(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -85.77%4,181.6万 | 319.37%2.94亿 | -148.99%-1.34亿 | -55.50%2.74亿 | 5.84%6.15亿 | -16.56%5.81亿 | 0.25%6.96亿 | -31.71%6.94亿 | 22.14%10.17亿 | -11.41%8.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -148.72%-8,796.8万 | 136.23%1.81亿 | -1,478.38%-4.98亿 | -83.17%3,615.6万 | 58.10%2.15亿 | 210.64%1.36亿 | 164.15%4,373.9万 | -124.67%-6,818.3万 | 159.44%2.76亿 | -616.61%-4.65亿 |
非现金项目调整总额 | 1,021.63%2.11亿 | -106.25%-2,293万 | -13.07%3.67亿 | 671.76%4.22亿 | -111.54%-7,380.9万 | -12.27%6.4亿 | -14.91%7.29亿 | 28.74%8.57亿 | -53.86%6.66亿 | 47.94%14.43亿 |
-折旧与摊销 | -24.30%2.16亿 | 5.45%2.85亿 | -8.52%2.7亿 | -51.18%2.95亿 | -11.38%6.05亿 | 10.18%6.83亿 | -11.01%6.19亿 | 1.98%6.96亿 | -10.49%6.83亿 | -10.63%7.63亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.82%318.7万 | 54.07%1.46亿 | 14.37%9,473.6万 | -93.58%8,283.5万 | 21,138.09%12.9亿 | -79.39%607.2万 | -15.76%2,946.8万 | 59.63%3,498.2万 | -94.56%2,191.5万 | --4.03亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.09%-1,276.1万 | -112.07%-1,681.1万 | 1,616.81%1.39亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.9万 | ---- |
-处置利润 | 103.27%1,633.1万 | -1,541.07%-5亿 | -79.54%3,470.6万 | 108.31%1.7亿 | -13,851.96%-20.41亿 | 131.56%1,484.3万 | -91.11%641万 | 128.34%7,214.3万 | -900.34%-2.55亿 | 537.12%3,180.9万 |
-养老金及员工福利费用 | -5,251.56%-4,473.9万 | ---83.6万 | --0 | -1,660.93%-1,063.6万 | 85.36%-60.4万 | ---412.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -55.69%2,095万 | 244.71%4,728.4万 | 71.59%-3,267.6万 | -256.25%-1.15亿 | 223.49%7,361.6万 | -180.82%-5,961.1万 | 11.08%7,376.1万 | -71.06%6,640.5万 | 115.59%2.29亿 | -11.59%1.06亿 |
营运资本变动 | -159.82%-8,154.5万 | 5,574.58%1.36亿 | 98.65%-249万 | -138.98%-1.85亿 | 343.08%4.74亿 | -153.50%-1.95亿 | 18.65%-7,686.2万 | -226.66%-9,448万 | 151.34%7,459.3万 | -15.63%-1.45亿 |
-应收款(增)减 | -62.79%4,291.4万 | 1,417.17%1.15亿 | -114.87%-875.5万 | -76.47%5,886.1万 | 251.77%2.5亿 | -579.05%-1.65亿 | -329.11%-2,426.7万 | -36.61%1,059.2万 | -19.63%1,670.9万 | 254.82%2,078.9万 |
-存货(增)减 | 119.48%270.9万 | -163.89%-1,390.5万 | 346.28%2,176.5万 | 114.14%487.7万 | -263.25%-3,449.4万 | -766.85%-949.6万 | 106.31%142.4万 | -391.08%-2,258.2万 | 324.67%775.8万 | 69.38%-345.3万 |
-应付款(减)增 | -1,233.61%-1.94亿 | -124.77%-1,458.3万 | 114.50%5,887.9万 | -273.32%-4.06亿 | 723.35%2.34亿 | 1.45%-3,757.9万 | -519.49%-3,813.2万 | 121.77%909万 | 50.07%-4,176.1万 | 40.22%-8,363.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 391.77%8,667.3万 | -168.20%-2,970.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 358.33%7,403.9万 | 265.36%1,615.4万 | -219.35%-976.9万 | -101.91%-305.9万 | 738.33%1.6亿 | 177.02%1,914.5万 | --691.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -100.82%-53万 | 253.74%6,427.1万 | -114.63%-4,180.4万 | 313.44%2.86亿 | -483.48%-1.34亿 | -0.46%-2,293.8万 | 75.07%-2,283.4万 | -1,856.43%-9,158万 | 110.58%521.4万 | -975.00%-4,927.8万 |
-其他流动负债变动 | 79.97%-619.7万 | -35.66%-3,093.8万 | 81.75%-2,280.6万 | -4,226.13%-1.25亿 | -113.88%-288.9万 | 57,702.78%2,080.9万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 33.64%-5,091.4万 | -38.71%-7,672.8万 | -11.17%-5,531.5万 | 25.74%-4,975.5万 | 6.44%-6,700.5万 | 4.30%-7,161.9万 | 5.88%-7,483.6万 | 5.50%-7,950.8万 | 21.63%-8,413.8万 | 15.48%-1.07亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.82%54.8万 | 14.41%65.1万 | -47.46%56.9万 | 72.18%108.3万 | -30.73%62.9万 | -2.16%90.8万 | 5.82%92.8万 | 12.15%87.7万 | -36.42%78.2万 | -45.79%123万 |
