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24.19亿总市值24.45市盈率(静)

TriIs关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-7,035.99%-3.55亿
-92.85%511.5万
-13.06%7,154.5万
-82.12%8,229.3万
1,124.93%4.6亿
-116.27%-4,491.8万
381.32%2.76亿
-74.83%5,735.3万
-50.09%2.28亿
-38.51%4.57亿
扣除非现金调整前净利润
-77.04%1.66亿
509.72%7.23亿
-344.22%-1.77亿
-63.42%7,230.5万
356.01%1.98亿
-143.30%-7,721.5万
139.51%1.78亿
-240.03%-4.51亿
80.40%3.22亿
6.31%1.79亿
非现金项目调整总额
82.03%-1.18亿
-482.64%-6.59亿
324.50%1.72亿
-86.44%4,057万
3,415.94%2.99亿
-170.38%-902.1万
-95.13%1,281.7万
3,977.01%2.63亿
-95.84%645.1万
-9.62%1.55亿
-折旧与摊销
-68.06%2,614.9万
31.10%8,185.9万
10.58%6,244.2万
-3.51%5,646.8万
-41.19%5,852.3万
-49.33%9,950.6万
13.23%1.96亿
-15.52%1.73亿
-6.44%2.05亿
-3.79%2.19亿
-在损益中确认的减值损失回拨
995.03%793.9万
-66.57%72.5万
46.16%216.9万
-5.90%148.4万
-83.68%157.7万
11.10%966.1万
209.36%869.6万
-97.16%281.1万
603.84%9,893.2万
-45.16%1,405.6万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
950.82%1,550.2万
81.76%-182.2万
83.60%-999.1万
-处置利润
107.63%6,524.7万
---8.55亿
--0
-121.41%-3,551.6万
-268.02%-1,604.1万
103.56%954.7万
-361.71%-2.68亿
1,091.86%1.03亿
10.11%-1,033.8万
---1,150.1万
-汇兑损益净额
---1.57亿
--0
----
----
----
0.00%2.5万
-99.96%2.5万
--7,034.9万
----
-188.10%-222.7万
-以股票支付的报酬
----
----
-25.17%933万
4.28%1,246.8万
-72.08%1,195.6万
157.75%4,282.2万
-7.19%1,661.4万
-66.74%1,790.2万
101.91%5,382万
-30.94%2,665.6万
-其他非现金项目
-153.79%-6,096.2万
15.32%1.13亿
1,634.52%9,827.8万
-97.67%566.6万
242.52%2.43亿
-386.84%-1.71亿
149.76%5,947万
64.79%-1.2亿
-318.00%-3.39亿
-37.95%-8,120万
营运资本变动
-577.47%-4.02亿
-178.25%-5,940万
348.23%7,590.9万
16.07%-3,058万
-188.18%-3,643.7万
-51.34%4,132万
-65.42%8,492万
343.61%2.46亿
-182.13%-1.01亿
-69.53%1.23亿
-应收款（增）减
320.17%5,002.8万
-25.40%-2,272.2万
-116.73%-1,811.9万
18.06%-836万
-110.54%-1,020.2万
2,242.46%9,683.9万
-102.16%-452万
580.56%2.09亿
-378.27%-4,352.7万
-103.59%-910.1万
-存货（增）减
-3,648.03%-4.26亿
-94.39%1,199.3万
479.67%2.14亿
-159.32%-5,627.1万
1,704.24%9,485.9万
-117.21%-591.3万
-5.56%3,435.9万
-67.86%3,638.3万
-69.38%1.13亿
332.49%3.7亿
-应付款（减）增
93.83%-239.3万
-761.99%-3,879.8万
-202.11%-450.1万
337.63%440.8万
97.71%-185.5万
-421.21%-8,112.9万
185.84%2,525.7万
52.44%-2,942.5万
28.79%-6,186.7万
-483.28%-8,688万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-148.21%-338万
-84.06%701.1万
248.60%4,399.6万
-365.94%-2,960.7万
444.36%1,113.3万
-24.39%-323.3万
---259.9万
----
----
----
-其他流动资产变动
-25.31%-2,115.8万
