(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 463.99%139.25亿 | 112.65%64.2亿 | 7,482.00%36.91亿 | 577.86%8.88亿 | 563.71%29.26亿 | -49.33%24.69亿 | 30.19亿 | -106.60%-5,000万 | 1.31亿 | -142.95%-6.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.42%74.29亿 | -689.67%-28.54亿 | 16.97%59.06亿 | 2,166.43%32.41亿 | 5,039.13%11.36亿 | 23.86%56.53亿 | --4.84亿 | 943.18%50.49亿 | --1.43亿 | -100.48%-2,300万 |
非现金项目调整总额 | 610.72%66.95亿 | 728.89%40.45亿 | -60.22%5.68亿 | 483.75%20.07亿 | 116.63%7,500万 | 200.96%9.42亿 | --4.88亿 | -19.09%14.28亿 | ---5.23亿 | -735.19%-4.51亿 |
-折旧与摊销 | 69.14%16.44亿 | 64.58%5.25亿 | 103.52%5.21亿 | 45.28%3.08亿 | 56.76%2.9亿 | 247.14%9.72亿 | --3.19亿 | 74.15%2.56亿 | --2.12亿 | 30.28%1.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --22.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---4,200万 | -633.33%-2,200万 | ---400万 | ---700万 | ---900万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 9,646.67%28.64亿 | 663.37%13.13亿 | -95.64%5,100万 | 332.11%17.06亿 | 67.61%-2.06亿 | -190.91%-3,000万 | --1.72亿 | -27.75%11.69亿 | ---7.35亿 | -224.49%-6.36亿 |
营运资本变动 | 95.18%-1.99亿 | 155.45%52.29亿 | 57.36%-27.83亿 | -953.23%-43.6亿 | 1,192.36%17.15亿 | -103,050.00%-41.26亿 | --20.47亿 | -337.76%-65.27亿 | --5.11亿 | 95.17%-1.57亿 |
-应收款(增)减 | 63.81%-22.46亿 | 72.28%84.23亿 | 39.78%-65.51亿 | -903.45%-75.56亿 | 541.42%34.38亿 | -2,957.14%-62.06亿 | --48.89亿 | -4,689.87%-108.78亿 | ---7.53亿 | 108.45%5.36亿 |
-存货(增)减 | 357.89%8,700万 | 100.00%2,600万 | 80.00%-200万 | 121.15%1,100万 | -23.53%5,200万 | 139.58%1,900万 | --1,300万 | -200.00%-1,000万 | ---5,200万 | 1,260.00%6,800万 |
-应付款(减)增 | -12.79%20.87亿 | -26.67%-32.2亿 | -17.14%37.7亿 | 146.90%31.85亿 | -82.10%-16.48亿 | 7,151.52%23.93亿 | ---25.42亿 | 419.52%45.5亿 | --12.9亿 | -129.10%-9.05亿 |
-其他流动资产变动 | 61.75%-1.27亿 | --0 | --0 | --0 | -188.19%-1.27亿 | -255.14%-3.32亿 | ---3.13亿 | 39.81%-1.89亿 | --2,600万 | 676.00%1.44亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -147.06%-8,400万 | -312.50%-3,300万 | -158.33%-3,100万 | -11.11%-1,000万 | -100.00%-1,000万 | -240.00%-3,400万 | -800万 | -200.00%-1,200万 | -900万 | 16.67%-500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 500万 | 200万 | 0 | 300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | 50.31%-17.78亿 | 83.17%-6,800万 | 25.21%-11.84亿 | 1,000.00%4,500万 | 64.00%-5.71亿 | -219.46%-35.78亿 | -4.04亿 | -100.38%-15.83亿 | -500万 | -38.88%-15.86亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | 0 | 0 | -100万 | 0.00%-100万 | 100万 | 200.00%100万 |
经营活动现金净额 | 1,155.99%120.7亿 | 142.56%63.21亿 | 250.49%24.77亿 | 685.59%9.27亿 | 205.58%23.45亿 | -130.55%-11.43亿 | --26.06亿 | -4,348.65%-16.46亿 | --1.18亿 | -794.06%-22.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 51.16%-10.96亿 | 233.33%1.16亿 | 39.18%-7.59亿 | 18.05%-3.27亿 | 75.29%-1.26亿 | -850.85%-22.44亿 | ---8,700万 | -11,245.45%-12.48亿 | ---3.99亿 | -598.63%-5.1亿 |
