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600113 浙江东日

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7.78
-0.16-2.02%

交易中 05/23 10:26 (北京)

32.80亿总市值16.34市盈率TTM

浙江东日关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.00%1.54亿

13.29%8.47亿

28.46%5.9亿

39.12%4.04亿

29.65%1.88亿

-11.70%7.47亿

-27.58%4.6亿

-38.05%2.9亿

-46.24%1.45亿

25.80%8.46亿

收到的税费返还

2,932.05%99.81万

----

-95.66%31.08万

-99.53%3.29万

123.14%3.29万

21.35%692.74万

727.60%716.88万

867.17%698.18万

-97.96%1.48万

37.61%570.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-84.67%544.62万

392.72%7,753.2万

83.03%8,685.68万

86.77%6,386.34万

71.18%3,552.58万

6.83%1,573.56万

13.95%4,745.5万

-16.31%3,419.42万

-17.13%2,075.31万

-47.88%1,472.96万

经营活动现金流入小计

-28.16%1.61亿

20.02%9.24亿

31.77%6.78亿

41.11%4.68亿

34.85%2.24亿

-11.17%7.7亿

-24.06%5.14亿

-35.03%3.32亿

-43.90%1.66亿

22.92%8.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-24.18%9,719.68万

16.00%3.68亿

31.79%3.09亿

40.64%2.2亿

28.13%1.28亿

-15.99%3.17亿

-11.77%2.35亿

-21.69%1.56亿

7.58%1亿

35.59%3.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.60%4,568.14万

9.76%1.54亿

12.01%1.1亿

2.19%8,063.07万

9.28%4,738.74万

8.72%1.41亿

7.76%9,817.75万

19.65%7,889.98万

9.00%4,336.38万

20.50%1.29亿

支付的各项税费

704.48%1.02亿

71.41%1.62亿

86.60%1.58亿

144.28%1.49亿

72.62%1,268.87万

24.85%9,441.77万

126.94%8,476.18万

119.21%6,082.78万

-22.19%735.07万

-4.79%7,562.74万

支付其他与经营活动有关的现金

-68.87%651.07万

106.18%6,489.94万

166.89%3,992.32万

40.65%1,520.98万

164.27%2,091.66万

-4.10%3,147.77万

-65.90%1,495.87万

-73.64%1,081.4万

-69.99%791.49万

13.10%3,282.2万

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

20.21%2.51亿

28.33%7.49亿

42.71%6.17亿

51.30%4.64亿

31.83%2.09亿

-5.14%5.83亿

-1.31%4.33亿

-8.22%3.07亿

-5.89%1.59亿

24.49%6.15亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-733.06%-9,087.2万

-5.95%1.76亿

-26.21%6,024.99万

-86.11%341.3万

102.58%1,435.43万

-25.89%1.87亿

-65.82%8,164.82万

-86.02%2,457.71万

-94.42%708.57万

19.24%2.52亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--23.2万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.99%4.82万

33.52%4.51亿

29,417.30%4.57亿

29,416.26%4.57亿

491,477.83%4.5亿

35,550.38%3.37亿

115.58%154.68万

214.99%154.68万

7.43%9.16万

1,056.95%94.66万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-99.64%32.13万

收到其他与投资活动有关的现金

986.67%2,613.05万

51.49%8,840.1万

--240.46万

269.47%5,835.47万

----

-58.82%1,579.42万

投资活动现金流入小计

-94.22%2,617.86万

36.23%5.39亿

29,587.76%4.59亿

29,586.72%4.59亿

494,101.98%4.53亿

2,219.84%3.96亿

-92.42%154.68万

-92.34%154.68万

-96.41%9.16万

-86.74%1,706.21万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-24.26%1,004.03万

