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600138 中青旅

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交易中 06/17 14:18 (北京)

73.11亿总市值42.98市盈率TTM

中青旅关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.35%25.03亿

50.38%108.03亿

51.10%79.08亿

52.67%47.89亿

11.65%19.81亿

-22.47%71.84亿

-24.49%52.34亿

-31.32%31.37亿

-11.89%17.74亿

6.57%92.67亿

收到的税费返还

-98.45%54.07万

8.73%3,551.1万

-8.81%3,550.81万

99.19%3,550.9万

1,315.32%3,491.27万

-37.13%3,266.13万

--3,893.68万

--1,782.65万

--246.68万

800.85%5,195.22万

收到其他与经营活动有关的现金

27.68%3,753.96万

-63.36%8,118.46万

-60.83%1.11亿

-69.39%7,768.59万

-39.29%2,940.07万

7.28%2.22亿

208.78%2.84亿

276.31%2.54亿

730.26%4,842.75万

-6.21%2.07亿

经营活动现金流入小计

24.24%25.41亿

46.81%109.2亿

44.95%80.55亿

43.83%49.02亿

12.06%20.45亿

-21.91%74.38亿

-20.88%55.57亿

-26.46%34.09亿

-9.62%18.25亿

6.77%95.25亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.11%18.46亿

28.00%81.31亿

24.95%60.86亿

25.24%40.44亿

-0.04%16.61亿

-9.42%63.52亿

-6.35%48.7亿

-9.81%32.29亿

6.49%16.62亿

6.11%70.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.27%3.59亿

27.55%11.65亿

21.30%8.52亿

14.42%5.67亿

-5.00%3.01亿

-6.78%9.13亿

-6.09%7.02亿

-3.53%4.96亿

17.00%3.17亿

3.62%9.8亿

支付的各项税费

201.12%1.41亿

42.55%3.13亿

43.50%2亿

-3.78%1.04亿

-55.48%4,668.06万

-21.07%2.2亿

-41.29%1.39亿

-42.81%1.08亿

-10.69%1.05亿

2.27%2.78亿

支付其他与经营活动有关的现金

78.58%1.67亿

47.16%3.91亿

57.72%2.85亿

58.90%1.88亿

2.50%9,335.29万

-24.10%2.66亿

-6.01%1.81亿

-33.64%1.18亿

-43.72%9,107.53万

-27.84%3.5亿

经营活动现金流出小计

19.50%25.12亿

29.02%100亿

25.96%74.23亿

24.10%49.03亿

-3.33%21.02亿

-10.09%77.51亿

-7.60%58.93亿

-11.44%39.51亿

3.03%21.74亿

3.72%86.21亿

经营活动产生的现金流量净额

152.28%2,952.97万

394.88%9.2亿

288.00%6.32亿

99.82%-97.01万

83.82%-5,647.88万

-134.51%-3.12亿

-152.07%-3.36亿

-412.36%-5.43亿

-284.64%-3.49亿

48.42%9.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,195.42万

-66.81%4.08亿

-99.49%479.9万

-99.31%479.9万

----

70.83%12.3亿

89.98%9.5亿

74.98%7亿

49.81%3亿

-11.11%7.2亿

取得投资收益收到的现金

25,063.82%587.94万

-99.80%2.55万

42.74%1,606.72万

-22.30%805.26万

-98.55%2.34万

236.37%1,287.59万

326.06%1,125.63万

513.51%1,036.41万

-42.61%161.46万

-68.62%382.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.46%8,750

553.86%1,753.7万

67.81%371.87万

32.92%290.47万

197.88%162.65万

-83.52%268.21万

-71.20%221.6万

-38.54%218.53万

-98.96%54.6万

-0.50%1,627.37万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--227.98万

----

--71.33万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--152.95万

投资活动现金流入小计

2,193.69%3,784.23万

-65.63%4.28亿

-97.21%2,686.47万

-97.47%1,803.62万

-99.45%164.98万

67.79%12.46亿

88.68%9.63亿

75.70%7.13亿

18.33%3.02亿

-11.47%7.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-80.25%3,975.89万

-53.71%2.84亿

-51.30%2.81亿

-18.92%2.68亿

0.77%2.01亿

-11.47%6.13亿

36.49%5.77亿

