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5ML 老曾记

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延时10分钟行情已收盘 06/20 09:00 (北京)
8799.67万总市值11.15市盈率TTM

老曾记关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(Q2)2019/09/30
(Q1)2019/06/30
(FY)2019/03/31
(Q4)2019/03/31
(Q3)2018/12/31
(Q2)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
15.46%2,314.6万
-31.77%2,004.6万
63.82%2,938.2万
63.13%1,793.6万
77.59%432.6万
19.84%486.9万
3.14%1,099.5万
-29.80%257.5万
-25.54%192.1万
-15.68%243.6万
扣除非现金调整前净利润
22.34%765.5万
-37.29%625.7万
481.41%997.7万
-68.29%171.6万
-14.01%114.8万
-50.76%77.5万
14.27%541.2万
-52.35%71.1万
30.61%179.2万
39.35%133.5万
非现金项目调整总额
-5.69%1,505.8万
-4.18%1,596.7万
-10.85%1,666.4万
205.69%1,869.3万
129.84%396.7万
168.23%388.4万
6.24%611.5万
-23.07%140.7万
8.64%153.4万
27.85%172.6万
-折旧与摊销
-6.12%1,354万
-7.25%1,442.3万
1.67%1,555万
187.23%1,529.5万
178.18%369.7万
157.14%351万
4.53%532.5万
-18.66%130.3万
9.48%132.8万
14.47%132.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
-0.81%60.9万
-27.59%61.4万
-62.48%84.8万
1,134.97%226万
----
--0
-64.05%18.3万
-99.40%1,000
-70.21%7万
4.76%11万
-资产准备金与勾销
-11.71%40.7万
--46.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
-联营企业份额
----
----
----
-46.84%16万
-55.19%6.9万
68.18%7.4万
296.05%30.1万
1,525.00%6.5万
100.00%3.8万
600.00%15.4万
-处置利润
-18.02%-13.1万
40.00%-11.1万
-1,750.00%-18.5万
88.89%-1万
--0
77.27%-1万
-400.00%-9万
-110.61%-7,000
--0
-285.71%-3.9万
-汇兑损益净额
1,189.29%36.1万
116.57%2.8万
-224.26%-16.9万
3.82%13.6万
-107.55%-8,000
421.43%7.3万
167.18%13.1万
75.00%-2万
155.36%3.1万
723.53%10.6万
-其他非现金项目
-50.72%27.2万
-10.97%55.2万
-27.23%62万
221.51%85.2万
216.67%20.9万
253.73%23.7万
9.50%26.5万
-5.80%6.5万
4.69%6.7万
13.79%6.6万
营运资本变动
119.88%43.3万
-179.46%-217.8万
210.84%274.1万
-364.85%-247.3万
-26.24%-78.9万
-79.83%21万
-416.67%-53.2万
31.70%45.7万
-588.73%-140.5万
-207.57%-62.5万
-应收款（增）减
-139.36%-31.8万
-38.13%80.8万
151.68%130.6万
-461.56%-252.7万
-1,214.29%-9.2万
124.16%3.6万
-139.36%-45万
-2,475.00%-10.3万
-124.71%-19.1万
-104.24%-7,000
-存货（增）减
233.08%17.3万
-154.39%-13万
227.13%23.9万
-297.89%-18.8万
-698.33%-35.9万
-52.46%11.6万
119.51%9.5万
20.00%-12.8万
-2,125.00%-8.1万
122.22%6万
-预付费用（增）减
-450.00%-17.6万
-118.08%-3.2万
138.39%17.7万
-251.64%-46.1万
333.33%5.6万
-225.38%-49.9万
-77.68%30.4万
-105.70%-6万
-102.04%-1万
-103.23%-2.4万
-应付款（减）增
160.82%134.6万
-307.99%-221.3万
32.01%106.4万
301.50%80.6万
42.70%-41.6万
0.91%55.5万
-10.80%-40万
236.75%74.8万
-82.36%-97.2万
-1,788.37%-72.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
2.48%-59.1万
-5,960.00%-60.6万
90.83%-1万
-25.29%-10.9万
-75.76%1.6万
200.00%6,000
44.94%-8.7万
-75.00%3,000
-97.50%-15.8万
165.35%6.6万
-其他流动负债变动
80.00%-1,000
85.71%-5,000