-28.26%1.07亿

11.57%7,148.04万

-33.34%2,472.37万

-45.06%1,325.54万

279.50%1.49亿

51.63%6,406.94万

27.21%3,709.14万

0.07%2,412.66万

-45.34%3,925.66万

投资支付的现金

-99.54%12.01万

178.88%3,751万

89.74%3,020万

118.18%2,600万

954.08%2,600万

313.85%1,345万

-23.40%1,591.66万

-42.65%1,191.66万

-87.53%246.66万

-95.45%325万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--406.96万

----

--1,752.76万

支付其他与投资活动有关的现金

----

362.94%3.04亿

-47.65%1,925万

20.30%1,715万

61.68%1,715万

386.29%6,575.31万

246.92%3,677.32万

87.58%1,425.61万

130.60%1,060.75万

-66.48%1,352.15万

投资活动现金流出小计

-81.99%1,016.04万

98.47%4.53亿

3.57%1.21亿

7.29%6,787.37万

51.62%5,640.54万

210.22%2.28亿

58.57%1.17亿

9.96%6,326.41万

-23.28%3,720.07万

-59.95%7,355.57万

投资活动产生的现金流量净额

-95.96%1,601.83万

-48.49%8,635.45万

393.62%3.38亿

734.07%3.91亿

1,168.36%3.96亿

396.73%1.68亿

-116.51%-1.15亿

-65.26%-6,171.73万

19.21%-3,710.91万

-2.71%-5,649.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5,307.39万

--1,470万

----

-97.57%50万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,550万

--1,470万

----

--50万

取得借款收到的现金

--1,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,855.21万

--1,243.85万

-13.25%126万

----

-95.31%145.24万

筹资活动现金流入小计

-19.60%1,000万

4,112.21%5,307.39万

--7,162.6万

--3,325.21万

--1,243.85万

-35.46%126万

----

-98.67%195.24万

偿还债务支付的现金

----

137.73%1.21亿

3,415.06%6,186.5万

12,273.00%6,186.5万

--249万

142.86%5,100万

252.00%176万

0.00%50万

----

-88.98%2,100万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-35.97%334.85万

-42.03%6,175.97万

-35.61%6,378.09万

-40.39%5,959.41万

5,138.86%522.93万

488.35%1.07亿

698.89%9,905.28万

6,148.07%9,996.71万

-86.64%9.98万

-31.48%1,810.84万

支付其他与筹资活动有关的现金

11.43%500.89万

22.35%2,042.69万

141.05%1,015.02万

62.93%686.07万

1,240.65%449.51万

11.71%1,669.57万

-49.07%421.08万

10.78%421.08万

-71.65%33.53万

-64.92%1,494.51万

筹资活动现金流出小计

-31.58%835.74万

16.75%2.03亿

29.30%1.36亿

22.59%1.28亿

2,707.21%1,221.44万

222.34%1.74亿

396.19%1.05亿

1,673.88%1.05亿

-77.45%43.51万

-79.17%5,405.35万

筹资活动产生的现金流量净额

633.11%164.26万

13.08%-1.5亿

38.90%-6,417.01万

9.18%-9,506.76万

151.49%22.41万

-232.00%-1.73亿

-459.67%-1.05亿

-2,241.78%-1.05亿

57.75%-43.51万

53.89%-5,210.11万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-117.81%-7,321.11万

