(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -10.51%33.19亿 | 37.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.40%8.37亿 | --8.02亿 |
非现金项目调整总额 | 84.45%10.78亿 | --5.84亿 |
-折旧与摊销 | 23.20%8.33亿 | --6.76亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 39.02%51.3万 | --36.9万 |
-联营企业份额 | 206.56%1.3亿 | ---1.22亿 |
-处置利润 | 18,962.84%4,112.1万 | ---21.8万 |
-养老金及员工福利费用 | --5,976万 | --0 |
-其他非现金项目 | -57.64%1,265.5万 | --2,987.3万 |
营运资本变动 | -39.54%14.04亿 | --23.23亿 |
-应收款(增)减 | -99.85%982.5万 | --66.91亿 |
-应付款(减)增 | 124.35%10.88亿 | ---44.68亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 106.24%460.1万 | ---7,372.6万 |
-其他流动资产变动 | -71.96%2,353.3万 | --8,393.2万 |
-其他流动负债变动 | 209.45%2.78亿 | --8,998万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 70.74%-968万 | -3,307.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.35%89.9万 | 88.7万 |
已支付退税 | -623.05%-1.54亿 | -2,132.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -5,976,100.00%-5,976.2万 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -15.29%30.97亿 | --36.56亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 166.50%5,616.5万 | ---8,446万 |
无形资产交易净额 | -52.34%-15.1亿 | ---9.91亿 |
业务交易净额 | --0 | ---7,101.5万 |
投资产品交易净额 | -113.73%-8,321.5万 | --6.06亿 |
其他投资变动净额 | ---2,000 | ---- |
投资活动现金净额 | -184.14%-15.37亿 | ---5.41亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 87.31%-1,101.6万 | ---8,678.4万 |
租赁融资增减 | 102.64%1,262.4万 | ---4.78亿 |
其他筹资费用净额 | ---6.37亿 | ---- |
融资活动现金净额 | -12.49%-6.35亿 | ---5.65亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 103.11%50.23亿 | --24.73亿 |
现金变动 | -63.77%9.24亿 | --25.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 18.39%59.47亿 | --50.23亿 |
自由现金流 | -39.11%15.71亿 | --25.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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