(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -20.01%-8.25亿 | -154.44%-6.87亿 | 271.37%12.63亿 | -7.37亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.33%-9.59亿 | -179.82%-8.61亿 | 249.49%10.79亿 | ---7.22亿 |
非现金项目调整总额 | -90.11%3,435.8万 | 262.28%3.47亿 | 1,579.58%9,588.7万 | --570.9万 |
-折旧与摊销 | 5.37%695万 | 794.98%659.6万 | -81.98%73.7万 | --408.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,569.4万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --162万 |
-以股票支付的报酬 | --1,172.9万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -100.00%-1.5万 | 258.15%3.41亿 | --9,515万 | ---- |
营运资本变动 | 157.48%9,966.2万 | -298.05%-1.73亿 | 525.29%8,754.5万 | ---2,058.5万 |
-应收款(增)减 | -136.62%-789.2万 | 354.08%2,155.4万 | 25.57%-848.3万 | ---1,139.8万 |
-存货(增)减 | 200.00%22.3万 | ---22.3万 | --0 | ---- |
-预付费用(增)减 | 210.43%8,905.6万 | -2,849.67%-8,064.4万 | 75.02%-273.4万 | ---1,094.6万 |
-应付款(减)增 | 102.99%421.3万 | -188.17%-1.41亿 | 3,396.83%1.6亿 | --456.9万 |
-应计费用(减)增 | 2,334.70%1,964.8万 | 101.87%80.7万 | -78.53%-4,312.9万 | ---2,415.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -46.42%50.9万 | 78.24%95万 | 65.02%53.3万 | --32.3万 |
-其他流动资产变动 | -124.33%-609.5万 | 236.04%2,504.8万 | -187.57%-1,841.2万 | --2,102.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | 0.00%-95万 | 0.00%-95万 | 0.00%-95万 | -95万 |
其他经营现金流入(流出) | 320,500.00%320.6万 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19.52%-8.23亿 | -154.56%-6.88亿 | 271.02%12.62亿 | ---7.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.62%-335.6万 | -183.32%-1,272.1万 | -799.80%-449万 | ---49.9万 |
无形资产交易净额 | --0 | 77.26%-100万 | ---439.8万 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---807万 | ---- |
投资活动现金净额 | 75.54%-335.6万 | 19.09%-1,372.1万 | -3,298.40%-1,695.8万 | ---49.9万 |
融资活动现金流量 | ||||
普通股发行/回购的净额 | -67.38%6.88亿 | 746.29%21.09亿 | -77.36%2.49亿 | --11.01亿 |
发行费用 | --0 | -15,099.46%-4.21亿 | ---276.7万 | --0 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -59.25%6.88亿 | 585.17%16.89亿 | -77.62%2.46亿 | --11.01亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 37.98%35.85亿 | 134.75%25.98亿 | 48.78%11.07亿 | --7.44亿 |
现金变动 | -113.99%-1.38亿 | -33.84%9.87亿 | 310.99%14.91亿 | --3.63亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -3.85%34.47亿 | 37.98%35.85亿 | 134.75%25.98亿 | --11.07亿 |
自由现金流 | -17.66%-8.26亿 | -156.04%-7.02亿 | 269.70%12.53亿 | ---7.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据