(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 40.47%7.27亿 | 3.94亿 | 4,543.8万 | 2.75亿 | 23.65%5.18亿 | |||||
扣除非现金调整前净利润 | 47.45%3.44亿 | 1,055.70%8,457.4万 | 10,053.72%1.35亿 | 31,175.24%6,875.8万 | -152.80%-522.95万 | -78.30%2.33亿 | -163.63%-884.95万 | -369.49%-135.91万 | 82.80%-22.13万 | -102.01%-206.86万 |
非现金项目调整总额 | 57.14%5.42亿 | --1.29亿 | --1.21亿 | --1.69亿 | ---- | 154.50%3.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | 18.63%2.42亿 | 8,299.53%6,203.4万 | 12,103.06%5,997.4万 | 17,628.11%6,030.5万 | -73.63%6.96万 | 15.05%2.04亿 | -892.96%-75.66万 | 1,298.44%49.15万 | 913.03%34.02万 | -99.51%26.41万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,007.29%1,806.2万 | --1,355万 | --438.8万 | --12.4万 | ---- | -104.74%-94.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -206.97%-506.2万 | ---175.4万 | ---160万 | ---103.5万 | ---- | 14.96%-164.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 100.20%30.8万 | ---40.9万 | ---306.5万 | ---338.3万 | ---- | 89.15%-1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -78.93%1,522.5万 | -361.90%-1,338.4万 | -105.64%-541.5万 | --4,583.9万 | --113.17万 | 496.10%7,227.6万 | --511.03万 | ---263.33万 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.46%149.72万 | ---- | 13.26%66.5万 | 73.37%101.79万 | 86.27%75.71万 | --188.23万 |
-其他非现金项目 | 18.72%2.72亿 | 83,615.11%6,891.5万 | 108,877.34%6,669.9万 | 180,879.51%6,697.7万 | -100.04%-5.62万 | -64.30%2.29亿 | -2,448.42%-8.25万 | -2,786.99%-6.13万 | -2,639.34%-3.7万 | -100.04%-2.81万 |
营运资本变动 | -162.37%-1.59亿 | 12,388.80%1.8亿 | -11,935.20%-2.11亿 | 2,344.26%3,733.6万 | 79.33%-14.12万 | -166.86%-6,053.7万 | -13.97%144.15万 | 702.59%178.13万 | -270.67%-166.36万 | -100.77%-68.3万 |
-应收款(增)减 | 54.23%-9,400.3万 | 39,487.38%3,928.3万 | -30,673.32%-7,260.4万 | 30,018.99%5,431.9万 | 94.47%-3.09万 | 75.01%-2.05亿 | -732.88%-9.97万 | 891.11%23.75万 | -3.94%18.03万 | 99.54%-55.86万 |
-存货(增)减 | 173.25%3,853.8万 | ---685.6万 | --6,221.8万 | ---9,658.5万 | ---- | 87.74%-5,260.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---636.4万 | ---- | ---- | ---- | 187.10%4.26万 | --0 | 593.67%32.28万 | -86.57%-24.51万 | 162.68%4.97万 | ---4.89万 |
-应付款(减)增 | -145.37%-1.11亿 | --1.34亿 | ---1.97亿 | --4,644万 | ---- | -81.05%2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 129.89%1,432.3万 | --1,951万 | ---356.8万 | --3,316.2万 | ---- | 27.91%-4,791.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -25.21%-1.83亿 | -4,391.1万 | -5,548.1万 | -3,964.7万 | -9.73%-1.46亿 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 99.97%675.3万 | 158.1万 | 264.9万 | 134万 | -32.22%337.7万 | |||||
已支付退税 | -25.74%-8,748.9万 | -2,876.1万 | -2,418.4万 | -2,075.7万 | 16.20%-6,958.1万 | |||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经营活动现金净额 | 51.79%4.63亿 | 17,477.43%3.22亿 | -2,295.82%-3,157.8万 | 11,338.79%2.16亿 | 35.15%-134.02万 | 47.22%3.05亿 | -58.49%-185.57万 | 210.54%143.81万 | -19.90%-192.06万 | -101.02%-206.66万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 12.60%-4,800.5万 | -415.77%-3,399.8万 | 72.67%-189.5万 | 20.87%-440.3万 | -101.03%-889.19万 | -442.25%-5,492.5万 | -1,528.79%-659.17万 | -6,749.87%-693.45万 | -3,599.47%-556.4万 | 86.69%-442.32万 |