89.39%-1,688.4万
-368.54%-1.59亿
145.45%5,925万
-475.11%-1.3亿
7.20%3,475.6万
10.01%3,242.3万
127.13%2,947.4万
28.05%-1.09亿
-290.89%-1.51亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
93.46%-744.7万
-29.04%-1.14亿
-6.41%-8,822.3万
5.28%-8,290.8万
-126.60%-8,752.8万
-452.91%-3,862.6万
-698.6万
23.42%-39.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,271.67%6,501.7万
19.73%474万
-43.86%395.9万
22.11%705.2万
-75.24%577.5万
15.36%2,332.5万
-14.18%2,021.9万
-89.69%2,356万
3,165.43%2.28亿
381.75%699.5万
已支付退税
-217.71%-2.6亿
-25.75%-8,187.3万
40.99%-6,510.6万
-2,877.07%-1.1亿
157.26%397.3万
95.48%-693.8万
-1,031.04%-1.53亿
55.29%-1,356.9万
79.90%-3,035.1万
-325.41%-1.51亿
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
100.00%2,000
1,000
0
0
0
-901.1万
0
0
经营活动现金净额
-199.87%-5.57亿
-138.82%-1.86亿
25.09%-7,782.3万
-127.16%-1.04亿
669.71%3.83亿
-149.45%-6,715.7万
132.82%1.36亿
-86.31%5,833.3万
36.44%4.26亿
-55.91%3.12亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1.15%26.27亿
446.04%26.58亿
-340.18%-7.68亿
-204.33%-1.74亿
105.45%1.67亿
-426.79%-30.67亿
197.75%9.39亿
-11,602.14%-9.6亿
-60.18%-820.6万
88.07%-512.3万
无形资产交易净额
-54.87%-885.7万
-1,170.89%-571.9万
---45万
----
91.40%-37.6万
48.43%-437.4万
-50.10%-848.2万
-690.35%-565.1万
92.06%-71.5万
48.73%-900.2万
投资产品交易净额
8,271.30%3.15亿
-36.11%-386万
-102.94%-283.6万
2,120.72%9,636.8万
-100.47%-476.9万
183.28%10.17亿
-2,113.95%-12.22亿
-95.98%6,065.6万
11,323.64%15.09亿
--1,321万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
29.87%-2,115万
-67.55%-3,015.9万
-531.14%-1,800万
-239.52%-285.2万
95.59%-84万
25.56%-1,904.5万
-10.76%-2,558.4万
-87.79%-2,309.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-72.08%555.2万
129.28%1,988.8万
43.42%867.4万
-51.76%604.8万
10.42%1,253.7万
-30.34%1,135.4万
116.94%1,629.9万
-59.32%751.3万
-10.44%1,846.9万
647.75%2,062.3万
其他投资变动净额
-105.30%-249.6万
78.15%4,710.7万
340.12%2,644.2万
-101.94%-1,101.2万
-127.38%-545.3万
3,975.29%1,991.9万
-103.11%-51.4万
-59.88%1,650.7万
-76.90%4,114.2万
95.55%1.78亿
投资活动现金净额
8.17%29.37亿
458.50%27.15亿
-568.84%-7.57亿
-174.90%-1.13亿
107.46%1.51亿
-632.82%-20.26亿
69.29%-2.76亿
-158.68%-9亿
778.25%15.34亿
731.60%1.75亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
85.36%-3.09亿
-5,492.19%-21.12亿
-17.22%-3,776.7万
-1.47%-3,222万
-101.66%-3,175.3万
31,684.15%19.11亿
-102.88%-604.9万
--2.1亿
----
----
普通股发行/回购的净额
-105.53%-54.4万
168.97%983.1万
1,360.34%365.5万
99.92%-29万
-611.61%-3.7亿