3.01%3.3亿

1.88%2亿

-13.27%6.92亿

投资支付的现金

--8,720.49万

-99.35%808.9万

-99.34%808.9万

-99.02%758.9万

----

42.52%12.35亿

91.11%12.33亿

23.42%7.72亿

-24.56%3.02亿

-14.45%8.67亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--521.1万

----

投资活动现金流出小计

-36.92%1.27亿

-84.26%2.92亿

-84.04%2.89亿

-75.01%2.75亿

-59.86%2.01亿

18.89%18.53亿

69.25%18.1亿

16.50%11.02亿

-15.91%5.02亿

-13.96%15.59亿

投资活动产生的现金流量净额

55.36%-8,912.15万

122.47%1.36亿

69.04%-2.62亿

33.91%-2.57亿

-0.14%-2亿

25.59%-6.07亿

-51.51%-8.47亿

27.94%-3.89亿

41.55%-1.99亿

16.10%-8.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--980万

-67.45%87.5万

----

-90.09%268.8万

-90.20%268.8万

-89.57%268.8万

--210万

546.12%2,713.7万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--980万

-67.45%87.5万

----

-90.09%268.8万

-90.20%268.8万

-89.57%268.8万

--210万

546.12%2,713.7万

取得借款收到的现金

-9.30%10.14亿

-17.97%45.76亿

-20.58%37.58亿

-6.79%28.81亿

-22.06%11.18亿

11.02%55.78亿

25.86%47.32亿

55.63%30.9亿

45.05%14.34亿

1.01%50.24亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.99亿

--3亿

----

筹资活动现金流入小计

-8.42%10.24亿

-30.45%45.77亿

-25.34%37.59亿

-15.08%28.81亿

-35.62%11.18亿

30.27%65.8亿

32.94%50.35亿

68.69%33.93亿

75.60%17.36亿

1.47%50.52亿

偿还债务支付的现金

-2.03%9.28亿

-10.64%48.48亿

-7.42%38.05亿

9.82%25.49亿

6.91%9.47亿

10.01%54.25亿

7.06%41.1亿

23.38%23.22亿

-19.62%8.86亿

34.56%49.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.74%6,290.69万

7.36%2.59亿

12.29%2.1亿

7.30%1.32亿

-2.37%5,083.94万

19.69%2.41亿

21.38%1.87亿

24.98%1.23亿

10.48%5,207.39万

-30.92%2.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

2,263.77%1,725.37万

69.25%4,729.42万

109.22%4,547.26万

165.66%3,443.01万

-15.60%72.99万

40.42%2,794.26万

26.45%2,173.44万

63.15%1,296.01万

-43.26%86.48万

-79.75%1,989.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

116.09%1.55亿

174.59%4.86亿

75.53%1.89亿

144.98%1.15亿

230.54%7,194.29万

20.96%1.77亿

25.92%1.08亿

-17.44%4,713.01万

6.63%2,176.51万

--1.46亿

筹资活动现金流出小计

7.14%11.46亿

-4.28%55.93亿

-4.56%42.04亿

12.25%27.97亿

11.48%10.69亿

10.68%58.43亿

8.00%44.05亿

22.32%24.92亿

-17.95%9.59亿

33.42%52.79亿

筹资活动产生的现金流量净额

-352.84%-1.22亿

-237.88%-10.16亿

-170.58%-4.45亿

-90.64%8,435.18万

-93.78%4,831.78万

423.31%7.37亿

316.53%6.3亿

3,599.29%9.01亿

530.46%7.77亿

-122.31%-2.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

119.43%13.45万

-121.59%-51.05万

-74.97%43.2万

-6.34%63.34万

-4.35%-69.2万

231.22%236.48万

7,195.98%172.59万

2,069.01%67.63万

-742.02%-66.32万

53.68%-180.22万

现金及现金等价物净增加额

12.89%-1.82亿

122.35%4,026.33万

86.46%-7,457.42万

-477.47%-1.73亿

-191.49%-2.08亿

-27.40%-1.8亿

-169.45%-5.51亿

92.35%-3,000.7万

137.22%2.28亿

-121.62%-1.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.41%12.22亿

-13.23%11.82亿

-9.41%13.62亿

77.03%15.04亿

期末现金及现金等价物余额

6.90%10.41亿

3.41%12.22亿

36.52%11.07亿

