(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.04%483.41亿 | 86.49%1,792.17亿 | 81.68%1,363.23亿 | 82.70%810.5亿 | 63.94%380.51亿 | -13.57%961.02亿 | -12.18%750.35亿 | -19.68%443.62亿 | 6.13%232.11亿 | 17.25%1,111.89亿 |
收到的税费返还 | 25.64%4,900万 | -84.28%9.44亿 | -95.11%2.74亿 | -96.46%1.44亿 | 143.75%3,900万 | 809.85%60.05亿 | 11,814.89%56亿 | 36,872.73%40.67亿 | 60.00%1,600万 | 82.32%6.6亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78.62%15.29亿 | 0.49%43.24亿 | -31.17%22.48亿 | -23.34%17.24亿 | 29.31%8.56亿 | -4.78%43.03亿 | -0.21%32.66亿 | 24.25%22.49亿 | 6.77%6.62亿 | -12.29%45.19亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.17%499.19亿 | 73.37%1,844.85亿 | 65.49%1,388.45亿 | 63.62%829.18亿 | 63.03%389.46亿 | -8.56%1,064.1亿 | -5.47%839.01亿 | -11.17%506.78亿 | 6.17%238.89亿 | 15.97%1,163.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.77%290.42亿 | 51.98%1,099.62亿 | 41.36%764.15亿 | 55.04%462.03亿 | 37.46%206.31亿 | 0.24%723.53亿 | 4.94%540.57亿 | -8.06%298.01亿 | 2.85%150.09亿 | 13.51%721.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.27%99.19亿 | 12.77%290.76亿 | 15.03%216.49亿 | 6.42%145.6亿 | 16.32%86.05亿 | -2.62%257.84亿 | -8.02%188.2亿 | -5.99%136.82亿 | 6.69%73.98亿 | 10.64%264.78亿 |
支付的各项税费 | 47.63%10.88亿 | 4.07%41.72亿 | 2.73%32.33亿 | -9.59%20.56亿 | -41.37%7.37亿 | 11.05%40.09亿 | 0.41%31.47亿 | 21.54%22.74亿 | 50.72%12.57亿 | 28.74%36.1亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -43.64%9,300万 | 42.80%11.41亿 | -1.39%5.69亿 | -10.74%3.24亿 | -20.67%1.65亿 | 9.30%7.99亿 | 16.33%5.77亿 | 23.05%3.63亿 | 9.47%2.08亿 | -24.79%7.31亿 |
经营活动现金流出小计 | 33.19%401.42亿 | 40.22%1,443.51亿 | 32.98%1,018.66亿 | 36.91%631.43亿 | 26.25%301.38亿 | -0.05%1,029.45亿 | 1.32%766.01亿 | -6.13%461.2亿 | 5.86%238.72亿 | 12.81%1,029.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.00%97.77亿 | 1,058.27%401.34亿 | 406.56%369.79亿 | 333.85%197.75亿 | 51,711.76%88.08亿 | -74.09%34.65亿 | -44.52%73亿 | -42.44%45.58亿 | 133.33%1,700万 | 47.76%133.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | -68.71%2.6亿 | -84.42%9,300万 | -15.45%9,300万 | ---- | 592.50%8.31亿 | 397.50%5.97亿 | -8.33%1.1亿 | ---- | -81.65%1.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | 300.00%1,600万 | 120.14%3.06亿 | 103.10%2.62亿 | 2,500.00%1.56亿 | --400万 | -48.52%1.39亿 | -44.64%1.29亿 | -93.26%600万 | ---- | -33.82%2.7亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.47%2.09亿 | -63.83%17.36亿 | -67.61%12.41亿 | -70.56%10.64亿 | 64.80%8.52亿 | 384.75%47.99亿 | 420.52%38.31亿 | 483.84%36.14亿 | -7.01%5.17亿 | -65.24%9.9亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.24亿 | --1.9亿 | --4,300万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -45.04%7,200万 | -12.84%3.87亿 | 5.92%3.4亿 | 12.73%2.48亿 | 45.56%1.31亿 | -33.83%4.44亿 | -30.97%3.21亿 | -39.39%2.2亿 | -48.86%9,000万 | 127.46%6.71亿 |
投资活动现金流入小计 | -66.87%3.27亿 | -61.24%26.89亿 | -61.80%19.36亿 | -60.91%15.61亿 | 62.60%9.87亿 | 238.23%69.37亿 | 226.13%50.68亿 | 235.26%39.93亿 | -17.08%6.07亿 | -51.22%20.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.02%35.51亿 | -2.80%113.69亿 | 17.94%85.02亿 | 9.45%58.15亿 | -26.30%25.36亿 | -31.75%116.96亿 | -47.62%72.09亿 | -26.86%53.13亿 | -19.68%34.41亿 | 54.93%171.37亿 |
投资支付的现金 | --4.25亿 | 1,262.81%88.31亿 | -87.36%6,700万 | -99.36%300万 | ---- | 928.57%6.48亿 | --5.3亿 | --4.7亿 | ---- | -92.98%6,300万 |