-683.33%-3.5万
0.00%6,000
0.00%6,000
0.00%-4,000
--6,000
50.00%-3,000
800.00%7,000
200.00%6,000
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
44.10%-78.6万
-28.17%-140.6万
14.43%-109.7万
-141.89%-128.2万
-90.52%-66.3万
0
47.58%-53万
-77.78%2,000
60.09%-18.4万
38.30%-34.8万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
19.96%2,236万
-34.10%1,864万
69.84%2,828.5万
59.14%1,665.4万
75.43%366.3万
19.84%486.9万
8.46%1,046.5万
-29.92%257.7万
-18.03%173.7万
-10.19%208.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-15.86%-119.8万
-46.67%-103.4万
69.37%-70.5万
-17.45%-230.2万
-157.07%-100万
79.05%-18.9万
75.78%-196万
71.52%-42.4万
86.29%-24.5万
82.15%-38.9万
无形资产交易净额
--0
---11万
--0
-1,300.00%-2.8万
----
---2.8万
---2,000
----
----
--0
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
投资产品交易净额
----
----
----
--16万
----
----
--0
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
---15.5万
--0
86.54%-11万
-189.72%-81.7万
---25.7万
----
---28.2万
----
----
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
635.71%30.9万
-31.15%4.2万
-32.22%6.1万
40.63%9万
81.25%2.9万
109.09%2.3万
30.61%6.4万
100.00%2万
70.00%1.7万
6.67%1.6万
其他投资变动净额
----
----
----
----
----
---250万
----
----
----
----
投资活动现金净额
5.26%-104.4万
-46.15%-110.2万
73.97%-75.4万
-32.89%-289.7万
-229.22%-122.8万
-202.36%-269.4万
74.60%-218万
53.48%-68.8万
87.17%-22.8万
82.76%-37.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.16%-128.5万
-1.58%-128.7万
-2.34%-126.7万
13.49%-123.8万
17.09%-29.6万
36.50%-34.1万
-512.39%-143.1万
48.18%-18.5万
1.68%-35.2万
-28.88%-35.7万
租赁融资增减
2.61%-1,055.2万
0.84%-1,083.5万
-12.36%-1,092.7万
-4,241.52%-972.5万
-6,491.67%-237.3万
-2,539.02%-216.4万
10.76%-22.4万
45.08%-6.7万
41.79%-3.9万
-9.09%-3.6万
已支付现金股息
0.00%-242.8万
-100.00%-242.8万
59.99%-121.4万
16.67%-303.4万
0.00%-182.1万
----
0.00%-364.1万
--0
0.00%-182万
0.00%-182.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-18.09%-70.5万
12.46%-59.7万
28.81%-68.2万
-191.19%-95.8万
-190.24%-23.8万
-233.33%-26万
-13.06%-32.9万
-7.59%-8.5万
-13.51%-8.4万
-12.33%-8.2万
其他筹资费用净额
----
----
----
---250万
----
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
1.17%-1,497万
-7.50%-1,514.7万
19.28%-1,409万
-210.31%-1,745.5万
-105.92%-472.8万
-296.70%-276.5万
-46.64%-562.5万
39.61%-33.7万
1.03%-229.5万
-4.17%-229.6万
现金净流量
期初现金流
9.49%2,758.1万
114.40%2,519万
-23.94%1,174.9万
20.80%1,544.7万
-2.65%1,485.7万
20.80%1,544.7万
-17.79%1,278.7万
24.65%1,389.5万
11.86%1,468.1万
0.63%1,526.2万
现金变动
165.41%634.6万
-82.21%239.1万
463.47%1,344.1万
-239.02%-369.8万
-294.66%-229.3万
-123.84%-59万
196.10%266万
-5.37%155.2万
60.24%-78.6万
71.56%-58.1万
期末现金
23.01%3,392.7万
9.49%2,758.1万
114.40%2,519万
-23.94%1,174.9万
-14.42%1,256.4万
-2.65%1,485.7万
