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600109 国金证券

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8.20
-0.03-0.36%

休市中 05/31 15:00 (北京)

304.43亿总市值20.45市盈率TTM

国金证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

-4.11%16.14亿

-3.70%69.77亿

-5.68%52.15亿

-5.37%32.24亿

0.27%16.83亿

-0.82%72.45亿

12.33%55.29亿

13.77%34.07亿

10.24%16.79亿

19.38%73.05亿

回购业务资金净增加额

----

-42.47%17.35亿

----

--3.37亿

-36.63%33.92亿

-5.42%30.17亿

----

2,274.90%53.52亿

239.69%31.9亿

拆入资金净增加额

-91.97%1.8亿

--40.67亿

--18.73亿

--29.37亿

2,136.89%22.37亿

----

--1亿

-89.47%1亿

代理买卖证券收到的现金净额

216.31%24.09亿

-33.11%18.05亿

----

-78.38%8.78亿

-71.81%7.62亿

9.82%26.98亿

-87.64%3.9亿

65.96%40.62亿

60.92%27.02亿

-11.14%24.57亿

收到其他与经营活动有关的现金

318.93%12.77亿

-71.38%9.76亿

-84.49%5.57亿

-63.83%13.14亿

-86.61%3.05亿

300.41%34.09亿

430.90%35.91亿

262.07%36.33亿

353.89%22.76亿

16.80%8.51亿

经营活动现金流入小计

54.77%129.68亿

-14.47%155.6亿

-45.08%76.45亿

-47.57%86.91亿

-39.04%83.78亿

30.85%181.92亿

21.75%139.21亿

105.29%165.77亿

155.73%137.44亿

20.87%139.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-37.15%10.41亿

4.86%34.45亿

4.45%28.92亿

6.89%22.23亿

16.53%16.56亿

13.31%32.86亿

12.14%27.69亿

5.01%20.8亿

5.77%14.21亿

45.16%29亿

支付的各项税费

-0.32%2.06亿

-1.39%11.1亿

-4.15%8.67亿

-4.89%6.49亿

-32.90%2.07亿

4.38%11.26亿

12.93%9.05亿

13.34%6.83亿

118.50%3.08亿

51.12%10.79亿

支付手续费及佣金的现金

19.10%3.23亿

16.61%11.46亿

6.46%7.83亿

8.58%5.33亿

10.66%2.71亿

-2.70%9.83亿

0.40%7.36亿

18.00%4.91亿

19.04%2.45亿

24.63%10.1亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

----

4.53%44.28亿

--3.25亿

--8.16亿

-44.62%34.03亿

-20.01%42.36亿

----

--61.44亿

27.09%52.95亿

支付其他与经营活动有关的现金

-58.75%6.37亿

376.60%54.71亿

312.93%38.69亿

497.17%25.51亿

367.51%15.43亿

3.66%11.48亿

35.57%9.37亿

-39.93%4.27亿

44.75%3.3亿

-32.06%11.07亿

经营活动现金流出小计

-24.84%71.38亿

83.76%211.85亿

51.32%145.11亿

81.00%97.66亿

12.42%94.98亿

-34.13%115.29亿

-6.25%95.9亿

-40.51%53.96亿

186.20%84.48亿

17.32%175.02亿

经营活动产生的现金流量净额

620.88%58.3亿

-184.42%-56.25亿

-258.52%-68.66亿

-109.62%-10.76亿

-121.13%-11.19亿

285.14%66.63亿

259.45%43.31亿

1,223.63%111.81亿

118.60%52.96亿

-5.38%-35.99亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

4.46%2.96亿

14.32%13.91亿

51.84%11.22亿

111.37%8.57亿

282.50%2.83亿

-42.41%12.17亿

-60.46%7.39亿

-73.82%4.05亿

-94.91%7,400万

151.60%21.14亿

取得投资收益收到的现金

-36.59%1,958.35万

86.35%1.9亿

311.90%1.4亿

352.45%9,135.86万

829.20%3,088.49万

-51.02%1.02亿

-78.24%3,399.19万

-88.04%2,019.22万

-97.93%332.38万

353.39%2.09亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.06%1.04万

52.71%59.73万

-93.90%7,144.68

1,815.43%65.71万

6,935.47%15.04万

18.56%39.11万

-57.44%11.72万

-79.89%3.43万

-98.53%2,138.36

5.33%32.99万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--150万

----