-38.47%1.12亿

341.27%3.34亿

311.31%3亿

1,449.50%4.11亿

26.54%1.81亿

-183.05%-1.39亿

-205.81%-1.42亿

-138.11%-3,045.85万

231.36%1.43亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.14%6.89亿

45.75%5.78亿

52.20%6.05亿

52.54%6.05亿

54.72%6.15亿

56.62%3.96亿

58.86%3.97亿

58.50%3.96亿

58.86%3.97亿

20.61%2.53亿

期末现金及现金等价物余额

-39.94%6.16亿

19.31%6.89亿

263.01%9.39亿

255.27%9.04亿

179.63%10.26亿

45.75%5.78亿

-37.96%2.59亿

-33.73%2.55亿

11.15%3.67亿

56.62%3.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.00%1.54亿	13.29%8.47亿	28.46%5.9亿	39.12%4.04亿	29.65%1.88亿	-11.70%7.47亿	-27.58%4.6亿	-38.05%2.9亿	-46.24%1.45亿	25.80%8.46亿
收到的税费返还	2,932.05%99.81万	----	-95.66%31.08万	-99.53%3.29万	123.14%3.29万	21.35%692.74万	727.60%716.88万	867.17%698.18万	-97.96%1.48万	37.61%570.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-84.67%544.62万	392.72%7,753.2万	83.03%8,685.68万	86.77%6,386.34万	71.18%3,552.58万	6.83%1,573.56万	13.95%4,745.5万	-16.31%3,419.42万	-17.13%2,075.31万	-47.88%1,472.96万
经营活动现金流入小计	-28.16%1.61亿	20.02%9.24亿	31.77%6.78亿	41.11%4.68亿	34.85%2.24亿	-11.17%7.7亿	-24.06%5.14亿	-35.03%3.32亿	-43.90%1.66亿	22.92%8.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-24.18%9,719.68万	16.00%3.68亿	31.79%3.09亿	40.64%2.2亿	28.13%1.28亿	-15.99%3.17亿	-11.77%2.35亿	-21.69%1.56亿	7.58%1亿	35.59%3.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.60%4,568.14万	9.76%1.54亿	12.01%1.1亿	2.19%8,063.07万	9.28%4,738.74万	8.72%1.41亿	7.76%9,817.75万	19.65%7,889.98万	9.00%4,336.38万	20.50%1.29亿
支付的各项税费	704.48%1.02亿	71.41%1.62亿	86.60%1.58亿	144.28%1.49亿	72.62%1,268.87万	24.85%9,441.77万	126.94%8,476.18万	119.21%6,082.78万	-22.19%735.07万	-4.79%7,562.74万
支付其他与经营活动有关的现金	-68.87%651.07万	106.18%6,489.94万	166.89%3,992.32万	40.65%1,520.98万	164.27%2,091.66万	-4.10%3,147.77万	-65.90%1,495.87万	-73.64%1,081.4万	-69.99%791.49万	13.10%3,282.2万
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	20.21%2.51亿	28.33%7.49亿	42.71%6.17亿	51.30%4.64亿	31.83%2.09亿	-5.14%5.83亿	-1.31%4.33亿	-8.22%3.07亿	-5.89%1.59亿	24.49%6.15亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-733.06%-9,087.2万	-5.95%1.76亿	-26.21%6,024.99万	-86.11%341.3万	102.58%1,435.43万	-25.89%1.87亿	-65.82%8,164.82万	-86.02%2,457.71万	-94.42%708.57万	19.24%2.52亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	--23.2万	--23.2万	--23.2万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.99%4.82万	33.52%4.51亿	29,417.30%4.57亿	29,416.26%4.57亿	491,477.83%4.5亿	35,550.38%3.37亿	115.58%154.68万	214.99%154.68万	7.43%9.16万	1,056.95%94.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.64%32.13万
收到其他与投资活动有关的现金	986.67%2,613.05万	51.49%8,840.1万	--240.46万	--240.46万	--240.46万	269.47%5,835.47万	----	----	----	-58.82%1,579.42万
投资活动现金流入小计	-94.22%2,617.86万	36.23%5.39亿	29,587.76%4.59亿	29,586.72%4.59亿	494,101.98%4.53亿	2,219.84%3.96亿	-92.42%154.68万	-92.34%154.68万	-96.41%9.16万	-86.74%1,706.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24.26%1,004.03万	-28.26%1.07亿	11.57%7,148.04万	-33.34%2,472.37万	-45.06%1,325.54万	279.50%1.49亿	51.63%6,406.94万	27.21%3,709.14万	0.07%2,412.66万	-45.34%3,925.66万