54.91%-5,198万
0.94%-1.15亿
84.36%-1.16亿
-335.55%-7.44亿
-14.97%-1.71亿
租赁融资增减
----
----
----
----
----
----
----
----
----
31.88%-361.4万
已支付现金股息
99.06%-87.9万
-2.84%-9,333.2万
18.14%-9,075.3万
-11.39%-1.11亿
20.70%-9,952万
-19.78%-1.25亿
2.15%-1.05亿
19.06%-1.07亿
-23.51%-1.32亿
4.86%-1.07亿
其他筹资费用净额
---1,000
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
----
----
-200.00%-1,000
融资活动现金净额
85.86%-3.11亿
-1,658.29%-21.96亿
12.91%-1.25亿
71.39%-1.43亿
-128.92%-5.01亿
866.50%17.33亿
-1,546.63%-2.26亿
98.43%-1,373.1万
-211.23%-8.76亿
-5.66%-2.82亿
现金净流量
期初现金流
72.26%10.33亿
-59.83%6亿
-21.24%14.93亿
1.05%18.95亿
-16.09%18.76亿
-12.25%22.35亿
-28.66%25.47亿
43.64%35.7亿
9.13%24.86亿
25.73%22.78亿
现金变动
520.12%20.69亿
134.75%3.34亿
-166.30%-9.6亿
-1,205.57%-3.6亿
109.05%3,260.7万
1.80%-3.6亿
57.14%-3.67亿
-178.94%-8.56亿
427.85%10.84亿
-55.61%2.05亿
汇率变动影响
-238.86%-1.38亿
49.01%9,969.3万
259.08%6,690.3万
-226.49%-4,205.5万
-2,750.41%-1,288.1万
-99.11%48.6万
132.65%5,466.9万
-22,546.11%-1.67亿
-70.50%74.6万
-28.68%252.9万
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
-200.00%-1,000
-50.00%1,000
--2,000
期末现金
186.89%29.63亿
72.26%10.33亿
-59.83%6亿
-21.24%14.93亿
1.05%18.95亿
-16.09%18.76亿
-12.25%22.35亿
-28.66%25.47亿
43.64%35.7亿
9.13%24.86亿
自由现金流
-180.63%-5.69亿
76.03%-2.03亿
-114.28%-8.46亿
-203.62%-3.95亿
111.87%3.81亿
-2,695.46%-32.11亿
113.63%1.24亿
-317.63%-9.08亿
39.92%4.17亿
-53.95%2.98亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -7,035.99%-3.55亿-92.85%511.5万-13.06%7,154.5万-82.12%8,229.3万1,124.93%4.6亿-116.27%-4,491.8万381.32%2.76亿-74.83%5,735.3万-50.09%2.28亿-38.51%4.57亿
扣除非现金调整前净利润 -77.04%1.66亿509.72%7.23亿-344.22%-1.77亿-63.42%7,230.5万356.01%1.98亿-143.30%-7,721.5万139.51%1.78亿-240.03%-4.51亿80.40%3.22亿6.31%1.79亿
非现金项目调整总额 82.03%-1.18亿-482.64%-6.59亿324.50%1.72亿-86.44%4,057万3,415.94%2.99亿-170.38%-902.1万-95.13%1,281.7万3,977.01%2.63亿-95.84%645.1万-9.62%1.55亿
-折旧与摊销 -68.06%2,614.9万31.10%8,185.9万10.58%6,244.2万-3.51%5,646.8万-41.19%5,852.3万-49.33%9,950.6万13.23%1.96亿-15.52%1.73亿-6.44%2.05亿-3.79%2.19亿
-在损益中确认的减值损失回拨 995.03%793.9万-66.57%72.5万46.16%216.9万-5.90%148.4万-83.68%157.7万11.10%966.1万209.36%869.6万-97.16%281.1万603.84%9,893.2万-45.16%1,405.6万
-资产准备金与勾销 ----------------------------950.82%1,550.2万81.76%-182.2万83.60%-999.1万
-处置利润 107.63%6,524.7万---8.55亿--0-121.41%-3,551.6万-268.02%-1,604.1万103.56%954.7万-361.71%-2.68亿1,091.86%1.03亿10.11%-1,033.8万---1,150.1万