427.30%1,254.08万

投资活动现金流入小计

0.37%3.15亿

20.03%15.84亿

63.44%12.64亿

122.94%9.49亿

306.19%3.14亿

-43.48%13.2亿

-61.84%7.73亿

-75.22%4.26亿

-95.21%7,732.6万

162.73%23.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

116.86%2,991.1万

16.28%1.87亿

33.10%1.07亿

53.47%5,249.14万

23.98%1,379.3万

20.11%1.61亿

46.69%8,068.23万

-7.11%3,420.28万

1.34%1,112.49万

20.27%1.34亿

投资支付的现金

72.35%4.1亿

-84.06%7.75亿

-91.70%3.8亿

-84.32%2.87亿

-25.69%2.38亿

116.39%48.64亿

126.80%45.77亿

107.28%18.28亿

-10.61%3.2亿

109.43%22.48亿

投资活动现金流出小计

74.79%4.4亿

-80.85%9.62亿

-89.54%4.87亿

-81.78%3.39亿

-24.02%2.52亿

110.97%50.25亿

124.68%46.58亿

102.49%18.62亿

-10.26%3.31亿

101.04%23.82亿

投资活动产生的现金流量净额

-299.19%-1.24亿

116.78%6.22亿

120.00%7.77亿

142.44%6.1亿

124.63%6,250.16万

-7,820.43%-37.05亿

-8,234.45%-38.84亿

-280.02%-14.37亿

-120.35%-2.54亿

84.19%-4,678.39万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--57.67亿

--57.63亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--350万

----

发行债券收到的现金

-71.25%26.24亿

96.67%337.05亿

110.49%251.88亿

123.09%173.88亿

105.21%91.26亿

-44.63%171.38亿

-46.47%119.67亿

-41.67%77.94亿

0.34%44.47亿

47.46%309.53亿

取得借款收到的现金

-3.90%1.09亿

-9.71%2.57亿

47.73%2.57亿

21.40%2.12亿

-2.60%1.13亿

-76.27%2.85亿

-81.63%1.74亿

-63.04%1.74亿

-45.25%1.16亿

358.64%12.01亿

筹资活动现金流入小计

-70.42%27.33亿

46.45%339.62亿

42.09%254.45亿

28.17%176亿

102.46%92.39亿

-27.88%231.9亿

-23.16%179.08亿

-0.74%137.32亿

-1.75%45.64亿

51.30%321.55亿

偿还债务支付的现金

-25.71%45.56亿

22.11%255.4亿

21.88%192.53亿

21.12%128.67亿

29.18%61.32亿

-12.69%209.15亿

-6.82%157.96亿

5.81%106.24亿

0.74%47.47亿

70.27%239.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.92%1.46亿

-17.48%7.79亿

-21.77%6.18亿

28.54%4.86亿

16.67%1.45亿

24.90%9.44亿

22.39%7.9亿

-29.78%3.78亿

0.10%1.24亿

42.36%7.56亿

支付其他与筹资活动有关的现金

146.18%8,727.26万

143.53%3.21亿

124.57%2.01亿

42.92%7,639.32万

55.09%3,545.05万

57.25%1.32亿

79.17%8,949.4万

86.19%5,345.08万

102.16%2,285.79万

--8,380.88万

筹资活动现金流出小计

-24.13%47.9亿

21.14%266.4亿

20.37%200.72亿

21.48%134.3亿

28.98%63.13亿

-11.30%219.91亿

-5.50%166.76亿

4.22%110.55亿

0.96%48.94亿

69.83%247.94亿

筹资活动产生的现金流量净额

-170.28%-20.57亿

511.00%73.22亿

336.20%53.73亿

55.82%41.7亿

984.55%29.26亿

-83.72%11.98亿

-78.22%12.32亿

-17.06%26.76亿

-62.90%-3.31亿

10.64%73.61亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

97.57%-22.35万

-79.89%866.09万

-78.95%1,007.62万

-23.93%1,390.25万

-230.15%-918.04万

742.38%4,306.81万

1,518.27%4,787.81万

571.33%1,827.71万

-255.26%-278.06万

71.83%-670.44万

现金及现金等价物净增加额

96.09%36.48亿

-44.59%23.27亿

-140.89%-7.06亿

-70.11%37.18亿

-60.48%18.61亿

13.25%41.99亿

-74.65%17.27亿

311.06%124.38亿

35.76%47.08亿

27.10%37.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

8.61%293.58亿

18.39%270.31亿

19.39%228.32亿

19.40%228.32亿

18.02%191.24亿

期末现金及现金等价物余额

