(Q1)2023/07/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | (Q3)2019/07/31 | (Q2)2019/04/30 | (Q1)2019/01/31 | (FY)2018/10/31 | (Q4)2018/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 92.1万 | -70.60%264.3万 | 20.59%899万 | 75.62%745.5万 | 158.48%316.9万 | 334.22%167.7万 | -68.31%87.2万 | 76.73%173.9万 | 17.10%424.5万 | -38.02%122.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | ---50.1万 | -362.35%-705.2万 | 613.00%268.8万 | 110.36%37.7万 | -176.32%-2.9万 | 145.90%102.3万 | 127.78%10.5万 | 32.52%-72.2万 | -762.32%-363.9万 | -98.27%3.8万 |
非现金项目调整总额 | --87.2万 | 45.23%641.5万 | 31.89%441.7万 | -19.11%334.9万 | 26.47%127.1万 | -71.23%37万 | -15.94%71.7万 | -0.40%99.3万 | 101.56%414万 | 238.81%100.5万 |
-折旧与摊销 | --103.5万 | -5.54%375万 | 12.31%397万 | -8.80%353.5万 | -12.40%84.1万 | -9.67%87.8万 | 1.38%95.3万 | -13.94%86.4万 | 30.11%387.6万 | 10.47%96万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 957.72%157.6万 | -55.79%14.9万 | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | 514.44%55.3万 | 9.76%9万 | -77.16%8.2万 | --0 | -109.57%-1.1万 | -11.11%8,000 | 84.78%8.5万 | -27.91%35.9万 | 154.47%18.9万 |
-处置利润 | ---7.3万 | -117.20%-155.3万 | -88.65%-71.5万 | -101.60%-37.9万 | 164.06%18万 | -320.62%-42.8万 | -174.65%-19.5万 | 320.69%6.4万 | 73.74%-18.8万 | 57.74%-28.1万 |
-汇兑损益净额 | ---23.9万 | -323.38%-44.9万 | 168.84%20.1万 | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | --0 | -11.54%2.3万 | -33.33%2.6万 | -29.09%3.9万 | -60.00%1万 | -20.00%8,000 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 41.03%5.5万 | --2.5万 |
-其他非现金项目 | --23.5万 | 261.35%251.5万 | 2,477.78%69.6万 | -28.95%2.7万 | 74.11%19.5万 | -1,440.00%-7.7万 | -71.43%-6万 | 11.76%-3万 | 104.57%3.8万 | 118.06%11.2万 |
营运资本变动 | --55万 | 74.01%328万 | -49.45%188.5万 | -0.40%372.9万 | 953.01%192.7万 | 25.11%28.4万 | -97.80%5万 | 38.88%146.8万 | 87.86%374.4万 | -63.76%18.3万 |
-应收款(增)减 | ---13.9万 | 185.12%641.8万 | -36.68%225.1万 | 19.30%355.5万 | 266.51%210.3万 | -109.07%-25.7万 | -89.55%5.1万 | 80.22%165.8万 | 207.93%298万 | 65.94%-126.3万 |
-存货(增)减 | --130万 | 115.22%13.9万 | -163.49%-91.3万 | 32.29%143.8万 | 3.68%50.7万 | 6,336.36%141.6万 | -143.88%-39.1万 | 70.16%-9.4万 | 915.89%108.7万 | 147.20%48.9万 |
-应付款(减)增 | ---68.8万 | -666.48%-295.7万 | 141.30%52.2万 | -28.06%-126.4万 | -95.22%3.3万 | 68.58%-101万 | -96.94%3.9万 | -224.90%-32.6万 | -124.90%-98.7万 | -83.57%69.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | -340.74%-23.8万 | ---5.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | --7.7万 | -203.80%-8.2万 | --7.9万 | --0 | -369.17%-71.6万 | -76.92%13.5万 | 192.86%35.1万 | 31.94%25.2万 | -2.78%66.4万 | -70.01%26.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -23.5万 | 29.55%-52.2万 | -285.94%-74.1万 | 51.02%-19.2万 | 325.00%6.3万 | 63.30%-9.8万 | 17.19%-5.3万 | -221.21%-10.6万 | -335.56%-39.2万 | 34.88%-2.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --68.6万 | -74.29%212.1万 | 13.58%824.9万 | 88.50%726.3万 | 169.78%323.2万 | 260.63%157.9万 | -69.53%81.9万 | 71.71%163.3万 | 9.00%385.3万 | -38.09%119.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --6.6万 | 103.90%19.5万 | -198.33%-499.7万 | 22.49%-167.5万 | -72.26%-86.3万 | 56.20%-17.3万 | 56.49%-25.8万 | 43.30%-38.1万 | 61.45%-216.1万 | 87.82%-50.1万 |