-汇兑损益净额 ---1.57亿--0------------0.00%2.5万-99.96%2.5万--7,034.9万-----188.10%-222.7万
-以股票支付的报酬 ---------25.17%933万4.28%1,246.8万-72.08%1,195.6万157.75%4,282.2万-7.19%1,661.4万-66.74%1,790.2万101.91%5,382万-30.94%2,665.6万
-其他非现金项目 -153.79%-6,096.2万15.32%1.13亿1,634.52%9,827.8万-97.67%566.6万242.52%2.43亿-386.84%-1.71亿149.76%5,947万64.79%-1.2亿-318.00%-3.39亿-37.95%-8,120万
营运资本变动 -577.47%-4.02亿-178.25%-5,940万348.23%7,590.9万16.07%-3,058万-188.18%-3,643.7万-51.34%4,132万-65.42%8,492万343.61%2.46亿-182.13%-1.01亿-69.53%1.23亿
-应收款（增）减 320.17%5,002.8万-25.40%-2,272.2万-116.73%-1,811.9万18.06%-836万-110.54%-1,020.2万2,242.46%9,683.9万-102.16%-452万580.56%2.09亿-378.27%-4,352.7万-103.59%-910.1万
-存货（增）减 -3,648.03%-4.26亿-94.39%1,199.3万479.67%2.14亿-159.32%-5,627.1万1,704.24%9,485.9万-117.21%-591.3万-5.56%3,435.9万-67.86%3,638.3万-69.38%1.13亿332.49%3.7亿
-应付款（减）增 93.83%-239.3万-761.99%-3,879.8万-202.11%-450.1万337.63%440.8万97.71%-185.5万-421.21%-8,112.9万185.84%2,525.7万52.44%-2,942.5万28.79%-6,186.7万-483.28%-8,688万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -148.21%-338万-84.06%701.1万248.60%4,399.6万-365.94%-2,960.7万444.36%1,113.3万-24.39%-323.3万---259.9万------------
-其他流动资产变动 -25.31%-2,115.8万89.39%-1,688.4万-368.54%-1.59亿145.45%5,925万-475.11%-1.3亿7.20%3,475.6万10.01%3,242.3万127.13%2,947.4万28.05%-1.09亿-290.89%-1.51亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 93.46%-744.7万-29.04%-1.14亿-6.41%-8,822.3万5.28%-8,290.8万-126.60%-8,752.8万-452.91%-3,862.6万-698.6万23.42%-39.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,271.67%6,501.7万19.73%474万-43.86%395.9万22.11%705.2万-75.24%577.5万15.36%2,332.5万-14.18%2,021.9万-89.69%2,356万3,165.43%2.28亿381.75%699.5万
已支付退税 -217.71%-2.6亿-25.75%-8,187.3万40.99%-6,510.6万-2,877.07%-1.1亿157.26%397.3万95.48%-693.8万-1,031.04%-1.53亿55.29%-1,356.9万79.90%-3,035.1万-325.41%-1.51亿
其他经营现金流入（流出） -1,0000100.00%2,0001,000000-901.1万00
经营活动现金净额 -199.87%-5.57亿-138.82%-1.86亿25.09%-7,782.3万-127.16%-1.04亿669.71%3.83亿-149.45%-6,715.7万132.82%1.36亿-86.31%5,833.3万36.44%4.26亿-55.91%3.12亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1.15%26.27亿446.04%26.58亿-340.18%-7.68亿-204.33%-1.74亿105.45%1.67亿-426.79%-30.67亿197.75%9.39亿-11,602.14%-9.6亿-60.18%-820.6万88.07%-512.3万
无形资产交易净额 -54.87%-885.7万-1,170.89%-571.9万---45万----91.40%-37.6万48.43%-437.4万-50.10%-848.2万-690.35%-565.1万92.06%-71.5万48.73%-900.2万