14.24%330.07亿

8.61%293.58亿

7.19%263.25亿

-12.82%307.49亿

4.91%288.92亿

18.39%270.31亿

-5.30%245.59亿

59.25%352.7亿

21.91%275.4亿

19.40%228.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	-4.11%16.14亿	-3.70%69.77亿	-5.68%52.15亿	-5.37%32.24亿	0.27%16.83亿	-0.82%72.45亿	12.33%55.29亿	13.77%34.07亿	10.24%16.79亿	19.38%73.05亿
回购业务资金净增加额	----	-42.47%17.35亿	----	--3.37亿	-36.63%33.92亿	-5.42%30.17亿	----	----	2,274.90%53.52亿	239.69%31.9亿
拆入资金净增加额	-91.97%1.8亿	--40.67亿	--18.73亿	--29.37亿	2,136.89%22.37亿	----	----	----	--1亿	-89.47%1亿
代理买卖证券收到的现金净额	216.31%24.09亿	-33.11%18.05亿	----	-78.38%8.78亿	-71.81%7.62亿	9.82%26.98亿	-87.64%3.9亿	65.96%40.62亿	60.92%27.02亿	-11.14%24.57亿
收到其他与经营活动有关的现金	318.93%12.77亿	-71.38%9.76亿	-84.49%5.57亿	-63.83%13.14亿	-86.61%3.05亿	300.41%34.09亿	430.90%35.91亿	262.07%36.33亿	353.89%22.76亿	16.80%8.51亿
经营活动现金流入小计	54.77%129.68亿	-14.47%155.6亿	-45.08%76.45亿	-47.57%86.91亿	-39.04%83.78亿	30.85%181.92亿	21.75%139.21亿	105.29%165.77亿	155.73%137.44亿	20.87%139.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-37.15%10.41亿	4.86%34.45亿	4.45%28.92亿	6.89%22.23亿	16.53%16.56亿	13.31%32.86亿	12.14%27.69亿	5.01%20.8亿	5.77%14.21亿	45.16%29亿
支付的各项税费	-0.32%2.06亿	-1.39%11.1亿	-4.15%8.67亿	-4.89%6.49亿	-32.90%2.07亿	4.38%11.26亿	12.93%9.05亿	13.34%6.83亿	118.50%3.08亿	51.12%10.79亿
支付手续费及佣金的现金	19.10%3.23亿	16.61%11.46亿	6.46%7.83亿	8.58%5.33亿	10.66%2.71亿	-2.70%9.83亿	0.40%7.36亿	18.00%4.91亿	19.04%2.45亿	24.63%10.1亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	----	4.53%44.28亿	--3.25亿	--8.16亿	-44.62%34.03亿	-20.01%42.36亿	----	----	--61.44亿	27.09%52.95亿
支付其他与经营活动有关的现金	-58.75%6.37亿	376.60%54.71亿	312.93%38.69亿	497.17%25.51亿	367.51%15.43亿	3.66%11.48亿	35.57%9.37亿	-39.93%4.27亿	44.75%3.3亿	-32.06%11.07亿
经营活动现金流出小计	-24.84%71.38亿	83.76%211.85亿	51.32%145.11亿	81.00%97.66亿	12.42%94.98亿	-34.13%115.29亿	-6.25%95.9亿	-40.51%53.96亿	186.20%84.48亿	17.32%175.02亿
经营活动产生的现金流量净额	620.88%58.3亿	-184.42%-56.25亿	-258.52%-68.66亿	-109.62%-10.76亿	-121.13%-11.19亿	285.14%66.63亿	259.45%43.31亿	1,223.63%111.81亿	118.60%52.96亿	-5.38%-35.99亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.46%2.96亿	14.32%13.91亿	51.84%11.22亿	111.37%8.57亿	282.50%2.83亿	-42.41%12.17亿	-60.46%7.39亿	-73.82%4.05亿	-94.91%7,400万	151.60%21.14亿
取得投资收益收到的现金	-36.59%1,958.35万	86.35%1.9亿	311.90%1.4亿	352.45%9,135.86万	829.20%3,088.49万	-51.02%1.02亿	-78.24%3,399.19万	-88.04%2,019.22万	-97.93%332.38万	353.39%2.09亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.06%1.04万	52.71%59.73万	-93.90%7,144.68	1,815.43%65.71万	6,935.47%15.04万	18.56%39.11万	-57.44%11.72万	-79.89%3.43万	-98.53%2,138.36	5.33%32.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--150万	--150万	----	----	----	----	----	----	427.30%1,254.08万
