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5842 Integral

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延时20分钟行情等待开盘 06/06 15:00 (东京)
1376.74亿总市值17.01市盈率(静)

Integral关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-55.57%-21.08亿
594.84%60.99亿
770.84%40.7亿
321.13%12.05亿
21.8亿
-13.55亿
154.20%8.78亿
4.67亿
-5.45亿
-16.19亿
扣除非现金调整前净利润
686.83%36.43亿
274.82%109.2亿
176.74%56.48亿
-34.23%2.25亿
--45.84亿
--4.63亿
73.27%29.13亿
--20.41亿
--3.42亿
--16.81亿
非现金项目调整总额
34.09%5,900万
-10.62%2.29亿
-2.19%6,421.8万
-14.49%5,501.9万
--6,594.9万
--4,400万
-0.80%2.56亿
--6,565.5万
--6,434.2万
--2.59亿
-折旧与摊销
0.00%4,600万
-0.02%1.86亿
0.39%4,654.6万
-0.02%4,642万
--4,677.7万
--4,600万
1.02%1.86亿
--4,636.7万
--4,643万
--1.84亿
-以股票支付的报酬
--0
190.00%2.9万
-33.33%2,000
400.00%9,000
--1.8万
--0
-50.00%1万
--3,000
---3,000
--2万
-其他非现金项目
750.00%1,300万
-38.53%4,341.4万
-8.37%1,767万
-52.05%859万
--1,915.4万
---200万
-5.29%7,062.9万
--1,928.5万
--1,791.5万
--7,457.1万
营运资本变动
-212.25%-58.11亿
-120.33%-50.5亿
-0.20%-16.42亿
197.30%9.25亿
---24.72亿
---18.61亿
35.60%-22.92亿
---16.39亿
---9.51亿
---35.59亿
-应收款（增）减
-3,330.77%-17.84亿
152.01%8,398.6万
58.77%3.03亿
17.35%-7,750.3万
---8,936.7万
---5,200万
-211.27%-1.61亿
--1.91亿
---9,377万
--1.45亿
-应付款（减）增
116.11%5,300万
216.73%2.21亿
-8.11%3.1亿
158.46%2,523.5万
--2.15亿
---3.29亿
117.79%6,983.6万
--3.37亿
---4,316.5万
---3.92亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-64.47%2,700万
--6,673万
18.23%-1.57亿
25.54%7,551.9万
--7,244万
--7,600万
--0
---1.92亿
--6,015.6万
----
-其他流动资产变动
-162.72%-40.88亿
-146.09%-54.4亿
-6.40%-21.28亿
204.82%9.09亿
---26.65亿
---15.56亿
33.57%-22.11亿
---20亿
---8.67亿
---33.28亿
-其他流动负债变动
---1,900万
79.10%1,832.7万
20.08%2,968.6万
-0.23%-696.1万
---439.8万
--0
-36.26%1,023.3万
--2,472.1万
---694.5万
--1,605.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
24.62%-4,900万
-27.73%-9,377.6万
13.97%-923.8万
27.17%-1,813万
-140.8万
-6,500万
10.80%-7,341.8万
-1,073.8万
-2,489.5万
-8,231.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-80.95%400万
124.17%3,841万
-90.92%10.4万
69.48%1,204万
526.6万
2,100万
51.01%1,713.4万
114.6万
710.4万
1,134.6万
已支付退税
-2,207.81%-14.77亿
4.85%-4.17亿
-254.49%-2.39亿
88.74%-2,947.4万
-8,460.7万
-6,400万
-1,508.12%-4.38亿
-6,744.5万
-2.62亿
-2,726.3万
其他经营现金流入（流出）
-100.00%-200万
0.00%-1,000
50.00%-1,000
0.00%1,000
99.9万
-100万
0.00%-1,000
-2,000
1,000
-1,000
经营活动现金净额
-148.09%-36.32亿
1,368.86%56.26亿
879.13%38.21亿
241.82%11.69亿
--21亿
---14.64亿
122.30%3.83亿
--3.9亿
---8.24亿
---17.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
----
---590.8万
---426万
---22.2万