投资产品交易净额 8,271.30%3.15亿-36.11%-386万-102.94%-283.6万2,120.72%9,636.8万-100.47%-476.9万183.28%10.17亿-2,113.95%-12.22亿-95.98%6,065.6万11,323.64%15.09亿--1,321万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------29.87%-2,115万-67.55%-3,015.9万-531.14%-1,800万-239.52%-285.2万95.59%-84万25.56%-1,904.5万-10.76%-2,558.4万-87.79%-2,309.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -72.08%555.2万129.28%1,988.8万43.42%867.4万-51.76%604.8万10.42%1,253.7万-30.34%1,135.4万116.94%1,629.9万-59.32%751.3万-10.44%1,846.9万647.75%2,062.3万
其他投资变动净额 -105.30%-249.6万78.15%4,710.7万340.12%2,644.2万-101.94%-1,101.2万-127.38%-545.3万3,975.29%1,991.9万-103.11%-51.4万-59.88%1,650.7万-76.90%4,114.2万95.55%1.78亿
投资活动现金净额 8.17%29.37亿458.50%27.15亿-568.84%-7.57亿-174.90%-1.13亿107.46%1.51亿-632.82%-20.26亿69.29%-2.76亿-158.68%-9亿778.25%15.34亿731.60%1.75亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 85.36%-3.09亿-5,492.19%-21.12亿-17.22%-3,776.7万-1.47%-3,222万-101.66%-3,175.3万31,684.15%19.11亿-102.88%-604.9万--2.1亿--------
普通股发行/回购的净额 -105.53%-54.4万168.97%983.1万1,360.34%365.5万99.92%-29万-611.61%-3.7亿54.91%-5,198万0.94%-1.15亿84.36%-1.16亿-335.55%-7.44亿-14.97%-1.71亿
租赁融资增减 ------------------------------------31.88%-361.4万
已支付现金股息 99.06%-87.9万-2.84%-9,333.2万18.14%-9,075.3万-11.39%-1.11亿20.70%-9,952万-19.78%-1.25亿2.15%-1.05亿19.06%-1.07亿-23.51%-1.32亿4.86%-1.07亿
其他筹资费用净额 ---1,000----0.00%-1,0000.00%-1,00050.00%-1,000---2,000-------------200.00%-1,000
融资活动现金净额 85.86%-3.11亿-1,658.29%-21.96亿12.91%-1.25亿71.39%-1.43亿-128.92%-5.01亿866.50%17.33亿-1,546.63%-2.26亿98.43%-1,373.1万-211.23%-8.76亿-5.66%-2.82亿
现金净流量
期初现金流 72.26%10.33亿-59.83%6亿-21.24%14.93亿1.05%18.95亿-16.09%18.76亿-12.25%22.35亿-28.66%25.47亿43.64%35.7亿9.13%24.86亿25.73%22.78亿
现金变动 520.12%20.69亿134.75%3.34亿-166.30%-9.6亿-1,205.57%-3.6亿109.05%3,260.7万1.80%-3.6亿57.14%-3.67亿-178.94%-8.56亿427.85%10.84亿-55.61%2.05亿
汇率变动影响 -238.86%-1.38亿49.01%9,969.3万259.08%6,690.3万-226.49%-4,205.5万-2,750.41%-1,288.1万-99.11%48.6万132.65%5,466.9万-22,546.11%-1.67亿-70.50%74.6万-28.68%252.9万
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000-------------200.00%-1,000-50.00%1,000--2,000
期末现金 186.89%29.63亿72.26%10.33亿-59.83%6亿-21.24%14.93亿1.05%18.95亿-16.09%18.76亿-12.25%22.35亿-28.66%25.47亿43.64%35.7亿9.13%24.86亿
自由现金流 -180.63%-5.69亿76.03%-2.03亿-114.28%-8.46亿-203.62%-3.95亿111.87%3.81亿-2,695.46%-32.11亿113.63%1.24亿-317.63%-9.08亿39.92%4.17亿-53.95%2.98亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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