无形资产交易净额 | 27.58%-3.44亿 | -342,498.78%-1.19亿 | -120,115.20%-4,357.2万 | -114,311.91%-1.17亿 | 46.91%-6.86万 | 44.36%-4.75亿 | 116.27%3.49万 | ---3.62万 | ---10.27万 | 99.97%-12.91万 |
业务交易净额 | 103.68%140万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -102.74%-3,808.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.69%7.15万 | ---- | --8.33万 | --6.21万 | --5.53万 | --2.98万 |
其他投资变动净额 | 41.59%-3,312.5万 | -217.75%-344.2万 | -260.14%-337.7万 | -21.92%-244.8万 | 98.56%-5.4万 | -57.02%-5,671.6万 | 79.76%-108.32万 | 59.04%-93.77万 | 24.63%-200.78万 | 95.06%-376.06万 |
投资活动现金净额 | 32.17%-4.24亿 | -1,975.70%-1.57亿 | -522.51%-4,884.4万 | -1,531.77%-1.24亿 | -7.97%-894.3万 | -227.98%-6.25亿 | -26.67%-755.67万 | -228.24%-784.63万 | -170.71%-761.92万 | 98.43%-828.32万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.34%4,035.1万 | -171,197.31%-5,499.5万 | -179,867.27%-4,949.1万 | -25,598.26%-5,299.7万 | -652.56%-21.6万 | 6.32%6.06亿 | 47.22%-3.21万 | 3.71%-2.75万 | -884.90%-20.62万 | -100.00%-2.87万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186,658.34%5,602.75万 | ---- | --0 | --0 | ---3万 | -98.46%3万 |
租赁融资增减 | -1.71%-149万 | ---149万 | --0 | ---- | ---- | 22.40%-146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---552.8万 | --0 | ---- | ---552.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -16.27%-3,908.2万 | ---386.7万 | ---391.1万 | ---439.8万 | ---- | 92.59%-3,361.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 167.84%4,406.6万 | --182.9万 | 15,419.75%6,185.6万 | --9.8万 | ---277.73万 | -353.29%-6,495.2万 | --0 | --39.86万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -92.43%3,831.7万 | -182,186.25%-5,852.3万 | -4.92%845.4万 | -11,875.01%-6,282.5万 | 12,686.20%5,386.84万 | 160.88%5.06亿 | -100.10%-3.21万 | 655.76%889.11万 | 4,977.46%53.35万 | -99.94%42.13万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.90%5.85亿 | 2,945.65%5.56亿 | 4,098.81%6.28亿 | 2,365.68%5.99亿 | -75.42%840万 | -25.46%3.98亿 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 | 67.44%2,429.78万 | -93.61%3,417.94万 |
现金变动 | -58.31%7,782.2万 | 1,233.87%1.07亿 | -2,998.60%-7,196.8万 | 418.71%2,870.4万 | 538.99%4,358.53万 | 237.21%1.87亿 | -135.48%-944.45万 | 198.72%248.29万 | -103.43%-900.63万 | -102.40%-992.85万 |
汇率变动影响 | --0 | 195.33%38万 | -194.66%-75.3万 | 263.46%53.4万 | 45.99%6.84万 | 563.41%19万 | -13,262.72%-39.86万 | 15,211.78%79.55万 | -8,250.74%-32.67万 | 212.15%4.68万 |
期末现金 | 13.30%6.63亿 | 7,793.92%6.63亿 | 2,945.65%5.56亿 | 4,098.81%6.28亿 | 114.23%5,205.36万 | 46.90%5.85亿 | -75.42%840万 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 | -97.44%2,429.78万 |
自由现金流 | 130.77%7,111.4万 | 2,108.17%1.69亿 | -1,292.56%-7,704.5万 | 1,338.60%9,397.7万 | -55.62%-1,030.06万 | 68.76%-2.31亿 | -370.01%-841.25万 | -294.56%-553.26万 | -333.00%-758.74万 | 97.28%-661.9万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 加拿大元 | 人民币 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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