业务交易净额 | ---- | --125.1万 | --0 | -44.51%119.2万 | ---8,000 | -44.13%120万 | ---- | ---- | 21,580.00%214.8万 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | --0 | ---84.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---23.5万 | ---- | ---- | ---6.9万 | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -52.98%7.1万 | ---- | ---- | ---- | -56.86%13.2万 | --15.1万 | ---18万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | -50.00%1.2万 | -41.46%2.4万 | -4.65%4.1万 | 71.43%1.2万 | 11.11%1万 | -20.00%1.2万 | -41.67%7,000 | -42.67%4.3万 | -77.42%7,000 |
其他投资变动净额 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --8.1万 | 124.10%145.8万 | -1,530.73%-605万 | -304.97%-37.1万 | -14.84%-77.4万 | -45.19%96.8万 | 42.01%-32.3万 | 31.64%-24.2万 | 103.40%18.1万 | 83.87%-67.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---51.2万 | -292.14%-435.4万 | 181.34%226.6万 | 20.03%-278.6万 | 64.81%-50.5万 | 33.16%-88.5万 | 83.66%-24.8万 | -244.77%-114.8万 | -482.61%-348.4万 | -764.35%-143.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -292.16%-20万 | -75.86%-5.1万 | ---2.9万 | --0 | --0 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---15.9万 | 3.22%-171.4万 | -397.47%-177.1万 | ---35.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | -211.94%-62.7万 | -0.50%-20.1万 | 100.00%4,000 | ---2,000 | -0.50%-20.3万 | ---- | -12.36%-20万 | 300.00%2,000 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---20.9万 | 4.00%-76.8万 | -1.27%-80万 | 25.54%-79万 | 37.80%-15.8万 | 33.58%-17.8万 | 17.54%-22.1万 | 14.02%-23.3万 | -7.50%-106.1万 | 5.58%-25.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 1,760.68%194.3万 | 74.73%-11.7万 | -152.20%-46.3万 | -245.06%-120.4万 | 4,515.63%141.3万 | -112.64%-1.1万 | -33,150.00%-66.1万 | 166.54%88.7万 | 385.38%83万 |
融资活动现金净额 | ---88万 | -363.00%-509.3万 | 76.22%-110万 | -19.88%-462.5万 | -158.93%-221.9万 | 121.43%34.8万 | 62.55%-71.2万 | -489.69%-204.2万 | -24.61%-385.8万 | -832.48%-85.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --90.8万 | 51.74%335.5万 | 2,529.67%221.1万 | 60.61%-9.1万 | 581.03%197.5万 | -218.34%-105.2万 | -210.05%-85.4万 | 83.12%-3.9万 | -104.87%-23.1万 | -84.32%29万 |
现金变动 | ---11.3万 | -237.76%-151.4万 | -51.52%109.9万 | 1,188.07%226.7万 | 171.77%23.9万 | 444.23%289.5万 | -193.91%-21.6万 | -158.07%-65.1万 | 103.60%17.6万 | 84.34%-33.3万 |
汇率变动影响 | ---4,000 | -253.33%-6.9万 | 28.57%4.5万 | 197.22%3.5万 | 202.08%4.9万 | -45.45%13.2万 | 115.38%1.8万 | -43.86%-16.4万 | 58.14%-3.6万 | -202.13%-4.8万 |
期末现金 | --79.1万 | -47.18%177.2万 | 51.74%335.5万 | 2,529.67%221.1万 | 2,529.67%221.1万 | 581.03%197.5万 | -218.34%-105.2万 | -210.05%-85.4万 | 60.61%-9.1万 | 60.61%-9.1万 |
自由现金流 | --68.6万 | -92.25%24.5万 | -39.82%316.1万 | 352.45%525.3万 | 424.72%235.6万 | 191.30%140.6万 | -79.89%39.7万 | 282.80%106.8万 | 145.39%116.1万 | 119.45%44.9万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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