20.80%1,544.7万
20.80%1,544.7万
24.65%1,389.5万
11.86%1,468.1万
自由现金流
21.27%2,103.1万
-35.79%1,734.2万
88.72%2,700.9万
72.04%1,431.2万
60.33%266.3万
52.70%464.2万
639.47%831.9万
12.79%212.6万
575.11%149.2万
1,078.01%166.1万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(Q2)2019/09/30(Q1)2019/06/30(FY)2019/03/31(Q4)2019/03/31(Q3)2018/12/31(Q2)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 15.46%2,314.6万-31.77%2,004.6万63.82%2,938.2万63.13%1,793.6万77.59%432.6万19.84%486.9万3.14%1,099.5万-29.80%257.5万-25.54%192.1万-15.68%243.6万
扣除非现金调整前净利润 22.34%765.5万-37.29%625.7万481.41%997.7万-68.29%171.6万-14.01%114.8万-50.76%77.5万14.27%541.2万-52.35%71.1万30.61%179.2万39.35%133.5万
非现金项目调整总额 -5.69%1,505.8万-4.18%1,596.7万-10.85%1,666.4万205.69%1,869.3万129.84%396.7万168.23%388.4万6.24%611.5万-23.07%140.7万8.64%153.4万27.85%172.6万
-折旧与摊销 -6.12%1,354万-7.25%1,442.3万1.67%1,555万187.23%1,529.5万178.18%369.7万157.14%351万4.53%532.5万-18.66%130.3万9.48%132.8万14.47%132.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 -0.81%60.9万-27.59%61.4万-62.48%84.8万1,134.97%226万------0-64.05%18.3万-99.40%1,000-70.21%7万4.76%11万
-资产准备金与勾销 -11.71%40.7万--46.1万--------------------------------
-联营企业份额 -------------46.84%16万-55.19%6.9万68.18%7.4万296.05%30.1万1,525.00%6.5万100.00%3.8万600.00%15.4万
-处置利润 -18.02%-13.1万40.00%-11.1万-1,750.00%-18.5万88.89%-1万--077.27%-1万-400.00%-9万-110.61%-7,000--0-285.71%-3.9万
-汇兑损益净额 1,189.29%36.1万116.57%2.8万-224.26%-16.9万3.82%13.6万-107.55%-8,000421.43%7.3万167.18%13.1万75.00%-2万155.36%3.1万723.53%10.6万
-其他非现金项目 -50.72%27.2万-10.97%55.2万-27.23%62万221.51%85.2万216.67%20.9万253.73%23.7万9.50%26.5万-5.80%6.5万4.69%6.7万13.79%6.6万
营运资本变动 119.88%43.3万-179.46%-217.8万210.84%274.1万-364.85%-247.3万-26.24%-78.9万-79.83%21万-416.67%-53.2万31.70%45.7万-588.73%-140.5万-207.57%-62.5万
-应收款（增）减 -139.36%-31.8万-38.13%80.8万151.68%130.6万-461.56%-252.7万-1,214.29%-9.2万124.16%3.6万-139.36%-45万-2,475.00%-10.3万-124.71%-19.1万-104.24%-7,000
-存货（增）减 233.08%17.3万-154.39%-13万227.13%23.9万-297.89%-18.8万-698.33%-35.9万-52.46%11.6万119.51%9.5万20.00%-12.8万-2,125.00%-8.1万122.22%6万
-预付费用（增）减 -450.00%-17.6万-118.08%-3.2万138.39%17.7万-251.64%-46.1万333.33%5.6万-225.38%-49.9万-77.68%30.4万-105.70%-6万-102.04%-1万-103.23%-2.4万
-应付款（减）增 160.82%134.6万-307.99%-221.3万32.01%106.4万301.50%80.6万42.70%-41.6万0.91%55.5万-10.80%-40万236.75%74.8万-82.36%-97.2万-1,788.37%-72.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 2.48%-59.1万-5,960.00%-60.6万90.83%-1万-25.29%-10.9万-75.76%1.6万200.00%6,00044.94%-8.7万-75.00%3,000-97.50%-15.8万165.35%6.6万
-其他流动负债变动 80.00%-1,00085.71%-5,000-683.33%-3.5万0.00%6,0000.00%6,0000.00%-4,000--6,00050.00%-3,000800.00%7,000200.00%6,000