投资活动现金流出小计 | 56.78%39.76亿 | 63.64%202亿 | 10.72%85.69亿 | 0.61%58.18亿 | -26.30%25.36亿 | -28.23%123.44亿 | -43.77%77.39亿 | -20.39%57.83亿 | -19.68%34.41亿 | 43.82%172亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.57%-36.49亿 | -223.86%-175.11亿 | -148.33%-66.33亿 | -137.82%-42.57亿 | 45.34%-15.49亿 | 64.31%-54.07亿 | 78.12%-26.71亿 | 70.53%-17.9亿 | 20.21%-28.34亿 | -95.37%-151.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -83.50%10.17亿 | -38.92%10.17亿 | 776.72%10.17亿 | ---- | 446.28%61.62亿 | 48.13%16.65亿 | -89.68%1.16亿 | -97.84%2,000万 | -94.29%11.28亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 776.72%10.17亿 | 776.72%10.17亿 | 776.72%10.17亿 | ---- | -89.72%1.16亿 | -89.68%1.16亿 | -89.68%1.16亿 | -97.84%2,000万 | -70.33%11.28亿 |
发行债券收到的现金 | ---- | -59.55%127亿 | ---- | -57.29%85亿 | ---- | -65.68%314亿 | ---- | -52.84%199亿 | ---- | 24.83%915亿 |
取得借款收到的现金 | -28.41%58.7亿 | -5.90%709.78亿 | -41.99%334.86亿 | -45.09%205.64亿 | -43.41%82亿 | -1.93%754.29亿 | 10.46%577.26亿 | -3.97%374.53亿 | -31.38%144.9亿 | 7.06%769.1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.14%15.06亿 | 261.54%4,700万 | -46.16%107.14亿 | ---- | -70.83%42亿 | -61.76%1,300万 | -71.55%199亿 | ---- | 79,900.00%144亿 | -50.72%3,400万 |
筹资活动现金流入小计 | -40.52%73.76亿 | -25.01%847.42亿 | -42.97%452.17亿 | -47.66%300.81亿 | -57.11%124亿 | -33.36%1,130.04亿 | -35.71%792.91亿 | -30.23%574.69亿 | -38.57%289.1亿 | 2.79%1,695.72亿 |
偿还债务支付的现金 | -37.97%118.73亿 | 4.64%1,103.08亿 | -11.02%757.36亿 | -13.78%483.33亿 | -27.12%191.41亿 | -35.99%1,054.19亿 | -30.57%851.16亿 | -31.03%560.56亿 | -37.65%262.62亿 | 21.35%1,646.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.56%14.33亿 | 1.24%73.58亿 | 0.51%54.68亿 | 29.82%40.92亿 | -9.06%14.25亿 | 3.22%72.68亿 | 6.21%54.4亿 | -6.75%31.52亿 | -9.68%15.67亿 | 5.44%70.41亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.55%9.14亿 | 3.33%9.32亿 | 3,114.29%9亿 | ---- | 32.31%9.09亿 | 2,047.62%9.02亿 | -26.32%2,800万 | ---- | 2,046.88%6.87亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.00%4,100万 | 188.89%5,200万 | 485.71%8,200万 | 164.29%3,700万 | --1,000万 | --1,800万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -35.13%133.47亿 | 4.47%1,177.48亿 | -10.25%812.86亿 | -11.41%524.62亿 | -26.06%205.76亿 | -34.37%1,127.05亿 | -29.08%905.7亿 | -30.04%592.22亿 | -36.55%278.29亿 | 20.38%1,717.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.97%-59.71亿 | -11,138.80%-330.06亿 | -219.79%-360.69亿 | -1,176.73%-223.81亿 | -856.34%-81.76亿 | 113.79%2.99亿 | -157.16%-112.79亿 | 23.55%-17.53亿 | -66.24%10.81亿 | -109.72%-21.68亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.67%400万 | -67.11%2,500万 | -68.75%2,500万 | 38.89%5,000万 | ---2,400万 | 547.06%7,600万 | 2,100.00%8,000万 | 700.00%3,600万 | ---- | 29.17%-1,700万 |
现金及现金等价物净增加额 | 117.11%1.61亿 | -561.01%-103.58亿 | 13.27%-56.98亿 | -748.24%-68.13亿 | 45.79%-9.41亿 | 60.46%-15.67亿 | -90.99%-65.7亿 | 332.01%10.51亿 | -334.00%-17.36亿 | -116.81%-39.63亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -52.08%95.31亿 | -7.30%198.89亿 | -7.30%198.89亿 | -7.30%198.89亿 | -7.30%198.89亿 | -15.59%214.56亿 | -15.59%214.56亿 | -15.59%214.56亿 | -15.59%214.56亿 | 1,274.74%254.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.85%96.92亿 | -52.08%95.31亿 | -4.67%141.91亿 | -41.90%130.76亿 | -3.91%189.48亿 | -7.30%198.89亿 | -32.27%148.86亿 | -9.85%225.07亿 | -21.18%197.2亿 | -15.59%214.56亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据