投资支付的现金	-99.54%12.01万	178.88%3,751万	89.74%3,020万	118.18%2,600万	954.08%2,600万	313.85%1,345万	-23.40%1,591.66万	-42.65%1,191.66万	-87.53%246.66万	-95.45%325万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--406.96万	----	----	----	----	----	----	----	--1,752.76万
支付其他与投资活动有关的现金	----	362.94%3.04亿	-47.65%1,925万	20.30%1,715万	61.68%1,715万	386.29%6,575.31万	246.92%3,677.32万	87.58%1,425.61万	130.60%1,060.75万	-66.48%1,352.15万
投资活动现金流出小计	-81.99%1,016.04万	98.47%4.53亿	3.57%1.21亿	7.29%6,787.37万	51.62%5,640.54万	210.22%2.28亿	58.57%1.17亿	9.96%6,326.41万	-23.28%3,720.07万	-59.95%7,355.57万
投资活动产生的现金流量净额	-95.96%1,601.83万	-48.49%8,635.45万	393.62%3.38亿	734.07%3.91亿	1,168.36%3.96亿	396.73%1.68亿	-116.51%-1.15亿	-65.26%-6,171.73万	19.21%-3,710.91万	-2.71%-5,649.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--5,307.39万	--5,307.39万	--1,470万	----	----	----	----	----	-97.57%50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--1,550万	--1,550万	--1,470万	----	----	----	----	----	--50万
取得借款收到的现金	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1,855.21万	--1,855.21万	--1,243.85万	-13.25%126万	----	----	----	-95.31%145.24万
筹资活动现金流入小计	-19.60%1,000万	4,112.21%5,307.39万	--7,162.6万	--3,325.21万	--1,243.85万	-35.46%126万	----	----	----	-98.67%195.24万
偿还债务支付的现金	----	137.73%1.21亿	3,415.06%6,186.5万	12,273.00%6,186.5万	--249万	142.86%5,100万	252.00%176万	0.00%50万	----	-88.98%2,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-35.97%334.85万	-42.03%6,175.97万	-35.61%6,378.09万	-40.39%5,959.41万	5,138.86%522.93万	488.35%1.07亿	698.89%9,905.28万	6,148.07%9,996.71万	-86.64%9.98万	-31.48%1,810.84万
支付其他与筹资活动有关的现金	11.43%500.89万	22.35%2,042.69万	141.05%1,015.02万	62.93%686.07万	1,240.65%449.51万	11.71%1,669.57万	-49.07%421.08万	10.78%421.08万	-71.65%33.53万	-64.92%1,494.51万
筹资活动现金流出小计	-31.58%835.74万	16.75%2.03亿	29.30%1.36亿	22.59%1.28亿	2,707.21%1,221.44万	222.34%1.74亿	396.19%1.05亿	1,673.88%1.05亿	-77.45%43.51万	-79.17%5,405.35万
筹资活动产生的现金流量净额	633.11%164.26万	13.08%-1.5亿	38.90%-6,417.01万	9.18%-9,506.76万	151.49%22.41万	-232.00%-1.73亿	-459.67%-1.05亿	-2,241.78%-1.05亿	57.75%-43.51万	53.89%-5,210.11万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-117.81%-7,321.11万	-38.47%1.12亿	341.27%3.34亿	311.31%3亿	1,449.50%4.11亿	26.54%1.81亿	-183.05%-1.39亿	-205.81%-1.42亿	-138.11%-3,045.85万	231.36%1.43亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.14%6.89亿	45.75%5.78亿	52.20%6.05亿	52.54%6.05亿	54.72%6.15亿	56.62%3.96亿	58.86%3.97亿	58.50%3.96亿	58.86%3.97亿	20.61%2.53亿
期末现金及现金等价物余额	-39.94%6.16亿	19.31%6.89亿	263.01%9.39亿	255.27%9.04亿	179.63%10.26亿	45.75%5.78亿	-37.96%2.59亿	-33.73%2.55亿	11.15%3.67亿	56.62%3.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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