----
----
--0
--0
--0
---1,660.6万
无形资产交易净额
----
--0
--0
--0
----
----
86.40%-68.4万
--0
--0
---503.1万
投资活动现金净额
--0
-763.74%-590.8万
---426万
---22.2万
---142.6万
--0
96.84%-68.4万
--0
--0
---2,163.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
27.74%18.65亿
-511.20%-16.5亿
-500.00%-14亿
59.78%-4.1亿
---13亿
--14.6亿
-112.86%-2.7亿
--3.5亿
---10.2亿
--21亿
普通股发行/回购的净额
--1,100万
47,512.04%127.84亿
--12.22亿
--115.62亿
--12.5万
--0
4,196.00%2,685万
--0
--0
--62.5万
租赁融资增减
0.00%-3,500万
-1.42%-1.41亿
-1.15%-3,528.9万
-1.52%-3,525.1万
---3,540.4万
---3,500万
-0.51%-1.39亿
---3,488.7万
---3,472.4万
---1.38亿
其他筹资费用净额
----
---2,000
--0
---1,000
--99.9万
---100万
----
----
----
---1,000
融资活动现金净额
29.28%18.41亿
2,976.80%109.93亿
-167.68%-2.13亿
1,153.95%111.16亿
---13.34亿
--14.24亿
-119.47%-3.82亿
--3.15亿
---10.55亿
--19.62亿
现金净流量
期初现金流
719.49%189.22亿
0.01%23.1亿
854.93%153.19亿
-12.90%30.34亿
--22.7亿
--23.09亿
10.70%23.09亿
--16.04亿
--34.83亿
--20.86亿
现金变动
-4,377.50%-17.91亿
6,618,711.16%166.13亿
410.90%36.04亿
753.76%122.85亿
--7.64亿
---4,000万
-99.89%25.1万
--7.05亿
---18.79亿
--2.23亿
汇率变动影响
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
--1,000
----
----
---99.9万
--100万
----
----
----
----
期末现金
654.71%171.32亿
719.31%189.23亿
719.31%189.23亿
854.93%153.19亿
--30.34亿
--22.7亿
0.01%23.1亿
--23.1亿
--16.04亿
--23.09亿
自由现金流
-148.09%-36.32亿
1,369.95%56.21亿
878.04%38.17亿
241.79%11.69亿
--20.99亿
---14.64亿
121.98%3.82亿
--3.9亿
---8.24亿
---17.39亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -55.57%-21.08亿594.84%60.99亿770.84%40.7亿321.13%12.05亿21.8亿-13.55亿154.20%8.78亿4.67亿-5.45亿-16.19亿
扣除非现金调整前净利润 686.83%36.43亿274.82%109.2亿176.74%56.48亿-34.23%2.25亿--45.84亿--4.63亿73.27%29.13亿--20.41亿--3.42亿--16.81亿
非现金项目调整总额 34.09%5,900万-10.62%2.29亿-2.19%6,421.8万-14.49%5,501.9万--6,594.9万--4,400万-0.80%2.56亿--6,565.5万--6,434.2万--2.59亿
-折旧与摊销 0.00%4,600万-0.02%1.86亿0.39%4,654.6万-0.02%4,642万--4,677.7万--4,600万1.02%1.86亿--4,636.7万--4,643万--1.84亿
-以股票支付的报酬 --0190.00%2.9万-33.33%2,000400.00%9,000--1.8万--0-50.00%1万--3,000---3,000--2万
-其他非现金项目 750.00%1,300万-38.53%4,341.4万-8.37%1,767万-52.05%859万--1,915.4万---200万-5.29%7,062.9万--1,928.5万--1,791.5万--7,457.1万
营运资本变动 -212.25%-58.11亿-120.33%-50.5亿-0.20%-16.42亿197.30%9.25亿---24.72亿---18.61亿35.60%-22.92亿---16.39亿---9.51亿---35.59亿
-应收款（增）减 -3,330.77%-17.84亿152.01%8,398.6万58.77%3.03亿17.35%-7,750.3万---8,936.7万---5,200万-211.27%-1.61亿--1.91亿---9,377万--1.45亿
-应付款（减）增 116.11%5,300万216.73%2.21亿-8.11%3.1亿158.46%2,523.5万--2.15亿---3.29亿117.79%6,983.6万--3.37亿---4,316.5万---3.92亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -64.47%2,700万--6,673万18.23%-1.57亿25.54%7,551.9万--7,244万--7,600万--0---1.92亿--6,015.6万----
