.84%-5.61亿-87.48%-3.22亿-167.26%-18.89亿-175.77%-16.38亿65.21%-1.29亿33.08%-1.72亿53.50%-7.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,351.25%3,536.84万-53.61%3,489.41万--1,816.92万--102.48万--102.48万2,157.59%7,522.29万-------------98.75%333.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,351.25%3,536.84万-53.61%3,489.41万--1,816.92万--102.48万--102.48万2,157.59%7,522.29万-------------98.75%333.2万
取得借款收到的现金 173.46%21.97亿-0.19%42.47亿10.42%36.69亿-2.20%23.01亿-14.78%8.03亿-16.82%42.55亿-32.91%33.23亿-40.53%23.52亿-66.00%9.43亿-6.90%51.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -30.23%2.76亿-47.23%45.45亿-59.34%12.96亿-45.00%15.47亿-36.05%3.96亿43.94%86.12亿16.87%31.88亿112.45%28.14亿-6.27%6.19亿17.72%59.83亿
筹资活动现金流入小计 108.99%25.08亿-31.80%88.27亿-23.46%49.84亿-25.49%38.49亿-23.14%12亿16.58%129.43亿-15.27%65.12亿-2.22%51.66亿-54.56%15.62亿2.38%111.02亿
偿还债务支付的现金 66.84%23.14亿3.12%73.5亿0.17%56.23亿0.25%40.52亿-13.42%13.87亿-8.42%71.27亿-11.95%56.13亿-19.84%40.42亿-48.64%16.02亿12.61%77.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11%3.27亿44.24%30.68亿-17.17%12.3亿-15.18%9.14亿-20.15%3.17亿2.13%21.27亿-0.74%14.85亿-3.14%10.78亿-23.02%3.97亿20.24%20.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----3,039.95%12.56亿-97.03%98万--------260.36%4,000万595.57%3,300万---------80.70%1,110万
支付其他与筹资活动有关的现金 -59.48%4.5亿-32.47%52.78亿15.58%31.9亿3.48%24.05亿62.49%11.1亿51.84%78.16亿3.65%27.6亿104.25%23.24亿47.96%6.83亿-0.72%51.47亿
筹资活动现金流出小计 9.83%30.9亿-8.05%156.96亿1.87%100.43亿-0.98%73.71亿4.92%28.14亿13.70%170.7亿-6.41%98.58亿2.08%74.44亿-34.53%26.82亿8.56%150.12亿
筹资活动产生的现金流量净额 63.93%-5.82亿-66.44%-68.69亿-51.17%-50.59亿-54.63%-35.22亿-44.03%-16.13亿-5.54%-41.27亿-17.48%-33.47亿-13.38%-22.78亿-69.81%-11.2亿-31.02%-39.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 86.32%-7.59万44.96%166.51万1.48%228.74万285.34%398.99万-3,103.93%-55.5万478.93%114.86万934.00%225.4万588.83%103.54万-81.51%1.85万-112.96%-30.31万
现金及现金等价物净增加额 136.98%3.12亿-295.16%-8.36亿-775.23%-8.81亿-298.70%-10.86亿-260.07%-8.43亿-14.73%4.28亿-147.43%-1.01亿407.34%5.46亿-341.55%-2.34亿-2.89%5.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 -41.73%11.67亿27.20%20.02亿27.20%20.02亿27.20%20.02亿27.20%20.02亿46.84%15.74亿46.84%15.74亿46.84%15.74亿46.84%15.74亿93.19%10.72亿
期末现金及现金等价物余额 27.47%14.78亿-41.73%11.67亿-23.91%11.21亿-56.78%9.16亿-13.46%11.6亿27.20%20.02亿14.73%14.73亿137.15%21.2亿14.65%13.4亿46.84%15.74亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --和信会计师事务所(特殊普通合伙)------和信会计师事务所(特殊普通合伙)------和信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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