已支付退税 | -35.81%-1.27亿 | -227.79%-9,383万 | 118.41%7,342.8万 | -278.95%-3.99亿 | -899.42%-1.05亿 | 74.73%-1,052.9万 | -18.24%-4,167万 | -15.78%-3,524.3万 | 0.55%-3,043.9万 | -89.83%-3,060.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -40.32%3,018.1万 | -37.20%5,057.4万 | -55.34%8,052.6万 | 145.82%1.8亿 | -5.16%7,335.4万 | 377.56%7,734.1万 | 421.24%1,619.5万 | 102.27%310.7万 | -1,529.78%-1.37亿 | -840.6万 |
经营活动现金净额 | -160.59%-1.06亿 | 601.90%1.75亿 | -641.95%-3,479.3万 | -98.76%642万 | -10.48%5.16亿 | -3.32%5.77亿 | 2.25%5.97亿 | -23.81%5.83亿 | 11.44%7.66亿 | -13.96%6.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -106.23%-1.16亿 | 699.15%18.61亿 | -18.91%-3.11亿 | -125.19%-2.61亿 | 273.18%10.37亿 | -36.07%-5.99亿 | -82.70%-4.4亿 | -297.54%-2.41亿 | -19.49%1.22亿 | 170.78%1.51亿 |
无形资产交易净额 | --0 | 28.19%-1,392.9万 | 37.53%-1,939.7万 | 41.36%-3,105万 | -7.67%-5,294.6万 | -49.36%-4,917.4万 | -7.70%-3,292.4万 | -58.60%-3,056.9万 | -325.29%-1,927.4万 | -2.42%-453.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 149,800.00%449.7万 | -99.99%3,000 | 691.99%2,039.4万 | -489.71%-344.5万 | 171.52%88.4万 | -100.42%-123.6万 | 4,686.39%2.97亿 | -117.68%-647.5万 | 18.53%3,662.5万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -48.78%900万 | -46.27%1,757.2万 | 0.00%3,270.7万 | 0.00%3,270.7万 | 0.00%3,270.7万 | 26.00%3,270.7万 | 9.49%2,595.7万 | 0.00%2,370.7万 | 0.00%2,370.7万 | 1.67%2,370.7万 |
其他投资变动净额 | 1,240.30%3.73亿 | 37.48%-3,270.8万 | -10.16%-5,231.4万 | -78.64%-4,749万 | 25.99%-2,658.4万 | -130.54%-3,592万 | 564.54%1.18亿 | -243.87%-2,531.8万 | 139.64%1,759.8万 | -229.71%-4,439.3万 |
投资活动现金净额 | -85.52%2.66亿 | 625.29%18.37亿 | -21.96%-3.5亿 | -111.64%-2.87亿 | 478.61%24.63亿 | -96.64%-6.5亿 | -1,486.24%-3.31亿 | -82.26%2,386.1万 | -17.42%1.35亿 | 225.29%1.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 58.36%-5.69亿 | -408.93%-13.67亿 | 1,392.79%4.43亿 | 98.41%-3,423.6万 | -2,453.04%-21.49亿 | -73.10%9,131.8万 | 291.49%3.4亿 | -644.56%-1.77亿 | -108.54%-2,381.3万 | 3,434.85%2.79亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.86%1.46亿 | 759.47%1.12亿 | 325.01%1,308.9万 | ---581.7万 |
租赁融资增减 | 12.78%-2,093万 | 20.22%-2,399.6万 | 20.75%-3,007.8万 | 84.89%-3,795.4万 | 10.57%-2.51亿 | -20.44%-2.81亿 | 4.89%-2.33亿 | 23.38%-2.45亿 | 48.22%-3.2亿 | -104.64%-6.18亿 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-2,000 | -0.17%-893.3万 | 76.13%-891.8万 | 85.46%-3,736.8万 | -8,566,333.33%-2.57亿 | 99.93%-3,000 | ---422.3万 |
非控制性权益现金股息 | 35.07%-3,614.2万 | ---5,565.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | 90.98%-234.7万 | 70.67%-2,601.1万 | 68.75%-8,868.1万 | -129.56%-2.84亿 | -202.27%-1.24亿 | 181.38%1.21亿 | 67.27%-1.49亿 | 1.24%-4.54亿 | -23.83%-4.59亿 |
融资活动现金净额 | 56.78%-6.26亿 | -474.98%-14.49亿 | 340.26%3.87亿 | 94.03%-1.61亿 | -735.79%-26.93亿 | -195.94%-3.22亿 | 146.93%3.36亿 | 8.79%-7.16亿 | 3.02%-7.85亿 | -21.61%-8.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.40%14.63亿 | 0.23%9.01亿 | -32.92%8.99亿 | 27.17%13.4亿 | -27.31%10.54亿 | 70.95%14.5亿 | -11.32%8.48亿 | 13.78%9.56亿 | 5.15%8.4亿 | 0.44%7.99亿 |
现金变动 | -182.93%-4.66亿 | 27,455.74%5.62亿 | 100.46%204万 | -254.10%-4.41亿 | 172.33%2.86亿 | -165.79%-3.96亿 | 655.72%6.02亿 | -193.49%-1.08亿 | 181.24%1.16亿 | 1,088.97%4,117.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
期末现金 | -31.86%9.97亿 | 62.40%14.63亿 | 0.23%9.01亿 | -32.92%8.99亿 | 27.17%13.4亿 | -27.31%10.54亿 | 70.95%14.5亿 | -11.32%8.48亿 | 13.78%9.56亿 | 5.15%8.4亿 |
自由现金流 | -2,683.63%-2.28亿 | 102.42%882.2万 | 18.86%-3.65亿 | -28.66%-4.5亿 | -332.98%-3.5亿 | -177.96%-8,073万 | -61.85%1.04亿 | -59.23%2.71亿 | 16.73%6.66亿 | 4.88%5.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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