-其他流动资产变动 -162.72%-40.88亿-146.09%-54.4亿-6.40%-21.28亿204.82%9.09亿---26.65亿---15.56亿33.57%-22.11亿---20亿---8.67亿---33.28亿
-其他流动负债变动 ---1,900万79.10%1,832.7万20.08%2,968.6万-0.23%-696.1万---439.8万--0-36.26%1,023.3万--2,472.1万---694.5万--1,605.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 24.62%-4,900万-27.73%-9,377.6万13.97%-923.8万27.17%-1,813万-140.8万-6,500万10.80%-7,341.8万-1,073.8万-2,489.5万-8,231.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -80.95%400万124.17%3,841万-90.92%10.4万69.48%1,204万526.6万2,100万51.01%1,713.4万114.6万710.4万1,134.6万
已支付退税 -2,207.81%-14.77亿4.85%-4.17亿-254.49%-2.39亿88.74%-2,947.4万-8,460.7万-6,400万-1,508.12%-4.38亿-6,744.5万-2.62亿-2,726.3万
其他经营现金流入（流出） -100.00%-200万0.00%-1,00050.00%-1,0000.00%1,00099.9万-100万0.00%-1,000-2,0001,000-1,000
经营活动现金净额 -148.09%-36.32亿1,368.86%56.26亿879.13%38.21亿241.82%11.69亿--21亿---14.64亿122.30%3.83亿--3.9亿---8.24亿---17.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -------590.8万---426万---22.2万----------0--0--0---1,660.6万
无形资产交易净额 ------0--0--0--------86.40%-68.4万--0--0---503.1万
投资活动现金净额 --0-763.74%-590.8万---426万---22.2万---142.6万--096.84%-68.4万--0--0---2,163.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 27.74%18.65亿-511.20%-16.5亿-500.00%-14亿59.78%-4.1亿---13亿--14.6亿-112.86%-2.7亿--3.5亿---10.2亿--21亿
普通股发行/回购的净额 --1,100万47,512.04%127.84亿--12.22亿--115.62亿--12.5万--04,196.00%2,685万--0--0--62.5万
租赁融资增减 0.00%-3,500万-1.42%-1.41亿-1.15%-3,528.9万-1.52%-3,525.1万---3,540.4万---3,500万-0.51%-1.39亿---3,488.7万---3,472.4万---1.38亿
其他筹资费用净额 -------2,000--0---1,000--99.9万---100万---------------1,000
融资活动现金净额 29.28%18.41亿2,976.80%109.93亿-167.68%-2.13亿1,153.95%111.16亿---13.34亿--14.24亿-119.47%-3.82亿--3.15亿---10.55亿--19.62亿
现金净流量
期初现金流 719.49%189.22亿0.01%23.1亿854.93%153.19亿-12.90%30.34亿--22.7亿--23.09亿10.70%23.09亿--16.04亿--34.83亿--20.86亿
现金变动 -4,377.50%-17.91亿6,618,711.16%166.13亿410.90%36.04亿753.76%122.85亿--7.64亿---4,000万-99.89%25.1万--7.05亿---18.79亿--2.23亿
汇率变动影响 --0----------0--0--0----------0--0
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万--1,000-----------99.9万--100万----------------
期末现金 654.71%171.32亿719.31%189.23亿719.31%189.23亿854.93%153.19亿--30.34亿--22.7亿0.01%23.1亿--23.1亿--16.04亿--23.09亿
自由现金流 -148.09%-36.32亿1,369.95%56.21亿878.04%38.17亿241.79%11.69亿--20.99亿---14.64亿121.98%3.82亿--3.9亿---8.24亿---17.39亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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