-24.28%10.09亿

-38.78%9.73亿

-13.23%11.82亿

-37.56%8.11亿

19.87%13.32亿

78.38%15.9亿

-9.41%13.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.35%25.03亿	50.38%108.03亿	51.10%79.08亿	52.67%47.89亿	11.65%19.81亿	-22.47%71.84亿	-24.49%52.34亿	-31.32%31.37亿	-11.89%17.74亿	6.57%92.67亿
收到的税费返还	-98.45%54.07万	8.73%3,551.1万	-8.81%3,550.81万	99.19%3,550.9万	1,315.32%3,491.27万	-37.13%3,266.13万	--3,893.68万	--1,782.65万	--246.68万	800.85%5,195.22万
收到其他与经营活动有关的现金	27.68%3,753.96万	-63.36%8,118.46万	-60.83%1.11亿	-69.39%7,768.59万	-39.29%2,940.07万	7.28%2.22亿	208.78%2.84亿	276.31%2.54亿	730.26%4,842.75万	-6.21%2.07亿
经营活动现金流入小计	24.24%25.41亿	46.81%109.2亿	44.95%80.55亿	43.83%49.02亿	12.06%20.45亿	-21.91%74.38亿	-20.88%55.57亿	-26.46%34.09亿	-9.62%18.25亿	6.77%95.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.11%18.46亿	28.00%81.31亿	24.95%60.86亿	25.24%40.44亿	-0.04%16.61亿	-9.42%63.52亿	-6.35%48.7亿	-9.81%32.29亿	6.49%16.62亿	6.11%70.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.27%3.59亿	27.55%11.65亿	21.30%8.52亿	14.42%5.67亿	-5.00%3.01亿	-6.78%9.13亿	-6.09%7.02亿	-3.53%4.96亿	17.00%3.17亿	3.62%9.8亿
支付的各项税费	201.12%1.41亿	42.55%3.13亿	43.50%2亿	-3.78%1.04亿	-55.48%4,668.06万	-21.07%2.2亿	-41.29%1.39亿	-42.81%1.08亿	-10.69%1.05亿	2.27%2.78亿
支付其他与经营活动有关的现金	78.58%1.67亿	47.16%3.91亿	57.72%2.85亿	58.90%1.88亿	2.50%9,335.29万	-24.10%2.66亿	-6.01%1.81亿	-33.64%1.18亿	-43.72%9,107.53万	-27.84%3.5亿
经营活动现金流出小计	19.50%25.12亿	29.02%100亿	25.96%74.23亿	24.10%49.03亿	-3.33%21.02亿	-10.09%77.51亿	-7.60%58.93亿	-11.44%39.51亿	3.03%21.74亿	3.72%86.21亿
经营活动产生的现金流量净额	152.28%2,952.97万	394.88%9.2亿	288.00%6.32亿	99.82%-97.01万	83.82%-5,647.88万	-134.51%-3.12亿	-152.07%-3.36亿	-412.36%-5.43亿	-284.64%-3.49亿	48.42%9.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,195.42万	-66.81%4.08亿	-99.49%479.9万	-99.31%479.9万	----	70.83%12.3亿	89.98%9.5亿	74.98%7亿	49.81%3亿	-11.11%7.2亿
取得投资收益收到的现金	25,063.82%587.94万	-99.80%2.55万	42.74%1,606.72万	-22.30%805.26万	-98.55%2.34万	236.37%1,287.59万	326.06%1,125.63万	513.51%1,036.41万	-42.61%161.46万	-68.62%382.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.46%8,750	553.86%1,753.7万	67.81%371.87万	32.92%290.47万	197.88%162.65万	-83.52%268.21万	-71.20%221.6万	-38.54%218.53万	-98.96%54.6万	-0.50%1,627.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--227.98万	--227.98万	--227.98万	----	----	----	----	----	--71.33万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--152.95万
投资活动现金流入小计	2,193.69%3,784.23万	-65.63%4.28亿	-97.21%2,686.47万	-97.47%1,803.62万	-99.45%164.98万	67.79%12.46亿	88.68%9.63亿	75.70%7.13亿	18.33%3.02亿	-11.47%7.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-80.25%3,975.89万	-53.71%2.84亿	-51.30%2.81亿	-18.92%2.68亿	0.77%2.01亿	-11.47%6.13亿	36.49%5.77亿	3.01%3.3亿	1.88%2亿	-13.27%6.92亿