无形资产交易净额 | -19.51%-11.27亿 | -95.08%-5.15亿 | 36.32%-1.49亿 | -9.82%-2.46亿 | 1.81%-2.17亿 | -93.63%-9.43亿 | ---2.64亿 | -134.00%-2.34亿 | ---2.24亿 | 3.91%-2.21亿 |
业务交易净额 | -119.61%-94.06亿 | -37.91%-22.08亿 | -228.83%-71.98亿 | ---- | ---- | ---42.83亿 | ---16.01亿 | ---21.89亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---22.16亿 | ---4.44亿 | --0 | ---2,300万 | ---17.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 124.27%1亿 | -87.23%3,500万 | 46.42%-1.87亿 | 172.68%2.9亿 | -161.29%-3,800万 | -575.41%-4.12亿 | --2.74亿 | -360.45%-3.49亿 | ---3.99亿 | 82.35%6,200万 |
投资活动现金净额 | -74.38%-137.45亿 | -79.74%-30.16亿 | -106.29%-82.93亿 | 79.80%-3.06亿 | -218.39%-21.3亿 | -905.36%-78.82亿 | ---16.78亿 | -17,578.26%-40.2亿 | ---15.15亿 | -148.70%-6.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,025.47%198.42亿 | 148.77%14.42亿 | 551.24%186.45亿 | -100.16%-300万 | -240.85%-2.42亿 | 1,386.86%17.63亿 | ---29.57亿 | 5,036.21%28.63亿 | --19.28亿 | -16.39%-7,100万 |
普通股发行/回购的净额 | 66.67%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | -25.00%300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -133.04%-5.22亿 | -177.14%-1.94亿 | -189.39%-1.91亿 | -52.17%-7,000万 | -59.52%-6,700万 | -279.66%-2.24亿 | ---7,000万 | -164.00%-6,600万 | ---4,600万 | -44.83%-4,200万 |
已支付现金股息 | -122.84%-7.22亿 | ---800万 | --700万 | -107.14%-2,900万 | -123.23%-6.92亿 | ---3.24亿 | --0 | --0 | ---1,400万 | ---3.1亿 |
非控制性权益现金股息 | ---2.64亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -231.28%-5.12亿 | -224.88%-5.02亿 | 10.00%-900万 | ---- | ---- | 895.92%3.9亿 | --4.02亿 | -100.26%-1,000万 | ---100万 | 97.96%-100万 |
融资活动现金净额 | 1,008.64%178.27亿 | 128.15%7.38亿 | 552.60%181.88亿 | -105.52%-1.03亿 | -134.91%-9.96亿 | 767.22%16.08亿 | ---26.22亿 | -24.51%27.87亿 | --18.67亿 | -209.49%-4.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.46%229.68亿 | 42.45%351.24亿 | -17.47%227.51亿 | -17.98%222.21亿 | -24.46%229.68亿 | 9.81%304.07亿 | --246.57亿 | 11.05%275.67亿 | --270.91亿 | 9.81%304.07亿 |
现金变动 | 317.77%161.52亿 | 338.67%40.43亿 | 529.73%123.72亿 | 10.21%5.18亿 | 76.43%-7.81亿 | -372.98%-74.17亿 | ---16.94亿 | -178.28%-28.79亿 | --4.7亿 | -3,753.49%-33.14亿 |
汇率变动影响 | 361.90%5,500万 | 80.00%900万 | 96.67%-100万 | 200.00%1,200万 | --3,500万 | ---2,100万 | --500万 | ---3,000万 | --400万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | -77,100.00%-7.72亿 | ---7.73亿 | --200万 | --0 | 50.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---200万 |
期末现金 | 67.20%384.03亿 | 67.20%384.03亿 | 42.45%351.24亿 | -17.47%227.51亿 | -17.98%222.21亿 | -24.46%229.68亿 | --229.68亿 | -13.49%246.57亿 | --275.67亿 | -1.86%270.91亿 |
自由现金流 | 327.41%98.47亿 | 162.62%59.22亿 | 150.16%15.69亿 | 170.10%3.54亿 | 167.82%20.02亿 | -243.42%-43.3亿 | --22.55亿 | -2,013.51%-31.28亿 | ---5.05亿 | -17,464.71%-29.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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