投资活动现金流入小计	0.37%3.15亿	20.03%15.84亿	63.44%12.64亿	122.94%9.49亿	306.19%3.14亿	-43.48%13.2亿	-61.84%7.73亿	-75.22%4.26亿	-95.21%7,732.6万	162.73%23.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116.86%2,991.1万	16.28%1.87亿	33.10%1.07亿	53.47%5,249.14万	23.98%1,379.3万	20.11%1.61亿	46.69%8,068.23万	-7.11%3,420.28万	1.34%1,112.49万	20.27%1.34亿
投资支付的现金	72.35%4.1亿	-84.06%7.75亿	-91.70%3.8亿	-84.32%2.87亿	-25.69%2.38亿	116.39%48.64亿	126.80%45.77亿	107.28%18.28亿	-10.61%3.2亿	109.43%22.48亿
投资活动现金流出小计	74.79%4.4亿	-80.85%9.62亿	-89.54%4.87亿	-81.78%3.39亿	-24.02%2.52亿	110.97%50.25亿	124.68%46.58亿	102.49%18.62亿	-10.26%3.31亿	101.04%23.82亿
投资活动产生的现金流量净额	-299.19%-1.24亿	116.78%6.22亿	120.00%7.77亿	142.44%6.1亿	124.63%6,250.16万	-7,820.43%-37.05亿	-8,234.45%-38.84亿	-280.02%-14.37亿	-120.35%-2.54亿	84.19%-4,678.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--57.67亿	--57.67亿	--57.63亿	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--350万	--350万	----	----	----
发行债券收到的现金	-71.25%26.24亿	96.67%337.05亿	110.49%251.88亿	123.09%173.88亿	105.21%91.26亿	-44.63%171.38亿	-46.47%119.67亿	-41.67%77.94亿	0.34%44.47亿	47.46%309.53亿
取得借款收到的现金	-3.90%1.09亿	-9.71%2.57亿	47.73%2.57亿	21.40%2.12亿	-2.60%1.13亿	-76.27%2.85亿	-81.63%1.74亿	-63.04%1.74亿	-45.25%1.16亿	358.64%12.01亿
筹资活动现金流入小计	-70.42%27.33亿	46.45%339.62亿	42.09%254.45亿	28.17%176亿	102.46%92.39亿	-27.88%231.9亿	-23.16%179.08亿	-0.74%137.32亿	-1.75%45.64亿	51.30%321.55亿
偿还债务支付的现金	-25.71%45.56亿	22.11%255.4亿	21.88%192.53亿	21.12%128.67亿	29.18%61.32亿	-12.69%209.15亿	-6.82%157.96亿	5.81%106.24亿	0.74%47.47亿	70.27%239.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.92%1.46亿	-17.48%7.79亿	-21.77%6.18亿	28.54%4.86亿	16.67%1.45亿	24.90%9.44亿	22.39%7.9亿	-29.78%3.78亿	0.10%1.24亿	42.36%7.56亿
支付其他与筹资活动有关的现金	146.18%8,727.26万	143.53%3.21亿	124.57%2.01亿	42.92%7,639.32万	55.09%3,545.05万	57.25%1.32亿	79.17%8,949.4万	86.19%5,345.08万	102.16%2,285.79万	--8,380.88万
筹资活动现金流出小计	-24.13%47.9亿	21.14%266.4亿	20.37%200.72亿	21.48%134.3亿	28.98%63.13亿	-11.30%219.91亿	-5.50%166.76亿	4.22%110.55亿	0.96%48.94亿	69.83%247.94亿
筹资活动产生的现金流量净额	-170.28%-20.57亿	511.00%73.22亿	336.20%53.73亿	55.82%41.7亿	984.55%29.26亿	-83.72%11.98亿	-78.22%12.32亿	-17.06%26.76亿	-62.90%-3.31亿	10.64%73.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.57%-22.35万	-79.89%866.09万	-78.95%1,007.62万	-23.93%1,390.25万	-230.15%-918.04万	742.38%4,306.81万	1,518.27%4,787.81万	571.33%1,827.71万	-255.26%-278.06万	71.83%-670.44万
现金及现金等价物净增加额	96.09%36.48亿	-44.59%23.27亿	-140.89%-7.06亿	-70.11%37.18亿	-60.48%18.61亿	13.25%41.99亿	-74.65%17.27亿	311.06%124.38亿	35.76%47.08亿	27.10%37.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.61%293.58亿	18.39%270.31亿	18.39%270.31亿	18.39%270.31亿	18.39%270.31亿	19.39%228.32亿	19.40%228.32亿	19.40%228.32亿	19.40%228.32亿	18.02%191.24亿
期末现金及现金等价物余额	14.24%330.07亿	8.61%293.58亿	7.19%263.25亿	-12.82%307.49亿	4.91%288.92亿	18.39%270.31亿	-5.30%245.59亿	59.25%352.7亿	21.91%275.4亿	19.40%228.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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