投资支付的现金	--8,720.49万	-99.35%808.9万	-99.34%808.9万	-99.02%758.9万	----	42.52%12.35亿	91.11%12.33亿	23.42%7.72亿	-24.56%3.02亿	-14.45%8.67亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--521.1万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-36.92%1.27亿	-84.26%2.92亿	-84.04%2.89亿	-75.01%2.75亿	-59.86%2.01亿	18.89%18.53亿	69.25%18.1亿	16.50%11.02亿	-15.91%5.02亿	-13.96%15.59亿
投资活动产生的现金流量净额	55.36%-8,912.15万	122.47%1.36亿	69.04%-2.62亿	33.91%-2.57亿	-0.14%-2亿	25.59%-6.07亿	-51.51%-8.47亿	27.94%-3.89亿	41.55%-1.99亿	16.10%-8.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--980万	-67.45%87.5万	-67.45%87.5万	-67.45%87.5万	----	-90.09%268.8万	-90.20%268.8万	-89.57%268.8万	--210万	546.12%2,713.7万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--980万	-67.45%87.5万	-67.45%87.5万	-67.45%87.5万	----	-90.09%268.8万	-90.20%268.8万	-89.57%268.8万	--210万	546.12%2,713.7万
取得借款收到的现金	-9.30%10.14亿	-17.97%45.76亿	-20.58%37.58亿	-6.79%28.81亿	-22.06%11.18亿	11.02%55.78亿	25.86%47.32亿	55.63%30.9亿	45.05%14.34亿	1.01%50.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--9.99亿	--3亿	--3亿	--3亿	----
筹资活动现金流入小计	-8.42%10.24亿	-30.45%45.77亿	-25.34%37.59亿	-15.08%28.81亿	-35.62%11.18亿	30.27%65.8亿	32.94%50.35亿	68.69%33.93亿	75.60%17.36亿	1.47%50.52亿
偿还债务支付的现金	-2.03%9.28亿	-10.64%48.48亿	-7.42%38.05亿	9.82%25.49亿	6.91%9.47亿	10.01%54.25亿	7.06%41.1亿	23.38%23.22亿	-19.62%8.86亿	34.56%49.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.74%6,290.69万	7.36%2.59亿	12.29%2.1亿	7.30%1.32亿	-2.37%5,083.94万	19.69%2.41亿	21.38%1.87亿	24.98%1.23亿	10.48%5,207.39万	-30.92%2.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2,263.77%1,725.37万	69.25%4,729.42万	109.22%4,547.26万	165.66%3,443.01万	-15.60%72.99万	40.42%2,794.26万	26.45%2,173.44万	63.15%1,296.01万	-43.26%86.48万	-79.75%1,989.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	116.09%1.55亿	174.59%4.86亿	75.53%1.89亿	144.98%1.15亿	230.54%7,194.29万	20.96%1.77亿	25.92%1.08亿	-17.44%4,713.01万	6.63%2,176.51万	--1.46亿
筹资活动现金流出小计	7.14%11.46亿	-4.28%55.93亿	-4.56%42.04亿	12.25%27.97亿	11.48%10.69亿	10.68%58.43亿	8.00%44.05亿	22.32%24.92亿	-17.95%9.59亿	33.42%52.79亿
筹资活动产生的现金流量净额	-352.84%-1.22亿	-237.88%-10.16亿	-170.58%-4.45亿	-90.64%8,435.18万	-93.78%4,831.78万	423.31%7.37亿	316.53%6.3亿	3,599.29%9.01亿	530.46%7.77亿	-122.31%-2.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119.43%13.45万	-121.59%-51.05万	-74.97%43.2万	-6.34%63.34万	-4.35%-69.2万	231.22%236.48万	7,195.98%172.59万	2,069.01%67.63万	-742.02%-66.32万	53.68%-180.22万
现金及现金等价物净增加额	12.89%-1.82亿	122.35%4,026.33万	86.46%-7,457.42万	-477.47%-1.73亿	-191.49%-2.08亿	-27.40%-1.8亿	-169.45%-5.51亿	92.35%-3,000.7万	137.22%2.28亿	-121.62%-1.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.41%12.22亿	-13.23%11.82亿	-13.23%11.82亿	-13.23%11.82亿	-13.23%11.82亿	-9.41%13.62亿	-9.41%13.62亿	-9.41%13.62亿	-9.41%13.62亿	77.03%15.04亿
期末现金及现金等价物余额	6.90%10.41亿	3.41%12.22亿	36.52%11.07亿	-24.28%10.09亿	-38.78%9.73亿	-13.23%11.82亿	-37.56%8.11亿	19.87%13.32亿	78.38%15.9亿	-9.41%13.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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