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4891 TMS

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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)
84.64亿总市值-8070市盈率(静)

TMS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-20.01%-8.25亿
-154.44%-6.87亿
271.37%12.63亿
-7.37亿
扣除非现金调整前净利润
-11.33%-9.59亿
-179.82%-8.61亿
249.49%10.79亿
---7.22亿
非现金项目调整总额
-90.11%3,435.8万
262.28%3.47亿
1,579.58%9,588.7万
--570.9万
-折旧与摊销
5.37%695万
794.98%659.6万
-81.98%73.7万
--408.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1,569.4万
--0
----
----
-处置利润
----
----
----
--162万
-以股票支付的报酬
--1,172.9万
--0
----
----
-其他非现金项目
-100.00%-1.5万
258.15%3.41亿
--9,515万
----
营运资本变动
157.48%9,966.2万
-298.05%-1.73亿
525.29%8,754.5万
---2,058.5万
-应收款（增）减
-136.62%-789.2万
354.08%2,155.4万
25.57%-848.3万
---1,139.8万
-存货（增）减
200.00%22.3万
---22.3万
--0
----
-预付费用（增）减
210.43%8,905.6万
-2,849.67%-8,064.4万
75.02%-273.4万
---1,094.6万
-应付款（减）增
102.99%421.3万
-188.17%-1.41亿
3,396.83%1.6亿
--456.9万
-应计费用（减）增
2,334.70%1,964.8万
101.87%80.7万
-78.53%-4,312.9万
---2,415.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-46.42%50.9万
78.24%95万
65.02%53.3万
--32.3万
-其他流动资产变动
-124.33%-609.5万
236.04%2,504.8万
-187.57%-1,841.2万
--2,102.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
0.00%-95万
0.00%-95万
0.00%-95万
-95万
其他经营现金流入（流出）
320,500.00%320.6万
1,000
0
0
经营活动现金净额
-19.52%-8.23亿
-154.56%-6.88亿
271.02%12.62亿
---7.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
73.62%-335.6万
-183.32%-1,272.1万
-799.80%-449万
---49.9万
无形资产交易净额
--0
77.26%-100万
---439.8万
--0
其他投资变动净额
----
----
---807万
----
投资活动现金净额
75.54%-335.6万
19.09%-1,372.1万
-3,298.40%-1,695.8万
---49.9万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
-67.38%6.88亿
746.29%21.09亿
-77.36%2.49亿
--11.01亿
发行费用
--0
-15,099.46%-4.21亿
---276.7万
--0
其他筹资费用净额
-200.00%-3,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
-59.25%6.88亿
585.17%16.89亿
-77.62%2.46亿
--11.01亿
现金净流量
期初现金流
37.98%35.85亿
134.75%25.98亿
48.78%11.07亿
--7.44亿
现金变动
-113.99%-1.38亿
-33.84%9.87亿
310.99%14.91亿
--3.63亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
200.00%1,000
---1,000
期末现金
-3.85%34.47亿
37.98%35.85亿
134.75%25.98亿
--11.07亿
自由现金流
-17.66%-8.26亿
-156.04%-7.02亿
269.70%12.53亿
---7.38亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -20.01%-8.25亿-154.44%-6.87亿271.37%12.63亿-7.37亿
扣除非现金调整前净利润 -11.33%-9.59亿-179.82%-8.61亿249.49%10.79亿---7.22亿
非现金项目调整总额 -90.11%3,435.8万262.28%3.47亿1,579.58%9,588.7万--570.9万
-折旧与摊销 5.37%695万794.98%659.6万-81.98%73.7万--408.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1,569.4万--0--------
-处置利润 --------------162万
-以股票支付的报酬 --1,172.9万--0--------
-其他非现金项目 -100.00%-1.5万258.15%3.41亿--9,515万----
营运资本变动 157.48%9,966.2万-298.05%-1.73亿525.29%8,754.5万---2,058.5万
-应收款（增）减 -136.62%-789.2万354.08%2,155.4万25.57%-848.3万---1,139.8万
-存货（增）减 200.00%22.3万---22.3万--0----
-预付费用（增）减 210.43%8,905.6万-2,849.67%-8,064.4万75.02%-273.4万---1,094.6万
-应付款（减）增 102.99%421.3万-188.17%-1.41亿3,396.83%1.6亿--456.9万
-应计费用（减）增 2,334.70%1,964.8万101.87%80.7万-78.53%-4,312.9万---2,415.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -46.42%50.9万78.24%95万65.02%53.3万--32.3万
-其他流动资产变动 -124.33%-609.5万236.04%2,504.8万-187.57%-1,841.2万--2,102.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 0.00%-95万0.00%-95万0.00%-95万-95万
其他经营现金流入（流出） 320,500.00%320.6万1,00000
经营活动现金净额 -19.52%-8.23亿-154.56%-6.88亿271.02%12.62亿---7.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 73.62%-335.6万-183.32%-1,272.1万-799.80%-449万---49.9万
无形资产交易净额 --077.26%-100万---439.8万--0
其他投资变动净额 -----------807万----
投资活动现金净额 75.54%-335.6万19.09%-1,372.1万-3,298.40%-1,695.8万---49.9万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 -67.38%6.88亿746.29%21.09亿-77.36%2.49亿--11.01亿
发行费用 --0-15,099.46%-4.21亿---276.7万--0
其他筹资费用净额 -200.00%-3,0000.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 -59.25%6.88亿585.17%16.89亿-77.62%2.46亿--11.01亿
现金净流量
期初现金流 37.98%35.85亿134.75%25.98亿48.78%11.07亿--7.44亿
现金变动 -113.99%-1.38亿-33.84%9.87亿310.99%14.91亿--3.63亿
现金变动之外的其他现金调整 --------200.00%1,000---1,000
期末现金 -3.85%34.47亿37.98%35.85亿134.75%25.98亿--11.07亿
自由现金流 -17.66%-8.26亿-156.04%-7.02亿269.70%12.53亿---7.38亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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