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 44.10%-78.6万-28.17%-140.6万14.43%-109.7万-141.89%-128.2万-90.52%-66.3万047.58%-53万-77.78%2,00060.09%-18.4万38.30%-34.8万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 19.96%2,236万-34.10%1,864万69.84%2,828.5万59.14%1,665.4万75.43%366.3万19.84%486.9万8.46%1,046.5万-29.92%257.7万-18.03%173.7万-10.19%208.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -15.86%-119.8万-46.67%-103.4万69.37%-70.5万-17.45%-230.2万-157.07%-100万79.05%-18.9万75.78%-196万71.52%-42.4万86.29%-24.5万82.15%-38.9万
无形资产交易净额 --0---11万--0-1,300.00%-2.8万-------2.8万---2,000----------0
业务交易净额 ----------------------------------0----
投资产品交易净额 --------------16万----------0------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ---15.5万--086.54%-11万-189.72%-81.7万---25.7万-------28.2万----------0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 635.71%30.9万-31.15%4.2万-32.22%6.1万40.63%9万81.25%2.9万109.09%2.3万30.61%6.4万100.00%2万70.00%1.7万6.67%1.6万
其他投资变动净额 -----------------------250万----------------
投资活动现金净额 5.26%-104.4万-46.15%-110.2万73.97%-75.4万-32.89%-289.7万-229.22%-122.8万-202.36%-269.4万74.60%-218万53.48%-68.8万87.17%-22.8万82.76%-37.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.16%-128.5万-1.58%-128.7万-2.34%-126.7万13.49%-123.8万17.09%-29.6万36.50%-34.1万-512.39%-143.1万48.18%-18.5万1.68%-35.2万-28.88%-35.7万
租赁融资增减 2.61%-1,055.2万0.84%-1,083.5万-12.36%-1,092.7万-4,241.52%-972.5万-6,491.67%-237.3万-2,539.02%-216.4万10.76%-22.4万45.08%-6.7万41.79%-3.9万-9.09%-3.6万
已支付现金股息 0.00%-242.8万-100.00%-242.8万59.99%-121.4万16.67%-303.4万0.00%-182.1万----0.00%-364.1万--00.00%-182万0.00%-182.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -18.09%-70.5万12.46%-59.7万28.81%-68.2万-191.19%-95.8万-190.24%-23.8万-233.33%-26万-13.06%-32.9万-7.59%-8.5万-13.51%-8.4万-12.33%-8.2万
其他筹资费用净额 ---------------250万------------------------
融资活动现金净额 1.17%-1,497万-7.50%-1,514.7万19.28%-1,409万-210.31%-1,745.5万-105.92%-472.8万-296.70%-276.5万-46.64%-562.5万39.61%-33.7万1.03%-229.5万-4.17%-229.6万
现金净流量
期初现金流 9.49%2,758.1万114.40%2,519万-23.94%1,174.9万20.80%1,544.7万-2.65%1,485.7万20.80%1,544.7万-17.79%1,278.7万24.65%1,389.5万11.86%1,468.1万0.63%1,526.2万
现金变动 165.41%634.6万-82.21%239.1万463.47%1,344.1万-239.02%-369.8万-294.66%-229.3万-123.84%-59万196.10%266万-5.37%155.2万60.24%-78.6万71.56%-58.1万
期末现金 23.01%3,392.7万9.49%2,758.1万114.40%2,519万-23.94%1,174.9万-14.42%1,256.4万-2.65%1,485.7万20.80%1,544.7万20.80%1,544.7万24.65%1,389.5万11.86%1,468.1万
自由现金流 21.27%2,103.1万-35.79%1,734.2万88.72%2,700.9万72.04%1,431.2万60.33%266.3万52.70%464.2万639.47%831.9万12.79%212.6万575.11%149.2万1,078.01%166.1万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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